Återbetala kunder
Det här avsnittet innehåller en beskrivning av hur du skapar återbetalningstransaktioner för en kundgrupp. Om en kund har ett kreditsaldo, kan du återbetala kunden för beloppet för saldot.
Kommentar
För att effektivisera processen för återbetalning och undvika manuella, tidskrävande metoder har Microsoft introducerat en funktion som möjliggör direkta återbetalningar till kunder från kundbetalningsjournalen med hjälp av kreditöverföringsformatet International Organization for Standardization (ISO) 20022. Denna funktion genererar betalningsfiler i ISO 20022-format för kreditöverföringar för kunder baserat på kundreskontratransaktioner. Denna funktion är särskilt användbar om du behöver generera SEPA- (Single Euro Payments Area) eller generiska ISO 20022-betalningar. För mer information, se Bearbetning av återbetalning i kundbetalningsjournal.
Följande tabell visar förutsättningarna som krävs och måste finnas på plats innan du startar
| Förutsättning | Beskrivning |
|---|---|
| Ange det minsta återbetalningsbeloppet för den juridiska personen. | Ange minimibeloppet som går att återbetala för kundöverbetalningar på sidan Parametrar för kundreskontra i området Allmänt i fältet Minimiåterbetalning. |
| Du kan även: Lägg till ett leverantörskonto i varje kund som kan återbetalas. | Välj leverantörskontot för kunden på sidan Kunder på snabbfliken Diverse detaljer i fältet Leverantörskonto. |
När du skapar återbetalningstransaktioner, skapas en leverantörsfaktura för beloppet i kreditsaldot. Återbetalningsprocessen tar bort kreditsaldot för kundkontot och skapar ett förfallet saldo för det leverantörskonto som motsvarar kundens.
I Kundreskontra, kör processen Återbetalning (Kundreskontra > Periodiska uppgifter > Återbetalning).
Om du vill gruppera alla transaktioner, oavsett redovisningsdimensioner, anger du Ja för alternativet Sammanfatta kund. Om du bara vill gruppera transaktioner som har liknande redovisningsdimensioner anger du alternativet till Nej.
Välj Inkludera kunder med utestående debettransaktioner om du vill välja kunder som har oreglerade debiteringsbelopp.
Om du vill återbetala specifika kundkonton välj Filter på snabbfliken Poster som ska ingå och ange sedan kundkontona i frågan.
Kreditbeloppen överförs till kundernas leverantörskonton och bearbetas som normala betalningar. Om en kund inte har ett leverantörskonto skapas ett engångsleverantörskonto automatiskt för den kunden.
Om du vill visa de återbetalningstransaktioner som har skapades använder du rapporten Återbetalning (Kundreskontra > Förfrågningar och rapporter > Återbetalning (rapport)).
Skapa en betalning för leverantörsfakturor som har skapats i återbetalningsprocessen i leverantörsreskontra. Information om hur du betalar leverantörer finns i Översikt över leverantörsbetalning.