Om tillgångar som skapas från leverantörsreskontra

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan ställa in en integration mellan anläggningstillgångar och Leverantörsreskontra automatiskt skapa anläggningstillgångar från inköpsorder eller fakturor eller anskaffning och anskaffningsjusteringstransaktioner bokföra transaktioner för anläggningstillgångar automatiskt.

Följande metoder är tillgängliga för integrering av anläggningstillgångar och Leverantörsreskontra och du måste använda samma metod för alla anläggningstillgångar:

• Du kan manuellt skapa en anläggningstillgång innan du lägger till anläggningstillgångsnummer linje på inköpsfakturan order eller leverantör. En anskaffningstransaktion har automatiskt bokförts för tillgången när du bokför leverantörsfakturan. Det här är standardmetoden.

• Du kan manuellt skapa en anläggningstillgång innan du lägger till anläggningstillgångsnummer linje på inköpsfakturan order eller leverantör. När du bokför leverantörsfakturan bokförs transaktionen ingen förvärv för tillgången.

• Anläggningstillgångar automatiskt skapas när du bokför en produkt som inleverans- eller fakturor som har den Skapa en ny anläggningstillgång kryssrutan markerad. En anskaffningstransaktion har automatiskt bokförts för tillgången när du bokför leverantörsfakturan.

• Anläggningstillgångar automatiskt skapas när du bokför en produkt som inleverans- eller fakturor som har den Skapa en ny anläggningstillgång kryssrutan markerad. När du bokför leverantörsfakturan bokförs transaktionen ingen förvärv för tillgången.

Markera en av de första två metoderna om du föredrar att skapa anläggningstillgångar manuellt och tilldela anläggningstillgångens nummer inköpsfaktura order eller leverantör. Välj någon av de två sista metoderna om du föredrar ett mer flexibelt sätt: Ibland kan du skapa anläggningstillgångar manuellt och ibland kan du automatiskt skapa en anläggningstillgång som baseras på information för anläggningstillgångar i information om radobjekt.

Om du manuellt skapa anläggningstillgångar eller Använd en mer flexibel metod måste du också bestämma om en anskaffningstransaktion kan bokföras i anläggningstillgångar eller om den kan publiceras när du bokför en leverantörsfaktura för. Vissa organisationer föredrar att användare manuellt skapa förvärv och anskaffningstransaktioner i anläggningstillgångar med manuell journalposter eller förslag.

I det här avsnittet beskrivs respektive metod mer ingående.

Metoder för att manuellt skapa anläggningstillgångar

När du bokför en leverantörsfaktura som har ett anläggningstillgångsnummer som anges på raderna, om den Tillåt förvärv av tillgångar från inköp är markerad i den Parametrar för anläggningstillgångar form, anskaffning bokförs automatiskt och ändras status för tillgången till Öppen.

Om ett förvärv inte kan bokföras, du kan antingen manuellt ange en anskaffningstransaktion i anläggningstillgångar eller Använd ett Anskaffningsförslag i den Anläggningstillgångar journal för att skapa flera anskaffningstransaktioner samtidigt.

Anteckning

Om anläggningstillgångar begränsa anskaffningstransaktionen bokföring av en viss användargrupp måste du vara medlem i gruppen bokför anskaffningstransaktioner från fakturor.

Metoder för att automatiskt skapa anläggningstillgångar

När du bokför en inleverans produkt som har den Skapa en ny anläggningstillgång kryssrutan markerad för en rad, en ny anläggningstillgång skapas som har status av Ännu inte anskaffad. Sedan, när du bokför en leverantörsfaktura med en ny anläggningstillgång bokförs en anskaffningstransaktion för den nya tillgången och tillgången status ändras till Öppenom anläggningstillgångar är inställd för tillgångens förvärv från Leverantörsreskontra, och du är medlem i en användargrupp som kan bokföra anskaffningstransaktioner.

Om den Ny anläggningstillgång? var inte markerad på inköpsraden när du bokförde inleveransen produkt men valdes när du bokför leverantörsfakturan, den nya anläggningstillgången skapas och förvärvats med status Öppen, om anläggningstillgångar för att skapa och förvärva. Ytterligare ett objekt skapas när du bokför en leverantörsfaktura om någon redan har skapats när du bokförde inleveransen produkt.

Kapitaliseringströskel

När du använder en metod där en tillgång skapas och förvärvas automatiskt, kan du ställa in systemet till att verifiera om inköpsbeloppet för anläggningstillgången uppfyller en angiven kapitaliseringströskel för tillgångens avskrivning. I så fall den Avskrivning kryssrutan markeras i värdemodeller och avskrivningsregler för tillgången när det skapas från Leverantörsreskontra.

Tröskelvärde för versaler är ett valutabelopp som bestämmer om skrivs tillgångarna om de uppfyller det angivna beloppet. Till exempel om du köper en tillgång och inköpsbeloppet för är mindre än tröskelvärdet för versaler utses tillgången inte att avskriva; Om inköpsbeloppet för uppfyller eller överskrider tröskelvärdet, utsedda tillgången för avskrivning.

Du ställer in kapitaliseringströskeln i formuläret Anläggningstillgångsgrupper. Mer information finns i Anläggningstillgångsgrupper (formulär).

Scenario

I följande scenario beskrivs en fullständig cykel där Anläggningstillgångar integreras med Leverantörsreskontra. Installationsprogrammet för exempel visas och användas i anskaffningsförslag beskrivs också. Mer information om inställningar, förslag och bokföringskonton finns i Ställ in integration av anläggningstillgångar och leverantörsreskontra, Bearbeta tillgångar som skapas från leverantörsreskontra och Om integrering av anläggningstillgångar.

I det här scenariot används följande inställningar:

• Tillgångar skapas automatiskt vid mottagandet av produkten eller leverantörens faktura bokföring, men anläggningstillgångar ställs in för att förhindra bokför anskaffningstransaktioner från Leverantörsreskontra.

• Konton som är angivna i den Kontotyp för den Inleverans av anläggningstillgång och Utleverans av anläggningstillgång konto typer i denArtikelgrupper

  formuläret.

• Versaler tröskelvärdet för datorgruppen (COMP) är 1 500.

• Din uppgift är att ange en inköpsorder för en ny bärbar dator som en medarbetare kommer använda, bokföra inköpsordern, kontrollera leverans clerk bokförs produkten kvitto, bokför leverantörsfakturan och verifiera att revisor uppdaterar bärbar tillgång till status för Öppen.

Om du vill börja använda den Inköpsorder formuläret för att ange information för bärbar dator, som kostar 1,600. Du väljer den Ny anläggningstillgång? kryssrutan på den Anläggningstillgångar FastTab inköpsorderrader, Välj COMP som anläggningstillgångsgruppen och spara inköpsordern.

När den bärbara datorn är emot en leverans clerk kommer in och bokförs produkten kvitto att registrera inleveransen av den bärbara datorn. Bärbar tillgång skapas och har status Ännu inte anskaffad. Beloppet som överskrider tröskelvärdet versaler. Därför kan den Avskrivning är markerad i värdemodeller och avskrivningsregler för bärbar tillgång. Följande transaktioner görs.

Beskrivning	Konto	Debet	Kredit
Köpa produkten inleverans inköp	Ofakturerade inleveranser	1,600.00
Köpa produkten inleverans inköp motkonto	Periodiserade inköp		1,600.00

Sedan bokför leverantörsfakturan för den bärbara datorn. Bärbar status ändras inte eftersom anläggningstillgångar om du vill förhindra en anskaffningstransaktion för tillgång skickas när en leverantörsfaktura bokförs. Den Skapa en ny anläggningstillgång markerade kryssrutan när leverantörsfakturan bokfördes. Därför kan den Inleverans av anläggningstillgång konto användes. Den Utleverans av anläggningstillgång konto användes inte eftersom inget förvärv bokfördes; Det kommer att användas senare när organisationens revisor bokförs en anskaffningstransaktion i anläggningstillgångar med anskaffningsförslag.

Följande transaktioner görs.

Beskrivning	Konto	Debet	Kredit
Köpa produkten inleverans inköp motkonto	Periodiserade inköp	1,600.00
Leverantörssaldo	Leverantörsreskontra		1,600.00
Inköp, Inleverans av anläggningstillgång	Datorutgift	1,600.00
Köpa produkten inleverans inköp	Ofakturerade inleveranser		1,600.00

Slutligen revisor granskar alla fasta tillgångar som har status av Ännu inte anskaffad. Därför granskas nya bärbara tillgången. Revisor som sedan öppnas i Anskaffningsförslag formulär från den Anläggningstillgångar journal linjer och skapar anskaffningstransaktioner för alla tillgångar som har en faktura men som ändå har status Ännu inte anskaffad. När journalen bokförs ändras status för bärbar tillgång till Öppen. Den Utleverans av anläggningstillgång krediteras kontot och debiteras kontot för tillgångens förvärv.

Följande varianter finns för scenariot:

• Om anläggningstillgångar för tillgångens förvärv transaktioner som ska bokföras när fakturor bokförs har inte revisor med Anskaffningsförslag i anläggningstillgångar eftersom de skapas. Olika konton uppdateras också när du bokför leverantörsfakturan. I stället för dator kostnad på Inleverans av anläggningstillgång debiteras kontot för inventering och två ytterligare transaktioner inträffar: debiteras kontot för tillgångens förvärv och den Utleverans av anläggningstillgång lager krediteras kontot.

• Om den Skapa en ny anläggningstillgång är inte markerad när produkten inleverans bokförs, skapas ingen tillgång vid den tidpunkten. Om du markerar den Skapa en ny anläggningstillgång innan du bokför leverantörsfakturan, tillgången har skapats och har status Ännu inte anskaffad, eller status för Öppen om du även bokför anskaffningstransaktioner när fakturor bokförs.

• Om kostnaden bärbar dator 1 400 i stället för 1,600 uppnås versaler tröskelvärdet inte. Därför tillgången skapas och den Avskrivning är avmarkerad.

• Om en Ankomstregistrering används, använder du den Fakturagodkännandejournal form när fakturaregistret bokförs att hämta verifikationen, länka inköpsordern till leverantörsfakturan, Välj den Skapa en ny anläggningstillgång och bokför leverantörsfakturan. Om du tillhör en användargrupp som kan skapa anskaffningstransaktioner skapas anskaffningen och tillgången får statusvärdet Öppen.

• Om endast en partiell kvantitet emot skapas ingen tillgångens förvärv för den första leverantörsfakturan på grund av begränsningar för gruppen användare. Det enda sättet som ett förvärv kan bokföras för andra leverantörsfakturan som avslutas den beställda kvantiteten är om en anskaffningstransaktion har redan skrivits om den första leverantörsfakturan och du är medlem i användargruppen kan anslå förvärv.

Se även

Om integrering av anläggningstillgångar

Bearbeta tillgångar som skapas från leverantörsreskontra

Ställ in integration av anläggningstillgångar och leverantörsreskontra

Anskaffningsförslag (formulär)

Förslag till förvärvsjustering (formulär)