Begära och utfärda garantin

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan skapa en garantiförfrågan från en försäljningsorder, försäljningsoffert, projektoffert, ett projekt eller en inköpsorder. När en anbudsförfrågan skapas, måste du skicka den till banken för godkännande. När du får bankens godkännande, kan du utfärda garantin till mottagaren.

Använd formulär Skapa offert, Försäljningsoffert, Försäljningsorder, Inköpsordereller Projektinformation om du vill begära en garanti. Använd formuläret Garanti om du vill skicka en begäran till banken för godkännande, efter att du har gjort frågan. Vid godkännande kan du använda formuläret Garanti i Bank om du vill utfärda garantin till mottagaren.

Skapa garantibegäran

Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Inköpsorder > Alla inköpsorder. Välj en inköpsorderrad och på Åtgärdsruta, på fliken Hantera, i gruppen Bankdokument, klickar du på Garanti.

–eller–

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsofferter > Alla offerter. Dubbelklicka på en försäljningsoffertrad om du vill öppna formuläret Försäljningsoffertinformation . I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Bankdokument klickar du på Garanti.

–eller–

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder. Dubbelklicka på en försäljningsorderrad om du vill öppna formuläret Försäljningsorderinformation . I Åtgärdsfönster på fliken Hantera, i gruppen Bankdokument klickar du på Garanti.

–eller–

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsofferter > Alla offerter. Dubbelklicka på en projektoffertrad om du vill öppna formuläret Information om projektoffert . I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Bankdokument klickar du på Garanti.

–eller–

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Dubbelklicka på en projektrad om du vill öppna formuläret Projektinformation . Klicka på fliken Garanti på fliken Projekt i Åtgärdsruta.

Klicka Begäran i gruppen Nytt om du vill öppna dialogrutan Skapa garantibegäran.
Välj orsakskoden för garantin i fältet Typ .
Ange garantivärdet i fältet Värde . I fältet Valuta uppdateras valutan för garantin.
Välj det datum då garantin kan inte längre gäller, i fältet Utgångsdatum . Utgångsdatumet definieras i garantiavtalet och måste vara senare än det aktuella datumet.
Klicka på OK när du vill skapa en garantiförfrågan. Fältet Lokalens status för begäran uppdateras till Begärd.
Stäng formulären så att ändringarna sparas.

Skicka anbudsförfrågan till banken

Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Garanti.
Välj begäran med statusen Begäran och klicka på Skicka till bank för att öppna dialogrutan Skicka garanti till bank i det vänstra fönstret.
Välj bankkontot som är kopplat till det kreditlimitavtalet i fältet Bankkonto .
Välj typ av kreditlimit som garantin begärts för, i fältet Kreditlimittyp . Kreditlimitavtalsnumret uppdateras i fältet Kreditilimitsavtal .
Klicka på OK om du vill skicka en begäran till banken. Fältet Lokalens status för begäran uppdateras till Skickad till bank.

Ta emot garantin från banken.

Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Garanti.
Välj begäran med statusen Skickad till bank och klicka på Ta emot från bank för att öppna dialogrutan Ta emot garanti från bank i det vänstra fönstret.
Ange bankkontonumret som det visas i garantin, i fältet Banknummer . Det ekonomiska värdet och utgångsdatum för garantin uppdateras i fälten Värde och Utgångsdatum .
Ange marginalbeloppet som reserverats av banken i fältet Bidrag . Marginalbeloppet beräknas som värdet för garantin multiplicerat med procenttalet som anges i fältet Kontantmarginal i formuläret Kreditlimitavtal för bank och visas i det här fältet. Om du har angett ett fast belopp i formuläret Kreditlimitavtal för bank, visas beloppet här. Du kan ändra det belopp om det behövs.
Ange de tillägg som uppstår i garantin, i fältet Utgift . Utgiftsbeloppet beräknas som värdet för garantin multiplicerat med procenttalet som anges i fältet Utfärdandeprovision i formuläret Kreditlimitavtal för bank och visas i det här fältet. Om du har angett ett fast belopp i formuläret Kreditlimitavtal för bank, visas beloppet här. Du kan ändra detta belopp om det behövs.
Klicka på OK för att få garantin från banken. Journalposter bokförs på kontona angivna i formuläret Bokföringsprofil för bankdokument, med den angivna dagliga journalen angiven i fältet Transaktionsjournal i formuläret Kontant- och bankhanteringsparametrar . Fältet Lokalens status för begäran uppdateras till Mottagen från bank.

Begära att utfärda garantin

–eller–

Öppna dialogrutan Ge garanti till mottagare? genom att klicka på Ge till mottagare.
Klicka på OK om du vill skapa en begäran om att utfärda garantin. Fältet Lokalens status uppdateras till Begär Ge till mottagare.

Utfärda den aktuella garantin till mottagaren.

Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Garanti.
Välj begäran med statusen Begär Ge till mottagare och klicka på Ge till mottagare för att öppna dialogrutan Ge garanti till mottagare? i det vänstra fönstret.
Klicka på OK om du vill utfärda garantin till mottagaren. Statusen för begäran uppdateras till Har getts till mottagare.