Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Använd följande procedurerna när du vill ställa in fakturamatchning för leverantörsreskontra. Mer information och exempel finns i Om kontona betalas faktura matchning.

Anteckning

Andra formulär för fakturavalidering kan fyllas i genom att använda leverantörsfakturapolicyer.

Konfigurera parametrar i leverantörsreskontra för fakturamatchning

Innan du börjar kontrollerar du att konfigurationsnyckeln Fakturamatchning har valts. Om din juridiska person spårar utgifter, till exempel frakt, genom att använda avgifter, se till att konfigurationsnyckeln Debiteringar har valts.

Växla till den juridiska person som du ställer in fakturamatchning för.
Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Parametrar för leverantörsreskontra.
Klicka på Fakturavalidering och markera sedan kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering.
I fältet Bokför faktura med avvikelser anger du om godkännande ska krävas innan du bokför en faktura som innehåller fakturamatchningsavvikelser.
Valfritt: Markera kryssrutan Matcha fakturasummor om du vill matcha verkliga fakturasummor mot förväntade summor, baserat på information i inköpsordern.
1. I fältet Visa matchningsikon för fakturasummor väljer du om en ikon ska visas om avvikelser för fakturamatchning överskrider toleransen. Du kan välja att visa ikonen när en positiv diskrepans överskrider toleransen, eller när antingen en positiv eller negativ diskrepans överskrider toleransen.
  
  Toleransen är till exempel 5 procent och det totala fakturabeloppet på inköpsordern är 100,00. Därför visas en prismatchningsikon om det totala fakturabeloppet på fakturan överstiger 105.00. Om du väljer Om större eller mindre än tolerans, visas ikonen om fakturabeloppet är mindre än 95,00.
2. Ange högsta godtagbara procentsatsavvikelse i fältet Toleransprocent för fakturasummor.
  
  I Definiera fakturasummor som matchar toleranserna för leverantörer hittar du information om hur du åsidosätter toleransprocentsatser för fakturasummor för en viss leverantör.
Valfritt: Följ dessa steg om du vill matcha pris eller pris- och kvantitetsinformation för poster på fakturor:
1. Välj ett värde som ska användas som standardpolicy för den juridiska person som du arbetar med i fältet Radmatchningspolicy .
2. Om du vill tillåta en annan matchningsnivå för en artikel, leverantör, leverantör och artikel i kombination eller en inköpsorderrad, väljer du ett värde i fältet Tillåt åsidosättning av matchningspolicy.
  
  I Matchningspolicy (formulär) hittar du information om hur du åsidosätter radmatchningspolicyn för den juridiska personen för en specifik leverantör, artikel eller kombination av leverantör och artikel. I Inköpsorder (formulär) hittar du information om hur du åsidosätter radmatchningspolicyn för den juridiska personen för en viss inköpsorder.
3. Välj när en ikon visas, om avvikelser för fakturamatchning överskrider toleransen för nettopriset per enhet i fältet Visa enhetsprismatchningsikon. Ikonen kan visas när en positiv diskrepans överskrider toleransen, eller när antingen en positiv eller negativ diskrepans överskrider toleransen.
  
  Toleransen är till exempel 5 procent och enhetspriset på inköpsordern är 10,00. Därför visas en prismatchningsikon om nettopriset per enhet på fakturan överstiger 10.50. Om du väljer Om större eller mindre än tolerans, visas ikonen om nettoenhetspriset på fakturan är mindre än 9,50.
Valfritt: Välj ett värde i fältet Matcha prissummor för att matcha prissummor för radartiklar på fakturor.
1. Ange prissummornas toleransprocent, belopp eller procentsats och belopp.
2. I fältet Visa matchningsikon för prissumma väljer du när en ikon ska visas om avvikelser för fakturamatchning överskrider toleransen. Ikonen kan visas när en positiv diskrepans överskrider toleransen, eller när antingen en positiv eller negativ diskrepans överskrider toleransen.
  
  Toleransen är till exempel 5 procent och radprissumman på inköpsordern är 10,00. Därför visas en prismatchningsikon om summan på fakturans prisrad överstiger 10.50. Om du väljer Om större eller mindre än tolerans, visas ikonen om radprissumman på fakturan är mindre än 9,50.
Valfritt: Markera kryssrutan Matcha avgifter om du vill matcha verkliga transaktioner mot förväntade kostnader.
1. I fältet Visar avgiftsmatchningsikonen väljer du när en ikon ska visas om avvikelser för fakturamatchning överskrider toleransen. Ikonen kan visas när en positiv diskrepans överskrider toleransen, eller när antingen en positiv eller negativ diskrepans överskrider toleransen.
  
  Toleransen är till exempel 5 procent och den förväntade kostnaden baserat på inköpsordern är 10.00. Därför visas en avgiftsmatchningsikon om den verkliga kostnaden överskrider 10.50. Om du väljer Om större eller mindre än tolerans, visas ikonen om avgiften är mindre än 9,50.
2. Ange högsta godtagbara procentsatsavvikelse i fältet Avgiftstoleransprocent.
  
  Information om hur du åsidosätter denna procentsats för en särskild avgiftskod finns i Definiera matchningstoleranser för avgiftskoder.

Ställa in artikelmodellgrupper för fakturamatchning

Prisavvikelser mellan priset på en artikel på en följesedel och priset på en motsvarande faktura kan påverka den registrerade lagerkostnaden för artikeln. Se till att lagerkostnaderna registreras korrekt genom att kräva att information om följesedlar bokförs innan fakturainformationen kan bokföras.

Klicka på Lager > Inställningar > Lager > Artikelmodellgrupper.
Välj en artikelmodellgrupp.
Markera kryssrutan Inleveransbehov på snabbfliken Inställningar.
Markera kryssrutan Avdragskrav.
Upprepa steg 2 till 4 för varje artikelmodellgrupp som du vill använda fakturamatchning för.

Ställa in information om artikelpristoleranser

Om du använder en radmatchningspolicy på Tvåvägsmatchning eller Trevägsmatchning, genomför den här proceduren.

Du kan ställa in information om pristoleranser för alla artiklar i din juridisk person, för artikelpristoleransgrupper eller för enskilda artiklar. Om du vill ange artikelpristoleranser per grupp måste du först skapa artikelpristoleransgrupper. Du kan sedan tilldela varje artikel till lämplig grupp. Du kan till exempel ställa in tre artikelpristoleransgrupper: Hög, medel och låg.

Klicka på Lager > Inställningar > Pris/Rabatt > Toleransgrupper för artikelpris.
Klicka på Ny om du vill skapa en toleransgrupp för artikelpris.
Ange en identifikation och ett namn för artikelpristoleransgruppen.
Upprepa steg 2 och 3 för varje artikelpristoleransgrupp.
Klicka på Produktinformationshantering > Vanligt > Frisläppta produkter.
Markera en artikel. Klicka på Redigera i åtgärdsrutan.
Klicka på Diagramvy längst ned i formuläret eller tryck på CTRL+SKIFT+G om du vill visa alla artiklar. Välj sedan en artikel i listan.
Markera en artikelpristoleransgrupp på snabbfliken Inköp.
Upprepa steg 7 och 8 för varje artikel.

Ställa in information om leverantörspristoleranser

Om du använder en radmatchningspolicy på Tvåvägsmatchning eller Trevägsmatchning, genomför den här proceduren.

Du kan ställa in information om pristoleranser för alla leverantörer i din juridiska person, för leverantörens pristoleransgrupper eller för enskilda leverantörer. Om du vill ange leverantörspristoleranser per grupp måste du först skapa leverantörspristoleransgrupper. Du kan sedan tilldela varje leverantör till lämplig grupp. Du kan till exempel ställa in två leverantörspristoleransgrupper: 10 procent och 5 procent.

Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Leverantörer > Toleransgrupper för leverantörspris.
Klicka på Ny om du vill skapa en toleransgrupp för leverantörspris.
Ange en identifikation och ett namn för leverantörspristoleransgruppen.
Upprepa steg 2 och 3 för varje leverantörspristoleransgrupp.
Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörer > Alla leverantörer.
Välj ett leverantörskonto. Klicka på Redigera i åtgärdsrutan.
Markera en leverantörspristoleransgrupp på snabbfliken Faktura och leverans.
Upprepa steg 6 och 7 för varje leverantör.

Ställ in toleransprocentsatser

Om du använder en radmatchningspolicy på Tvåvägsmatchning eller Trevägsmatchning, genomför den här proceduren.

Du kan ange procentsatser för pristoleranser för dina juridisk person, artiklar och leverantörer. När leverantörsfakturor jämförs med informationen i inköpsorder görs en sökning efter tillämpliga toleransprocentsatser. Tabellen nedan visar sökordningen.

Artikelkod	Kontokod
Tabell	Tabell
Tabell	Grupp
Tabell	Alla
Grupp	Register
Grupp	Grupp
Grupp	Alla
Alla	Tabell
Alla	Grupp
Alla	Alla

Standardpristoleransen för den juridiska personen är 0 procent, och denna pristolerans tillämpas på alla artiklar och alla konton (Alla, Alla). Du kan inte ta bort posten för den juridiska personens standardpristolerans.

Du kan till exempel skapa följande poster för pristoleransprocent.

Artikelkod	Artikelrelation	Kontokod	Kontorelation	Pristoleransprocentsats	Kommentarer
Alla		Alla		1 %	Denna procentsats gäller för alla artiklar och leverantörer, oavsett om något av de andra scenarierna gäller. Detta är den juridiska personens procentgräns för pristolerans.
Tabell	Batteri	Alla		1 %	Denna procentsats gäller för artikeln Batteri från alla leverantörer.
Grupp	Lågt	Alla		2 %	Denna procentsats gäller för alla artiklar som tilldelats toleransgruppen för lågt artikelpris, och för Alla leverantörer.
Grupp	Medel	Alla		6 %
Grupp	Hög	Alla		15 %
Alla		Grupp	5 procent	5 %
Alla		Grupp	10 procent	10 %	Denna procentsats gäller för leverantörer som är tilldelade till gruppen 10 procent samt till Alla artiklar.

Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Fakturamatchning > Pristoleranser.
Klicka på Nytt för att skapa en pristoleransprocentsats.
Ange information om kombinationen av artikel och leverantör som pristoleransen gäller för samt pristoleransprocentsatsen.

Anteckning

Som standard tillåts negativa prisavvikelser. Du kan dock inte ange ett negativt tal som pristoleransprocentsats. Om du vill spåra negativa pristoleransprocentsatser ska du markera Om större eller mindre än tolerans i fältet Visa enhetsprismatchningsikon i formuläret Parametrar för leverantörsreskontra. Ange sedan procentsatser för pristolerans i formuläret Pristoleranser.
Upprepa steg 2 och 3 för varje pristoleransprocentsats.