Nyckeluppgifter: Leverantörsfakturor

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En leverantörsfaktura för en inköpsorder är en faktura som är kopplad till en inköpsorder. Den innehåller en rubrik och en eller flera rader för artiklar eller tjänster. En leverantörsfaktura slutför inköpsordern, produktinleveransen och leverantörsfakturacykeln. Du kan också registrera leverantörsfakturor som inte är kopplade till inköpsorder.

Anteckning

(FRA) Om du vill skapa eller granska mandat och bordereaux de mandat relaterade till en leverantörsfaktura, se (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Ange och spara leverantörsfakturor för inköpsorder

Lägg till fakturarader som inte avser en inköpsorder

Bokför leverantörsfakturor i formuläret Leverantörsfaktura

Skicka en leverantörsfaktura för granskning

Ange leverantörsfakturor och matcha mot produktinleveranser

Registrera, bokför och skriv ut flera fakturor som en periodisk uppgift

Bokför och skriv ut flera leverantörsfakturor från fakturagodkännandejournalen

Nyheter i och snabbkorrigering KB3047235

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Om kontona betalas faktura matchning

Om tillgångar som skapas från leverantörsreskontra

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Ange och spara leverantörsfakturor för inköpsorder

Du kan spara fakturor i formuläret Leverantörsfaktura. Du kanske måste göra detta om du avbryts medan du registrerar data, eller om du behöver kontrollera en del av informationen på fakturan innan du bokför den. Du kan även infoga spärrade fakturor i formuläret Leverantörsfaktura.

Anteckning

Du kan inte bokföra spärrade fakturor.

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Öppna leverantörsfakturor.
Klicka på Faktura > Leverantörsfaktura i åtgärdsrutan.* Formuläret Leverantörsfaktura öppnas.
Registrera eller välj ett fakturakonto. Detta är leverantörskontot för betalningen som har skickat fakturan.
Ange fakturanumret.
Klicka på Hämta inköpsorder i åtgärdsrutan. Markera kryssrutan Inkludera för en eller flera inköpsorder eller inköpsorderrader och klicka sedan på OK.
Välj den typ av kvantitet som ska uppdateras högst upp i formuläret, i fältet Standardkvantitet för rader.
- Kvantitet för Inleverera nu – Används för delförsändelser. Standardvärdet i fältet Kvantitet hämtas från kvantitetsfältet Inleverera nu på inköpsordern.
- Beställd kvantitet – Används för fullständiga försändelser. Standardvärdet i fältet Kvantitet hämtas från kvantitetsfältet Beställt på inköpsordern.
- Registrerad kvantitet – Används om artikeln måste registreras på det sätt som anges i formuläret Artikelmodellgrupper. Standardvärdet i fältet Kvantitet är den fysiska uppdaterade kvantitet som har registrerats.
- Kvantitet för produktinleverans – Används om produktinleveransen redan har inlevererats för ordern. Standardvärdet i fältet Kvantitet hämtas från den totala kvantiteten i tillgängliga produktinleveranser.
- Registrerad kvantitet och tjänster – Används om kvantiteter har registrerats i införseljournaler för artiklar i lager eller artiklar som inte lagerförs. Det här alternativet inkluderar tjänster, oavsett om de registreras inte.
Välj en fakturarad och gör ändringar, om aktuellt, i rutnätet Rader. Om du till exempel beställde 10 artiklar men fakturan bara är på 5 artiklar kan du ändra värdet i fältet Kvantitet till 5.
Gå igenom informationen på snabbfliken Radinformation och gör ändringar, om det behövs.
Upprepa steg 7 och 8 för resten av raderna på fakturan.
Om den juridiska personen använder fakturamatchning går du till snabbfliken Leverantörsfakturahuvud och visar fältet Matcha avvikelse. En utropstecken anger att det finns en matchningsavvikelse för en eller flera typer av fakturamatchning. Ett kryss indikerar att alla fakturamatchningsavvikelser finns inom godtagbara avvikelser.
Om du vill spara fakturan utan bokföring stänger du formuläret. Fakturans status ändras från Nytt till Pågående. Du kan visa fakturan på listsidan Väntande leverantörsfakturor.

Överst på sidan

Lägg till fakturarader som inte avser en inköpsorder

Du kan också skapa leverantörsfakturor som inte är kopplade till inköpsorder. Dessa leverantörsfakturor kan innehålla en blandning av fakturarader som gäller för inköpsorderrader, och fakturarader som inte avser inköpsorderrader. Du kan också lägga till fakturarader som inte avser inköpsorder i en leverantörsfaktura som är kopplad till en inköpsorder.

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Öppna leverantörsfakturor.
Klicka på Faktura > Leverantörsfaktura i åtgärdsrutan.* Formuläret Leverantörsfaktura öppnas.
Registrera eller välj ett fakturakonto. Detta är kontot för leverantören som har skickat fakturan.
Ange fakturanumret.
Använd rutnätet Rader och klicka på Lägg till rad om du vill ange information om raden. Om du anger ett artikelnummer som inte avser en inköpsorder måste raderna ha produkttypen Artikel eller Service och får inte lagerföras. Mer information finns i Leverantörsfaktura (formulär).
Klicka på snabbfliken Radinformation och ange den information du vill visa eller ange ytterligare information om raden.
Du kan även: Upprepa steg 5 och 6 för ytterligare rader.
Du kan även: Om du vill visa eller ange ytterligare information för fakturahuvudet använder du åtgärdsrutan och klickar på Huvudvy.
Du kan även: Om du vill bokföra fakturan använder du åtgärdsrutan och klickar på Bokför och sedan Bokför i formuläret som visas.
Om du vill spara fakturan utan bokföring stänger du formuläret. Du kan visa fakturan på listsidan Väntande leverantörsfakturor.

Överst på sidan

Bokför leverantörsfakturor i formuläret Leverantörsfaktura

Du kan bokföra en leverantörsfaktura i formuläret Leverantörsfaktura.

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Väntande leverantörsfakturor.
Välj en faktura. Klicka på Redigera i åtgärdsrutan. Du kan även dubbelklicka på en faktura för att öppna formuläret Leverantörsfaktura.
Kontrollera att informationen för fakturan matchar fakturan från leverantören i rutnätet Rader och på snabbfliken Radinformation. Gör korrigeringar och ange nya belopp eller kvantiteter.
Använd åtgärdsrutan och klicka på Summor och kontrollera att informationen är korrekt. Stäng formuläret Summor.
Kontrollera annan information i formuläret och relaterade formulär, om det behövs.
Om fakturan var spärrad och alla problem med fakturan har åtgärdats avmarkerar du kryssrutan Spärrad. Du kan inte bokföra spärrade fakturor.
I åtgärdsrutan klickar du på Bokför och sedan Bokför i formuläret som visas.

Överst på sidan

Skicka en leverantörsfaktura för granskning

Organisationen kan använda arbetsflöde för att hantera granskningen för leverantörsfakturor. Vid behov visas ett gult informationsfält högst upp i formuläret Leverantörsfaktura eller på listsidan Väntande leverantörsfakturor. Arbetsflödesgranskningen kan krävas för fakturahuvudet, fakturaraden eller båda. Arbetsflödeskontrollerna används för sidhuvudet eller raden, beroende på var fokus är innan du klickar på kontrollen.

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Väntande leverantörsfakturor.
Välj en faktura. Klicka på Redigera i åtgärdsrutan. Du kan även dubbelklicka på en faktura för att öppna formuläret Leverantörsfaktura.
Gör de ändringar som du vill göra och klicka sedan på Skicka.
Läs instruktionerna, skriv en kommentar och klicka sedan på Skicka.

Anteckning

Klicka på Åtgärder > Återkalla om du vill avbryta granskningen.

Överst på sidan

Ange leverantörsfakturor och matcha mot produktinleveranser

Du kan ange och spara information för leverantörsfakturor, och du kan matcha fakturarader mot produktinleveransrader. Du kan också matcha delkvantiteter för en rad, om det krävs.

Du kan skapa en leverantörsfaktura som baseras på de radartiklar i produktinleveransen som har inlevererats hittills, även om alla artiklar för en viss inköpsorder ännu inte har inlevererats. Det kanske du vill göra om leverantören skickar en faktura per månad som täcker alla leveranser som leverantören har gjort den månaden. Varje produktinleverans representerar en del av eller hela leveransen av artiklarna på inköpsordern.

När du bokför fakturan uppdateras kvantiteten Ej fakturerat för varje artikel med summan av de inlevererade kvantiteterna från de valda produktinleveranserna. Om både kvantiteten Ej fakturerat och kvantiteten Leveransrest för alla artiklar på inköpsordern är noll, ändras statusen för inköpsordern till Fakturerat. Om kvantiteten Ej fakturerat inte är noll, ändras inte inköpsorderns status och ytterligare fakturor kan registreras för den.

I den här proceduren förutsätts det att minst en produktinleverans har bokförts för inköpsordern. Leverantörsfakturan baseras på dessa produktinleveranser och återspeglar kvantiteterna från dem. Den ekonomiska informationen för fakturan baseras på informationen som registreras när du bokför fakturan.

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Öppna leverantörsfakturor.
Klicka på Faktura > Leverantörsfaktura i åtgärdsrutan.* Formuläret Leverantörsfaktura öppnas.
Välj den kvantitet som ska uppdateras i fältet Standardkvantitet för rader.
Registrera eller välj ett fakturakonto. Detta är kontot för leverantören som har skickat fakturan.
Ange fakturanumret.
Klicka på Matcha produktinleveranser i åtgärdsrutan. Klicka alternativt på Fakturarad > Matcha produktinleveranser i rutnätet Rader.
Markera kryssrutan Matcha i formuläret Matcha produktinleveranser att fakturera för de produktinleveranser som matchar fakturaradsartiklarna. Du kan också klicka på Markera alla rader eller Markera alla produktinleveranser om du vill matcha alla produktinleveranser mot fakturan.
Du kan även: Ange en kvantitet i fältet Kvantitet för produktinleverans som ska matchas för att matcha ett delantal.
Klicka på OK när du vill stänga formuläret Matcha produktinleveranser att fakturera och gå tillbaka till formuläret Leverantörsfaktura.
Om du vill spara fakturan utan att bokföra den markerar du kryssrutan Spärrad på snabbfliken Leverantörsfakturahuvud.

Om du vill bokföra fakturan och stänga formuläret använder du åtgärdsrutan och klickar på Bokför och sedan Bokför i formuläret som visas.
Stäng formuläret.

Överst på sidan

Registrera, bokför och skriv ut flera fakturor som en periodisk uppgift

Du kan arbeta med flera fakturor samtidigt och bokföra dem samtidigt. Öppna formuläret Leverantörsfaktura genom att klicka på menyalternativet Underhåll leverantörsfakturor om du vill göra detta.

Klicka på Leverantörsreskontra > Periodisk > Underhåll leverantörsfakturor.
Klicka på Från inköpsorder i åtgärdsrutan om du vill skapa fakturor som baseras på inköpsorder.
Ange eller markera en fråga och klicka sedan på OK i formuläret Uppdatera inköp. Fakturor skapas och visas i formuläret Leverantörsfaktura.
Du kan även: Du kan kombinera de föreslagna fakturorna efter fakturakonto, order eller automatiskt. Använd åtgärdsrutan och klicka på Konsolidera fakturor, välj konsolideringalternativ och klicka sedan på Konsolidering.
Redigera fakturainformationen i rutnätet. Du kan till exempel ange ett fakturanummer för varje rad i rutnätet.
Du kan även: Markera fakturan och klicka på Redigera i åtgärdsrutna om du vill ändra fakturarader för en faktura. Gör ändringarna. I åtgärdsrutan, i gruppen Stäng, klickar du på Fakturadetaljer om du vill återgå till rutnätsvyn.
Om en faktura behöver mer bearbetning innan du bokför den markerar du fakturan och markerar sedan kryssrutan Spärrad.
När du är nöjd med de korrekta fakturorna klickar du på Bokför i åtgärdsrutan och klickar sedan på Bokför i formuläret som visas.

Överst på sidan

Bokför och skriv ut flera leverantörsfakturor från fakturagodkännandejournalen

I den här proceduren förutsätts det att minst en produktinleverans har bokförts för inköpsordern och att fakturan för inköpsordern har bokförts i ett fakturaregister. Den ekonomiska informationen för fakturan är från fakturan som bokfördes i registret.

Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Fakturor > Fakturagodkännandejournal.
Skapa en journal och klicka på Rader.
Klicka på Sök efter verifikationer. Markera en verifikation i listan Lista över verifikationer i formuläret Sök efter verifikationer och klicka sedan på Välj.
Klicka på OK om du vill stänga formuläret Sök efter verifikationer.
Ange ett konto på fliken Översikt.
Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att moms- och valutainformationen är korrekt.
Klicka på Funktioner > Inköpsorder.
Du kan även: Ändra frågan i formuläret Använd fråga och sedan klicka på OK. Formuläret Leverantörsfaktura visas.
Välj Standardkvantitet för rader i fältet Kvantitet för produktinleverans.
Klicka på Från produktinleverans i åtgärdsrutan.
Markera kryssrutan Inkludera för produktinleveransraderna som ska inkluderas i den här fakturan i formuläret Välj produktinleverans.
Klicka på OK. Det totala fakturabeloppet på fakturan som beräknas utifrån produktinleveransen jämförs med det totala fakturabeloppet på den registrerade fakturan. Om de är lika med bokförs leverantörsfakturorna och skrivs ut. Om dimensionerna inte är identiska visas meddelanden.

Överst på sidan

Nyheter i och snabbkorrigering KB3047235

Om du arbetar inom den offentliga sektorn kan du nu skapa ett eller flera engångsleverantörskonton samtidigt som du skapar fakturor för dessa leverantörer. Mer information finns i Create a one-time vendor and invoice (Public sector) och Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Den här funktionen är bara tillgänglig om är installerad och Public Sector konfigurationsnyckel har valts.

Om du planerar att använda huvudbudgetreservationer med fakturor, se Relieve a general budget reservation (Public sector). När du väljer en huvudbudgetreservation på en leverantörsfaktura, kopieras all projektinformation och alla projektfördelningar. På grund av budgetreservationens referens kan en del projektinformation inte redigeras. Observera att du i raddetaljen på en leverantörsfaktura ska välja en anskaffningskategori innan du väljer en huvudbudgetreservationsrad. Om den här budgetreservationsraden valts först, avaktiveras anskaffningkategorifältet.

Överst på sidan