ภาพรวมของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
สำคัญ
ฟังก์ชันการทำงานบางชนิดที่ระบุในบทความนี้พร้อมใช้งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่รุ่นพรีวิว เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำออกใช้การแสดงตัวอย่าง ให้ดูที่ ความพร้อมใช้งานของการอัปเดตบริการ
บทความนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย มีการร้องขอใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับการชำระเงินผลิตภัณฑ์และบริการ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจะแสดงบิลสำหรับบริการต่อเนื่อง หรือพวกเขาสามารถยึดตามใบสั่งซื้อสำหรับสินค้าเฉพาะและบริการ
ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากใบสั่งซื้อที่สร้างขึ้นเมื่อมีการรับผลิตภัณฑ์หรือบริการตามใบสั่งซื้อที่วางไว้กับผู้จัดจำหน่าย ภาพรวมใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายประกอบด้วยหัวข้อและหนึ่งรายการขึ้นไปสำหรับสินค้าหรือบริการ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายทำให้วงจรจากใบสั่งซื้อไปยังใบรับสินค้าไปยังใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเสร็จสมบูรณ์
ถึงแม้ว่าบางใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจะเชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายยังอาจประกอบด้วยรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการใบสั่งซื้อ คุณยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อใด ๆ ใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้อาจแสดงถึงบริการที่ต่อเนื่อง เช่น ใบเรียกเก็บเงินยูทิลิตี้ คุณไม่มีสิทธิ์อ้างอิงใบสั่งซื้อเมื่อคุณเพิ่มบริการที่ต่อเนื่อง
มีหลายวิธีในการป้อนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย:
- ทะเบียนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายช่วยให้คุณป้อนใบแจ้งหนี้ที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถรับรู้รายได้ของค่าใช้จ่าย โดยการใช้สมุดรายวันการอนุมัติใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถเลือกใบแจ้งหนี้เหล่านั้นและลงรายการบัญชีไปยังยอดดุลผู้จัดจำหน่ายเพื่อการย้อนกลับรายได้ที่รับรู้
- สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายช่วยให้คุณป้อนใบแจ้งหนี้ที่ไม่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ในขั้นตอนเดียว
- พร้อมกับกลุ่มใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ทะเบียนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายช่วยให้คุณป้อนใบแจ้งหนี้ไปยังการรับรู้ค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปิดใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในภายหลังเพื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ในบัญชีค่าใช้จ่าย
- ในหน้า เปิดใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย และ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ ช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากใบสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว
- โซลูชัน Invoice Capture สร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากรูปภาพใบแจ้งหนี้ดิจิทัลโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Invoice Capture
การสนทนาต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้หน้า เปิดใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย หรือ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากใบสั่งซื้อ
ทำความเข้าใจกับปริมาณของรายการใบแจ้งหนี้
เมื่อคุณเปิดใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ระบบสร้างรายการใบแจ้งหนี้จากใบสั่งซื้อ โดยค่าเริ่มต้น ระบบนับปริมาณมาจากใบรับสินค้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ลักษณะการทำงานเริ่มต้นต่อไปนี้:
- ปริมาณสินค้าที่รับทันที– ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการจัดส่งสินค้าบางส่วน ระบบตั้งค่าเริ่มต้นในฟิลด์ ปริมาณ เป็นปริมาณที่ถูกระบุในฟิลด์ รับทันที ในใบสั่งซื้อ
- ปริมาณที่สั่ง– ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการจัดส่งสินค้าทั้งหมด ระบบตั้งค่าเริ่มต้นในฟิลด์ ปริมาณ เป็นปริมาณที่ถูกระบุในฟิลด์ ที่สั่ง ในใบสั่งซื้อ
- ปริมาณที่ลงทะเบียน – ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าสินค้าจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน ตามที่ระบุในหน้า กลุ่มแบบจำลองสินค้า ค่าเริ่มต้นในฟิลด์ ปริมาณ เป็นปริมาณอัปเดตตามจริงที่ลงทะเบียนไว้
- ปริมาณในใบรับสินค้า – ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าได้รับใบรับสินค้าสำหรับใบสั่งแล้ว ค่าเริ่มต้นในฟิลด์ ปริมาณ เป็นปริมาณรวมของใบรับสินค้าที่พร้อมใช้งาน
- ปริมาณที่ลงทะเบียนและบริการ – ใช้ตัวเลือกนี้ถ้ามีการลงทะเบียนปริมาณในสมุดรายวันการมาถึงสำหรับสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าหรือสินค้าที่ไม่ได้เก็บในคลังสินค้า ตัวเลือกนี้ยังประกอบด้วยบริการ โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการลงทะเบียน
ถ้านิติบุคคลของคุณใช้การจับคู่ใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูผลลัพธ์ของการจับคู่ปริมาณในคอลัมน์ การจับคู่ปริมาณในใบรับสินค้า คุณยังสามารถใช้ปุ่ม รายละเอียดการจับคู่ บนแท็บ ตรวจทาน ของบานหน้าต่างการดำเนินการ เพื่อดูผลลัพธ์ของการจับคู่ปริมาณ
การเพิ่มรายการที่ไม่ได้อยู่ในใบสั่งซื้อ
คุณสามารถเพิ่มรายการที่ไม่ได้อยู่ในใบสั่งซื้อไปยังใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายได้ คุณต้องเลือกหมายเลขสินค้าหรือประเภทการจัดซื้อ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มปริมาณ ราคา และยอดเงินลงในรายการ รายการจะรวมอยู่ในนโยบายการจับคู่สำหรับผลรวมใบแจ้งหนี้เท่านั้น
การส่งใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจทาน
องค์กรของคุณอาจใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการกระบวนการตรวจทานสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย การตรวจทานเวิร์กโฟลว์อาจจำเป็นสำหรับส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ หรือทั้งสองอย่าง ตัวควบคุมเวิร์กโฟลว์ใช้กับส่วนหัวหรือรายการ โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการโฟกัสเมื่อคุณเลือกตัวควบคุม แทนปุ่ม ลงรายการบัญชี ปุ่ม ส่ง จะส่งใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยใช้กระบวนการตรวจทาน
การป้องกันไม่ให้มีการส่งใบแจ้งหนี้ไปยังเวิร์กโฟลว์
คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการส่งใบแจ้งหนี้ไปยังเวิร์กโฟลว์ได้หลายวิธีดังต่อไปนี้
- ผลรวมในใบแจ้งหนี้และยอดรวมที่ลงทะเบียนไม่เท่ากัน ผู้ใช้ที่ส่งใบแจ้งหนี้จะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าผลรวมไม่เท่ากัน ข้อความแจ้งเตือนจะให้โอกาสผู้ใช้ที่จะแก้ไขยอดดุลก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้ไปที่ระบบเวิร์กโฟลว์อีกครั้ง คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานถ้าพารามิเตอร์ ห้ามการส่งไปยังเวิร์กโฟลว์เมื่อผลรวมของใบแจ้งหนี้และผลรวมของใบแจ้งหนี้ที่ลงทะเบียนไม่เท่ากัน บนหน้า การจัดการคุณลักษณะ และพารามิเตอร์ ตัวเลือกเวิร์กโฟลว์เมื่อใบแจ้งหนี้และยอดรวมที่ลงทะเบียนไม่เท่ากัน บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้
- ใบแจ้งหนี้มีค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ปันส่วน ผู้ใช้ที่ส่งใบแจ้งหนี้จะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าใบแจ้งหนี้มีค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ปันส่วน ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้นั้นไปยังระบบเวิร์กโฟลว์อีกครั้งได้ คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าพารามิเตอร์ ห้ามการส่งไปยังเวิร์กโฟลว์เมื่อมีค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ปันส่วนในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย บนหน้า การจัดการคุณลักษณะ เปิดพารามิเตอร์ ตัวเลือกเวิร์กโฟลว์เมื่อมีค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ปันส่วน บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้
- ใบแจ้งหนี้มีหมายเลขใบแจ้งหนี้เดียวกันกับใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีอื่น ผู้ใช้ที่ส่งใบแจ้งหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนที่พบใบแจ้งหนี้ที่มีหมายเลขที่คัดลอก ผู้ใช้สามารถแก้ไขหมายเลขที่คัดลอกก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้นั้นไปยังระบบเวิร์กโฟลว์อีกครั้งได้ การแจ้งเตือนนี้จะแสดงขึ้น ถ้าพารามิเตอร์ ตรวจสอบหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ใช้ ในบัญชีเจ้าหนี้ถูกตั้งค่าเป็น ปฏิเสธรายการซ้ำ คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ไม่อนุญาตให้ส่งไปที่เวิร์กโฟลว์ เมื่อมีหมายเลขใบแจ้งหนี้อยู่ในใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีอยู่แล้ว และระบบของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้ยอมรับพารามิเตอร์หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ซ้ำกัน บนหน้า การจัดการคุณลักษณะ ถูกเปิด
- ใบแจ้งหนี้มีรายการซึ่งปริมาณในใบแจ้งหนี้น้อยกว่าปริมาณในใบรับสินค้าที่จับคู่ ผู้ใช้ที่ส่งใบแจ้งหนี้หรือความพยายามในการลงรายการบัญชีจะได้รับข้อความว่าปริมาณไม่เท่ากัน ข้อความจะให้โอกาสผู้ใช้ที่จะแก้ไขค่าก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้ไปที่ระบบเวิร์กโฟลว์อีกครั้ง คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าพารามิเตอร์ บล็อคการลงรายการบัญชีและการส่งใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่ายไปยังเวิร์กโฟลว์ บนหน้า การจัดการคุณลักษณะ เปิดพารามิเตอร์ บล็อคการลงรายการบัญชีและการส่งเวิร์กโฟลว์ บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้
การจับคู่ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายกับใบรับสินค้า
คุณสามารถป้อนและบันทึกข้อมูลสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย และคุณสามารถจับคู่รายการใบแจ้งหนี้กับรายการใบรับสินค้า นอกจากนี้คุณยังสามารถจับคู่ปริมาณบางส่วนสำหรับรายการ
คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ยึดตามสินค้าในรายการใบรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแล้วถึงวันที่ในปัจจุบัน แม้ว่ายังไม่ได้รับสินค้าทั้งหมดสำหรับใบสั่งซื้อใบใดใบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าผู้จัดจำหน่ายส่งใบแจ้งหนี้หนึ่งรายการต่อเดือนเพื่อครอบคลุมการจัดส่งทั้งหมดที่ส่งในระหว่างเดือนนั้น แต่ละใบรับสินค้าแสดงถึงการจัดส่งสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดของสินค้าในใบสั่งซื้อ
เมื่อใบแจ้งหนี้อยู่ในเวิร์กโฟลว์ วันที่ผู้อนุมัติสามารถอัพเดตปริมาณในใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ตรงกับค่าในฟิลด์ ปริมาณที่จะจับคู่ระหว่างใบรับสินค้า โดยให้เลือกคุณลักษณะ อัปเดตปริมาณในใบแจ้งหนี้เพื่อให้ตรงกับปริมาณในใบรับสินค้าในเวิร์กโฟลว์ ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ และเลือก เปิดใช้งาน หากผู้อนุมัติในกระบวนการเวิร์กโฟลว์ ลบการจับคู่ทั้งหมดออกจากใบรับสินค้าทั้งหมดออกจากรายการใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้จะถูกลบออก เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ปริมาณในใบแจ้งหนี้จะไม่อัพเดตใบแจ้งหนี้ในเวิร์กโฟลว์
เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ สำหรับสินค้าแต่ละรายการมีการอัพเดตด้วยยอดรวมของปริมาณที่ได้รับจากใบรับสินค้าที่เลือก ถ้าทั้งคู่ปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ และปริมาณ ยอดค้างส่ง สำหรับสินค้าทั้งหมดในใบสั่งซื้อเป็น 0 (ศูนย์) สถานะของใบสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ถ้าปริมาณ ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ 0 (ศูนย์) สถานะของใบสั่งซื้อยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถป้อนใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม
ในตัวเลือกนี้จะสมมุติว่ามีการลงรายการใบรับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการในใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับใบรับสินค้าเหล่านี้และจะสะท้อนถึงปริมาณจากเหล่านั้น ข้อมูลด้านการเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ยึดตามข้อมูลที่ป้อนเมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายและจับคู่กับปริมาณที่ได้รับ
ตั้งค่าคอนฟิกงานอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย เพื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยใช้ชุดงาน
คุณสามารถเพิ่มงานการลงรายการบัญชีอัตโนมัติให้กับเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้มีการประมวลผลใบแจ้งหนี้ในชุดงาน การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ในชุดงานจะช่วยให้กระบวนการของเวิร์กโฟลว์ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอให้มีการลงรายการบัญชีเสร็จสิ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของงานทั้งหมดที่ส่งไปยังเวิร์กโฟลว์
เมื่อต้องการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายในชุดงาน บนหน้า การจัดการคุณลักษณะ เปิดพารามิเตอร์ การลงรายการบัญชีชุดงานในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย จะมีการตั้งค่าคอนฟิกเวิร์กโฟลว์ในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > การตั้งค่า > เวิร์กโฟลว์บัญชีเจ้าหนี้
คุณสามารถดูการงาน ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยใช้ชุดงาน ในโปรแกรมแก้ไขเวิร์กโฟลว์ โดยไม่คำนึงว่ามีการเปิดใช้งานพารามิเตอร์ การลงรายการบัญชีชุดงานใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย หรือไม่ เมื่อไม่มีการเปิดใช้งานพารามิเตอร์คุณลักษณะ ใบแจ้งหนี้ที่มี ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยใช้ชุดงาน จะไม่ประมวลผลในเวิร์กโฟลว์จนกว่าจะมีการเปิดใช้งานพารามิเตอร์ งาน ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยใช้ชุดงาน ต้องไม่มีการใช้ในเวิร์กโฟลว์เดียวกันกับงานอัตโนมัติของ ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้ งาน ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายโดยใช้ชุดงาน ควรจะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายในการตั้งค่าคอนฟิกเวิร์กโฟลว์
คุณสามารถระบุจำนวนของใบแจ้งหนี้ที่จะรวมไว้ในชุดงาน และจำนวนชั่วโมงที่จะรอก่อนที่จะจัดกำหนดการชุดงานใหม่ โดยไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้ > ใบแจ้งหนี้ > เวิร์กโฟลว์ในใบแจ้งหนี้
การทำงานกับใบแจ้งหนี้หลายใบ
คุณสามารถทำงานกับใบแจ้งหนี้หลายใบพร้อมกันและลงรายการบัญชีทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณต้องสร้างใบแจ้งหนี้หลายใบ ใช้หน้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ ถ้าคุณต้องลงรายการบัญชีและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายหลายใบ ใช้ สมุดรายวันการอนุมัติใบแจ้งหนี้ ถ้าคุณกำลังใช้ สมุดรายวันการอนุมัติใบแจ้งหนี้ ใบรับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งต้องถูกลงรายการบัญชีสำหรับใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งซื้อต้องถูกลงรายการบัญชีในทะเบียนใบแจ้งหนี้ ข้อมูลทางการเงินสำหรับใบแจ้งหนี้นั้นมาจากใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีไว้ในทะเบียน
การกู้คืนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ใช้งานอยู่
ขณะที่มีการใช้ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ผู้ใช้อื่นจะไม่สามารถแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม สถานะของใบแจ้งหนี้บางครั้งอาจบ่งชี้ว่ามีการใช้ใบแจ้งหนี้อยู่ แม้ว่าจะไม่มีการแก้ไขอยู่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันอาจหยุดตอบสนองในขณะที่ใบแจ้งหนี้กำลังถูกแก้ไข หรือผู้ใช้อาจเผลอเปิดใบแจ้งหนี้อยู่ในแอปพลิเคชัน
คุณสามารถใช้หน้า กู้คืนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย เพื่อกู้คืนหรือนำใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายออกใช้ ที่ได้ถูกใช้มากกว่าสี่ชั่วโมง เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถเปิดหน้านี้ได้จากการนำทาง งานประจำงวด หรือไทล์ในพื้นที่ทำงาน รายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย หลังจากการกู้คืนใบแจ้งหนี้ จะพร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไขในหน้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
คุณสามารถเข้าถึงหน้า กู้คืนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ก็ต่อเมื่อหน้าที่และสิทธิ์ด้านความปลอดภัย ใช้กู้คืนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ถูกกำหนดให้กับคุณ นอกจากนี้ พารามิเตอร์ อนุญาตการกู้คืนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้ ต้องถูกเปิด
มิติทางการเงินเริ่มต้นในบรรทัดใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
ส้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายซึ่งเชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อ มิติทางการเงินเริ่มต้นจะได้รับมาจากบรรทัดใบสั่งซื้อที่ตรงกัน
สำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้ขายที่ไม่เชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อใดๆ มิติทางการเงินเริ่มต้นจะรวมมิติจากลิงค์มิติ ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ สินค้า ถ้ามิติเดียวกันกับที่กําหนดบนลิงค์มิติ ส่วนหน้าของใบแจ้งหนี้ และสินค้า มิติบนบรรทัดใบแจ้งหนี้จะเป็นไปตามลำดับการจัดระดับความสำคัญ: ลิงก์มิติ > ส่วนหัวใบแจ้งหนี้ > สินค้า
การรีเซ็ตสถานะเวิร์กโฟลว์สำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจาก ไม่สามารถกู้คืนได้เป็นแบบร่าง
อินสแตนซ์เวิร์กโฟลว์ที่หยุดดำเนินการ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้จะมีสถานะเวิร์กโฟลว์เป็น ไม่สามารถกู้คืนได้ เมื่อสถานะของเวิร์กโฟลว์ในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายคือ ไม่สามารถกู้คืนได้ คุณสามารถรีเซ็ตเป็น แบบร่าง โดยการเลือก เรียกคืน จากนั้น คุณสามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายได้ คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าพารามิเตอร์ การรีเซ็ตสถานะเวิร์กโฟลว์ของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากไม่สามารถกู้คืนได้เป็นแบบร่าง ในหน้า การจัดการคุณลักษณะ ถูกเปิด
คุณสามารถใช้หน้า ประวัติเวิร์กโฟลว์ เพื่อรีเซ็ตสถานะของเวิร์กโฟลว์เป็น แบบร่าง คุณสามารถเปิดหน้านี้จาก ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย หรือจากการนำทาง ทั่วไป > การสอบถาม > เวิร์กโฟลว์ หากต้องการรีเซ็ตสถานะเวิร์กโฟลว์เป็น แบบร่าง เลือก เรียกคืน นอกจากนี้ คุณยังสามารถรีเซ็ตสถานะเวิร์กโฟลว์เป็นแบบร่างได้โดยเลือกการดำเนินการ เรียกคืน ในหน้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย หรือ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ หลังจากที่มีการรีเซ็ตสถานะของเวิร์กโฟลว์เป็น แบบร่าง จะกลายเป็นพร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไขบนหน้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
การดูผลรวมในใบแจ้งหนี้บนหน้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่
คุณสามารถดูผลรวมในใบแจ้งหนี้บนหน้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ โดยการเปิดใช้งานพารามิเตอร์ ผลรวมของใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่บนรายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้
รายงานธุรกรรมที่เปิดอยู่ของผู้จัดจำหน่าย
รายงาน ธุรกรรมที่เปิดอยู่ของผู้จัดจำหน่าย จะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่เปิดสำหรับแต่ละผู้จัดจำหน่าย ณ วันที่คุณระบุ รายงานนี้มักใช้ในระหว่างกระบวนงานการตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบยอดดุลระหว่างธุรกรรมสมุดบัญชีผู้จัดจำหน่ายและธุรกรรมบัญชีแยกประเภท
สำหรับแต่ละธุรกรรม รายงานจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- หมายเลขใบแจ้งหนี้
- วันที่ธุรกรรม
- หมายเลขใบสำคัญ
- ยอดเงินของธุรกรรมในสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินทางบัญชี
- ยอดดุลเครดิตในสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินทางบัญชี
- ยอดดุลเดบิตในสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินทางบัญชี
- ยอดเงินผลรวมย่อยในสกุลเงินทางบัญชี
- วันที่ครบกำหนดชำระเงิน
กรองข้อมูลที่อยู่ในรายงาน
เมื่อคุณสร้างรายงาน ธุรกรรมที่เปิดอยู่ของผู้จัดจำหน่าย พารามิเตอร์เริ่มต้นต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อกรองข้อมูลที่จะรวมในรายงาน
- ไม่รวมการชําระเงินในอนาคต – เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อไม่รวมธุรกรรมที่มีการชําระหลังจากวันที่ที่ป้อนในฟิลด์ ธุรกรรมที่เปิดค้างไว้สำหรับแต่ละ
- ธุรกรรมที่เปิดค้างไว้สำหรับแต่ละ – ป้อนวันที่ที่จะรวมธุรกรรมที่เปิด ณ วันที่นั้น ถ้าคุณไม่ได้ป้อนวันที่ ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็นวันที่สูงสุด (วันที่สูงสุดคือวันที่ล่าสุดที่ระบบจะยอมรับ วันที่ 31 ธันวาคม 2154) โดยค่าเริ่มต้น ในครั้งถัดไปที่รันรายงาน ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าวันที่ล่าสุดที่ป้อนในรายงาน
คุณสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลภายใต้ฟิลด์ เรกคอร์ดเพื่อรวม เพื่อจํากัดข้อมูลธุรกรรมที่รวมอยู่ในรายงานได้เพิ่มเติม
ขยายความยาวของหมายเลขใบแจ้งหนี้
เริ่มต้นใน Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.40 และใหม่กว่า คุณสามารถเปิดใช้งาน ขยายความยาวของหมายเลขใบแจ้งหนี้ ก่อนเปิดใช้งานคุณลักษณะ ให้สร้างตั๋วในบริการ Lifeccycle เพื่อเปิดเที่ยวบิน EnableEdtStringDatabaseStringLengthAttributyInComputation
ทรัพยากรเพิ่มเติม
- ตั้งค่านโยบายใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่สำคัญในระบบบัญชีเจ้าหนี้โดยใช้ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่สำคัญในบัญชีเจ้าหนี้โดยใช้สมุดรายวันการอนุมัติ
- ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่สำคัญในระบบบัญชีเจ้าหนี้โดยใช้กลุ่มใบแจ้งหนี้
- บันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายในสมุดรายวันใบแจ้งหนี้