ตั้งค่าคอนฟิกบัญชีลูกหนี้และสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน

ตั้งค่าคอนฟิกบัญชีลูกหนี้ และสินเชื่อ และการเรียกเก็บเงินเพื่อติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่มาจากลูกค้า

คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มลูกค้า ลูกค้า โพรไฟล์การลงรายการบัญชี ตัวเลือกการชำระเงินต่างๆ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน จดหมายเรียกเก็บเงิน ค่าคอมมิชชัน พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ค่าธรรมเนียม การจัดส่งและปลายทาง ตั๋วแลกเงิน และบัญชีลูกหนี้ชนิดอื่นและข้อมูลสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน ตารางต่อไปนี้แสดงหน้าที่สนับสนุนการตั้งค่าคอนฟิกและการบำรุงรักษาของบัญชีลูกหนี้และสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน รายการในตารางมีการจัดระเบียบตามงานแล้วเรียงลำดับตามตัวอักษรตามชื่อหน้า

หมายเหตุ

คุณไม่สามารถนำทางไปยังหน้าบางหน้าได้ในตารางต่อไปนี้ ยกเว้นว่ามีการป้อนการตั้งค่าข้อมูลหรือพารามิเตอร์ในหน้าอื่น

งาน	ชื่อหน้า	การใช้
การตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลบัญชีลูกหนี้ที่จำเป็น	พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้	ตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับโมดูลบัญชีลูกหนี้
	ลำดับงานบัญชีลูกหนี้	สร้างลำดับงานใหม่หรือแก้ไขลำดับงานที่มีอยู่
	กลุ่มลูกค้า	สร้างและรักษากลุ่มของลูกค้าที่ใช้พารามิเตอร์หลักร่วมกัน สิ่งเหล่านี้รวมเงื่อนไขการชำระเงิน รอบระยะเวลาการตัดจ่าย บัญชีแยกประเภทสำหรับการลงรายการบัญชีสินค้าคงคลัง กลุ่มภาษีขาย และการตั้งค่าบัญชีเริ่มต้น
	โพรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้า	ตั้งค่าโพรไฟล์การลงบัญชี ซึ่งควบคุมการลงรายการบัญชีของธุรกรรมลูกค้าที่บัญชีแยกประเภททั่วไป
	การตั้งค่าแบบฟอร์ม	กำหนดรูปแบบของข้อมูลบนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ใบสั่งขาย รายการเบิกสินค้า บันทึกการจัดส่ง และใบแจ้งหนี้
	วิธีการชำระเงิน - ลูกค้า	สร้างและรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของลูกค้า
	เงื่อนไขการชำระเงิน	กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินซึ่งคุณจะกำหนดให้กับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ลูกค้า และผู้จัดจำหน่าย ในบัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้
การตั้งค่าคอนฟิกสมุดรายวันบัญชีลูกหนี้	ชื่อสมุดรายวัน	สร้างและจัดการเทมเพลตสำหรับสมุดรายวัน สร้างและจัดการเทมเพลตสำหรับสมุดรายวัน รวมทั้งการจัดการข้อจำกัดในการลงรายการบัญชีสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ที่เลือก
การตั้งค่าคอนฟิกใบแจ้งหนี้ลูกค้า	รหัสการเรียกเก็บเงิน	ตั้งค่ารหัสเสริมสำหรับการเรียกค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ในบรรทัดใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
	รหัสค่าธรรมเนียม	ตั้งค่ารหัสสำหรับค่าธรรมเนียมที่จะใช้บนใบสั่งขายและใบสั่งซื้อ เช่น ค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้ ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย
	ข้อความท้ายกระดาษ	ระบุข้อความท้ายหน้าสำหรับเรกคอร์ดการจัดการการพิมพ์ในหลายภาษา เมื่อพิมพ์เอกสาร ภาษาของเอกสารจะกำหนดภาษาของข้อความท้ายกระดาษ
	แบบฟอร์มการบันทึก	แก้ไขข้อความมาตรฐานที่จะปรากฏขึ้นบนหน้าต่างๆที่องค์กรของคุณใช้ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งขาย และดอกเบี้ยตั๋วเงิน
	การตั้งค่าแบบฟอร์ม	กำหนดพารามิเตอร์บันทึกหน้าสำหรับใบเสนอราคา ใบยืนยัน รายการเบิกสินค้า บันทึกการจัดส่ง ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ และดอกเบี้ยตั๋วเงิน
	พารามิเตอร์การเรียงลำดับแบบฟอร์ม	ตั้งค่าลำดับการเรียงสำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้หลายใบ เช่น เรียงตามบัญชีใบแจ้งหนี้และหมายเลขใบสั่งขาย
	การตั้งค่าการจัดการการพิมพ์	ตั้งค่าการจัดการการพิมพ์เรกคอร์ดต้นฉบับหรือสำเนา และการตั้งค่าแบบมีเงื่อนไข ข้อมูลนี้ควบคุมวิธีการพิมพ์เอกสาร เช่นใบสั่งขายและใบสั่งซื้อ ในระหว่างกระบวนการการยืนยัน
การตั้งค่าคอนฟิกการชำระเงินของลูกค้า	ส่วนลดเงินสด	ตั้งค่าและจัดการรหัสส่วนลดเงินสด ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย และใช้กับใบสั่งขายและใบสั่งซื้อ
	ตัวประมวลผลบัตรเครดิต	ตั้งค่าข้อมูลสำหรับตัวประมวลผลบัตรเครดิตที่จะอนุมัติบัตรเครดิตซึ่งส่งมาสำหรับการชำระเงินใบสั่งขาย
	สกุลเงิน	สร้างและดูสกุลเงินที่องค์กรของคุณใช้
	อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	สร้างและรักษาอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมระหว่างสกุลเงินทางบัญชีและสกุลเงินอื่น
	การจัดทำบัญชีระหว่างบริษัท	สร้างรายการของบัญชีที่นิติบุคคลปัจจุบันสามารถลงรายการบัญชี คุณต้องตั้งค่าบัญชีเดบิตและเครดิตและตั้งค่าสมุดรายวันที่จะได้รับธุรกรรมในนิติบุคคลอื่นด้วย
	วิธีการชำระเงิน - ลูกค้า	สร้างและรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างวิธีการชำระเงินของลูกค้า
	ลำดับชั้นขององค์กร	ตั้งค่าลำดับชั้นขององค์กรสำหรับการชำระเงินจากส่วนกลาง
	วัตถุประสงค์ลำดับชั้นขององค์กร	ระบุวัตถุประสงค์สำหรับการชำระเงินจากส่วนกลาง
	จำนวนวันการชำระเงิน	กำหนดจำนวนวันการชำระเงินซึ่งจะใช้ในการคำนวณวันที่ครบกำหนดการชำระเงิน ที่คุณจะได้รับจากลูกค้าหรือจะชำระให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	สร้างและรักษาค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมสำหรับตั๋วแลกเงิน
	การตั้งค่าค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	ตั้งค่าค่าธรรมเนียมการชำระเงินสำหรับชุดต่างๆ ของธนาคาร วิธีการชำระเงิน ชนิดการชำระเงินผ่านธนาคาร ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน สกุลเงิน และช่วงวันที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดทำค่าธรรมเนียมการชำระเงินของลูกค้า
	กำหนดการชำระเงิน	สร้างกำหนดการชำระเงิน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจัดกำหนดการผ่อนชำระจากลูกค้าและให้แก่ผู้จัดจำหน่าย
	ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน	สร้างและดูรหัสข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกในหน้า วิธีการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดรหัสข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงินตามข้อตกลงของคุณกับธนาคารซึ่งระบุไว้สำหรับวิธีการชำระเงินที่เลือก
	คำอธิบายรายการธุรกรรม	สร้างคำอธิบายรายการธุรกรรมสำหรับการลงรายการบัญชีอัตโนมัติไปที่บัญชีแยกประเภททั่วไป คุณสามารถตั้งค่าคำอธิบายรายการธุรกรรมได้หลายภาษา
	การแปล	สร้างข้อความในภาษาอื่น คุณสามารถแปลข้อความทั้งหมดสำหรับการใช้ภายนอก (เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน เงื่อนไขการจัดส่ง และวิธีการจัดส่ง) เป็นหนึ่งภาษาขึ้นไป
การตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบการชำระเงินของลูกค้า	โครงร่างตั๋วแลกเงิน	ตั้งค่าโครงร่างของตั๋วแลกเงินสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณเลือกไว้ในหน้า บัญชีธนาคาร
	โครงร่างเช็ค	ตั้งค่าโครงร่างของเช็คสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณเลือกไว้ในหน้า บัญชีธนาคาร
	รูปแบบไฟล์สำหรับวิธีการชำระเงิน	เลือกรูปแบบไฟล์การนำเข้า การส่งออก การส่งคืน และการชำระเงินผ่านธนาคารที่จะใช้สำหรับการชำระเงินของลูกค้า
	วิธีการชำระเงิน - ลูกค้า	สร้างและรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของลูกค้า
	ลายเซ็น	เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ลบไฟล์รูปภาพลายเซ็น เช่นไฟล์ .bmp .jpg หรือ .gif ไฟล์รูปภาพลายเซ็นจะพิมพ์ลงบนเช็คเพื่อเป็นลายเซ็นที่เป็นทางการของนิติบุคคล
การตั้งค่าคอนฟิกสถิติบัญชีลูกหนี้	ข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้	ตั้งค่าและจัดการข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ที่ผู้ใช้กำหนด ซึ่งจะใช้ในการวิเคราะห์การครบกำหนดของรหัสลูกค้าและบัญชีผู้จัดจำหน่าย ตามข้อมูลวันที่คุณป้อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าและสร้างข้อมูลอายุหนี้ของบัญชีลูกหนี้
	สถิติธุรกิจ	ตั้งค่าการสอบถามเกี่ยวกับสถิติธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพขององค์กรได้
	ข้อมูลสถิติธุรกิจ	ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถิติธุรกิจที่เลือกไว้ในรูปแบบกริด
การรักษาข้อมูลลูกค้า	สมุดที่อยู่	ป้อนหรือดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส ลูกค้า ผู้ติดต่อ คู่แข่ง และพนักงาน
	บัญชีธนาคารของลูกค้า	สร้างและจัดการบัญชีธนาคารของลูกค้า
	กลุ่มลูกค้า	สร้างและรักษากลุ่มของลูกค้าที่ใช้พารามิเตอร์หลักร่วมกัน สิ่งเหล่านี้รวมเงื่อนไขการชำระเงิน รอบระยะเวลาการตัดจ่าย บัญชีแยกประเภทสำหรับการลงรายการบัญชีสินค้าคงคลัง กลุ่มภาษีขาย และการตั้งค่าบัญชีเริ่มต้น
	ลูกค้า	สร้างและจัดการบัญชีลูกค้าสำหรับลูกค้าที่องค์กรทำธุรกิจด้วย
	การตั้งค่าการจัดการงานพิมพ์	ตั้งค่าการจัดการการพิมพ์เรกคอร์ดต้นฉบับหรือสำเนา และการตั้งค่าแบบมีเงื่อนไข ข้อมูลนี้ควบคุมวิธีการพิมพ์เอกสาร เช่นใบสั่งขายและใบสั่งซื้อ ในระหว่างกระบวนการการลงรายการบัญชี
การตั้งค่าคอนฟิกสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินของลูกค้า	พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้	ตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับโมดูลสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน
	ประเภทกรณี	ตั้งค่าประเภทกรณีที่จะใช้สำหรับกรณีการเรียกเก็บเงิน
	จดหมายเรียกเก็บเงิน	สร้างและจัดการลำดับจดหมายเรียกเก็บเงิน และเชื่อมโยงลำดับดังกล่าวกับรายการจดหมายเรียกเก็บเงิน
	ตัวแทนเรียกเก็บเงิน	ตั้งค่าตัวแทนเรียกเก็บเงินเพื่อใช้ในหน้า การเรียกเก็บเงิน
	ทีมงานเรียกเก็บเงิน	ตั้งค่าทีมงานเรียกเก็บเงินที่แสดงถึงผู้ปฏิบัติงานที่สามารถตั้งค่าเป็นตัวแทน ทีมงานที่เรียกว่าการเรียกเก็บเงินจะถูกตั้งค่าในพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้โดยอัตโนมัติถ้าไม่มีทีมงานที่มีอยู่
	สแนปช็อตอายุหนี้ของลูกค้า	สร้างสแนปช็อตอายุหนี้สำหรับลูกค้า สแนปช็อตอายุหนี้ประกอบด้วยยอดดุลตามอายุหนี้ที่คำนวณได้สำหรับกลุ่มลูกค้า ณ เวลาหนึ่ง ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้เพื่อที่จะตั้งค่า
	ผู้ติดต่อของลูกค้าและการตั้งค่าอีเมล	ตั้งค่าผู้ติดต่อสำหรับลูกค้าด้วยที่อยู่อีเมล ที่อยู่เหล่านี้จะปรากฏในหน้าการเรียกเก็บเงินและจะถูกใช้เพื่อสร้างอีเมลได้ที่ไปยังลูกค้า ตั้งค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่จะปรากฏขึ้นครั้งแรกในหน้าการเรียกเก็บเงิน
	กลุ่มลูกค้า	ตั้งค่ากลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นการสอบถามที่กำหนดกลุ่มของบัญชีลูกค้าที่สามารถแสดงและจัดการได้ สำหรับการเรียกเก็บเงินหรือกระบวนการเกี่ยวกับอายุหนี้
	โพรไฟล์การลงบัญชีของลูกค้า	ตั้งค่าโพรไฟล์ซึ่งควบคุมการลงรายการบัญชีของธุรกรรมลูกค้าที่บัญชีแยกประเภททั่วไป
	รหัสเหตุผลของลูกค้า	ตั้งค่ารหัสเหตุผลของลูกค้า
	รหัสเหตุผลการตัดจ่ายของลูกค้า	ตั้งค่ารหัสเหตุผลการตัดจ่ายของลูกค้าที่จะใช้สำหรับธุรกรรมการตัดจ่าย
	การตั้งค่าแบบฟอร์ม	กำหนดพารามิเตอร์บันทึกแบบฟอร์มสำหรับใบเสนอราคา ใบยืนยัน รายการเบิกสินค้า บันทึกการจัดส่ง ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ และดอกเบี้ยตั๋วเงิน
	ความสนใจ	ตั้งค่าและจัดการรหัสดอกเบี้ย
	ข้อมูล NSF	ตั้งค่าข้อมูล NSF ในบัญชีธนาคารที่จะใช้เมื่อการชำระเงินถูกทำเครื่องหมายเป็นธุรกรรม NSF บนหน้าการเรียกเก็บเงิน
	ข้อมูลพนักงานขาย	ตั้งค่าที่อยู่อีเมลสำหรับพนักงานขาย ที่อยู่เหล่านี้จะปรากฏในหน้าการเรียกเก็บเงินและคุณสามารถใช้เพื่อส่งอีเมลถึงพนักงานขายจากหน้านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินในบัญชีลูกหนี้