การคาดการณ์กระแสเงินสด

บทความ
07/31/2023

คุณสามารถใช้เครื่องมือการคาดการณ์กระแสเงินสด เพื่อวิเคราะห์กระแสเงินสดที่กำลังจะมาถึงและข้อกำหนดของสกุลเงินได้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถประเมินความต้องการเงินสดในอนาคตของบริษัทได้ เพื่อให้ได้การคาดการณ์กระแสเงินสด คุณต้องดำเนินการงานต่อไปนี้:

ระบุ และแสดงรายการบัญชีสภาพคล่องทั้งหมด บัญชีสภาพคล่องเป็นบัญชีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท
ตั้งค่าคอนฟิกพฤติกรรมสำหรับการคาดการณ์ธุรกรรม ที่มีผลกระทบต่อบัญชีสภาพคล่องของบริษัท

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการงานเหล่านี้ คุณสามารถคำนวณ และวิเคราะห์การคาดการณ์กระแสเงินสดและความต้องการสกุลเงินที่กำลังจะมาถึงได้

การรวมการคาดการณ์กระแสเงินสด

สามารถรวมการคาดการณ์กระแสเงินสดกับบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ การจัดงบประมาณและการบริหารสินค้าคงคลังได้ กระบวนการคาดการณ์จะใช้ข้อมูลธุรกรรมที่ถูกป้อนในระบบ และกระบวนการคำนวณคาดการณ์ผลกระทบต่อเงินสดที่คาดไว้ของแต่ละธุรกรรม ชนิดธุรกรรมต่อไปนี้จะถูกพิจารณาเมื่อมีการคำนวณกระแสเงินสด:

ใบสั่งขาย – ใบสั่งขายที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ และที่ส่งผลให้เกิดการขายทางกายภาพหรือการขายทางการเงิน
ใบแจ้งหนี้ข้อความ อิสระ– ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชี และที่ส่งผลให้เกิดการขายทางการเงิน
ใบสั่งซื้อ – ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ และที่ส่งผลให้เกิดการซื้อทางกายภาพหรือการซื้อทางการเงิน
บัญชี ลูกหนี้– ธุรกรรมลูกค้าคงค้าง (ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
บัญชีเจ้าหนี้ – ธุรกรรมผู้มีเงินได้คงค้าง (ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท – ธุรกรรมที่ระบุไว้ว่าการลงรายการบัญชีจะเกิดขึ้นในอนาคต
รายการทะเบียน งบประมาณ– รายการทะเบียนงบประมาณที่เลือกเพื่อการคาดการณ์กระแสเงินสด
การคาดการณ์ความต้องการ – บรรทัดแบบโมเดลการคาดการณ์สินค้าคงคลังที่เลือกเพื่อการคาดการณ์กระแสเงินสด
การคาดการณ์การจัดหา วัสดุ– บรรทัดแบบโมเดลการคาดการณ์สินค้าคงคลังที่เลือกเพื่อการคาดการณ์กระแสเงินสด
แหล่งข้อมูลภายนอก - ข้อมูลที่ป้อนหรือนำเข้าไปยังการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยใช้เท็มเพลตแผ่นตารางทำการ
การคาดการณ์โครงการ- การจัดการโครงการและการคาดการณ์การลงบัญชีโดยใช้แบบแผนการคาดการณ์
การหักเงินของหน่วยงานจัดเก็บภาษีขายกระแสเงินสด – ยอดการเบิกเงินของหน่วยงานจัดเก็บภาษีขายที่คาดการณ์ไว้ และจังหวะเวลาที่ส่งผลให้เกิดการหักเงินทางการเงิน เปิดใช้งานคุณลักษณะการชำระเงินของหน่วยงานจัดเก็บภาษีขายกระแสเงินสด

การกำหนดค่า

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกกระบวนการคาดการณ์กระแสเงินสด ใช้หน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด ในหน้านี้ คุณสามารถระบุบัญชีสภาพคล่องเพื่อติดตามและพฤติกรรมการคาดการณ์เริ่มต้นสำหรับแต่ละพื้นที่

บัญชีแยกประเภททั่วไป

คุณต้องกำหนดบัญชีสภาพคล่อง เพื่อติดตามผ่านการคาดการณ์กระแสเงินสด โดยทั่วไป บัญชีสภาพคล่องเหล่านี้มีบัญชีหลักที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารที่จะได้รับและเบิกจ่ายเงินสด ในหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด บนแท็บ บัญชีแยกประเภททั่วไป เลือกบัญชีหลักที่จะรวมไว้สำหรับการคาดการณ์ ถ้าบัญชีธนาคารได้มีการเชื่อมโยงกับบัญชีหลักในหน้า บัญชีธนาคาร จะถูกแสดงอยู่ในฟิลด์ บัญชีธนาคาร

คุณสามารถตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสดที่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการสำหรับบัญชีหลัก ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรมต่าง ๆ ในบัญชีหลักอีกบัญชีหนึ่ง แต่ละบรรทัดที่คุณเพิ่มในส่วน ในบัญชีที่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ สร้างยอดการคาดการณ์กระแสเงินสดในบัญชีหลักที่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ ยอดเงินนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนกระแสเงินสดต่อบัญชีหลักหลักที่คุณเลือก

ลำดับแรก ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีหลัก ให้กับบัญชีหลักแรกที่ซึ่งคาดว่าจะเกิดธุรกรรมขึ้นในครั้งแรก ตั้งค่าฟิลด์ บัญชีหลักที่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ เป็นบัญชีที่จะได้รับผลกระทบโดยธุรกรรมเริ่มต้นกับบัญชีหลักแรก ตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับฟิลด์อื่นในรายการ คุณสามารถเปลี่ยนค่าในฟิลด์ เปอร์เซ็นต์ ให้สะท้อนผลของบัญชีหลักแรกในบัญชีหลักที่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการได้ สำหรับการคาดการณ์การขายหรือการซื้อ ให้เลือกค่า เงื่อนไขการชำระเงิน ซึ่งเป็นค่าทั่วไปสำหรับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่ ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดการลงรายการบัญชี เป็นชนิดการลงรายการบัญชีที่คาดไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสด

บัญชีเจ้าหนี้

คุณสามารถคำนวณการคาดการณ์สำหรับการซื้อ โดยใช้ตัวเลือกการตั้งค่าบนแท็บ บัญชีเจ้าหนี้ ของหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด ได้ ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์กระแสเงินสดสำหรับบัญชีเจ้าหนี้ได้ คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกเงื่อนไขการชำระเงิน กลุ่มผู้จัดจำหน่าย และโพรไฟล์การลงรายการบัญชีของผู้จัดจำหน่าย

ในส่วน ค่าเริ่มต้นของการคาดการณ์การซื้อ คุณสามารถเลือกพฤติกรรมการซื้อเริ่มต้นสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสดได้ ฟิลด์สามฟิลด์กำหนดเวลาของผลกระทบของเงินสด: เวลาระหว่างวันที่จัดส่งและวันที่ในใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน และ เวลาระหว่างวันครบกำหนดในใบแจ้งหนี้และวันที่ชำระเงิน การคาดการณ์จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ เงื่อนไขการชำระเงิน ก็ต่อเมื่อค่าไม่ได้ถูกระบุไว้ในธุรกรรม ใช้เงื่อนไขการชำระเงินเพื่ออธิบายจำนวนวันทั่วไปมากที่สุดสำหรับแต่ละส่วนของกระบวนการ

ฟิลด์ บัญชีสภาพคล่องสำหรับการชำระเงิน ระบุบัญชีสภาพคล่องที่ถูกใช้บ่อยที่สุดสำหรับการชำระเงิน ใช้ฟิลด์ เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่จะปันส่วนไปยังการคาดการณ์กระแสเงินสด เพื่อระบุว่าควรใช้เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในระหว่างการคาดการณ์หรือไม่ ปล่อยฟิลด์นี้ให้ว่างไว้ ถ้าต้องใช้ยอดเงินของธุรกรรมทั้งหมดในระหว่างการคาดการณ์

คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ เวลาระหว่างวันที่ครบกำหนดในใบแจ้งหนี้และวันที่ชำระเงิน สำหรับกลุ่มผู้จัดจำหน่ายเฉพาะ การคาดการณ์จะใช้ค่าเริ่มต้นจากส่วน ค่าเริ่มต้นของการคาดการณ์การซื้อ ยกเว้นว่ามีการระบุค่าอื่นสำหรับกลุ่มผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายในธุรกรรม การแทนที่ค่าเริ่มต้น เลือกกลุ่มผู้จัดจำหน่าย และจากนั้นตั้งค่าใหม่สำหรับฟิลด์ เวลาการจัดซื้อ

คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ บัญชีสภาพคล่อง สำหรับโพรไฟล์การลงรายการบัญชีผู้จัดจำหน่ายเฉพาะ การคาดการณ์จะใช้ค่าเริ่มต้นจากส่วน ค่าเริ่มต้นของการคาดการณ์การซื้อ ยกเว้นว่ามีการระบุบัญชีสภาพคล่องอื่นสำหรับโพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายในธุรกรรม เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้น เลือกโพรไฟล์การลงรายการบัญชี และจากนั้นระบุบัญชีสภาพคล่องที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

บัญชีลูกหนี้

คุณสามารถคำนวณการคาดการณ์สำหรับการซื้อได้ โดยใช้ตัวเลือกการตั้งค่าบนแท็บ บัญชีลูกหนี้ ของหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด ได้ ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์กระแสเงินสดสำหรับบัญชีลูกหนี้ได้ คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกเงื่อนไขการชำระเงิน กลุ่มลูกค้า และโพรไฟล์การลงรายการบัญชีของลูกค้า

ในส่วน ค่าเริ่มต้นของการคาดการณ์การขาย คุณสามารถเลือกพฤติกรรมการขายเริ่มต้นสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสดได้ ฟิลด์สามฟิลด์กำหนดเวลาของผลกระทบของเงินสด: เวลาระหว่างวันที่จัดส่งและวันที่ในใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน และ เวลาระหว่างวันครบกำหนดในใบแจ้งหนี้และวันที่ชำระเงิน การคาดการณ์จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ เงื่อนไขการชำระเงิน ก็ต่อเมื่อค่าไม่ได้ถูกระบุไว้ในธุรกรรม ใช้เงื่อนไขการชำระเงินเพื่ออธิบายจำนวนวันทั่วไปมากที่สุดสำหรับแต่ละส่วนของกระบวนการ

คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ เวลาระหว่างวันที่ครบกำหนดในใบแจ้งหนี้และวันที่ชำระเงิน สำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ การคาดการณ์จะใช้ค่าเริ่มต้นจากส่วน ค่าเริ่มต้นของการคาดการณ์การขาย ยกเว้นว่ามีการระบุค่าอื่นสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในธุรกรรม เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้น เลือกกลุ่มลูกค้า และจากนั้นตั้งค่าใหม่สำหรับฟิลด์ เวลาขาย

คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ บัญชีสภาพคล่อง สำหรับโพรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้าเฉพาะ การคาดการณ์จะใช้ค่าเริ่มต้นจากส่วน ค่าเริ่มต้นของการคาดการณ์การขาย ยกเว้นว่ามีการระบุบัญชีสภาพคล่องอื่นสำหรับโพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในธุรกรรม เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้น เลือกโพรไฟล์การลงรายการบัญชี และจากนั้นตั้งค่าบัญชีสภาพคล่องที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

การจัดงบประมาณ

งบประมาณที่สร้างจากแบบจำลองงบประมาณ สามารถถูกรวมเข้าในการคาดการณ์กระแสเงินสดได้ บนหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด บนแท็บ การจัดทำงบประมาณ เลือกแบบจำลองงบประมาณที่จะรวมไว้ในการคาดการณ์ โดยค่าเริ่มต้น รายการทะเบียนงบประมาณใหม่จะถูกรวมอยู่ในการคาดการณ์ หลังจากมีการเปิดใช้แบบจำลองงบประมาณสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสด

รายการทะเบียนงบประมาณสามารถรวมอยู่ในการคาดการณ์กระแสเงินสดแต่ละรายการโดยผ่านการตั้งค่าส่วนบุคคล เมื่อคุณเพิ่มคอลัมน์ "รวมในการคาดการณ์กระแสเงินสด" ลงในหน้า รายการทะเบียนงบประมาณ ระบบจะเขียนทับการตั้งค่าบนหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด เพื่อรวมรายการทะเบียนงบประมาณแต่ละรายการไว้ในการคาดการณ์

การบริหารสินค้าคงคลัง

การคาดการณ์การจัดหาวัสดุและความต้องการสินค้าคงคลังที่จะถูกรวมอยู่ในการคาดการณ์กระแสเงินสด บนแท็บ การบริหารสินค้าคงคลัง ของหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด เลือกแบบจำลองการคาดการณ์ที่จะรวมไว้ในการคาดการณ์กระแสเงินสด การรวมการคาดการณ์กระแสเงินสด สามารถถูกบันทึกทับบนรายการการจัดหาวัสดุและความต้องการแต่ละรายการได้

การตั้งค่ามิติสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสด

แท็บใหม่บนหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด ช่วยให้คุณสามารถควบคุมมิติทางการเงินที่จะใช้สำหรับการกรองในพื้นที่ทำงาน การคาดการณ์กระแสเงินสด แท็บนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการคาดการณ์กระแสเงินสดเท่านั้น

บนแท็บ มิติ ให้เลือกจากรายการของมิติที่จะใช้สำหรับการกรองข้อมูล และใช้คีย์ลูกศรเพื่อย้ายไปที่คอลัมน์ด้านขวา สามารถเลือกได้เพียงสองมิติเท่านั้นสำหรับการกรองข้อมูลการคาดการณ์กระแสเงินสด

การตั้งค่าแหล่งข้อมูลภายนอก

คุณสามารถป้อนหรือนําเข้าข้อมูลจากภายนอกไปยังการคาดการณ์กระแสเงินสดเมื่อตั้งค่าคอนฟิก Finance Insights แล้ว ต้องตั้งค่าแหล่งข้อมูลภายนอกก่อนที่จะป้อนหรือนําเข้าข้อมูลภายนอก บนแท็บ แหล่งข้อมูลจากภายนอก ให้ตั้งค่าประเภทกระแสเงินสดภายนอก ประเภทอาจเป็น ขาออก หรือ ขาเข้า ควร เลือกสภาพคล่องเป็นชนิดการลงรายการบัญชี ในกริด การตั้งค่านิติบุคคล ให้เลือกนิติบุคคลและบัญชีหลักที่เกี่ยวข้องกันที่ใช้ประเภทกระแสเงินสดภายนอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อมูลจากภายนอกในการคาดการณ์กระแสเงินสด

การจัดการและการบัญชีโครงการ

ในเวอร์ชัน 10.0.17 คุณลักษณะใหม่จะเปิดใช้งานการรวมกับการจัดการและการบัญชีโครงการและการคาดการณ์กระแสเงินสด ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ ให้เปิดคุณลักษณะ การคาดการณ์กระแสเงินสดของโครงการ เพื่อรวมต้นทุนและรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในการคาดการณ์กระแสเงินสด บนแท็บ การจัดการและการบัญชีโครงการ ของหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด ให้เลือกชนิดโครงการและชนิดธุรกรรมที่ควรถูกรวมอยู่ในการคาดการณ์กระแสเงินสด จากนั้น เลือกแบบจำลองการคาดการณ์โครงการ แบบจำลองย่อยของชนิดการลดจะใช้งานได้ดีที่สุด บัญชีสภาพคล่องที่ถูกป้อนในการตั้งค่าบัญชีลูกหนี้ จะถูกใช้เป็นบัญชีสภาพคล่องเริ่มต้น ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องป้อนบัญชีสภาพคล่องเริ่มต้น เมื่อคุณตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แบบจำลองงบประมาณได้ แต่สามารถเลือกได้เพียงชนิดเดียวในหน้า การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด สำหรับการจัดการและการบัญชีโครงการ แบบจำลองการคาดการณ์มีความยืดหยุ่นที่สุด เมื่อใช้การจัดการและการบัญชีโครงการหรือ Project Operations

หลังจากที่เปิดคุณลักษณะการคาดการณ์โครงการกระแสเงินสดแล้ว คุณสามารถดูการคาดการณ์กระแสเงินสดสำหรับแต่ละโครงการในหน้า โครงการทั้งหมด ได้ บนบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ แผน ในกลุ่ม การคาดการณ์ เลือก การคาดการณ์กระแสเงินสด ในพื้นที่ทำงาน ภาพรวมเงินสด (ดูส่วน การรายงาน ในบทความนี้ในภายหลัง) ชนิดของธุรกรรมการคาดการณ์โครงการจะแสดงรายรับ (รายได้การคาดการณ์โครงการ) และรายจ่าย (ต้นทุนการคาดการณ์โครงการ) สามารถรวมยอดเงินได้เฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าฟิลด์ ขั้นของโครงการ ในพื้นที่ทำงาน ภาพรวมเงินสด เป็น อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เท่านั้น

ธุรกรรมโครงการยังคงถูกรวมอยู่ในการคาดการณ์กระแสเงินสดในแนวทางต่างๆ โดยไม่พิจารณาถึงว่าคุณลักษณะ การคาดการณ์โครงการกระแสเงินสด ถูกเปิดอยู่หรือไม่ ใบแจ้งหนี้โครงการที่ลงรายการบัญชีจะถูกรวมอยู่ในการคาดการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมลูกค้าที่เปิดค้างไว้ ใบสั่งขายและใบสั่งซื้อที่เริ่มต้นจากโครงการถูกรวมอยู่ในการคาดการณ์ เป็นใบสั่งที่เปิดค้างไว้หลังจากที่ถูกป้อนในระบบ คุณยังสามารถโอนย้ายการคาดการณ์โครงการไปยังแบบจำลองงบประมาณบัญชีแยกประเภทได้ด้วย แบบจำลองงบประมาณบัญชีแยกประเภทนี้จะถูกรวมอยู่ในการคาดการณ์กระแสเงินสด เป็นส่วนหนึ่งของรายการทะเบียนงบประมาณ ถ้าคุณเปิดคุณลักษณะ การคาดการณ์โครงการกระแสเงินสด แล้ว อย่าโอนย้ายการคาดการณ์โครงการไปยังแบบจำลองงบประมาณบัญชีแยกประเภท เนื่องจากการดำเนินการนี้จะทําให้การคาดการณ์โครงการถูกนับสองครั้ง

การชำระเงินของหน่วยงานจัดเก็บภาษีขาย

คุณลักษณะการชำระเงินของหน่วยงานจัดเก็บภาษีขายกระแสเงินสดคาดการณ์ผลกระทบกระแสเงินสดของการชำระภาษีขาย ซึ่งใช้ธุรกรรมภาษีขายที่ยังไม่ได้ชําระ รอบระยะเวลาการจ่ายภาษี และเงื่อนไขการชําระเงินรอบระยะเวลาภาษีเพื่อคาดการณ์วันที่และยอดเงินของการชําระเงินกระแสเงินสด

การคำนวณ

ก่อนที่คุณจะสามารถดูการวิเคราะห์การคาดการณ์กระแสเงินสดได้ คุณต้องรันกระบวนการคำนวณกระแสเงินสด กระบวนการคำนวณจะเสนอผลกระทบเงินสดในอนาคตของธุรกรรมที่ได้ป้อนไว้

คำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยใช้หน้า คำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสด คุณสามารถคำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสดทั้งหมด หรือการคาดการณ์กระแสเงินสดส่วนเพิ่มได้

เพื่อล้างธุรกรรมการคาดการณ์กระแสเงินสดทั้งหมดและคำนวณใหม่ ตั้งค่าฟิลด์ วิธีการคำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสด เป็น รวม เราขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการนี้ ถ้าคุณไม่ได้อัปเดตการคาดการณ์กระแสเงินสดเป็นเวลานาน
เพื่ออัปเดตข้อมูลกระแสเงินสดที่มีอยู่สำหรับธุรกรรมใหม่เท่านั้น ตั้งค่าฟิลด์ วิธีการคำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสด เป็น สร้าง หน้าจะแสดงวันที่ที่รันการคำนวณกระแสเงินสดครั้งหลังสุด

คุณยังสามารถใช้การประมวลผลชุดงานสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสดของคุณได้ด้วย เพื่อช่วยในการรับประกันว่า การวิเคราะห์การคาดการณ์ของคุณจะถูกอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ให้ตั้งค่าการประมวลผลกระบวนการชุดงานที่เกิดซ้ำ สำหรับการคำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสด

ในรุ่น10.0.13 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการคำนวณถูกนำออกใช้ ซึ่งใช้กรอบงานระบบอัตโนมัติของกระบวนการเพื่อจัดกำหนดการงานการคำนวณกระแสเงินสด สิ่งนี้เป็นการเปิดใช้งานการใช้คุณลักษณะ การทำงานโดยอัตโนมัติของการคาดการณ์กระแสเงินสด ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้เลือกลิงค์ การทำงานโดยอัตโนมัติของการคาดการณ์กระแสเงินสด เพื่อแสดงหน้าการทำงานอัตโนมัติใหม่ที่คุณสามารถจัดกำหนดการกระบวนการคำนวณกระแสเงินสดได้ เมื่อต้องการสร้างกำหนดการคาดการณ์กระแสเงินสดใหม่ ให้เลือก สร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการใหม่ แล้วเลือก การทำงานโดยอัตโนมัติของการคาดการณ์กระแสเงินสด ในเมนูแบบหล่นลงของ ชนิดของกำหนดการ คุณต้องตั้งค่ากำหนดการสำหรับบริษัทแต่ละแห่งที่คุณกำลังอัปเดตข้อมูลการคาดการณ์กระแสเงินสดให้ หน้านี้ยังแสดงว่าการทำงานโดยอัตโนมัติของการคาดการณ์กระแสเงินสดกำลังรอการอนุมัติอยู่ และเมื่องานสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ

หากมีการจัดกำหนดการชุดงานที่มีอยู่สำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสดแล้ว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและคุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ได้ ชุดงานที่มีอยู่จะต้องมีการล้างข้อมูลก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการ

การรายงาน

หลังจากที่มีคำนวณการคาดการณ์กระแสเงินสด คุณต้องรีเฟรชข้อมูลเอนทิตีที่เกี่ยวข้องสำหรับรายงานเพื่อการวิเคราะห์ ในหน้า การจัดเก็บเอนทิตี เลือกการประเมิน การรวม LedgerCovLiquidityMeasurementV2 และคลิก รีเฟรช

มีพื้นที่ทำงานที่สองที่ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการคาดการณ์กระแสเงินสด พื้นที่ทำงานหนึ่งมีข้อมูลสำหรับบริษัททั้งหมด และพื้นที่ทำงานอื่น ๆ มีข้อมูลสำหรับบริษัทปัจจุบันเท่านั้น

การเข้าถึงพื้นที่ทำงานสำหรับบริษัททั้งหมดจะถูกควบคุมผ่านหน้าที่ ดูกระแสเงินสดพื้นที่ทำงานของบริษัททั้งหมด โดยค่าเริ่มต้น พื้นที่ทำงาน ภาพรวมของเงินสด – บริษัททั้งหมด จะพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทต่อไปนี้:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้ควบคุมการเงิน

การเข้าถึงพื้นที่ทำงานสำหรับบริษัทปัจจุบันจะถูกควบคุมผ่านหน้าที่ของพื้นที่ทำงาน ดูกระแสเงินสดของบริษัทปัจจุบัน โดยค่าเริ่มต้น พื้นที่ทำงาน ภาพรวมของเงินสด – บริษัทปัจจุบัน จะพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทต่อไปนี้:

นักบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หัวหน้างานฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีลูกหนี้

พื้นที่ทำงาน ภาพรวมของเงินสด – บริษัททั้งหมด แสดงการวิเคราะห์การคาดการณ์กระแสเงินสดในสกุลเงินของระบบ สกุลเงินของระบบและชนิดอัตราแลกเปลี่ยนของระบบที่ถูกใช้สำหรับการวิเคราะห์ ถูกกำหนดไว้ในหน้า พารามิเตอร์ของระบบ พื้นที่ทำงานนี้แสดงภาพรวมของการคาดการณ์กระแสเงินสด และยอดดุลบัญชีธนาคารสำหรับบริษัททั้งหมด แผนภูมิของกระแสเงินสดเข้าและกระแสออก ให้ภาพรวมของการเคลื่อนย้ายเงินสดในอนาคตและยอดดุลในสกุลเงินของระบบ พร้อมด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกคาดการณ์ไว้ คุณยังสามารถดูยอดดุลในสกุลเงินที่คาดการณ์ไว้ได้ด้วย

พื้นที่ทำงาน ภาพรวมของเงินสด – บริษัทปัจจุบัน แสดงการวิเคราะห์การคาดการณ์กระแสเงินสดในสกุลเงินทางการบัญชีที่กำหนดของบริษัท มีการกำหนดสกุลเงินทางบัญชีที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ในหน้า บัญชีแยกประเภท พื้นที่ทำงานนี้แสดงภาพรวมของการคาดการณ์กระแสเงินสด และยอดดุลบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทปัจจุบัน แผนภูมิของกระแสเงินสดเข้าและกระแสออก ให้ภาพรวมของการเคลื่อนย้ายเงินสดในอนาคตและยอดดุลในสกุลเงินการบัญชี พร้อมด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกคาดการณ์ไว้ คุณยังสามารถดูยอดดุลในสกุลเงินที่คาดการณ์ไว้ได้ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์การคาดการณ์กระแสเงินสด ให้ดูที่ เนื้อหาภาพรวมของเงินสดใน Power BI

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลการคาดการณ์กระแสเงินสดสำหรับบัญชีเฉพาะ ใบสั่ง และรายการบนหน้าต่อไปนี้ได้:

งบทดลอง: เลือกการคาดการณ์ กระแสเงินสดเพื่อดูกระแสเงินสดในอนาคตของบัญชีหลักที่เลือก
ใบสั่งขายทั้งหมด: บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ให้เลือก การคาดการณ์กระแสเงินสด เพื่อดูผลกระทบเงินสดที่คาดการณ์ไว้ของใบสั่งขายที่เลือก
ใบสั่งซื้อทั้งหมด: บนแท็บ ใบแจ้งหนี้ ให้เลือก การคาดการณ์กระแสเงินสด เพื่อดูผลกระทบเงินสดที่คาดการณ์ไว้ของใบสั่งซื้อที่เลือก
การคาดการณ์การจัดหา วัสดุ: เลือกการคาดการณ์ กระแสเงินสดเพื่อดูกระแสเงินสดในอนาคต ที่เชื่อมโยงกับการคาดการณ์การจัดหาวัสดุของสินค้าที่เลือก
การคาดการณ์ความต้องการ : เลือกการคาดการณ์ กระแสเงินสดเพื่อดูกระแสเงินสดในอนาคตที่เชื่อมโยงกับการคาดการณ์ความต้องการสินค้าที่เลือก

แชร์ผ่าน