ข้อมูลภายนอกในการคาดการณ์กระแสเงินสด

คุณสามารถป้อนหรือนำเข้าข้อมูลภายนอกเข้าในการคาดการณ์กระแสเงินสดได้ บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายนอกโดยเฉพาะและเปิดใช้งานข้อมูลภายนอกที่จะรวมไว้ในการคาดการณ์กระแสเงินสด

การตั้งค่าข้อมูลจากภายนอก

ใช้แท็บ แหล่งที่มาภายนอก ในหน้า Cash flow forecast setup (การจัดการเงินสดและธนาคาร > การคาดการณ์กระแสเงินสด > การตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด) เพื่อป้อนการตั้งค่าที่สนับสนุนการใช้ข้อมูลภายนอกในการคาดการณ์กระแสเงินสด

คุณสามารถป้อนหรือนำเข้าข้อมูลภายนอกเข้าในการคาดการณ์กระแสเงินสดได้ ต้องตั้งค่าแหล่งข้อมูลภายนอกก่อนที่จะป้อนหรือนําเข้าข้อมูลภายนอก บนแท็บ แหล่งข้อมูลจากภายนอก ให้ตั้งค่าประเภทกระแสเงินสดภายนอก ประเภทอาจเป็น ขาออก หรือ ขาเข้า ควร เลือกสภาพคล่องเป็นชนิดการลงรายการบัญชี ในกริด การตั้งค่านิติบุคคล ให้เลือกนิติบุคคลและบัญชีหลักที่เกี่ยวข้องกันที่ใช้ประเภทกระแสเงินสดภายนอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการคาดการณ์กระแสเงินสด ให้ดู การคาดการณ์กระแสเงินสด

ป้อนข้อมูลจากภายนอก

เมื่อต้องการป้อนและแก้ไขข้อมูลภายนอกสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสด คุณสามารถใช้ประสบการณ์ เปิดใน Excel เลือกปุ่ม ข้อมูลจากภายนอก ในหน้าพื้นที่ทำงาน การคาดการณ์กระแสเงินสด แล้วเลือก เพิ่มข้อมูลจากภายนอก หรือ แก้ไขข้อมูลจากภายนอกที่มีอยู่ เมื่อ Microsoft Excel เปิดไฟล์แล้ว คุณสามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• รหัสรายการ (เฉพาะ)
• ลักษณะการอธิบาย (ไม่บังคับ)
• ชื่อแหล่งข้อมูล ภายนอก– เลือกค่าใดค่าหนึ่งในรายการที่คุณกำหนดไว้เมื่อคุณตั้งค่าข้อมูลเชิงลึกทางการเงินฟิลด์
• นิติบุคคล
• วันที่
• ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม
• รหัสสกุลเงิน
• มิติเริ่มต้น ( ไม่บังคับ)
• หมายเลขเอกสาร ( ไม่บังคับ)
• หมายเลขบัญชี ( ไม่ระบุ)
• ชื่อบัญชี ( ไม่ระบุ)

การนำเข้าข้อมูลภายนอกโดยใช้กรอบงานการจัดการข้อมูล

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลภายนอกสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยใช้พื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล และเอนทิตีที่มีการตั้งชื่อ การคาดการณ์กระแสเงินสดสำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสด

นอกจากนี้ ถ้าคุณต้องการย้ายข้อมูลการตั้งค่าจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง เอนทิตีที่พร้อมใช้งานสำหรับตารางการตั้งค่าที่จำเป็นต้องใช้:

• การตั้งค่าแหล่งที่มาภายนอกของการคาดการณ์กระแสเงินสด
• การตั้งค่านิติบุคคลที่เป็นแหล่งที่มาภายนอกของการคาดการณ์กระแสเงินสด