กระบวนการตั้งค่าการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

การกระทบยอดธนาคารขั้นสูงอนุญาตให้คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ได้ และกระทบยอดกับธุรกรรมธนาคารได้โดยอัตโนมัติใน Microsoft Dynamics 365 Finance บทความนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่ากระบวนการสำหรับการกระทบยอด

มีหลายรายการที่จะต้องได้รับการตั้งค่าก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร ดู ตั้งค่ากระบวนการนำเข้าการกระทบยอดจากธนาคารขั้นสูง มีรายละเอียดข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าของกระบวนการกระทบยอดที่ด้านล่าง

รหัสธุรกรรม

สามารถใช้รหัสธุรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกฎการจับคู่การกระทบยอดธนาคาร รหัสธุรกรรมจะช่วยให้คุณจับคู่เฉพาะธุรกรรมชนิดเดียวกันระหว่าง Finance และใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ ในการจับคู่ชนิดนี้ ก่อนอื่นคุณต้องกำหนดชนิดของธุรกรรมที่จะใช้สำหรับธุรกรรมธนาคารจาก Finance และจากนั้น ให้แม็ปชนิดเหล่านั้นไปยังรหัสธุรกรรมใบแจ้งยอดที่ใช้โดยธนาคารของคุณ มีการกำหนดชนิดของธุรกรรมสำหรับธุรกรรมธนาคารในเพจ ชนิดธุรกรรมธนาคาร นี่ยังเป็นที่ที่คุณกำหนดบัญชีหลักที่จะใช้สำหรับการลงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมชนิดนั้นอีกด้วย

หลังจากที่มีการกำหนดรหัสธุรกรรมธนาคารของคุณ จากนั้นให้คุณแม็ปกับรหัสธุรกรรมที่ใช้ในใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ขั้นตอนการแม็ปนี้กระทำได้โดยใช้หน้า การแม็ปรหัสธุรกรรม การแม็ปรหัสธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์โดยแยกต่างหากสำหรับแต่ละบัญชีธนาคาร

กฎการจับคู่และชุดกฎการจับคู่

กฎการจับคู่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขสำหรับการกระทบยอดอัตโนมัติระหว่างธุรกรรมธนาคารใน Finance และธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคาร การตั้งค่ากฎการจับคู่จะเสร็จสิ้นในเพจ กฎการจับคู่การกระทบยอด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ตั้งค่ากฎการจับคู่การกระทบยอดบัญชีธนาคาร

ชุดกฎการจับคู่จะถูกใช้เพื่อกำหนดกลุ่มของกฎการจับคู่ที่รันตามลำดับในระหว่างกระบวนการกระทบยอดบัญชีธนาคาร มีการกำหนดค่าชุดกฎการจับคู่ในหน้า ชุดกฎการจับคู่การกระทบยอด

พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร

มีพารามิเตอร์เฉพาะสำหรับกระบวนการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงจำนวนมากในหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร แสดงยอดเงินในรายการใบแจ้งยอดในเดบิต/เครดิต จะเปลี่ยนมุมมองของยอดเงินในหน้า ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ยอดเงินธุรกรรมของใบแจ้งยอดจากธนาคารจะแสดงในคอลัมน์เดบิตและเครดิตที่แยกต่างหาก ถ้าไม่ได้เลือก ยอดเงินธุรกรรมของใบแจ้งยอดจากธนาคารจะแสดงในคอลัมน์ยอดเงินเดียวโดยมีเครื่องหมายที่เหมาะสม

ตัวเลือกการตรวจสอบความถูกต้องที่ตั้งค่าในหน้าพารามิเตอร์จะแทนที่ตัวเลือกที่กำหนดในกฎการจับคู่ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถจับคู่เอกสารนอกเหนือจากความแตกต่างของวันที่ที่ตั้งค่าไว้บนหน้าพารามิเตอร์ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ถ้าเลือกตัวเลือก ตรวจสอบการแม็ปชนิดธุรกรรม ชนิดของธุรกรรมจะต้องถูกแม็ประหว่างธุรกรรมธนาคาร Finance และธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารเพื่อจับคู่ธุรกรรมที่จะใช้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

คุณยังต้องตั้งค่าคอนฟิกลำดับหมายเลขที่จำเป็นในหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร ในแท็บ ลำดับหมายเลข กำหนดรหัสลำดับหมายเลขสำหรับข้อมูล ID การดาวน์โหลด ID ใบแจ้งยอด ID การกระทบยอด และการกระทบยอดบัญชีธนาคาร

ตัวเลือกการกระทบยอดบัญชีธนาคาร

คุณต้องเปิดใช้งานการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงสำหรับบัญชีธนาคารก่อน สามารถดูจำนวนของตัวเลือกเพิ่มเติมได้ที่หน้า บัญชีธนาคาร หลังจากที่เปิดใช้งานฟังก์ชันการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงแล้ว

ฟังก์ชัน ใช้ใบแจ้งยอดจากธนาคารเพื่อยืนยันการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมฟังก์ชันการกระทบยอดบัญชีธนาคารที่มีสถานะการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ เอกสารธนาคารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับสถานะการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกตั้งค่าเป็น "ส่งแล้ว" นอกจากนี้ สถานะของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการปรับปรุงจาก ส่งแล้ว เป็น ได้รับแล้ว หลังจากจับคู่ กระทบยอด และลงรายการบัญชีการชำระเงิน

ฟิลด์ ชื่อบัญชีธนาคารในใบแจ้งยอด เป็นชื่อที่ใช้สำหรับบัญชีธนาคารในใบแจ้งยอดจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ชื่อนี้จะใช้เมื่อตรวจสอบว่าจะนำเข้าธุรกรรมใดสำหรับบัญชีธนาคารจากใบแจ้งยอดที่อาจประกอบด้วยข้อมูลสำหรับบัญชีธนาคารหลายบัญชี

ตัวเลือกในการ กระทบยอดหลังจากนำเข้า จะตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอดจากธนาคารโดยอัตโนมัติ สร้างและกระทบยอดบัญชีธนาคารใหม่และแผ่นงาน และรันชุดกฎการจับคู่เริ่มต้น ฟังก์ชันนี้ทำให้กระบวนการของธุรกรรมที่จะต้องถูกจับคู่ด้วยตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าบัญชีธนาคารจะเริ่มต้นเมื่อมีการนำเข้า