มิติทางการเงิน
บทความนี้อธิบายมิติทางการเงินชนิดต่างๆ และวิธีการตั้งค่า
ใช้หน้า มิติทางการเงิน เพื่อสร้างมิติทางการเงินที่คุณสามารถใช้เป็นเซ็กเมนต์บัญชีสำหรับผังของบัญชี มิติทางการเงินมีสองชนิดได้แก่: มิติที่กำหนดเอง และมิติที่สำรองไว้ในเอนทิตี้ มิติที่กำหนดเองถูกใช้ร่วมกับนิติบุคคลและค่าจะถูกป้อนไว้และรักษาไว้โดยผู้ใช้ สำหรับมิติที่สำรองไว้ในเอนทิตี จะมีการกำหนดค่าไว้ที่ใดที่หนึ่งในระบบ เช่น ในเอนทิตีของลูกค้าหรือร้านค้า บางมิติที่สำรองไว้ในเอนทิตี้ถูกใช้ร่วมกับนิติบุคคล ในขณะที่มิติที่สำรองไว้ในเอนทิตี้อื่นเป็นเฉพาะบริษัท
หลังจากที่คุณได้สร้างมิติทางการเงินแล้ว ใช้หน้า ค่ามิติทางการเงิน เพื่อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับแต่ละมิติทางการเงิน
คุณสามารถใช้มิติทางการเงินเพื่อที่จะแสดงถึงนิติบุคคล คุณไม่ต้องสร้างเอนทิตีทางกฎหมายใน Dynamics 365 Finance อย่างไรก็ตาม มิติทางการเงินไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อระบุความต้องการของการดำเนินการหรือความต้องการทางธุรกิจของนิติบุคคล ฟังก์ชันการลงบัญชีระหว่างหน่วยทางการเงินถูกออกแบบให้ระบุได้เฉพาะรายการบัญชีที่สร้างขึ้นในแต่ละธุรกรรม
ก่อนที่คุณจะตั้งค่ามิติทางการเงินเป็นนิติบุคคล ให้ประเมินกระบวนการทางธุรกิจของคุณในขอบเขตต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่าการตั้งค่านี้จะเหมาะกับองค์กรของคุณหรือไม่:
- สินค้าคงคลัง
- การขายและการซื้อระหว่างมิติทางการเงินและนิติบุคคล
- คำนวณภาษีขายและการรายงาน
- การรายงานการดำเนินงาน
นี่คือบางส่วนของข้อจำกัด:
- คุณสามารถใช้ฟังก์ชันภาษีขายกับนิติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับมิติทางการเงิน
- บางรายงานไม่รวมถึงมิติทางการเงิน ดังนั้น เมื่อต้องการรายงานตามมิติทางการเงิน คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนรายงาน
แท็กทางการเงิน (แท็ก) เป็นทางเลือกหนึ่งของมิติทางการเงิน องค์กรสามารถสร้างแท็กทางการเงินที่ผู้ใช้กำหนดได้สูงสุด 20 แท็ก และป้อนค่าสำหรับแท็กเหล่านั้นในธุรกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู แท็กทางการเงิน
มิติที่กำหนดเอง
เพื่อสร้างมิติทางการเงินที่กำหนดโดยผู้ใช้ ในฟิลด์ ใช้ค่าจาก ให้เลือก มิติที่กำหนดเอง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุตัวพรางบัญชีเพื่อจำกัดจำนวนและชนิดของข้อมูลที่สามารถป้อนสำหรับค่ามิติได้ คุณสามารถป้อนอักขระที่เหมือนกันสำหรับแต่ละค่ามิติ เช่นตัวอักษรหรือเครื่องหมายยัติภังค์ (-) นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนเครื่องหมายตัวเลข (#) กับเครื่องหมายและ (&) เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับอักขระที่จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการสร้างค่ามิติได้ด้วย ใช้เครื่องหมายตัวเลข (#) เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับตัวเลข และเครื่องหมายและ (&) เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับตัวอักษร ฟิลด์สำหรับตัวพรางรูปแบบนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือก มิติที่กำหนดเอง ในฟิลด์ ใช้ค่าจาก
ตัวอย่าง
เพื่อจำกัดค่ามิติจะตัวอักษร "CC" และตัวเลขสามตัว คุณต้องป้อน CC-### เป็นตัวกำหนดรูปแบบ
มิติที่สำรองไว้ในเอนทิตี้
เพื่อสร้างมิติทางการเงินสำรองในเอนทิตี้ ในฟิลด์ ใช้ค่าจาก ให้เลือกเอนทิตี้ที่กำหนดโดยระบบเพื่อเป็นฐานของมิติทางการเงิน จากนั้นค่ามิติทางการเงินจะถูกสร้างขึ้นจากเอนทิตี้นี้ ตัวอย่างเช่น เพื่อสร้างค่ามิติสำหรับโครงการ ให้เลือก โครงการ จากนั้นมีการสร้างค่ามิติสำหรับแต่ละชื่อโครงการ หน้า ค่ามิติทางการเงิน แสดงค่าสำหรับเอนทิตี้ ถ้าค่านั้นเป็นค่าเฉพาะบริษัท หน้ายังคงแสดงบริษัท
การเรียกใช้งานมิติ
เมื่อคุณเรียกใช้งานมิติทางการเงิน ตารางจะมีการอัพเดทเพื่อให้รวมชื่อของมิติทางการเงิน มิติที่ถูกลบไปแล้วจะถูกเอาออก คุณสามารถป้อนค่ามิติ ก่อนที่คุณเรียกใช้งานมิติทางการเงิน อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถใช้มิติทางการเงินได้จนกว่าจะมีการเรียกใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเพิ่มมิติทางการเงินไปยังโครงสร้างทางบัญชีจนกว่าจะมีการเรียกใช้งานมิติทางการเงิน เมื่อคุณเลือก เปิดใช้งาน จะมีการอัพเดตมิติทั้งหมด และแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ
การแปล
ในหน้า การแปลข้อความ คุณสามารถป้อนข้อความสำหรับมิติทางการเงินที่เลือกในภาษาต่าง ๆ ได้ ในหน้า การแปลบัญชีหลัก คุณสามารถป้อนข้อความสำหรับบัญชีหลักในภาษาต่าง ๆ ได้
การแทนที่นิติบุคคล
มิติทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะถูกต้องสำหรับนิติบุคคลทั้งหมด นอกจากนี้ มิติบางมิติอาจจะเกี่ยวข้องเฉพาะสำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุ ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถใช้ส่วนของ การแทนที่นิติบุคคล เพื่อกำหนดบริษัทที่มิติควรจะถูกระงับ เจ้าของ
การลบมิติทางการเงิน
หากต้องการช่วยรักษาความถูกต้องในการอ้างอิงของข้อมูล มิติทางการเงินจะไม่ค่อยถูกลบ ถ้าคุณพยายามที่จะลบมิติทางการเงิน จะมีการประเมินตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- มิติทางการเงินถูกใช้ในธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้วและที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชีใดๆ หรือในประเภทของชุดค่ามิติใดๆ ?
- มิติทางการเงินถูกใช้ในโครงสร้างทางบัญชีใดๆ ที่ใช้งานอยู่ โครงสร้างกฎขั้นสูง หรือชุดมิติทางการเงินหรือไม่
- มีมิติทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการรวมมิติทางการเงินหรือไม่
- มิติทางการเงินถูกตั้งค่าเป็นมิติเริ่มต้นหรือไม่
- ไม่ได้เลือกมิติทางการเงินจากการตั้งค่ามิติทางการเงินหรือไม่
ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม คุณจะไม่สามารถลบมิติทางการเงินได้
หมายเหตุ
ตั้งแต่ใน Finance รุ่น 10.0.27 มิติทางการเงินจะไม่ถูกเลือกไว้โดยอัตโนมัติเพื่อให้มีการเลือกการตั้งค่าการรายงานทางการเงินเมื่อสร้างมิติเหล่านั้น
ค่ามิติเริ่มต้น
คุณสามารถใช้ค่าจากเรกคอร์ดหลัก เช่น ลูกค้า และผู้จัดจำหน่าย เป็นค่าเริ่มต้นในมิติใหม่ เมื่อมีการสร้างมิติใหม่ รหัสเรกคอร์ดหลักจะถูกป้อนในค่ามิติสำหรับเรกคอร์ดหลักเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างลูกค้าใหม่ รหัสลูกค้าจะถูกป้อนในมิติลูกค้า เมื่อคุณสร้างใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้รหัสลูกค้า จะมีการใช้กฎการตั้งค่าเริ่มต้นที่มีอยู่ และรหัสลูกค้าจะถูกเพิ่มเข้าในเอกสาร
คุณลักษณะนี้จะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าในมิติ การตั้งค่านี้จะมีชื่อว่า คัดลอกค่าไปยังมิตินี้ใน DimensionName ใหม่แต่ละรายการที่สร้างขึ้น ที่ซึ่ง DimensionName เป็นชื่อของมิติ ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะจะถูกปิด อย่างไรก็ตาม รายการนั้นอาจถูกเปิดได้ตลอดเวลา
ถ้ามีเรกคอร์ดอยู่แล้วสำหรับมิติ เรกคอร์ดหลักจะถูกปรับปรุง เมื่อคุณเปิดใช้งานลักษณะการทำงาน อย่างไรก็ตาม เอกสารและธุรกรรมที่มีอยู่ไม่ได้รับการอัพเดต
ถ้าคุณกำลังใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเรกคอร์ดหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าเทมเพลตสำหรับมิติหลักว่างเปล่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างลูกค้าจากเทมเพลต ตรวจสอบว่ามิติของลูกค้าในเทมเพลตว่างเปล่า ค่ามิติลูกค้าจะเริ่มต้นจากหมายเลขลูกค้าใหม่ เมื่อคุณสร้างลูกค้าใหม่
มิติที่ได้รับมา
คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกมิติ เพื่อให้มีการป้อนข้อมูลสำหรับมิติอื่นๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณป้อนมิตินั้นในเอกสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนศูนย์ต้นทุน 10 ค่าของ 20 สามารถถูกป้อนโดยอัตโนมัติในมิติแผนกได้
คุณสามารถตั้งค่าที่สืบทอดบนหน้ามิติได้
เลือกมิติ และจากนั้น เลือก มิติที่สืบทอดมา
หน้า มิติที่สืบทอดมา ประกอบด้วยกริด เซ็กเมนต์มิติที่เลือกเป็นคอลัมน์แรกในกริดนี้
เพิ่มเซกเมนต์ที่ควรได้รับมา เซ็กเมนต์แต่ละรายการปรากฏขึ้นเป็นคอลัมน์
ป้อนชุดมิติที่ควรจะได้รับมาจากมิติในคอลัมน์แรก ตัวอย่างเช่น ในการใช้ศูนย์ต้นทุนเป็นมิติที่มาจากแผนกและสถานที่ ป้อนศูนย์ต้นทุน 10 แผนก 20 และสถานที่ 30 จากนั้น เมื่อคุณป้อนศูนย์ต้นทุน 10 ในเรกคอร์ดหลัก หรือบนหน้าธุรกรรม แผนก 20 และสถาน 30 จะถูกป้อนตามค่าเริ่มต้น
การแทนที่ค่าที่มีอยู่ด้วยมิติที่ได้รับ
โดยค่าเริ่มต้น กระบวนการมิติที่ได้รับมาจะไม่แทนที่ค่าที่มีอยู่สำหรับมิติที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนศูนย์ต้นทุน 10 และไม่มีการป้อนมิติอื่น แผนก 20 และสถานที่ 30 จะถูกป้อนตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนศูนย์ต้นทุน ค่าที่ได้กำหนดไว้แล้วจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้น คุณสามารถกำหนดมิติเริ่มต้นบนเรกคอร์ดหลักได้ และจะไม่สามารถเปลี่ยนมิติเหล่านั้นโดยเรียงตามมิติที่ได้รับ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของมิติที่ได้รับเพื่อแทนค่าที่มีอยู่ได้ โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนค่ามิติที่มีอยู่ด้วยค่าที่ได้รับ บนหน้า มิติที่ได้รับ ถ้ามีการเลือกฟิลด์นี้ คุณสามารถป้อนมิติที่มีค่ามิติที่ได้รับ และค่ามิติที่ได้รับดังกล่าวจะแทนค่าใดๆ ที่มีอยู่แล้ว การใช้ตัวอย่างก่อนหน้า ถ้าคุณป้อนศูนย์ต้นทุน 10 และไม่มีการป้อนมิติอื่น แผนก 20 และสถานที่ 30 จะถูกป้อนตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าค่าคือแผนก 50 และสถานที่ 60 อยู่แล้ว ตอนนี้ค่าจะเปลี่ยนเป็นแผนก 20 และสถานที่ 30
มิติที่ได้รับที่มีการตั้งค่านี้จะไม่แทนค่ามิติเริ่มต้นที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตั้งค่าค่ามิติเริ่มต้น จะสามารถแทนค่ามิติได้เมื่อคุณป้อนค่ามิติใหม่ในหน้า และมีค่าที่ได้รับที่มีอยู่สำหรับมิตินั้นบนหน้า
การป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่มีมิติที่ได้รับ
เมื่อคุณใช้ เพิ่มเซ็กเมนต์" บน หน้ามิติที่ได้รับ เพื่อเพิ่มเซ็กเมนต์เป็นมิติที่ได้รับ มีการระบุตัวเลือกที่ด้านล่างของหน้า เพิ่มเซ็กเมนต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงไปยังมิตินั้นเมื่อมีการได้รับมาในหน้า ตั้งค่าเริ่มต้นปิดอยู่ ดังนั้นจึงไม่ได้ป้องกันค่ามิติที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น ใช่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงมิติหลังจากที่มีการสืบทอดมา ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าสำหรับมิติแผนกได้รับมาจากค่าของมิติศูนย์ต้นทุน ค่าแผนกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าการตั้งค่า ป้องกันการเปลี่ยนแปลง เป็น ใช่
การตั้งค่าไม่ได้ป้องกันการเปลี่ยนแปลง ถ้าค่ามิติถูกต้อง แต่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการมิติที่สืบทอดมา ตัวอย่างเช่น ถ้าแผนก 20 ได้รับมาจากศูนย์ต้นทุน 10 และคุณป้อนศูนย์ต้นทุน 10 จากนั้นคุณจะไม่สามารถแก้ไขแผนก 20 ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณป้อนศูนย์ต้นทุน 20 และไม่ได้อยู่ในรายการของมิติที่สืบทอดมาสำหรับศูนย์ต้นทุน จากนั้นคุณจะสามารถแก้ไขค่าแผนกได้
ในกรณีทั้งหมด มูลค่าบัญชีและค่ามิติทั้งหมดจะยังคงถูกตรวจสอบโดยเทียบกับโครงสร้างทางบัญชี หลังจากที่มีการใช้ค่ามิติที่ได้รับ ถ้าคุณใช้มิติที่ได้รับ และรายการเหล่านั้นไม่ผ่านการตรวจสอบเมื่อใช้บนหน้า คุณต้องเปลี่ยนค่ามิติที่ได้รับบนหน้ามิติที่ได้รับ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ในธุรกรรมได้
เมื่อคุณเปลี่ยนมิติบน FastTab มิติทางการเงิน มิติที่ถูกทำเครื่องหมายเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าคุณกำลังป้อนบัญชีและมิติลงในตัวควบคุมรายการที่มีการแบ่งส่วนบนหน้า มิติจะสามารถแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณย้ายการเน้นออกจากการควบคุมรายการข้อมูลที่มีการแบ่งส่วน และย้ายไปยังฟิลด์อื่น หรือทำการดำเนินการ บัญชีและมิติต้องถูกตรวจสอบโดยเทียบกับรายการมิติที่ได้รับมาและโครงสร้างทางบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนค่าที่เหมาะสม
มิติและเอนทิตีที่สืบทอดมา
คุณสามารถตั้งค่าเซ็กเมนต์มิติที่สืบทอดมาและค่าได้โดยใช้เอนทิตี
- เอนทิตีมิติสืบทอดมาตั้งค่ามิติขับขี่และเซ็กเมนต์ที่ใช้สำหรับมิติเหล่านั้น
- เอนทิตีค่ามิติที่ได้รับช่วยให้คุณสามารถนำเข้าค่าที่ควรได้รับสำหรับมิติที่ควบคุมแต่ละรายการ
เมื่อคุณใช้เอนทิตีในการนำเข้าข้อมูล ถ้าเอนทิตีนั้นนำเข้ามิติ กฎมิติที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ระหว่างการนำเข้า ยกเว้นว่าเอนทิตีจะแทนที่มิติเหล่านั้นโดยเฉพาะ
บริการมิติทางการเงิน
Add-in ของบริการมิติทางการเงินพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อม Microsoft Dynamics Lifecycle Services ของคุณ ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อคุณใช้กรอบงานการจัดการข้อมูลเพื่อนําเข้าสมุดรายวันที่มีรายการจำนวนมาก หากต้องการใช้บริการ คุณต้องเปิดใช้งานบริการในหน้า พารามิเตอร์บริการมิติทางการเงิน ปัจจุบัน บริการจะใช้ได้กับสมุดรายวันที่นําเข้าเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถประมวลผลได้เฉพาะสมุดรายวันทั่วไปที่มีการตั้งค่าชนิดบัญชี แยกประเภท ในบรรทัดสมุดรายวันเท่านั้น ชนิดบัญชีอื่นๆ ในบรรทัดสมุดรายวัน เช่น ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และ ธนาคาร ไม่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน บริการนี้จะไม่เรียกเมื่อมิติที่ได้รับมีการตั้งค่าในระบบ
บริการมิติทางการเงินให้ประสิทธิภาพที่ปรับปรุงเมื่อนําเข้าสมุดรายวัน โดยใช้บริการใหม่ที่รันพร้อมกันกับการนําเข้าข้อมูล โดยจะรันเฉพาะบนบัญชีหลักและข้อมูลมิติทางการเงินในสมุดรายวันเท่านั้น และสร้างชุดมิติที่ระบุไว้ในฟิลด์สตริงบัญชีแยกประเภทบนบรรทัดสมุดรายวัน การประมวลผลจะแปลงสตริงนี้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ซึ่งกรอบงานมิติทางการเงินจะใช้ทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหลือเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง การรายงานสรุป และการสอบถาม หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรุปการรายงานข้อมูลมิติทางการเงิน โปรดดูที่ เซ็ตมิติทางการเงิน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้: