Müşteri faturası oluşturma

Satış siparişi için müşteri faturası kuruluşun bir müşteriye verdiği, satışla ilişkili bir faturadır. Bu türdeki bir satış faturası, satış satırları ve madde numaraları içeren bir satış siparişine dayanarak oluşturulur. Madde numaraları genel muhasebede belirtilir ve deftere kaydedilir. Muavin defteri günlük girişleri, bir satış siparişi için müşteri faturası için kullanılamaz Daha fazla bilgi için bkz. Satış siparişi faturaları oluşturun.

Serbest metin faturası satış siparişiyle ilişkili değildir. Genel muhasebe hesaplarının, serbest metin açıklamalarının ve girdiğiniz satış tutarının bulunduğu sipariş satırlarını içerir. Bu tür bir faturaya bir madde numarası giremezsiniz. Uygun satış vergisi bilgilerini girmeniz gerekir. Satış için bir ana hesap her fatura satırında belirtilir ve serbest metin faturası sayfasındaki Dağıtım tutarları üzerine tıklatarak birden çok genel muhasebe hesaplarına dağıtabilirsiniz. Ayrıca, müşteri bakiyesi gelen serbest metin faturası için kullanılan deftere nakil profili özet hesabına nakledilir.

Daha fazla bilgi için bkz:

• Serbest metin faturaları oluşturma
• Serbest metin faturası şablonu oluşturma
• Müşteriye serbest metin faturası şablonu atama
• Yinelenen serbest metin faturaları oluşturma ve deftere nakletme

Proforma fatura, bir fatura deftere nakledilmeden önce gerçek fatura tutarlarının bir tahmini olarak hazırlanan faturadır. Satış siparişi için müşteri faturası veya bir serbest metin faturası için bir Proforma fatura yazdırabilirsiniz.

Dekont

Satış proforma fatura işlemi sırasında sistem kesintisi olması durumunda, proforma fatura artık hale gelebilir. Artık bir proforma fatura, Proforma faturaları el ile sil periyodik işi çalıştırılarak silinebilir. Satış ve pazarlama > Periyodik görevler > Temizle > Proforma faturaları el ile sil'e gidin.

Satış siparişi müşteri faturası veri varlıklarını kullanma

Satış siparişinin müşteri faturası hakkındaki bilgileri almak ve vermek için veri varlıklarını kullanabilirsiniz. Satış faturası başlığındaki ve satış faturası satırlarındaki bilgiler için farklı varlıklar vardır.

Satış faturası başlığındaki bilgiler için aşağıdaki varlıklar kullanılabilir:

• Satış faturası günlüğü başlığı varlığı (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Satış faturası başlıkları V2 varlığı (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Satış başlığı içeri aktarma ve dışarı aktarma işlemleri için daha performanslı bir deneyim sağladığından, Satış faturası günlüğü başlığı varlığını kullanmanızı öneririz. Bu varlık, satış faturası başlığındaki satış vergisi değerini temsil eden Satış vergisi tutarını (INVOICEHEADERTAXAMOUNT) içermez. İş senaryonuz bu bilgileri gerektiriyorsa satış faturası başlığı bilgilerini içeri aktarmak ve dışarı aktarmak için Satış faturası başlıkları V2 varlığını kullanın.

Satış faturası satırlarıyla ilgili bilgiler için aşağıdaki varlıklar kullanılabilir:

• Müşteri fatura satırları varlığı (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Satış faturası satırları V3 varlığı (SalesInvoiceLineV3Entity)

Dışarı aktarmalar için hangi satır varlığını kullanacağınızı belirlerken, tam bir gönderme veya artımlı gönderme kullanılıp kullanılmayacağını göz önünde bulundurun. Ayrıca, veri birleşimini de göz önünde bulundurun. Satış faturası satırları V3 varlığı daha karmaşık senaryoları destekler (örneğin, stok alanlarıyla eşleme). Ayrıca tam gönderme dışarı aktarma senaryolarını da destekler. Artımlı gönderimler için Müşteri faturası satırları varlığını kullanmanızı öneririz. Bu varlık, Satış faturası satırları V3 varlığından çok daha basit bir veri kompozisyonu içerir ve özellikle stok alanı tümleştirmesi gerekli değilse tercih edilir. Satır varlıkları arasındaki eşleme desteğindeki farklılıklar nedeniyle, Müşteri faturası satırları varlığı genellikle Satış faturası satırları V3 varlığından daha hızlı performansa sahiptir.

Satış siparişine dayalı olan tekil müşteri faturalarını deftere nakledin veya yazdırın.

Bir satış siparişini temel alan bir fatura oluşturmak için bu işlemi kullanın. Mal veya hizmeti teslim etmeden önce müşteriye fatura kesmek isterseniz bunu yapabilirsiniz.

Bir faturayı deftere naklettiğinizde, her maddenin Fatura kalan tutarı miktarı, seçili satış siparişinden faturalanan miktarların toplamı ile güncelleştirilir. Eğer tüm maddeler için Fatura kalanı miktarı ve Teslimat bakiyesi satış siparişindeki miktarı 0 (sıfır) olursa, satış siparişinin durumu Faturalandı olarak değiştirilir. Eğer Fatura kalanı miktarı 0 (sıfır) değilse, satış siparişinin durumu değiştirilmez ve buna ek faturalar girilebilir.

Satış siparişlerinin durumunu Tüm satış siparişleri listesi sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Açık müşteri faturaları liste sayfasını deftere nakledilen faturaları görüntülemek için kullanın.

Sevk irsaliyesine ve tarihe dayalı olan tekil müşteri faturalarını deftere nakledin veya yazdırın.

Bu işlemi, satış siparişine bir veya daha fazla sevk irsaliyesinin deftere nakledildiğinde kullanın. Müşteri faturası bu sevk irsaliyelerine dayanır ve bunların miktarlarını yansıtır. Faturanın mali bilgileri, faturayı naklettiğinizde girilen bilgilere dayanır.

Belirli bir satış siparişinin tüm maddeleri sevk edilmemiş olsa bile, o tarihe kadar sevk edilmiş sevk irsaliyesi satır maddelerine dayanan bir satış müşteri faturası oluşturabilirsiniz. Bunu, örneğin, tüzel kişiliğiniz müşteri başına, o ayda sevk ettiğiniz tüm teslimatları içeren bir fatura kesiyorsa yapabilirsiniz. Her sevk irsaliyesi, satış siparişindeki maddelerin kısmen veya tamamen sevk edildiğini temsil eder.

Faturayı deftere naklettiğinizde, her madde için Faturan kalan miktarı, seçili sevk irsaliyelerinden sevk edilmiş miktarların toplamı ile güncelleştirilir. Eğer tüm maddeler için Fatura kalanı miktarı ve Teslimat bakiyesi satış siparişindeki miktarı 0 (sıfır) olursa, satış siparişinin durumu Faturalandı olarak değiştirilir. Eğer Fatura kalanı miktarı 0 (sıfır) değilse, satış siparişinin durumu değiştirilmez ve buna ek faturalar girilebilir.

Stok hareketleri fatura numarasıyla güncelleştirilir ve satış siparişindeki Satır durumu alanı Faturalandı olarak değiştirilir.

Satış siparişlerinin durumunu Tüm satış siparişleri listesi sayfasında görüntüleyin.

Satış siparişlerini veya sevk irsaliyelerini deftere nakletmek için konsolide edin.

Bu işlemi, bir veya daha fazla satış siparişi faturalanmaya hazır durumda olduğunda ve bunları tek bir faturada birleştirmek istediğinizde kullanın.

Satış siparişi liste sayfasında birden fazla fatura seçebilirsiniz ve sonra Faturalar oluştur'u kullanarak bunları birleştirebilirsiniz. Sipariş özeti ayarını, Faturayı deftere nakletme sayfasında siparişi numarasına göre özetlemek için (tek bir satış siparişi için birden çok sevk irsaliyesi olduğunda) veya fatura hesabına göre (tek bir fatura hesabı için birden fazla satış siparişi bulunduğunda) değiştirebilirsiniz. Yerleştir düğmesini kullanıp satış siparişlerini Sipariş özeti ayarlarına dayanarak tek bir faturada bir araya getirin.

Satış siparişi faturalarını tesise ve teslimat bilgilerine göre ayırma

Satış siparişi müşteri faturalarını tesise göre veya teslimat adresine göre ayırmayı, Alacak hesapları parametreleri sayfasındaki Özet güncelleştirme sekmesinde yapılandırabilirsiniz.

• Nakil sırasında her tesis için bir fatura oluşturmak üzere Fatura tesisine göre ayır seçeneğini belirleyin.
• Nakil sırasında her bir satış siparişi satırı teslimat adresi için bir fatura oluşturmak üzere Fatura teslimat bilgilerine göre ayır seçeneğini seçin.

Fiyatı ve masrafı olmayan satış siparişi fatura satırları için Gelir hesabına nakletme

Fiyat ve masraf içermeyen satış siparişi satırları için Genel muhasebe'deki Gelir hesabını güncelleştirme seçeneğiniz olacaktır.

Bu bilgileri ayarlamak veya görüntülemek için:

1. Alacak hesapları parametreleri sayfasının Genel muhasebe ve satış vergisi sekmesindeki Sıfır fiyatlı ve sıfır masraflı satış siparişi fatura satırları için Gelir hesabına naklet parametresine gidin. (Alacak hesapları > Kurulum > Alacak hesapları parametreleri).
2. Fiyat ve masraf içermeyen satış siparişi faturası satırları için Gelir hesabını güncelleştirmek üzere Evet'i seçin.

• Bu seçenek işaretliyse fiş, Müşteri bakiyesi ve Gelir deftere nakil türleri için 0,00 girişlerini içerir. Bir gelir hesabı, Satış siparişi hesabı tanımı sekmesindeki Stok deftere nakil parametresi sayfasında tanımlanır.
• Bu seçenek işaretli değilse, Fiyat veya maliyet bilgisi içermeyen satırlar Gelir hesabına nakledilmez. Bunun yerine fiş, Müşteri bakiyesi deftere nakil türü için 0,00 girişi içerir.

Satır oluşturma sıra numarası bilgileri

Müşteri fatura satırlarını deftere naklettiğinizde, sıralı satır oluşturma sıra numaraları oluşturabilirsiniz. Satır oluşturma sıra numaraları deftere nakil işlemi sırasında atanır. Sıralı olmayan numaralandırmaya izin vererek, müşteri faturası deftere nakletme işleminin performansını artırmaya yardımcı olabilirsiniz. Satır oluşturma sıra numaraları, sıralı sıralama bekleyen üçüncü taraf tümleştirmeler tarafından kullanılabilir. Satır oluşturma sıra numaralarıyla entegre olabilecek uzantılar hakkında BT departmanınıza danışın.

Bu bilgileri ayarlamak veya görüntülemek için, Alacak hesapları parametreleri sayfasında, Güncelleştirmeler sekmesinde, Müşteri fatura satırları deftere nakledilirken sıralı satır numaraları ata seçeneğini belirleyin.

• Satır oluşturma sıra numaraları için sıralı olmayan numaralandırma kullanmak üzere Hayır seçeneğini belirleyin.
• Sıralı numaralandırmayı kullanmak için seçeneği Evet olarak ayarlayın. Seçeneği İtalya'da birincil adresi olan tüzel kişilikler için Evet ayarlamalısınız. CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight sınırlı biçimde dağıtma özelliği devre dışı bırakılırsa Evet olarak ayarlamanız gerekir.

Deftere nakil davranışını değiştiren ek ayarlar

Aşağıdaki alanlar deftere nakil işleminin davranışını değiştirir.

Alan	Açıklama
Miktar	Belgenin deftere naklinde temel alınacak miktarları seçin. Kullanılabilecek seçenekler, hangi türde bir belgeyi naklettiğinize göre, örneğin sevk irsaliyesi veya fatura gibi, değişmektedir. Şimdi teslim et: Şimdi teslim et alanına girilen tüm miktarları seçin. Bu seçeneği kısmi bir siparişi onaylamak veya teslim etmek için kullanın. Çekilen: Çekilen tüm miktarları seçin. Tümü : Satış siparişinde bulunan ve geçerli belge türüne göre henüz güncelleştirilmemiş tüm miktarları seçin. Sevk irsaliyesi: Sevk irsaliyesiyle güncelleştirilen tüm miktarları seçin. Çekilen miktar ve stoku tutulmayan ürünler : Çekilen tüm miktarları ve stoku tutulmayan tüm ürün miktarlarını seçin.
Deftere nakletme	Satış siparişini günlüğe girmek için bu seçeneği belirleyin. Proforma satış siparişi yazdırmak için bu seçeneği kaldırın. Not: Bir ödeme planı için anlaşma yaptıysanız ödeme planı, proforma satış siparişinde gösterilmez. Ödeme planları yalnızca fiili satış emirlerinde gösterilir.
Geç seçim	Seçili sorguyu daha sonra uygulamak için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, toplu işler için kullanılır. Toplu iş çalıştırıldığında, sorgu çalıştırılır.
Miktarı azalt	Belge deftere nakledildiğinde, teslim edilen miktarın kullanılabilir stoğa eşit olması için teslim edilen miktarı otomatik olarak azaltmak için bu seçeneği seçin.
Yazdır	Belgelerin ne zaman yazdırılacağını seçin: Cari - Belgeleri her bir faturayı güncelleştirildikten sonra yazdırın. Sonra: Tüm faturalar güncelleştirildikten sonra belgeleri yazdırın. Not: Yazdır alanı yalnızca Faturayı yazdır, Onayı yazdır , Malzeme çekme listesini yazdır veyaSevk irsaliyesi yazdır seçeneğini belirlerseniz kullanılabilir. Örneğin, Form sıralaması sayfasında, sistemi bilgileri fatura hesabına göre sıralayacak şekilde ayarlarsınız. Fatura hesabı tarafından sıralanan toplu işteki belgeleri yazdırmak için Sonra'yı seçebilirsiniz. Aksi halde, belgeler işleme tamamlanmadan önce yazdırılır ve belgeler Form sıralama sayfasında belirtilen sırada sıralanmaz.
Faturayı yazdır	Faturayı yazdırmak için bu seçeneği seçin. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, yazdırma olmadan bir faturayı deftere nakledebilirsiniz.
E-posta gönder	Fatura deftere nakledildikten sonra satış siparişinin faturasını müşteriye e-posta eki göndermek için bu seçeneği seçin. Ekler PDF ve XML dosyaları olarak gönderilir. Bu seçenek yalnızca Elektronik fatura parametreleri sayfasındaki CFD etkinleştir (elektronik faturalar)'ı seçtiğinizde kullanılabilir. Not: (MEX) Bu denetim yalnızca birincil adresi Meksika'daki tüzel kişilikler için kullanılabilir.
Yazdırma yönetimi hedefini kullan	Bu seçeneği Yazdırma Yönetimi Kurulumu sayfasında hareket, belge veya modülü üzerinde belirtilen yazdırma ayarlarını kullanmak için seçin.
Kredi limitini denetle	Kredi limiti denetimi gerçekleştirilirken analiz edilmesi gereken bilgileri seçin. Yok: Kredi limiti kontrolü için bir gereksinim mevcut değildir. Bakiye - Kredi limiti müşteri bakiyesine karşı denetlenir. Bakiye + sevk irsaliyesi veya ürün girişi: Kredi limiti müşteri bakiyesi ve teslimatlara göre denetlenir. Bakiye + Tümü - Kredi limiti müşteri bakiyesiyle, teslimatlarla ve açık siparişlerle karşılaştırılır.
Alacak düzeltme	Alacak dekontunu fiş hareketlerinde borç olarak görüntülemek için bu seçeneği seçin.
Kalan alacak miktarı	Borç dekontunu deftere naklediyorsanız, kalan miktarı siparişte bırakmak için bu seçeneği seçin. Bu seçenek işaretlenmezse kalan miktar 0 (sıfır) olarak ayarlanır.
Özet güncelleştirme kapsamı	Birden fazla satış siparişinin nasıl özetlenmesi gerektiğini seçin: Yok : Satış siparişlerini özetlemeyin. Örneğin, her satış siparişi için ayrı bir fatura oluşturulur. Fatura hesabı: Seçilen tüm siparişleri Özet güncelleştirme parametreleri sayfasında ayarlanmış olan ölçüte göre özetleyin. Sipariş: Seçilen aralıktaki siparişlerin tek bir sipariş olarak özetler. Siparişler, Özet güncelleştirme parametreleri sayfasında ayarlanan ölçütlere göre özetlenir. Bu seçenek işaretlerseniz, Satış siparişi alanında bir değer işaretlemeniz gerekir. Otomatik özet: Eğer özet güncelleştirmeleri Özet güncelleştirme sayfasında belirtildiyse, Özet güncelleştirme parametreleri sayfasında belirlenen kriterlere dayanarak tüm siparişleri özetleyin. Eğer Özet güncelleştirmeleri belirlemezseniz, sipariş ayrı olarak deftere nakledilir. Sevk irsaliyesi: Seçilen aralıktaki siparişleri sevk irsaliyesi başına bir fatura şeklinde özetler. Bu seçenek yalnızca, Miktar alanında Sevk irsaliyesi seçiliyse kullanılabilir.