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开始使用财务报告

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本文介绍从哪里访问财务报告，以及如何使用财务报告功能。 其中还包括提供的默认财务报表的描述。

纸币

现在可以通过加载项获取 Financial reporting。 因此，通过 Microsoft Dynamics 365 Finance 默认提供 Financial reporting 已发生变化。 如果您是现有客户，Microsoft 会在您的 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 环境中提供新的 Financial reporting 加载项。 如果您当前在使用 Financial reporting 模块，则不会对您的环境或组织运行财务报告的能力产生影响。

安装 Financial Reporting 加载项

Financial reporting 加载项让财务和业务专业人员可以创建、维护、部署和查看财务报表。 财务报告包括维度支持。 因此，帐户段或尺寸是立即可用。 安装后不需要额外的工具或配置步骤。

  1. 在 Lifecycle Services 中，确认 Power Platform 集成已配置且可用。 有关详细信息，请参阅配置 Microsoft Power Platform
  2. 选择安装新加载项，搜索 Financial reporting。
  3. 同意条款，然后选择安装。

卸载 Financial Reporting 加载项

注意

如果卸载 Financial reporting 加载项，将删除已用于 Financial reporting 的资源。 此操作将永久删除任何以前创建的报告、报告设计和配置。 不支持恢复。

  1. 在 Lifecycle Services 中，在 Power Platform 集成下的环境加载项部分找到 Financial reporting 加载项。
  2. 选择卸载，然后选择同意。

访问 Financial Reporting

您可以在以下位置找到财务申报菜单：

  • 总帐>查询和报表
  • 预算编制>查询和报表>基本预算编制
  • 预算编制>查询和报表>预算计划
  • 预算编制>查询和报表>预算控制
  • 合并

若要为法人创建和生成财务报表，您必须为该法人设置以下信息：

  • 会计日历
  • 总帐
  • 会计帐户表
  • 货币
  • 将交易至少发布到一个帐户
  • MainAccount 列在 Financial Reporting 设置页面（总帐 > 分类帐设置 > Financial Reporting 设置）上的选定列中

授予对 Financial Reporting 的安全访问权限

财务报表功能可用于具有相应的权限和责任的用户（通过安全角色分配给他们）。 以下各节列出这些权限和责任，以及关联的角色。

责任

责任标签 说明 AOT 名称
维护财务报表安全 维护 Financial reporting 安全并执行管理任务。 FinancialReportsSecurityMaintain
维护财务报表 设计并维护财务报表。 FinancialReportsMaintain
生成财务报表 生成并刷新财务报表。 FinancialReportsGenerate
审查财务绩效 审查并分析财务绩效。 FinancialReportsPerfReview

特权

标签权限 说明 AOT 名称
维护财务报表安全 维护 Financial reporting 安全并执行管理任务。 FinancialReportsSecuritySystemMaintain
维护财务报表 设计并维护财务报表。 FinancialReportsMaintainReports
生成财务报表 生成并刷新财务报表。 FinancialReportsGenerateReports
查看财务报表 查看财务报表。 FinancialReportsView

角色

标签权限 责任 角色
维护财务报表安全 维护 Financial reporting 安全 安全管理员
维护财务报表 维护财务报表 会计经理、会计主管、财务总监、预算经理
生成财务报表 生成财务报表 CEO、CFO、会计师
查看财务报表 审查财务绩效 未分配

在添加用户或更改角色后，用户应该在几分钟内就能访问 Financial Reporting。

注释

将向财务申报中的所有角色添加 sysadmin 角色。

报表删除和到期

生成报表的用户可以删除他们自己的报表。 具有维护财务报表安全责任的用户可以删除其他人的报表。

在版本 10.0.8 中，引入了到期日期的概念。 一项新的必需功能在功能管理工作区的所有页面中启用。 财务报表保留策略功能包含以下更改：

  • 新生成的报表将从生成之日起自动被标记为具有 90 天的有效期。

  • 安装该功能之前的所有现有报表将提供 90 天的有效期。 该日期可能会在短时间内显示为空白，直到 Financial reporting 服务运行、生成报表，并且该服务执行对具有空白到期日期的现有报表的更新。

  • 具有维护财务报表安全的用户有权使用此功能。 具有维护财务报表责任并被授予了维持财务报表到期特权的任何用户还可以修改有效期。 目前有两个保留选项可用：

    • 90 天有效期。
    • 将报表设置为永不过期。

如果选择了到期时间（如 90 天），则从今天开始 90 天有效。 此行为与从生成报表时设置的原始生成日期起计算的 90 天不同。

将来的功能中将考虑其他选项。 默认值为 90 天有效期，具有适当权限的用户可以在财务报表列表页上覆盖默认值。

默认报表

财务报表提供 22 个默认财务报表。 每个报表使用默认主科目类别。 您可以按原样使用这些报表，或者针对您的财务报表需要将其作为起点。 除了传统财务报表（例如收入报表和资产负债表）之外，这些默认报表还包括显示您可以创建的不同类型财务报表的报表。

默认报表 描述
12 个月累积单列收入报表 – 默认 查看单列中在过去 12 个月内组织的收益率。
12 个月趋势收入报表 – 默认 查看每 12 个月内组织的收益率。 这 12 个月可以跨多个会计年度。
实际与预算 – 默认 查看原始预算的所有帐户的详细余额信息，并将具有差异的已修订预算与实际进行比较。
审计详细信息 – 默认 查看所有帐户的详细余额信息。 此报表按申报币种和本币显示借方和贷方余额，以及附加的交易记录信息，如用户 ID，最后修改数据的用户、最后修改的日期和日记帐 ID。
余额表 – 默认 查看所有帐户的详细余额信息。 此报表显示当前期间和本年迄今的期初和期末余额以及借方和贷方余额，以及附加的交易记录信息，例如，凭证。
资产负债表 – 默认 查看组织的年度财务状况。
资产负债表和收入报表并排 - 默认 并排查看组织的年度财务状况和收益率。
现金流量 – 默认 了解进入和流出组织的现金。
详细 JE 和 TB 审查 – 默认 查看所有帐户的期初余额和活动信息。
试算平衡表(明细) - 默认 查看具有借方和贷方余额的所有帐户的余额信息，以及这些余额的净值，还有交易记录日期、凭证和日记帐描述。
三年每季度趋势费用 – 默认 了解前三年过去 12 个季度的费用。
财务描述 JE 和 TB 审查 – 默认 查看资产、负债、所有者权益、收入、支出、收益或损失财务描述的余额和活动概览。
收入报表 – 默认 查看组织的当前期间和本年迄今收益率。
科目交易记录列表 – 默认 查看所有帐户的详细余额信息。 此报表显示借方和贷方余额，以及，附加的交易记录信息，例如交易记录日期、日记帐编号、凭证、过帐类型和跟踪编号。
比率 – 默认 查看组织的当年偿付、收益率和效率比率。
累计 12 个月费用 – 默认 了解每个过去 12 个月的费用。 这 12 个月可以跨多个会计年度。
累计季度收入报表 – 默认 按过去年度每个季度以及本年迄今查看组织的收益率。
并排资产负债表 – 默认 查看组织的年度财务状况。 此报告并排显示资产和负债，以及股东权益。
试算平衡表汇总 – 默认 查看具有期初和期末余额的所有帐户的余额信息，以及借方和贷方余额还有其净差额。
各年汇总试算余额表 – 默认 查看具有期初和期末余额的所有帐户的余额信息，以及借方和贷方余额还有当年和过去一年的净差额。
每周销售和折扣 - 默认 了解一个月内每周的销售金额和折扣。 此报告包含一个四周合计。
可用预算资金 - 默认 查看所有科目的修订预算、实际支出、预算预留和预算资金的详细比较。

打开财务报表

在您选择财务申报菜单时，会显示公司的默认财务报表列表。 然后您可以打开或修改报表。 若要打开一个默认报表，请选择报表名称。 首次打开报表，它将为上个月自动生成。 例如，如果在 2019 年 8 月首次打开报表，将为 2019 年 7 月 31 日生成报表。 在打开报表后，可以通过深化到特定的数据部分并更改报表选项来开始探索报表。

创建和修改财务报表

从财务报表列表中，您可以创建一个新的报表或修改现有的报表。 如果您具有相应的权限，则可以通过选择“操作窗格”上的新建以创建新财务报表 。 报表设计器程序将下载到您的设备。 报表设计器启动之后，您就可以创建新报表。 在您保存新的报表后，它显示在财务报表列表中。 此列表仅显示为您在 Dynamics 365 Finance 中使用的公司创建的报表。

报告树定义

用于生成财务报表的组件之一是报告树定义。 报告结构树定义帮助定义您组织的结构和层次结构。 这是基于财务数据中的维度关系的跨维层次结构。 它在报告单位级别和摘要级别为结构树中的所有单位提供信息。

您可以创建数量不限的报告结构树来以各种方式显示组织的数据。 每个报告树可以包含部门和汇总单位的任意组合，但是报表定义一次只能链接到一个报告树。

通过流式方法更新 Financial reporting 版本

财务和运营应用每月都会更新。 但是，Financial reporting 不一定按这种节奏更新。 而且，客户在为财务和运营应用实施更新方面有更多选择。 Financial reporting 更新会自动安装。 Financial reporting 具有一个指定版本，可以在实施服务更新、启动停机或客户环境处于维护模式时在客户环境中使用。 此过程称为流式或调整，因为所有客户实施都将设置为 Financial reporting 的相同版本。

每个版本中发布的更改可以在 Dynamics 365 Finance 新增功能或更改中找到。 平台更新和 bug 修复可以在每个版本的页面底部的“其他资源”部分找到。

所选的流式版本是经过审核和验证的 Financial reporting 版本，可用于生产。 它与 Dynamics 365 Finance 的任何先前或未来版本兼容。 例如，Financial reporting 可以使用最新的 10.0.19 版本，而客户仍在使用应用程序版本 10.0.16。

注释

客户可以迁移到以前版本（降级方案）的唯一情况是 Microsoft 由于问题停止调整产品推出。 修复程序可用后，它将立即自动应用。

流式过程是完全自动化的，不需要任何客户操作。 有三个拓扑使用流式过程，每个拓扑的方式略有不同：

  • 本地 – 本地部署不支持流式和调整。

  • 基础结构即服务 (IaaS) – 在尝试更新 Financial reporting 的任何操作期间应用流式逻辑。 包括二进制更新或包含二进制更新的广播。

  • 自助服务 – 任何需要 Financial reporting 停机的操作都应用流式逻辑：

    • 二进制更新或包括二进制更新的广播
    • S 修补或其他基础结构故障时间
    • AOT 包部署

其他资源