本文说明查看总帐科目余额的两种方法 - 试算平衡表列表页和财务报表。 它还讨论如何更新维度集余额。
用户在总帐中查看余额有多种方式。 某些最常用的选项包括：
- 科目汇总表
- 财务报表
- 凭证交易记录
- 分类帐报表
最常见的方式是试算平衡表列表页和财务报表。
科目汇总表
试算平衡表是显示指定时段内帐户和/或维度的所有余额的列表页。 在首次打开试算平衡表时，该表使用在“参数”中设置的日期和属性的余额刷新。 在“参数”中可以更改的属性有日期、过帐层、希望如何显示期初余额，以及要显示的结算交易记录类型。
当用户更改参数时将刷新余额。 用户还可以选择要查看其余额的维度集，以及是否在单独列中显示每个维度。
用户可以深化到科目以查看组成余额的交易记录。
试算平衡表快照
在 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.39 中，试算平衡表快照 已添加到试算平衡表列表页面中。 试算平衡表快照可计算所选财务维度的余额。 可以使用 Open Data Protocol (OData) 实体将这些余额导出到 Excel。 每个试算平衡表快照都有一个外部跟踪 ID，可用于使快照可供外部系统用于报告目的。
处理试算平衡表快照
若要处理试算平衡表快照，请按照以下步骤操作。
在试算平衡表列表页上，在操作窗格上，选择试算平衡表快照。
在操作窗格上，选择添加试算平衡表快照。
在添加试算平衡表快照对话框中，在分类帐字段中，选择快照的分类帐（法人）。
在财务维度集字段中，为快照选择财务维度集。 在过帐层字段中，选择过帐层。
在要处理的会计年度字段中，选择以下值之一：
- 选定的会计年度
- 当前会计年度
- 当前和上一会计年度
- 当前和上两个会计年度
如果您选择选定的会计年度，则会计年度可供选择。
选择确定以创建快照条目。
若要创建一次性快照，请在操作窗格上选择运行一次快照。 将在批处理队列中创建按期间处理给定会计年度的试算平衡表数据批处理作业。
若要显示列表中任何快照的外部跟踪 ID，请选择显示外部跟踪 ID。 由于外部跟踪 ID 在每次生成时都保持不变，因此它是外部报告系统可以使用的 ID。
若要将快照的内容下载到 Excel，请在操作窗格上选择在 Excel 中打开。 使用 LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity OData 实体。 此实体可用于在 Excel 或其他报告工具中查看数据。
将流程自动化与试算平衡表快照结合使用
若要定期创建试算平衡表快照，请按照以下步骤操作。
- 转到系统管理>设置>流程自动化。
- 在操作窗格上，选择创建新流程自动化。
- 在计划类型字段中，选择试算平衡表快照更新。
- 选择公司（分类帐），然后选择创建系列。
- 在名称字段中，为系列输入一个名称。 在计划时间字段中，指定计划时间。 然后，根据需要更新任何其他流程自动化设置。
- 选择下一步。
- 设置财务维度集、过帐层和要处理的会计年度字段。 这些字段与试算平衡表快照页面上显示的字段相同。
- 选择完成。
此过程将创建每天、每周或每月运行的计划流程自动化。 日历视图以简单视图的形式显示包含状态的计划工作。
该流程完成后，查看结果按钮不会显示试算平衡表快照的结果。
若要查看结果，请转到总帐>查询和报表>试算平衡表，然后选择试算平衡表快照。 显示所有定义的快照。 流程自动化创建的任何快照在流程自动化列中都有一个复选标记。 您可以通过选择在 Excel 中打开来查看结果。
有关详细信息，请参阅查看财务报表。