本文介绍如何使用电子报告 (ER) 以 Microsoft Excel 格式生成各主科目的总帐报表报表。
自版本 10.0.27 起，Dynamics 365 Finance 中提供 Excel 格式的各主科目的总帐报表报表。
除了分类帐报表外，您还可以使用 Excel 格式的各主科目的总帐报表报表查看总帐交易。 对于每个交易，此报表显示以下详细信息。
| 列名 | 数据源描述 |
|---|---|
| 交易过帐日期 | 普通日记帐条目的过帐日期：GeneralJournalEntry.AccountingDate。 |
| 交易编号 | 普通日记帐条目的凭证号：GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher。 |
| 主科目 | 普通日记帐科目分录的主科目：GeneralJournalAccountEntry.MainAccount。 |
| 主帐户名称 | 将主科目名称从普通日记帐科目分录翻译为主科目的用户首选语言：与 MainAccount.Name 相关的 MainAccountTranslation.Name。 如果没有为用户的首选语言指定翻译，将报告 MainAccount.Name。 |
| 对方编号 | 当普通日记帐科目分录的过帐类型为客户余额、供应商余额、客户催款单费用或以记帐币种表示的尾差时，此列将显示相关客户或供应商交易的客户或供应商科目 ID，该 ID 将根据 GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher 和 GeneralJournalEntry.AccountingDate 找到的普通日记帐条目 CustTrans.AccountNum 或 VendTrans.AccountNum 的凭证号和交易日期找到。 |
| 对方名称 | 全球通讯簿中与对方编号列中报告的客户或供应商科目 ID 相关的客户或供应商的名称：DirPartyTable.Name。 |
| 会计科目 | 会计科目，包括普通日记帐科目分录的维度：GeneralJournalAccountEntry.LedgerAccount。 |
| 描述 | 普通日记帐科目分录的描述：GeneralJournalAccountEntry.Text。 |
| 交易币种 | 普通日记帐科目分录的货币：GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyCode。 |
| 借记(交易币种) |
IsCredit 属性为 false 的普通日记帐科目分录中以原始单据货币表示的金额：当 IsCredit = false 时为 GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount。 |
| 贷记(交易币种) |
IsCredit 属性为 true 的普通日记帐科目分录中以原始单据货币表示的金额：当 IsCredit = true 时为 GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount。 |
| 借方 |
IsCredit 属性为 false 的普通日记帐科目分录中以会计和申报币种表示的金额：当 IsCredit = false 时为 GeneralJournalAccountEntry. AccountingCurrencyAmount 或 GeneralJournalAccountEntry. ReportingCurrencyAmount。 |
| 信用 |
IsCredit 属性为 true 的普通日记帐科目分录中以会计和申报币种表示的金额：当 IsCredit = true 时为 GeneralJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount 或 GeneralJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount。 |
| 累计余额 | 累计余额根据报告期初的期初余额和从报告期初到当前总帐条目的主科目营业额计算。 |
| 销售税代码 | 如果普通日记帐科目分录具有相关的损益销售税条目，此列将表示相关销售税条目中的销售税代码：由 如果多个销售税条目与普通日记帐科目分录相关，将使用逗号 (,) 作为销售税代码之间的分隔符。 |
| 销售税金额 | 如果普通日记帐科目分录具有相关的损益销售税条目，此列将表示相关销售税条目中的聚合销售税金额：由 TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount 的 TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans 和 TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry 找到的 TaxTrans.TaxAmount 或 TaxTrans.TaxAmountRep。 |
报表中的普通日记帐科目分录按主科目分组呈现。 对于每个主科目，都会报告报告期开始时以会计货币或申报币种表示金额的期初余额。 普通日记帐科目分录的每个主科目组，均使用在报告期结束时显示借方和贷方营业额以及报告期末主科目的累计余额来最终确定。
报表的格式使用在 Finance 用户选项中选择为用户首选语言的语言。
纸币
使用一个凭证功能在某些场景中引入了对对方编号和名称的报告限制。 我们建议您在法人的总帐参数页面上将一个凭证可以允许多个交易记录选项设置为否，以确保对方编号和名称在各主科目的总帐报表报表中正确定义。
准备您的环境以按主科目报表生成总帐报表
要开始使用各主科目的总帐报表报表，完成以下任务：
导入 ER 配置
您必须先导入以下 ER 配置的最新版本，然后才能够生成各主科目的总帐报表报表。
| ER 配置名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 标准审计文件 (SAF-T) | 模型 | 不同审计报表的通用数据模型。 |
| SAF-T 一般模型映射 | 模型映射 | 提供一般数据源映射的模型映射。 |
| 各主科目的总帐报表 (Excel) | 格式 | Excel 格式的各主科目的总帐报表。 |
有关如何下载 ER 配置的更多信息，请参阅从全局存储库下载 ER 配置。
导入配置的最新版本。 版本描述通常包括解释配置版本中引入的更改的 Microsoft 知识库 (KB) 文章的编号。 使用 LCS 门户的问题搜索部分查找和阅读有关特定版本的 ER 配置的信息。
注意
导入所有 ER 配置后，对于 SAF-T 一般模型映射配置，将模型映射的默认值选项设置为是。
在总帐参数中选择 ER 配置
- 转到总帐>设置>总帐参数。
- 在分类帐选项卡上，在电子报告快速选项卡上，在各主科目的总帐报表字段中，选择各主科目的总帐报表 (Excel) 格式。
在功能管理中启用功能
为了优化报表生成的时间和内存消耗，我们建议您在功能管理工作区启用一些功能。
打开功能管理工作区。
在所有选项卡上，在功能列表中，找到并选择以下功能：
- 电子报告报表执行期间查询数据源创建时间的优化
- 优化电子报告报表运行时的数据集内存消耗量
选择立即启用。
生成“各主科目的总帐报表”报表
要生成各主科目的总帐报表报表，请执行以下步骤。
转到总帐>查询和报表>分类帐报表>各主科目的总帐报表。
在报表对话框中，设置以下字段。
字段名称 描述 开始日期、结束日期 选择日期指定报表的日期间隔。 您可以选择一个会计年度内的日期。 货币 选择记帐币种以记帐币种报告报表的借方、贷方和累计余额列中的金额。 选择申报币种以申报币种报告这些金额。 主财务维度集 选择标准财务维度集，包括报告在申报期间开始时用于按主科目计算期初余额的主科目。 有关财务维度集的更多信息，请参阅财务维度集。 按主科目分组 选中此复选框可按报表上的主科目对总帐科目分录进行分组。 选中此复选框时，会计科目列将隐藏，为每个主科目报告的总帐科目分录的金额将在交易过帐日期和交易编号列显示为聚合金额。 包括已冲销交易记录 如果必须报告冲销交易，选中此复选框。 过帐层 选择要包含在报表中的一个或多个过帐层交易。 如果将此字段保留为空，将报告所有过帐层。 销售税明细 选中此复选框可包含有关每个总帐科目分录的销售税代码和金额的信息。 仅当清除按主科目分组复选框时，此选项才可用。 结算期间 选择结算期间来筛选报表上的销售税交易。 如果将此字段留空，所有结算期间的销售税交易都会包含在报表中。 按主科目拆分文件 选中此复选框，按主科目将报表数据拆分为多个文件。 您可以使用要包括的记录选项按一个或多个主科目筛选报表中的数据。
在在后台运行快速选项卡上，您可以指定批处理作业的参数并以批处理模式运行报表。 以批处理模式生成电子报表时，您可以在组织管理>电子报告>电子报告作业中找到相关批处理信息以及生成的作为附件的输出文件。 有关如何为每个 ER 格式配置及其输出组件配置目标的更多信息，请参阅电子报告 (ER) 目标。
为大量数据生成“各主科目的总帐报表”报表
各主科目的总帐报表报表的最长报告期为一个会计年度。
当您为包含超过一百万个普通日记帐科目分录的报告期生成各主科目的总帐报表报表时，我们建议您选择按主科目拆分文件报表选项。 然后，如果报告期内主科目的普通日记帐科目分录的数量超过一百万，在生成报表时，将在 Excel 输出文件的第一个表上报告前一百万个普通日记帐科目分录。 然后，接下来的一百万个普通日记帐科目分录将在同一 Excel 输出文件的第二个表上报告，依此类推。
如果未选择按主科目拆分文件选项，报告期内普通日记帐科目分录的数量将超过一百万，将不会生成输出文件，您将收到以下消息：
无法生成文件。 报表数据集中的行数将超过 Excel 文件中一个表的最大行数。 使用报表的选项来减少报表或“按主科目拆分文件”参数中的数据。