本文列出了公共部门过帐定义的示例，可用于为满足选定条件的原始交易记录创建子分类日记帐行。 示例包括预算拨款、合并的现金结算、勾销、COD 结算、高级分类帐条目、总帐年终结算和专有资金。
本文将介绍适用于公共部门的过帐定义功能。 在阅读本文之前，您应该熟悉过帐定义。
如何使用这些公共部门过帐定义的示例？
您可以在过帐定义页面上设置本文中的示例。 每个示例都包含以下部分：
- 过帐定义 – 匹配条件
- 过帐定义 – 生成的条目
- 包含科目、维度值和金额的交易记录
- 从过帐定义生成的分类帐条目
在匹配条件区域中，当过帐定义的科目和维度值与交易记录上的科目和维度值发生匹配时，生成分类帐条目。 这些条目基于为过帐定义生成的条目。
注意
若要将过帐定义与特定的交易记录类型关联，请使用交易记录过帐定义页。 在您将过帐定义与交易记录类型关联并在总帐参数页面上选择使用过帐定义会计规则后，所选交易记录类型的所有交易记录都必须使用过帐定义。
示例：预算拨款
对于公共部门组织，原始预算余额记录为支出拨款或估计收入。 原始预算余额用于跟踪支出和实际收取的收入的可用预算余额。
创建过帐定义以支持将预算登记分录记录到总帐，并为预算类型为原始预算的预算登记分录设置交易记录过帐定义。
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 支出 | - - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 1 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | -36300（预算资金余额帐户） | 相同 |
| 平 | -36350（拨款科目） | 平衡 |
过帐定义 - 匹配条件 - 行 2
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 收入 | - - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 2 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | -36300（预算资金余额帐户） | 平衡 |
| 平 | -36340（估计的收入科目） | 相同 |
包含科目、维度值和金额的交易记录
您在预算登记分录列表页面上输入预算科目分录的科目、维度值和金额。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 101-606400-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
从过帐定义生成的分类帐条目
创建生成的分类帐条目将原始预算记录进每个维度。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 101-36300 | 250.00 | ||
| 101-36350 | 250.00 |
在此示例中，支出科目结构的资金维度和科目部分符合过帐定义条件。 因此，在对 101-606400-OU_1-OU_3566-Training 进行计算时，将创建生成的分类帐条目。
示例：共用现金结算
共用现金核算由单个资金存入合并会计科目的金额组成。 这改善了对流动资产的控制和托管，并促进了对过剩资金的有效管理。 这些金额可以使用出纳员的资金进行管理。 因此，必须为参与资金池的每个基金报告汇集现金和投资余额的适当比例金额。 为了保证这一点，必须将适当的应付和应收分录添加到阶段，以将金额从一个资金转移到另一个资金以完成结算。
注意
如果未指定结算的过帐定义，或过帐定义中的匹配条件不可用，则不会显示错误消息。 为其他交易启用过帐定义时，不使用共用现金结算或不需要结算凭证上的余额条目的安装不必为结算设置过帐定义。
对于应付帐款结算，一个或多个资金中的供应商应付帐款用于记录出纳员资金中的相应资金权益交易记录。 对于应收帐款结算，出纳员资金中付款的客户贷项用于结算一个或多个资金中的应收帐款。 将自动冲销正在结算的交易记录上的供应商余额或客户余额过帐条目。 对于结算，过帐定义的使用是可选的。 过帐定义在结算时应用，以便为应付和应收分录生成额外的分类帐交易记录，从而按资金平衡结算凭证。
您可以对以下结算交易记录类型使用过帐定义：
- 供应商付款日记帐，包括针对发票的供应商付款、报销、总帐贷方凭证和针对发票的贷记单
- 本票，包括使用本票的提取、重新提取、汇出和结算的付款
- 客户付款日记帐，包括客户付款、客户总帐贷方凭证以及针对普通发票的贷方通知单、项目发票、利息单和催款单交易记录
若要为供应商付款日记帐、本票和客户付款日记帐设置过帐定义，请在过帐定义页面的模块字段中，选择银行。 然后，在交易记录过帐定义页面的银行选项卡上，您可以选择合适的交易记录类型以与过帐定义关联。
注意
单个过帐定义（如果定义广泛）可用于大多数供应商和客户结算应用场景。 单一过帐定义仍必须与银行选项卡上的供应商和客户付款日记帐关联。
您可以为供应商和客户付款日记帐的特定银行和付款方式指定不同的过帐定义。
在对结算应用过帐定义之前，您应完成以下任务：
- 在供应商或客户的详细信息页面的财务维度快速选项卡上关联拥有出纳员资金 (999) 的每个供应商或客户。 然后，可以根据供应商或客户过帐模板中指定的供应商或客户汇总科目，在出纳员的资金中生成供应商或客户付款。
- 若要设置默认资金，请在应收帐款的客户组页面上，在操作窗格上，单击设置，然后单击默认财务维度。 然后，当新客户与客户组关联时，出纳员的资金将成为默认资金。
- 将出纳员的资金与用于结算的每个银行帐户相关联。 然后，已过帐的银行帐户可以按资金与供应商或客户付款保持平衡。
您还应完成以下任务之一：
- 选项 A：在出纳员资金中为所有资金指定单个应付科目。
- 选项 B：在出纳员资金中为每个资金指定不同的应付科目。
选项 A：为所有资金指定一个到期帐户
您可以在出纳员的资金中为所有资金指定一个到期帐户。 在这种情况下，单个全局匹配条件适用于所有资金（出纳员资金除外），您必须在过帐定义上指定以下匹配条件和生成的条目。
结算过帐定义 - 匹配条件
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 平 | 999 - 为出纳员的资金指定更高优先级的匹配条目，以便不会为此资金生成余额条目。 | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
结算过帐定义 - 为匹配条件生成的条目
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 不会针对出纳员资金的匹配条目定义生成的条目。 |
结算过帐定义 - 匹配条件
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 平 | 使用优先级较低的全局匹配条目为所有其他资金创建余额条目。 | 10 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
结算过帐定义 - 为匹配条件生成的条目
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | - 10110（匹配条目中的权益科目 - 现金科目） | 平衡 |
| 平 | 999 - 37000（出纳员资金中所有资金的权益科目） | 相同 |
选项 B：为每个资金指定不同的应付科目
您可以在出纳员资金中为每个资金指定不同的应付科目。 对于将在其中生成供应商应付帐款或客户应收帐款的每个资金（出纳员资金除外），您必须在过帐定义中指定以下匹配条件和生成的条目。
结算过帐定义 - 匹配条件
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 平 | 101 - 如果您使用资金金额和空白主科目，则匹配条件同时适用于客户应收帐款和供应商应付帐款。 | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
结算过帐定义 - 为匹配条件生成的条目
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | 101 - 10110（基金 101 中的权益账户–现金账户） | 平衡 |
| 平 | 999 - 37101（出纳员资金中资金 101 的权益科目） | 相同 |
您必须为已生成条目的每个资金添加匹配条件行，以反映适当的资金平衡条目和出纳员资金中资金的权益科目。
在供应商或客户付款日记帐中，输入供应商或客户帐户，或创建付款方案，然后选择要支付的发票。 过帐日记帐时，发票和付款上的供应商或客户余额过帐条目与结算的过帐定义相匹配。 如果找到匹配条件，则生成的应付和应收条目将添加到结算凭证中。
以下凭证是典型发票、付款和结算场景的代表。
应付帐款示例
应付帐款发票凭证
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 101 - 66100 - 150 | 250.00 | 支出科目 | |
| 101 - 24210 | 250.00 | 应付帐款 |
应付帐款付款凭证
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 24210 | 250.00 | 供应商摘要 | |
| 999 - 11020 | 250.00 | 银行/现金科目 |
应付帐款结算凭证
应付帐款结算凭证可通过供应商付款凭证上的相关凭证访问。
在本示例中，过帐定义的匹配帐号值与供应商余额过帐类型科目匹配。 计算 999 - 24210 和 101 - 24210 时，将仅为资金 101 创建生成的分类帐条目，因为没有为出纳员资金 (999) 设置匹配条目。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 24210 | 250.00 | 供应商摘要（系统生成） | |
| 101 - 24210 | 250.00 | 应付发票（系统生成） | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 资金 101 的权益（结算的过帐定义） | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 出纳员资金 - 应收资金 101（结算的过帐定义） |
汇总发票、付款和结算凭证中的条目
下表显示了最终会计科目受到的影响。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 250.00 | 银行/现金科目 | |
| 101 - 66100 - 150 | 250.00 | 支出科目 | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 资金 101 的权益（结算的过帐定义） | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 出纳员资金 - 应收资金 101（结算的过帐定义） |
应收帐款示例
应收帐款发票凭证
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 | 250.00 | 收入帐户 | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 应收帐款 |
应收帐款付款凭证
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 客户汇总 | |
| 999 - 11020 | 250.00 | 银行/现金科目 |
应收帐款结算凭证
应收帐款结算凭证可通过客户付款凭证上的相关凭证访问。
在本示例中，过帐定义的匹配帐号值与客户余额过帐类型科目匹配。 计算 999 - 11530 和 101 - 11530 时，将仅为资金 101 创建生成的分类帐条目，因为没有为出纳员资金 (999) 设置匹配条目。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 客户摘要（系统生成） | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 应收发票（系统生成） | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 资金 101 的权益（结算的过帐定义） | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 出纳员资金 - 应付资金 101（结算的过帐定义） |
汇总发票、付款和结算凭证中的条目
下表显示了最终会计科目受到的影响。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 250.00 | 银行/现金科目 | |
| 101 - 44400 | 250.00 | 收入帐户 | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 资金 101 的权益（结算的过帐定义） | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 出纳员资金 - 应付资金 101（结算的过帐定义） |
除了本节前面所述的示例外，与客户付款日记帐交易记录类型关联的结算的过帐定义也可以应用于以下应用场景：
- 应收帐款勾销
- 应收帐款普通发票货到付款（现金支付）结算
应收帐款勾销可以使用为结算定义的过帐定义。 因此，可以在按资金过帐余额时生成总帐贷方日记帐凭证。 日记帐行上的分类帐和客户帐户类型条目都根据结算的过帐定义进行评估。 两者均使用在交易记录过帐定义页面上的应收帐款选项卡上分配到交易记录类型的过帐定义。 根据勾销的设计运行方式，结算的过帐定义可能需要其他匹配条件。
当设置勾销过帐定义以将余额勾销到可疑应收帐款资产帐户的准备金时，结算的过帐定义也可以用于勾销，前提是已为具有主科目掩码的资产负债表科目设置了匹配条件。 （有关详细信息，请参阅前面的示例，例如“结算过帐定义–匹配条件”部分。）
当设置勾销过帐定义以冲销原始收入科目时，结算的过帐定义必须具有收入会计结构的适当匹配条件，特别是生成条目上的应付和应收会计条目。 对于不在出纳员资金 (999) 中的每个资金，结算的过帐定义中必须存在以下条目。
过帐定义 – 匹配条件
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 收入 | 101 - 如果您使用资金值和空白主科目，则该条件适用于所有分类帐条目。 | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
过帐定义 - 针对匹配条件生成的条目
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | 101 - 10110（基金 101 中的股票账户） | 平衡 |
| 相同 | 999 - 37101（出纳员资金 - 资金 101 的资金权益科目。可以使用单个科目，而不是单个资金权益科目。） | 相同 |
应收帐款勾销示例
应收帐款发票凭证
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 - - | 250.00 | 收入帐户 | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 应收帐款 |
应收帐款勾销–总帐贷方凭证
在本示例中，勾销的过帐定义设置为冲销收入帐户。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 客户汇总 | |
| 101 - 44400 - - | 250.00 | 银行/现金科目 | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 资金 101 的权益（结算的过帐定义） | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 出纳员资金 - 应付资金 101（结算的过帐定义） |
应收帐款勾销 - 结算凭证
在本示例中，在总帐凭证中创建的贷方将应用于勾销交易记录。 此外，过帐定义的匹配帐号值与客户余额过帐类型科目匹配。 因此，当计算 999 - 11530 和 101 - 11530 时，将仅为资金 101 创建生成的分类帐条目，因为没有为出纳员资金 (999) 设置匹配条目。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 客户摘要（系统生成） | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 应收发票（系统生成） | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 资金 101 的权益（结算的过帐定义） | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 出纳员资金 - 应付资金 101（结算的过帐定义） |
汇总发票、勾销贷方和结算凭证中的条目
完全勾销发票后，不会对会计科目产生任何净影响。
应收帐款普通发票货到付款（现金支付）结算示例
普通发票使用付款条件，其中付款方式设置为 COD 并且启用现金支付。 因此，它们在过帐时立即自行结算，而无需使用付款日记帐。 发生此类结算时，将创建贷方通知单。 本说明使用付款期限抵销额上指定的现金科目和客户汇总科目上的财务维度。 在这种结算中，发票上指定的适当应收帐款不会自动冲销。 因此，除了生成结算的应付和应收条目外，结算的过帐定义还必须解决发票和贷方上客户余额过帐条目的冲销。
要在此应用场景中使用过帐定义进行结算，请完成以下附加设置任务：
- 为将通过本方法结算的普通发票创建独特付款方式。
- 为普通发票货到付款结算创建新的过帐定义。
- 在交易记录过帐定义页面上的银行选项卡上，关联新的过帐定义（针对特定付款方式的客户付款日记帐）。 要应用为此类结算指定的过帐定义设置，请在发票上选择本唯一付款方式和货到付款/现金付款期限。
然后，在过帐定义中，为出纳员资金（999）输入以下匹配条件和生成的条目。
过帐定义 - 匹配条件 - 行 1
| 科目结构 | 匹配帐号* | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | 999 - 此匹配条件仅用于出纳员资金 (999) 中的应收帐款。 此匹配条件只需要两个生成的条目，因为应付和应收条目不适用于出纳员资金。 | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 1 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | 999 - 11530（借记已签发信用额度上的客户余额过帐类型条目。） | 平衡 |
| 相同 | 999 -（将应收帐款记入 999 基金。） | 相同 |
过帐定义 - 匹配条件 - 行 2
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 平 | 101 - 对于不在出纳员资金中的匹配条件，需要四组生成的条目。 两个条目将冲销贷方和发票上的客户余额过帐类型条目，另外两个条目将生成所需的应付和应收条目。 | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 2 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | 999 - 11530（借记已签发信用额度上的客户余额过帐类型条目。） | 平衡 |
| 相同 | 999 -（将应收帐款贷记到资金 101。） | 相同 |
| 平 | 101 - 10110（基金 101 中的股票账户） | 平衡 |
| 相同 | 999 - 37101（出纳员资金 - 资金 101 的资金权益科目。可以使用单个科目，而不是单个资金权益科目。） | 相同 |
应收帐款货到付款（现金支付）结算示例
应收帐款发票凭证
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 - - | 250.00 | 资金 101 中的收入帐户 | |
| 999 - 44400 - - | 250.00 | 资金 999 中的收入帐户 | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 资金 101 中的应收帐款 | |
| 999 - 11535 | 250.00 | 资金 999 中的应收帐款 | |
| 999-11530 | 500.00 | 客户汇总 | |
| 999 - 11020 | 500.00 | 付款条件上的现金科目 |
这包括凭证中的其他信用条目。
应收帐款结算凭证
在本示例中，过帐定义的匹配帐号值仅与发票上的客户余额过帐类型科目匹配。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | 客户摘要（结算的过帐定义） | |
| 101 - 11530 | 250.00 | 应收发票（结算的过帐定义） | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 资金 101 的权益（结算的过帐定义） | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 出纳员资金 - 应付资金 101（结算的过帐定义） | |
| 999 - 11530 | 250.00 | 客户摘要（结算的过帐定义） | |
| 999 - 11535 | 250.00 | 客户摘要（结算的过帐定义） |
汇总发票、付款和结算凭证中的条目
下表显示了最终会计科目受到的影响。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 500.00 | 付款条件上的现金科目 | |
| 101 - 44400 - - | 250.00 | 资金 101 中的收入 | |
| 999 - 44400 - - | 250.00 | 资金 999 中的收入 | |
| 101 - 11010 | 250.00 | 资金 101 的权益（结算的过帐定义） | |
| 999 - 37101 | 250.00 | 出纳员资金 - 应付资金 101（结算的过帐定义） |
示例：高级分类帐条目
创建高级分类帐条目时，必须选择默认过帐定义。 然后，对于每个高级分类帐条目行，您可以使用默认过帐定义或选择其他过帐定义。 过帐定义生成会计分配和子分类帐日记帐条目，用于创建、调整或冲销分类帐条目并更新会计科目。 您为总帐应用设置每个过帐定义。 但是，您不会将过帐定义与交易记录类型相关联，因为您针对其他过帐定义执行此关联操作。 相反，您在高级分类帐条目中选择过帐定义。
在这种情况下，应付帐款发票 AP_0949 错误地过帐到资本改善资金 300-12300-51002，而不是普通资金 100-39810-51001。 以下示例显示了高级分类帐条目如何使用过帐定义借记资本改善基金并贷记普通基金。
过帐定义 - 匹配条件 - 行 1
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 平 | 300- - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 1 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | 300-11001 | 平衡 |
| 平 | 900-11001 | 平衡 |
| 平 | 900-37300 | 相同 |
过帐定义 - 匹配条件 - 行 2
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 平 | 100 - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 2 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 平 | 100-11001 | 平衡 |
| 平 | 900-11001 | 平衡 |
| 平 | 900-37301 | 相同 |
包含科目、维度值和金额的交易记录
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 300-12300-51002 | 350 | 高级分类帐条目行 | |
| 100-39810-51001 | 350 | 高级分类帐条目行 |
从过帐定义生成的分类帐条目
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 300-11001 | 350 | 摘要条目 | |
| 900-11001 | 350 | 摘要条目 | |
| 900-37300 | 350 | 摘要条目 | |
| 100-11001 | 350 | 摘要条目 | |
| 900-11001 | 350 | 摘要条目 | |
| 900-37301 | 350 | 摘要条目 |
示例：总帐年终结算
组织在总帐科目的年终结算中使用过帐定义。 过帐定义可用于根据资金（维度）类属性以及科目关闭类型属性，将科目关闭到资金余额或留存收益。 需要过帐定义才能关闭总帐科目并将余额转移到新会计年度的期初期间。
注意
要将过帐定义用于年终结算和期初，您需要完成以下设置任务：
- 在总帐参数页面上的分类帐部分中的会计年度结算快速选项卡上，选择在转移期间创建期末交易记录选项。
- 在主科目 - 会计科目表: %1 页面上，创建期末科目。
以下过帐定义示例显示政府资金和权益资金的年终结算。
政府资金示例
政府资金 - 过帐定义 - 匹配条件 - 第 1 行
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 支出 | - - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
政府资金 - 过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 1 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 科目结构 | -37300（未保留资金余额） | 平衡 |
政府资金 - 过帐定义 - 匹配条件 - 第 2 行
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 支出 | - - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
政府资金 - 过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 2 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 科目结构 | -37300（未保留资金余额） | 平衡 |
政府资金 - 过帐定义 - 匹配条件 - 第 3 行
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 收入 | - - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
政府资金 - 过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 3 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 科目结构 | -37300（未保留资金余额） | 平衡 |
设置过帐定义后，将其分配到交易记录过帐定义页面上的总帐结算交易记录类型。
政府资金 - 包含科目、维度值和金额的交易记录
在期初交易记录页面上显示所选期间的会计科目余额。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 101-66100-130 | 250.00 |
政府资金 - 从过帐定义生成的分类帐条目
创建生成的分类帐条目以记录结算条目。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 101-66100-130- | 250.00 | ||
| 101-37300 | 250.00 |
在本示例中，资金 101 在总帐的资金页面上定义为政府资金类。 在交易记录过帐定义页面上，总帐结算交易记录类型与政府资金类和过帐定义相关联。
过帐定义查找支出科目结构的任何科目部分的匹配项。 因此，在评估 101-66100-130- 时，使用相同的会计科目，将金额冲销以关闭科目，并创建余额生成的分类帐条目。
专有资金示例
专有资金 - 过帐定义 - 匹配条件 - 第 1 行
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 平 | - - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
专有资金 - 过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 1 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 科目结构 | -37310（留存收益） | 平衡 |
专有资金 - 过帐定义 - 匹配条件 - 行 2
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 支出 | - - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
专有资金 - 过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 2 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 科目结构 | -37310（留存收益） | 平衡 |
专有资金 - 过帐定义 - 匹配条件 - 第 3 行
| 科目结构 | 匹配帐号* | 优先级 |
|---|---|---|
| 收入 | - - - | 1 |
*匹配帐号字段中的空值意味着定义的科目结构中的所有匹配科目都是匹配规则的一部分。
专有资金 - 过帐定义 - 为匹配条件生成的条目 - 第 3 行
| 科目结构 | 生成的帐号 | 生成的借方/贷方 |
|---|---|---|
| 科目结构 | -37310（留存收益） | 平衡 |
设置过帐定义后，您将其分配到交易记录过帐定义页面上的总帐结算交易记录。
权益资金 - 包含科目、维度值和金额的交易记录
在期初交易记录页面上显示所选期间的会计科目余额。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 601-66100-130 | 250.00 |
专有资金 - 从过帐定义生成的分类帐条目
创建生成的分类帐条目以记录结算条目。
| 科目 + 维度 | 借方 | 贷方 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 601-66100-130- | 250.00 | ||
| 601-37310 | 250.00 |
在本示例中，资金 601 在资金页面上定义为专有资金类。 在交易记录过帐定义页面上，总帐结算交易记录类型与专有资金类和过帐定义相关联。
过帐定义查找支出科目结构的任何科目部分的匹配项。 因此，当计算 601-66100-130- 时，使用相同的会计科目，冲销金额以结算科目，并创建平衡生成的分类帐条目。