公共部门中的应付账款概览
本文将介绍与 Dynamics 365 Finance 集成的公共部门应付帐款功能。 这些功能包括采购订单代码、过帐定义、一次性供应商开票、1099 税表单、现金折扣、供应商认证类型、项目会计活动摘要、电子付款、报表的封面页和签名页、采购订单行金额和供应商发票日记帐页。
在公共部门中设置应付帐款的先决条件是什么？
在开始调整设置并输入数据之前，您应完成以下任务：
- 设置供应商。
- 为供应商、采购订单等设置编号系统。
- 确定将使用哪些采购订单（PO）代码和消息。
满足先决条件后，您可能必须设置以下应付帐款功能：
公共部门 中的采购订单代码 - 您可以创建代码和特殊消息以确认采购订单。 确认采购订单会绕过典型采购流程。 例如，您通过在采购时使用采购订单编号而不是使用需要物料之前提供的单据来授权未计划订单。
注释
这也适用于 采购。
公共部门 中的过帐定义 - 您可以使用过帐定义为满足所选条件的原始交易创建子分类日记帐行。 例如，您可以使用假设定义根据交易记录类型和科目等属性生成多个平衡分类帐条目。
注释
这也适用于 总帐、 预算编制和 应收帐款。
公共部门 中的一次性供应商–当不需要采购订单形式的审批或合同时，您可以在为供应商创建记录的同时快速创建一个或多个发票。 有关详细信息，请参阅 为公共部门中的一次性供应商制定计划。
公共部门中的 1099 表格概述 - 如果您与需要缴纳美国 1099 税的供应商有业务往来，则必须跟踪向每个供应商支付的金额，并在日历年结束时报告该信息。 公共部门组织使用表格 1099-G 和 1099-S。
注释
这也适用于 采购。
其他公共部门功能
其余部分描述可用于公共部门的应付帐款功能。
- 现金折扣 –选择将现金折扣应用于发票时要抵销的帐户。
- 供应商认证类型 –为要跟踪的任何供应商要求定义认证类型。
- 采购协议活动摘要 - 输入与采购协议相关的活动的摘要详细信息。
- 电子支付 –指定向供应商的电子付款。
- 付款报告 的封面和签名页–指定付款报告的封面和签名页上应显示哪些信息。
- 采购订单行金额 –查看采购订单的行金额以及仍必须开票或待定发票的任何金额。
如何对供应商发票应用现金折扣？
您可以使用“应付帐款”或“应收帐款 中的“ 现金折扣”页面，选择将现金折扣应用于发票时要抵销的科目。 您可以针对现有发票或您创建的新发票执行此操作。 现金折扣代码链接到客户和供应商帐户，并应用于销售订单和采购订单。 在“设置 ”快速选项卡上的“ 折扣对方科目 ”字段上，您可以对方为供应商折扣科目指定的主科目或在发票行上指定的科目。
如何为供应商指定和分配认证类型？
您可以创建和分配供应商组织这些供应商拥有的任何类型的认证。 该认证包括专业证书，例如专业工程师执照或 Microsoft SQL Server 认证。 但是，认证还可以指定供应商有责任保险或少数群体身份，或者他们符合各种环境或消费者安全标准。 您可以使用 认证类型 ”页创建认证类型和说明。
如何查看或输入采购协议活动的汇总信息？
您可以使用 应付帐款”或“采购”中的“采购协议 ”页面输入与采购协议相关的活动的汇总详细信息。 您可以针对现有采购协议或您创建的新采购协议执行此操作。 示例包括项目里程碑、向供应商付款的计划日期，或供应商合同中列出的项目到期审核的日期。
提示
- 您可以在“组织管理”或“总帐 的“法 人”页面上为活动设置唯一编号。 当您在采购协议中选择活动时，将自动分配该编号。
- 您还可以在“采购参数 ”页面的 编号规则 ”部分中为采购协议设置唯一标识符。 创建采购协议时，将自动分配编号。
如何指定向供应商发送电子付款？
您可以将发票付款分配到多个供应商的银行帐户。 您可以选择多个银行帐户并为每个帐户分配一定百分比。 根据所选科目，将针对发票创建单个或多个未结交易记录。 您可以为每个日志行创建付款，而不为每个供应商银行帐户的一部分创建付款。
提示
例如，存在 $100 的现有采购订单，银行 A 是默认的供应商银行帐户。 在付款支付表中，银行 A 具有 100% 的分配。 （如果没有默认的供应商银行帐户，则该表为空。）您可以将银行 A 的分配更改为 30%，然后添加新行。 在新行上，您可以选择其他供应商银行（例如银行 B），新行的分配将自动更新为 70%。
如何创建和打印付款报告的封面页和签名页？
在为付款报表创建封面页和签名页时，可以指定应显示的信息。 这些信息包括应审核拟议付款的人员的姓名和头衔。
如何查看采购订单行金额？
您可以查看采购订单的行金额。 这些金额包括当前订购的金额以及已收货或开票的任何金额。 您还可以查看仍必须开票的任何金额或待处理发票的金额。 提示例如，您会看到一个采购订单行，其中包含过帐到两个会计科目的采购。 一个会计科目用于从供应商处订购的办公家具物料。 第二个会计科目用于办公用品。 订购的金额等于已开票、待处理发票和发票剩余金额的总和。 已接收金额是从供应商处收到的已订购金额的一部分。
有关详细信息，请参阅以下主题：