排查报表设计和数据问题

排查财务报告中的设计或缺失数据问题的一种实用方法是简化流程和控制变量。 专注于特定范围通常比诊断整个报表更易管理。 首先创建问题的最小可能复制,并一次进行更改,以帮助隔离问题。 在某些情况下,手动重新创建报表或从设计开始有助于发现设计缺陷或处理 bug。

若要排查报告问题,请执行以下作:

检查数据市场状态

若要检查数据市场的状态,请执行以下步骤:

  1. 在报表设计器中,转到“工具>集成”状态。

  2. 检查状态是否未失败,并且上次运行时日期是在创建数据之后。 通常,常规账本事务将跟踪到 事实地图。 有时,由于系统加载和数据量,数据市场集成可能需要更长的时间。 可能需要等待一个多小时才能完成与数据市场集成的大型数据更改。

  3. 若要检查更详细的统计信息,请转到 “工具>重置数据市场”,但不重置数据市场。

    如果有六次或更多次尝试的事务,则可能存在数据完整性问题。 这并不意味着报表中缺少数据,但它可能是缺失数据的源。 请与 Microsoft支持 部门协作,以确定卡住数据的原因。

  4. 如果存在 未对齐的主要帐户类别,则基于帐户类别的报表可能会报告不正确的金额。

创建最小报表

若要创建最小报表来排查报表问题,请执行以下步骤:

  1. 尽可能简化报表。 目标是获取单个数字。

  2. 删除任何 报告树 和维度集。

  3. “详细信息”级别 设置为 “财务”、“ 帐户”和 “事务”。 有关详细信息,请参阅 报表定义

  4. 删除其他特殊选项。

  5. 在行定义,包含具有单个帐户或维度组合的单个行。

    • 无通配符或范围。
    • 没有要启动的修饰符或计算。
  6. 在列定义中,在特定时间段内包括单个 DESCFD 列。

    • 财政年度:2025 年(具体年份)
    • 期间:11(特定时段)
    • 涵盖时间段:定期
    • 删除列的所有修饰符。
  7. 这应显示包含单个数据单元格的报表。

  8. 验证报表是否按预期工作。

  9. 如果你的问题包括特定的设计要求,如货币筛选器、属性筛选器、年到日期或开始余额,请逐个添加这些修改。

  10. 如果问题仍然存在,请联系 Microsoft支持 部门并提供以下信息:

    • .tdbx 导出了简化和原始报表的文件
    • 简化的报表生成块设计的屏幕截图,包括行和列。
    • Excel 导出报表输出。
    • 报告参数: 公司报告日期报表名称
    • 有关错误数量和预期值的详细信息。

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优化财务报表的最佳做法