處理、審查和過帳回扣
本文介紹如何處理您的回饋管理交易、計算其折扣、查看產生的交易、過帳交易以及查看過帳。
變更交易狀態
您可以為每個交易指配一個狀態，以有助於追蹤交易。 該狀態僅供參考。
- 選擇一筆交易（例如，在 所有返利管理交易 頁上）。
- 在操作窗格的 返利管理交易 選項卡的 維護 群組中，選擇 更改狀態。
- 在 更改狀態 對話方塊中，將 返利狀態 欄位設定為新狀態。
- 請選取確定。
計算先進先出採購價格
必須執行 計算 FIFO 購買價格 定期任務來計算 交易 的返利，其中 價格基礎 欄位設定為 FIFO。 系統將使用先進先出 (FIFO) 規則來計算已售庫存的價值。 然後，此值將用於計算廠商回扣。
前往 返利管理 > 定期任務 > 計算先進先出購買價格。 在出現的對話方塊中，選擇 確定 運行計算。
建立來源交易
您可以在建立適用的回扣管理交易之前或之後，建立具有來源交易的銷售訂單或採購訂單。
您可以設定每個交易行，以便藉由過帳銷售訂單或採購訂單的交貨或發票來自動建立回扣準備金。 將交易行的 交易類型 欄位設定為 交貨 或 發票，並將 發佈時處理 選項設定為 是。 如果 交易類型 欄位設定為 訂單，則停用過帳處理。 對於啟動交易後建立的來源交易，您仍然可以按照本文後面的 處理回扣管理交易 部分所述處理該規定。
啟用價格詳細資料
在建立來源交易記錄之前，您必須為應收帳款啟用 啟用價格詳細資料 選項。
- 前往應收帳款>設定>應收帳款參數。
- 在 價格 選項卡的 價格詳細資料 快速選項卡上，設定 啟用價格詳細資料 選項為 是。
建立來源交易
若要建立來源交易，請按照以下步驟操作。
前往銷售和行銷>銷售訂單>所有銷售訂單。
選取新建。
為了模仿回扣索賠產生的方式，現在您必須建立銷售訂單，訂單的產品和數量將使相關客戶有資格獲得回扣。
在 客戶帳戶 欄位中，輸入或選擇有資格獲得返利交易的客戶。
選擇 確定 建立銷售訂單。
在 銷售訂單行 快速選項卡上，新增一行，並為其設定以下欄位：
- 商品編號 –指定有資格獲得折扣的商品。
- 數量 –指定符合返利交易資格的數量，其中包含 Basis 欄位設定為 的行數量。
- 單價 –指定符合回饋交易資格的價格，其中包含 Basis 欄位設定為 值。
- 網站 –選擇可提供產品且有資格享受折扣優惠的網站。
- 倉庫 –選擇有產品且有資格享受折扣交易的倉庫。
在 銷售訂單行 快速選項卡上的工具列上，選擇 銷售訂單行 > 價格詳細資料. 只有在您已如上一節所述啟用價格詳細資料，此命令才可供使用。
在 價格詳情 頁面上，選擇 返利管理 快速選項卡。 此 FastTab 列出會套用到目前訂單行的所有回扣管理交易，並以訂單的貨幣顯示預估的回扣金額。 請注意，這些金額只是未來回扣索賠的估計金額。 實際回扣金額可能有所不同。 以下是可能影響實際金額的一些因素：
- 客戶在定期回扣合約下達成的總銷售量。
- 客戶是退回全部數量還是部分數量。
- 適用的銷售訂單是否實現了為該訂單定義的交易類型（訂單、交貨或 發票）回扣管理交易。
- 交易的 輸出 價值。 對於 輸出 欄位設定為 項目的交易，將顯示空白回饋金額。
在 詳細資訊 快速選項卡上，請注意 保證金估算 部分包含以下欄位。 這些欄位是由回扣管理新增的。 所有這些都顯示每單位的價值（而 回扣管理 FastTab 上的欄位顯示該行的總價值）。
- 返利管理返利金額 （僅限銷售訂單）
- 回扣管理提成金額 （限銷售訂單）
- 返利管理供應商回饋金額 （銷售訂單及採購訂單）
關閉 價格詳情 頁。
如果銷售訂單不符合您剛剛檢視的回扣條件，請按照以下步驟排除回扣。 (但是，您通常不會排除回扣。)
- 在 銷售訂單行 快速選項卡上，選擇相關行。
- 在 線路詳細資訊 快速選項卡的 價格和折扣 選項卡上，設定 從回扣管理中排除 選項為 是。 此選項不適用於採購訂單。 此外，當此選項設定為 是時，僅排除客戶回扣。 客戶權利金回扣與廠商回扣仍然適用。
在操作窗格的 拾取並打包 選項卡上的 產生 群組中，選擇 裝箱單。
在 參數 快速選項卡的 數量 欄位中，選擇 全部。
請選取確定。
如果系統提示您確認操作，請選擇 確定。
在操作窗格的 發票 標籤上的 產生 群組中，選擇 發票。
在 參數 快速選項卡的 數量 欄位中，選擇 全部 或 裝箱單。
請選取確定。
如果系統提示您確認操作，請選擇 確定。
流程回饋管理交易
當您處理交易時，系統會計算設定的所有相關回扣和權利金。 僅處理具有可供計算的計算週期且狀態為 有效 的選定交易。 處理完成後，系統會產生一組交易，您可以審查然後過帳這些交易。
附註
在所有情況下，回扣均以每筆交易的 協調方式 設定指定的等級進行處理（交易 或 行）。 您只能將 調節依據 欄位設定為 行的交易進行單行計算。
處理一或多個交易的所有行項
針對您想要處理的交易類型，開啟對應的 返利交易清單頁面 。
為您要處理的每個交易選擇資料列 (或開啟您要處理的交易)。
在操作窗格的 返利管理交易 標籤的 產生 群組中，選擇下列選項之一指令：
- 流程 > 規定 - 為每個相關的返利交易提供一組應計費用，但不發布它們。 此選單項目不適用於 返利輸出 欄位設定為 項目的交易。
- 處理 > 返利管理 –處理一系列交易，為每筆交易提供回饋價值。
- 處理 > 核銷 - 對於回扣交易和指定期間的每筆源交易，處理為準備金和回扣管理過帳的金額之間的差異。 此選單項目不適用於 返利輸出 欄位設定為 項目的交易。
在出現的對話方塊中，設定 起始日期 和 結束日期 欄位以定義日期範圍計算。
選擇 確定 運行計算。
為所選的交易處理一或多個特定交易行
針對您想要處理的交易類型，開啟對應的 返利交易清單頁面 。
開啟您要處理其行項的交易。
選擇右上角的 線條 選項卡。
在 返利管理 快速選項卡上，選擇您要處理的每個交易行的行。
在 返利管理 快速選項卡的工具列上，選擇下列命令之一。 （這些指令僅適用於 調節依據 欄位設定為 行的交易。）
- 流程 > 規定 - 為每個相關交易行規定一組應計費用，但不過帳它們。 此選單項目不適用於 返利輸出 欄位設定為 項目的交易。
- 處理 > 返利管理 –處理一系列交易，為每個交易行提供回饋價值。
- 處理 > 核銷 - 對於回扣交易和指定期間的每筆源交易，處理為準備金和回扣管理過帳的金額之間的差異。 此選單項目不適用於 返利輸出 欄位設定為 項目的交易。
在出現的對話方塊中，設定 起始日期 和 結束日期 欄位以定義日期範圍計算。
選擇 確定 運行計算。
使用批次作業處理交易
您可以執行批次作業來同時處理數個交易，而不是處理特定的交易或交易行。 您可以選擇性地套用記錄篩選條件和/或設定週期性排程。 若要使用批次作業處理交易，請執行以下步驟。
請執行以下其中一個步驟：
- 前往 返利管理 > 定期任務 > 流程 > 撥備 為下列人員撥備一組應計費用每項相關交易，但不發布它們。
- 前往 返利管理 > 定期任務 > 處理 > 返利管理 處理一系列交易提供每筆交易的回扣價值。
- 前往 返利管理 > 定期任務 > 流程 > 註銷 將先前發布的交易沖銷至註銷它們，以便可以計算新的返利交易交易。
在出現的對話方塊中，在 Parameters FastTab 的 Period 部分中，設定 起始日期 和 截止日期 欄位定義計算交易的日期範圍。
在 保證期間 部分中，設定 起始日期 和 截止日期 用於定義計算保證的日期範圍的欄位。
在 要包含的記錄 FastTab 上，您可以設定篩選器來限制批次作業將處理的交易集。 這些設定會以與針對其他類型批次作業運作相同的方式運作。
在 後台運行 Fast 選項卡上，您可以根據需要設定批次和調度選項。 這些設定會以與針對其他類型批次作業運作相同的方式運作。
選擇 確定 運行和/或安排計算。
使用回扣工作台處理交易
您可以使用 返利工作台 同時處理多個交易，而不是處理特定交易或交易行。 您可以選擇性地套用記錄篩選條件和/或設定週期性排程。 您不必選擇任何資料列。 系統將處理所有符合您所設定日期與篩選條件需求的行項。
若要使用回扣工作台處理延遲，請執行以下步驟。
前往 返利管理 > 返利管理交易 > 返利工作台。
在操作窗格的 回饋工作台 標籤的 處理 群組中，選擇下列指令之一：
- 流程 > 供應 –為每個相關交易行供應一組應計費用，但不過帳應計費用。
- 處理 > 返利管理 –處理一系列交易，為每個交易行提供回饋價值。
- 處理 > 核銷 –處理為每個回扣交易和指定期間的每筆源交易過帳的撥備和回扣管理之間的差異。
在 返利管理 對話框的 期間 部分中，設定 自 date 和 To date 欄位來定義計算的日期範圍。
在 保證期間 部分中，設定 起始日期 和 截止日期 欄位來定義計算保證的日期範圍。
在 要包含的記錄 FastTab 上，您可以設定篩選器來限制批次作業將處理的交易集。 這些設定會以與針對其他類型批次作業運作相同的方式運作。
在 後台運行 Fast 選項卡上，您可以根據需要設定批次和調度選項。 這些設定會以與針對其他類型批次作業運作相同的方式運作。
選擇 確定 運行和/或安排計算。
檢視與編輯回扣管理交易
當您處理一或多項交易時，系統會建立您可以查檢視的交易，或許您在過帳之前還可以編輯這些交易。
使用回扣交易清單頁面檢視與編輯回扣管理交易
若要使用回扣交易清單頁面檢視與編輯回扣管理交易，請按照以下步驟操作。
請執行以下其中一個步驟：
- 選擇要查看交易的交易（例如，在 所有返利管理交易 頁上）。 在操作窗格的 回饋管理交易 選項卡的 交易 群組中，選擇 交易 或 擔保交易，取決於您要查看的交易類型。
- 開啟交易（例如，在 所有返利管理交易 頁上）查看其詳細資訊。 在 返利管理 快速選項卡上，選擇要查看交易的交易行。 然後，在工具列上，選擇 交易 或 保證交易，取決於您想要的交易類型看法。 （這些按鈕僅適用於 調節依據 欄位設定為 行的交易。）
將出現 返利管理日期交易 或 返利管理保證交易 頁。 它包含一個格線，其中每一行皆代表單一回扣或保證期間的交易集合。 在網格中選擇一行，然後在操作窗格上選擇 來源事務 以查看屬於該行的事務。
出現的頁面會顯示一個交易清單，其中列出屬於所選資料列的所選類型的交易。 每筆交易都會視交易類型提供相關的詳細資料。 對於保證交易，您只能檢視清單。 對於其他類型的交易，您可以在此頁面上執行以下動作：
若要驗證頁面上所有已領取交易的總價值，請查看 已領取金額 欄位。
要查看有關任何交易的更多信息，請選擇該交易，然後選擇 常規、 財務維度，或 維度 選項卡。
若要查看任何適用的折扣，請在操作窗格中選擇 折扣交易 。 如需了解更多信息，請參閱 返利減少原則。
如果您正在使用索賠流程，要將交易標記為已索賠或未索賠，請選擇相關行項，然後在動作窗格上選擇以下命令之一。 （您可以在 返利管理參數 頁上啟用索賠流程。）
- 設定已聲明 > 全部 - 將所有交易標記為已聲明。
- 設定已聲明 > 選定 - 將所選交易標記為已聲明。
- 設定無人認領 > 全部 - 將所有交易標記為無人認領。
- 設定無人認領 > 選定 - 將所選交易標記為無人認領。
在操作窗格中選擇 發布 以發佈所有相關行的聲明。 如果您正在使用索賠流程（當 返利管理參數 上啟用 使用索賠流程 選項時頁），僅發布標記為 已聲明 的行。 若不是，則會過帳所選回扣交易的所有來源交易。 發布 按鈕僅適用於返利交易。 不適用於準備金與沖銷交易。 在 發布 對話框中， 起始日期 和 截止日期 欄位是自動設定的。 設定 發布日期 字段，然後選擇 確定。
若要調整為任何未結或未過帳交易顯示的金額，請選擇該交易，然後執行以下步驟之一：
- 編輯 更正金額 欄位中的值。
- 在操作窗格中，選擇 設定校正。 然後，在出現的下拉對話框中的 更正金額 欄位中輸入一個值。
附註
如果您使用索賠流程，當您處理下一個期間時，交易清單將包含上一個過帳中的所有未索賠交易，以及所選期間的任何新交易。
使用回扣工作台檢視與編輯回扣管理交易
若要使用回扣工作台檢視與編輯回扣管理交易，請按照以下步驟操作。
前往 返利管理 > 返利管理交易 > 返利工作台。
將 顯示 欄位設定為 未發布。
返利工作台 頁顯示交易清單。 每筆交易都會提供相關詳細資料。 這些詳細資料會視交易類型而異。 您可以在此頁面上執行以下動作：
要查看有關任何交易的更多信息，請選擇該交易，然後選擇 常規、 財務維度，或 維度 選項卡。
如果您使用索賠流程，您可以將交易標記為已索賠或未索賠。 選擇相關行，然後在操作窗格的 返利工作台 標籤上，選擇下列命令之一。 （您可以在 返利管理參數 頁面上啟用索賠流程。）
- 設定已聲明 - 將所選交易標記為已聲明。
- 設定無人認領 –將所選交易標記為無人認領。
若要過帳一或多個行項的索賠，請選擇相關行項。 然後，在操作窗格的 返利工作台 標籤上，選擇 發布。 發布 按鈕可用於供應、回扣和沖銷交易。 在 發布 對話框中， 起始日期 和 截止日期 欄位是自動設定的。 設定 發布日期 字段，然後選擇 確定。
若要調整為任何未結或未過帳交易顯示的金額，請選擇該交易，然後執行以下步驟之一：
- 編輯 更正金額 欄位中的值。
- 在操作窗格的 回饋工作台 標籤上，選擇 設定修正。 然後，在出現的下拉對話框中的 更正金額 欄位中輸入一個值。
附註
如果您使用索賠流程，當您處理下一個期間時，交易清單將包含上一個過帳中的所有未索賠交易，以及所選期間的任何新交易。
過帳回扣交易
若要過帳已處理準備金、回扣管理金額和沖銷的值，您必須執行過帳流程。 過帳流程會將準備金、回扣管理或沖銷交易標記為已過帳，並建立目標交易。 如果您不必審查目標交易，則可以設定這些交易以使其自動過帳。
設定系統以自動過帳所有目標交易
若要將系統設定為在過帳規定、回饋管理金額和沖銷產生後立即過帳所有目標交易，請啟用 自動過帳日記帳 和/或 返利管理參數 頁面上的 自動過帳普通發票 選項。 如需了解更多信息，請參閱 返利管理參數。
過帳一或多個交易其所有行項的交易
處理完相關交易後，請按照以下步驟審查並過帳為一或多個交易其所有行項產生的交易。
針對您想要處理的交易類型，開啟對應的 返利交易清單頁面 。
為您要過帳的每個交易選擇資料列 (或開啟您要過帳的交易)。
在操作窗格的 返利管理交易 標籤的 產生 群組中，選擇下列選項之一指令：
- 過帳 > 撥備 –過帳您建立可用的應計交易。
- 過帳 > 返利管理 –過帳您建立可用的回饋交易。
- 過帳 > 沖銷 –過帳您所建立的可用沖銷交易記錄。
在出現的對話方塊中，設定 發布日期 欄位。 然後設定 起始日期 和 截止日期 欄位來定義必須過帳交易的日期範圍。
選擇 確定 發布交易。
為所選的交易過帳一或多個特定交易行的交易
處理完相關交易後，請按照以下步驟審查並過帳為所選交易的一或多個特定交易行產生的交易。 此過程僅適用於 調節依據 欄位設定為 行的交易。
針對您想要處理的交易類型，開啟對應的 返利交易清單頁面 。
開啟具有您想要過帳其交易的行項的交易。
選擇右上角的 線條 選項卡。
在 返利管理 快速選項卡上，選擇您要過帳的每個交易行所在的行。
在 返利管理 快速選項卡的工具列上，選擇下列命令之一。 （這些指令僅適用於 協調依據 設定為 行的交易。）
- 過帳 > 撥備 –過帳您建立可用的應計交易。
- 過帳 > 返利管理 –過帳您建立可用的回饋交易。
- 過帳 > 沖銷 –過帳您所建立的可用沖銷交易記錄。
在出現的對話方塊中，設定 發布日期 欄位。 然後設定 起始日期 和 截止日期 欄位來定義必須過帳交易的日期範圍。
選擇 確定 發布交易。
使用批次作業過帳交易
您可以執行批次作業來同時過帳數個交易的交易，而不是過帳特定交易的交易。 您可以選擇性地套用記錄篩選條件和/或設定週期性排程。 若要使用批次作業過帳交易，請執行以下步驟。
請執行以下其中一個步驟：
- 前往 返利管理 > 定期任務 > 過帳 > 撥備 過帳您可以使用的應計交易已經創建了。
- 前往 返利管理 > 定期任務 > 過帳 > 返利管理 過帳可用的返利交易你已經創造了。
- 前往 回扣管理 > 定期任務 > 過帳 > 核銷 以過帳可用核銷您創建的交易。
在出現的對話方塊中，在 Parameters FastTab 的 Period 部分中，設定 發布日期 字段。 然後設定 起始日期 和 截止日期 欄位來定義必須過帳交易的日期範圍。
在 保證期間 部分中，設定 起始日期 和 截止日期 用於定義必須過帳的擔保的日期範圍的欄位。
在 要包含的記錄 FastTab 上，您可以設定篩選器來限制批次作業將處理的交易集。 這些設定會以與針對其他類型批次作業運作相同的方式運作。
在 後台運行 Fast 選項卡上，您可以根據需要設定批次和調度選項。 這些設定會以與針對其他類型批次作業運作相同的方式運作。
選擇 確定 運行和/或安排計算。
使用回扣工作台過帳交易
在您處理準備金、回扣或沖銷交易後，請按照以下步驟使用回扣工作台來審查與過帳為所有交易的一或多個特定交易行產生的交易。
前往 返利管理 > 返利管理交易 > 返利工作台。
在格線中，為您要過帳的每個交易行選擇資料列。 您可以選擇未過帳的準備金、回扣和/或沖銷交易。 適用於以下規則：
- 系統也會過帳與您選擇的行具有相同 回饋交易編號 值的所有行。
- 系統不會發布任何未標記為已領取的 回扣 交易類型行。
- 如果您選擇已過帳的行項，則系統將略過已過帳的行項。
- 只有當您選擇至少一行未發布的行時， 發布 按鈕才可用。
在操作窗格的 返利工作台 選項卡的 處理 群組中，選擇 發布。
在 發布 對話方塊中，設定 發布日期 欄位。 起始日期 和 截止日期 欄位會根據最早的 自動設定所選行的起始日期 值和最新 截止日期 值。
選擇 確定 發布交易。
審查回饋管理期刊
您已過帳交易後，便可以審查產生的日記帳、文件或品項。 回扣和權利金的目標交易是根據在過帳設定檔與回扣輸出類型中設定的付款類型而定。 例如，如果返利輸出設定為 Item，將為客戶返利建立銷售訂單，並為供應商返利建立採購訂單。 這些訂單可以透過目標交易檢視。 或者，如果付款設定為使用應付帳款，則將為客戶回扣建立對客戶設定的廠商其廠商發票。
使用回扣交易清單頁面審查日記帳
若要審查與回扣管理交易相關聯的日記帳分錄，請按照以下步驟操作。
針對您想要處理的交易類型，開啟對應的 返利交易清單頁面 。
選擇要檢查其日記帳分錄的交易。
在操作窗格的 返利管理交易 選項卡的 交易 群組中，選擇 交易 或 擔保交易，取決於您要查看的交易類型。
將 顯示 欄位設定為 全部 或 已發佈。
尋找並選擇您要檢查的交易集合，然後在動作窗格上選擇下列按鈕之一。 (這些按鈕僅適用於所選交易集合具有相關的過帳時。)
- 目標交易 - 檢視所選交易產生的相關日記帳和其他類型的文件。
- 項目 –查看由所選交易產生的相關銷售訂單或採購訂單。
相關日記帳、文件或品項清單隨即顯示。 要查看有關任何日記、文件或項目的更多信息，請選擇其行，然後在操作窗格上選擇 查看詳細資訊。
使用回扣工作台審查日記帳
若要使用回扣工作台審查日記帳，請執行以下步驟。
- 前往 返利管理 > 返利管理交易 > 返利工作台。
- 將 顯示 欄位設定為 全部 或 已發佈。
- 尋找並選擇所要檢查的行項。 然後，在操作窗格的 返利工作台 選項卡的 查看 群組中，選擇 目標交易。 此按鈕僅適用於所選行項具有相關過帳時。
- 相關日記帳、文件或品項清單隨即顯示。 要查看有關任何日記、文件或項目的更多信息，請選擇其行，然後在操作窗格上選擇 查看詳細資訊。
減項工作台上的回扣管理交易
當您過帳具有以下 付款類型 值之一的回饋管理交易時，系統會為相關客戶帳戶建立客戶扣除日記帳或普通發票：
- 客戶減項
- 稅務發票客戶扣除
- 貿易費用
- 報告
建立並過帳目標交易後，它將作為未結交易顯示在 扣除工作台 頁面（銷售和營銷 > 貿易津貼 > 扣除額 > 扣除工作台）。 未結交易的 索賠類型 值為 返利管理，以及 返利交易 number 值可用於啟用可追溯性。 此日期會設定為回扣管理目標交易的過期日期。 若要使用扣除工作台將同一客戶帳戶的未結帳交易結算到現有扣除，請在操作窗格中選擇 維護 > 配對 。
有關詳細信息，請參閱 使用扣除工作台管理扣除。
清除未過帳的交易
在您處理完準備金、回扣或沖銷交易後，請按照以下步驟清除所選的未過帳交易。
- 前往 返利管理 > 返利管理交易 > 返利工作台。
- 將 顯示 欄位設定為 未發布。
- 尋找並選取要刪除的交易。 然後，在操作窗格的 返利工作台 選項卡的 處理 群組中，選擇 清除。
- 選擇 確定 刪除未過帳的交易。
取消已過帳的準備金
在您已處理準備金並將其過帳後，請按照以下步驟取消已過帳的準備金交易。
- 前往 返利管理 > 返利管理交易 > 返利工作台。
- 將 顯示 欄位設定為 已發佈。
- 尋找並選取要取消的準備金交易。 然後，在操作窗格的 返利工作台 選項卡的 處理 群組中，選擇 取消提供。
- 選擇 確定 撤銷交易。
這些撥備沖銷也將在相關 回饋管理日誌中可見。