نظرة عامة على إدارة النقد
تقدم هذه المقالة نظرة عامة على إمكانات إدارة النقد في نقطة بيع Microsoft Dynamics 365 Commerce. كما توفر إرشادات حول إعداد قدرة تتبع النقد للمعاملات على الوجهين.
ملاحظة
للحصول على معلومات أساسية حول إمكانات إدارة النقد في Commerce، راجع إدارة الورديات وأدراج النقد.
إدارة النقد هي وظيفة رئيسية لتجار التجزئة في المتاجر الفعلية. يرغب تجار التجزئة في امتلاك متاجرهم لأنظمة يمكن أن تساعدهم على توفير إمكانية تتبع ومساءلة كاملة للنقد وحركته عبر مختلف السجلات والصرافين في المتجر. يجب أن تكون قادرة على تسوية أي اختلافات وتحديد المساءلة.
يوفر Dynamics 365 Commerce إمكانات إدارة النقد في تطبيق نقطة البيع (POS). لدى بائعي التجزئة خياران لإدارة النقد:
- المعاملات النقدية على الوجهين – يتيح هذا الخيار لبائعي التجزئة تسوية النقد لأحد المتاجر، ولكنه لا يتيح لهم تحديد المسؤولية بدقة في حالة وجود تباين نقدي. بعد تشغيل معاملة نقدية ذات وجه واحد، فإنها لا تتطلب أي إجراء آخر نظرًا لاعتبارها مكتملة.
- المعاملات النقدية على الوجهين – يتيح هذا الخيار القدرة على تتبع النقد، والتي تفرض معاملات نقدية على الوجهين وتساعد على تحديد مسؤولية كافة المعاملات النقدية. عندما يقوم صراف بإجراء عملية (على سبيل المثال، إزالة طريقة الدفع)، يجب أن يقوم الصراف الآخر الذي يستلم الأموال بتسوية هذا الإجراء للتأكد من صحة مبلغ المعاملة.
لإعداد وظيفة تتبع النقد عن طريق تكوين ملف تعريف الوظائف للمتاجر، اتبع هذه الخطوات.
- في المركز الرئيسي لـ Commerce، انتقل إلى البيع بالتجزئة والتجارة > إعداد القناة > إعداد نقطة البيع > ملفات تعريف نقطة البيع > ملفات تعريف الوظيفة.
- حدد ملف تعريف وظائف مرتبط بالمتاجر التي ترغب في إعداد وظيفة تتبع النقد لها.
- في القسم الوظائف في ملف تعريف الوظائف، ضمن إدارة النقد المتقدمة، قم بتعيين خيار تمكين تتبع النقد إلى نعم.
ملاحظة
لاستخدام وظيفة تتبع النقد، يجب أولاً إعداد خزينة واحدة أو أكثر للمتجر. يكون هذا الإعداد مطلوبًا نظرًا لأن النظام يتوقع تحديد خزينة لـ الإعلان عن مبلغ البدء وعمليات الإيداع بالخزينة.
يمكنك تحديد والحفاظ على خزائن متعددة لمتجر.
لإعداد خزينة في Commerce headquarters، اتبع هذه الخطوات.
- انتقل إلى Retail وCommerce > القنوات > المتاجر > جميع المتاجر.
- في الحقل معرف قناة البيع بالتجزئة، حدد معرف قناة البيع بالتجزئة للمتجر الذي ترغب في إعداد خزينة له.
- في جزء الإجراءات، في علامة تبويب إعداد في مجموعة إعداد، حدد خزائن.
- في صفحة الإعلان عن الخزينة، حدد جديد.
- في الحقل الاسم، أدخل اسمًا للخزينة.
- كرر الخطوتين 4 و 5 لكل خزينة إضافية تريد إضافتها.
- قم بتشغيل مهمة جدول التوزيع تكوين القناة 1070 لمزامنة تكوينات الخزينة إلى قاعدة بيانات القناة.
يتم التعامل مع إدارة النقد بالطرق التالية عند تمكين ميزة تتبع النقد:
- يجب على المستخدم الذي يقوم بتشغيل عملية إعلان مبلغ البدء إدخال مصدر النقد. يمكن للمستخدم البحث عن الخزائن المتوفرة التي تم تحديدها في المتجر. ثم يمكنه تحديد الخزينة التي يتم إخراج النقدية منها بحيث يمكن وضعها في السجل.
- تتم مطالبة المستخدم الذي يقوم بتشغيل عملية إزالة طريقة الدفع بالتحديد من قائمة معاملات "الإدخال العائم" المفتوحة. في حالة عدم وجود الإدخال العائم المقابل في النظام، يمكن للمستخدم إنشاء معاملة إزالة مناقصة غير مرتبطة.
- تتم مطالبة المستخدم الذي يقوم بتشغيل عملية الإدخال العائم بالتحديد من قائمة معاملات إزالة طريقة الدفع المفتوحة. في حالة عدم وجود إزالة العطاء المقابل في النظام، يمكن للمستخدم إنشاء معاملة إدخال عائم غير مرتبطة.
- تتم مطالبة المستخدم الذي يقوم بعملية إيداع بالخزينة بتحديد الخزينة التي يتم فيها إيداع النقد.
عندما يختار أحد المستخدمين إغلاق ورديه، يتحقق النظام من عدم وجود حركات إدارة نقدية تم إلغاء تسويتها في الوردية. لا يمكن إغلاق وردية في حالة وجود حركات لم تتم تسويتها.
يمكن تسوية الحركات تلقائيًا بواسطة النظام أو يدويًا بواسطة المستخدم.
تحدث التسوية التلقائية للحركات عندما يقوم النظام تلقائيًا بتسوية الحركات بعد اتخاذ إجراءات معينة.
على سبيل المثال، يقوم أحد المستخدمين بإجراء عملية إدارة نقد (مثل إزالة طريقة الدفع) في الوردية أ لإرسال 20 دولارًا إلى الوردية ب. عندما يقوم المستخدم في الوردية ب بالقيام بعملية إدخال عائم وتحديد الحركة، تتم تسويه الحركتين تلقائيًا.
تكون تسوية الحركة اليدوية مطلوبة عند عدم إجراء تسوية الحركة التلقائية.
بالنسبة للمثال السابق، إذا لم يقم المستخدم في الوردية ب بإجراء عملية إدخال عائم أو لم يقم بتحديد الحركة الصحيحة أثناء عملية الإدخال العائم، يظل إجراء إزالة طريقة الدفع دون تسوية ويتطلب تسوية يدوية.
لإجراء تسوية يدوية داخل وردية أو عبر الورديات، يمكن للمستخدمين الذين لديهم الأذونات الضرورية تنفيذ عملية إدارة الورديات. تعمل طريقة عرض إدارة الورديات على تسهيل عملية عرض الورديات التي تحتوي على حركات لم تتم تسويتها. يمكن للمستخدم تحديد وردية ثم تحديد تسوية لعرض قائمة بالحركات التي تمت تسويتها والتي لم تتم تسويتها في علامات تبويب منفصلة. ويمكن للمستخدمين إما تحديد حركات لم تتم تسويتها وتسويتها، أو تحديد حركات تمت تسويتها مسبقًا وإلغاء تسويتها. وأثناء عملية التسوية، إذا كانت هناك حركة محددة لا تشتمل على رصيد، فيجب على المستخدم إدخال وصف لسبب التسوية بلا رصيد. يمكن للمستخدم الاستمرار في تسوية المعاملات وإلغاء تسويتها إلى أن يتم إقفال الوردية. ومع ذلك، بعد إغلاق الوردية، لا يمكن إلغاء تسوية الحركات.
في Dynamics 365 Commerce، يمكن القيام بتسوية النقد فقط على مستوى الوردية. لإدارة النقد في خزينة، يجب عليك إدارة الخزينة عن طريق وردية.
هام
تتطلب إدارة الخزينة تسجيلاً مخصصًا غير مستخدم لأية حركات مبيعات.
يوضح المثال التالي العملية التجارية لإدارة النقد التي تستخدم خزينة.
في بداية اليوم، يعلن مدير المتجر عن مبلغ البداية في الخزينة. فيما يلي الخطوات التي يجب أن يتبعها مدير المتجر.
- فتح وردية في السجل المخصص للخزينة.
- انتقل إلى عملية إدارة الخزينة، وحدد خزينة، ثم حدد الإعلان عن مبلغ البدء.
- أدخل المبلغ، ثم حدد حفظ.
عندما يكون الصراف جاهزا لبدء اليوم، فإنه يقوم بفتح الوردية والحصول على مبلغ البداية من الخزينة من خلال مدير المتجر. فيما يلي الخطوات التي يجب أن يتبعها الصراف ومدير المتجر.
- يقوم الصراف بفتح الوردية في أحد السجلات (على سبيل المثال، الوردية أ).
- ينتقل مدير المتجر إلى عملية إدارة الخزينة في السجل المخصص للخزينة، ويقوم بإجراء عملية إزالة طريقة الدفع، وتحديد المبلغ والوردية الصحيحين للإزالة. من المهم أن يتم فتح الوردية على السجل الذي يتم تحويل الأموال من الخزينة إليه.
- يحصل الصراف على المال، ويقوم بإجراء عملية الإعلان عن مبلغ البدء على السجل الخاص به، ويحدد الحركة التي تم إنشاؤها سابقًا لكي تعكس مبلغ البداية. تشغل هذه الإجراءات التسوية التلقائية للحركتين.
يقوم الصراف بعد ذلك بتشغيل حركات البيع العادية طوال اليوم.
عندما يكون المبلغ النقدي في درج النقدية أعلى من الحد المحدد، يتم إعلام الصراف بالنقد الزائد ويقوم بإجراء إيداع بالخزينة. فيما يلي الخطوات التي يجب أن يتبعها الصراف ومدير المتجر.
- يقوم الصراف بتسليم الأموال إلى مدير المتجر. بدلاً من ذلك، يقوم الصراف بإيداع الأموال في الخزينة من خلال تحديد إيداع بالخزينة وإدخال المبلغ وتحديد الخزينة لإيداع الأموال فيها.
- يقوم مدير المتجر بحساب الأموال ثم الانتقال إلى عملية إدارة الخزينة في السجل المخصص للخزينة.
- يحدد مدير المتجر الخزينة، ويحدد إدخال عائم، ثم يحدد الحركة التي تم إنشاؤها سابقًا. تشغل هذه الإجراءات التسوية التلقائية للحركتين.
وفي نهاية اليوم، يقوم الصراف بإيداع المبلغ الكلي للنقدية في درج النقدية في الخزينة، ويعلن عن طريقة الدفع، ويقوم بالإغلاق المخفي للوردية. فيما يلي الخطوات التي يجب أن يتبعها الصراف.
- حدد إيداع بالخزينة، وأدخل المبلغ، وحدد الخزينة لإيداع الأموال فيها.
- حدد إقرار الدفع، ثم حدد 0 (صفر) كمبلغ.
- حدد إقفال مخفي للإقفال المخفي للوردية.
- قم بتسليم المبلغ إلى مدير المتجر، أو قم بإيداعه في الخزينة.
يقوم المدير بتسوية آخر حركة إيداع بالخزينة، ويقوم بإجراء إيداع بنكي، ويغلق كلاً من الورديتين (الوردية الخاصة بالصراف والوردية الخاصة بالخزينة). فيما يلي الخطوات التي يجب أن يتبعها مدير المتجر.
- انتقل إلى عملية إدارة الخزينة في السجل المخصص للخزينة.
- حدد خزينة، وحدد إدخال عائم، ثم حدد الحركة التي تم إنشاؤها سابقًا. تشغل هذه الإجراءات التسوية التلقائية للحركتين.
- بالنسبة للخزينة المحددة، حدد إيداع بنكي، ثم حدد الأموال التي يجب إيداعها في البنك.
- قم بالخروج من عملية إدارة الخزينة، ثم حدد إقرار الدفع لإقرار الرصيد في الخزينة.
- انتقل إلى عملية إدارة الورديات، وحدد الوردية التي إغلاقها بطريقة مخفية للصراف، ثم أغلق الوردية. ستقوم الآن الوردية الموجودة في السجل المخصص للخزينة بإظهار حركة واحدة لم تتم تسويتها (الإعلان عن مبلغ البدء) التي تم تنفيذها للخزينة. نظرًا لأنه من المتوقع أن تتم إضافة الأموال من مصدر خارجي (مثل البنك)، فلا يمكن تسوية هذه الحركة تلقائيًا. بل يجب تسويتها يدويًا. يحدد مدير المتجر الحركات التي لم تتم تسويتها ثم يقوم بإغلاق الوردية.
- المال المتبقي في الخزينة في نهاية اليوم لا يتم نقله تلقائيًا إلى اليوم التالي. في اليوم التالي، يجب أن يعلن مدير المتجر عن مبلغ البداية في الخزينة.
- بالنسبة لكافة الإجراءات المتعلقة بالخزينة، يجب أن يستخدم المستخدم عملية إدارة الخزينة. لا توجد أية طريقة أخرى لتحديد الخزينة التي يتم تسجيل الحركات النقدية لها. يجب إجراء عمليات الإعلان عن مبلغ البدءوالإدخال العائم وإزالة طريقة الدفع وإيداع بنكي في سياق عملية إدارة الخزينة.
- قبل إغلاق الوردية المقترنة بالخزينة، يجب على المستخدم إجراء عملية إقرار دفع على السجل المخصص للخزينة. هذه العملية هي الوحيدة التي لا تحدث في سياق خزينة. وبالتالي، لا تتوفر في عملية إدارة الخزينة. في حالة استخدام نفس السجل لإدارة خزائن متعددة، يجب أن يكون إقرار الدفع هو مجموع الأموال في كافة هذه الخزائن.
- لا تتم تسوية عملية الإعلان عن مبلغ البدء في الخزينة تلقائيًا. بل يجب تسويتها يدويًا.
- تتوفر عملية الإعلان عن مبلغ البدء على مستويين في عملية إدارة الخزينة: مستوى الوردية ومستوى الخزينة. للإقرار بمبلغ البدء لخزينة في السجل المخصص لهذه الخزينة، يجب أن يقوم المستخدم بتشغيل عملية الإعلان عن مبلغ البدء في عملية إدارة الخزينة. يمكن استخدام عملية الإعلان عن مبلغ البدء على مستوى الوردية إذا كان هناك أي أموال إضافية في درج درج النقد المقترن بهذه الخزينة.
- لتحويل الأموال في أي اتجاه بين خزينة ووردية، يجب فتح الوردية في السجل الذي يقوم بإرسال الأموال أو استلامها. في المثال السابق لـ إدارة الخزينة، يجب أن تكون الوردية أ مفتوحة قبل أن يتم نقل المال من الخزينة إلى هذه الوردية.
- في حالة تمكين ميزة تتبع النقد، يمكن للمستخدم القيام بإيداع بالخزينة عن طريق تحديد نوع طريقة دفع واحدة في حركة واحدة. إذا كان درج النقد يتضمن العديد من طرق الدفع (على سبيل المثال، النقد بالدولار الأمريكي، والنقد بالدولار الكندي، والشيك)، يجب أن يقوم المستخدم بإجراء إيداع واحد بالخزينة لكل نوع طريقة دفع.
- يدعم النظام ترحيل الإيداعات بالخزينة والإيداعات البنكية في حسابات دفتر الأستاذ العام (GL) المناسب، كما هو محدد في صفحة طريقة الدفع في Commerce headquarters (المتجر > طرق الدفع > طريقة الدفع). عند استخدام عملية الإيداع البنكي لنقل الأموال من الخزينة إلى البنك، يتم خفض الأموال من GL للإيداع بالخزينة وزيادتها في GL للإيداع البنكي. على الرغم من أنه يتم تسجيل المبالغ التي تم إيداعها في الخزينة في GL للإيداع بالخزينة، إلا أن المال الذي يتم نقله من الخزينة لا يقوم بتحديث GL هذا. لا يتم تسجيل حركات إدارة النقد الأخرى (على سبيل المثال، إدخال عائم وإزالة طريقة الدفع) في أي GL محدد.
عند معالجة حركات إدارة النقد في المركز الرئيسي، يتم استخدام المعلمات التي تم تعريفها في القسم كشف الحساب/الإقفال الخاص بـ كافة المتاجر لإجراء عمليات التحقق من الصحة لهذه الحركات. ومع ذلك، إذا قام المستخدم بتمكين وظيفة التسوية المالية في المركز الرئيسي، سيرى مستخدم نقطة البيع نتيجة عمليات التحقق من الصحة هذه في نقطة مالبيع عند محاولة إقفال الوردية.
اتبع الخطوات التالية لإعداد وظيفة التسوية المالية في المركز الرئيسي.
- في مساحة عمل إدارة الميزات، قم بتشغيل ميزة كشوف البيع بالتجزئة - تغذية مستمرة.
- في ملف تعريف وظائف نقطة البيع للمتجر المناسب، قم بتعيين خيار تمكين التسوية المالية في المتجر إلى نعم.
لمزيد من المعلومات حول وظيفة التسوية المالية، راجع التسوية المالية في المتجر.
يمكن لبائعي التجزئة تكوين نقطة البيع لقبول العملات المتعددة كمدفوعات لمعاملة ما، ولكن عادةً لا يمكن تقديم الفكة المرتجعة إلا بالعملة الافتراضية للمتجر.
على سبيل المثال، يقوم بائع تجزئة بتكوين متجره الأمريكي بالدولار الأمريكي (USD) كعملة افتراضية، لكن العميل يدفع مقابل المعاملة باستخدام اليورو (EUR). لا يمكن توفير أي فكه يتم إرجاعها للمعاملة إلا بالعملة الافتراضية للمتجر وهي الدولار الأمريكي. في هذا السيناريو، في بداية يوم العمل، سيحتوي درج النقود على الدولار الأمريكي فقط، ولكن في نهاية يوم العمل، سيحتوي درج النقود على عملات متعددة (الدولار الأمريكي واليورو).
يختار بعض تجار التجزئة تحسين نقاط البيع الخاصة بهم لتمكين الصرافين من إرجاع الفكة في العملة المعروضة، ولكن القيام بذلك يتطلب عمليات إدارة النقد مثل الإعلان عن مبلغ البداية، وتعويم العطاء، وإزالة العطاء لدعم العملات الأجنبية أيضًا حتى يتمكن تجار التجزئة من حساب تحركات العملة عبر المعاملات المختلفة.
مع الإصدار 10.0.38 من Commerce، تدعم جميع عمليات إدارة النقد العملات الأجنبية بالإضافة إلى العملة الافتراضية للمتجر.
لتكوين السماح بإدارة النقد عبر عملات متعددة لتتبع تحركات العملة عبر المعاملات المختلفة، اتبع الخطوات التالية.
- في Commerce headquarters، انتقل إلى البيع بالتجزئة والتجارة > القنوات > المتاجر > جميع المتاجر.
- حدد المتجر الذي تريد السماح بإدارة النقد فيه عبر عملات متعددة.
- حدد علامة التبويب الإعداد، ثم حدد إقرار النقدية لفتح الفئات المدعومة بالعملات المختلفة للمتجر، كما هو موضح في الصورة المثال التالية.
- أضف الفئات المطلوبة للعملات المراد تتبعها مع العملة الافتراضية للمتجر.
- انتقل إلى نموذج تفاصيل المتجر وقم بتعيين بدء حساب المبلغ على المجموع، كما هو موضح في صورة المثال التالي.
- قم بتشغيل وظيفة 1070 - تكوين القناة.
- انتقل إلى نقطة البيع للمتجر الذي تريد السماح بإدارة النقد فيه عبر عملات متعددة.
- قم بتشغيل عملية إعلان مبلغ البداية.
- حدد العدد لفتح الفئات المدعومة.
- حدد رمز التصفية، وحدد العملة المطلوبة، وأدخل مبلغ البداية، ثم حدد حفظ.
- كرر العملية المذكورة أعلاه لإضافة مبلغ البداية لجميع العملات المطلوبة. يضمن التكوين الموضح في الخطوة 5 إضافة المبالغ المختلفة عبر العملات المتعددة لحساب مبلغ البداية. يمكن إضافة مبلغ عملة واحد فقط لكل معاملة، لذا فإن محاولة إضافة مبالغ البداية لعملات متعددة في معاملة واحدة ستؤدي إلى حدوث خطأ. تنطبق التجارب المماثلة على عمليتي العطاء العائم وإزالة العطاء.
- خلال يوم العمل، يمكنك إزالة رصيد العملة من أدراج النقدية باستخدام عمليتي الإيداع الآمن والإيداع البنكي.
- في نهاية يوم العمل، يمكنك استخدام عملية إعلان العطاء لتسجيل الإجماليات عبر جميع العملات. تدعم عملية إعلان العطاء تسجيل البيانات عبر عملات متعددة في معاملة واحدة، لذلك ليس من الضروري تسجيل الإجماليات بعملة واحدة في كل مرة.