Upravit

Sdílet prostřednictvím

Nastavení bankovních účtů

  • Článek

Použití bankovní účtů v Business Central slouží ke sledování vašich bankovních transakcí. Účty mohou být denominovány v místní měně nebo v cizí měně. Po nastavení bankovních účtů můžete použít také možnost kontroly tisku.

Založení Bankovních účtů

  1. Vyberte ikonu žárovky , která otevře funkci Tell Me, zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
  2. Na stránce Bankovní účty vyberte akci Nový.
  3. Vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

Hinweis

Chcete-li vyplnit pole Saldo počáteční bilancí, musíte zaúčtovat položku bankovního účtu s danou částkou. Můžete to provést odsouhlasením bankovního účtu. Pro více informací běžte na Odsouhlasení bankovních účtů separátně. Případně můžete počáteční stav implementovat jako součást vytváření obecných dat v nových společnostech pomocí asistovaného nastavení Migrace dat. Další informace naleznete v Začínáme.

Založení bankovního účtu pro import nebo export bankovních souborů.

Pole na záložce s náhledem Transfer na stránce karta bankovního účtu se vztahují k importu a exportu bankovních kanálů a souborů. Další informace naleznete v Nastavení služby převodu Bankovních dat a Nastavení služby Envestnet Yodlee Bank Feeds.

  1. Vyberte ikonu žárovky , která otevře funkci Tell Me, zadejte Bankovní účtya poté vyberte související odkaz.
  2. Otevřete kartu Bankovního účtu, který budete exportovat nebo importovat pomocí služby pro transfer bankovních dat.
  3. Na záložce s náhledem Transfer vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

Hinweis

Různé služby exportu souborů a jejich formáty vyžadují různé hodnoty nastavení na stránce Karta bankovního účtu. Při pokusu o export souboru budete informováni o chybných nebo chybějících hodnotách nastavení. Proto si pozorně přečtěte krátký popis polí nebo se podívejte na související témata procedur. Například export platebního souboru pro severoamerický elektronický převod finančních prostředků (EFT) vyžaduje, aby byla vyplněna pole Číslo posledního poukazu na úhradu i pole Číslo převodu. Další informace naleznete v části Export plateb do Bankovních dokladů.

Založení bankovního účtu pro export bankovních dokladů.

Pole na záložce s náhledem Transfer na stránce karta bankovního účtu dodavatele jsou spojena s exporty bankovních kanálů a souborů. Další informace naleznete v Nastavení služby převodu Bankovních dat a Export plateb do Bankovních dokladů.

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Dodavatelé a poté vyberte související odkaz.
  2. Otevřete kartu dodavatele, jehož bankovní účet exportujete do bankovních souborů plateb.
  3. Vyberte akci Bankovní účty.
  4. Na stránce Karta Bankovního účetu dodavatele v záložce Transfer vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

Viz také

Nastavení bankovnictví
Správa bankovních účtů
Práce s Business Central