Odsouhlasit bankovní účty samostatně

Chcete-li odsouhlasit bankovní účty Business Central s výpisy obdrženými z banky, začněte vyplněním podokna na stránce Odsouhlasení bankovního účtu informacemi z bankovního výpisu, které pak porovnáte (odsouhlasíte) s položkami bankovních účtů v pravém podokně. Inteligentní způsob vyplnění řádků bankovních výpisů je importem souboru nebo zdrojem bankovních výpisů.

Hinweis

V severoamerických verzích můžete tuto práci provést také v Sešitu odsouhlasení bankovního účtu, který je vhodnější pro šeky a vklady, ale nenabízí import souborů výpisu z účtu Chcete-li místo stránky Odsouhlasení bankovního účtu použít tuto stránku, odznačte volbu ** Automatické Odsouhlasení bankovního účtu ** pole shoda v Nastavení financí. Další informace naleznete v části „Odsouhlasit bankovní účty“ v části lokální funkce Spojených států.

Tipp

Bankovní účty můžete také odsouhlasit na stránce Deníky odsouhlasení plateb . Všechny otevřené položky účetní knihy vztahující se k použitým položkám účetní knihy odběratele nebo dodavatele budou uzavřeny, pokud zvolíte akci Účtování plateb a odsouhlasení bankovního účtu. To znamená, že bankovní účet je automaticky odsouhlasen pro platby, které zaúčtujete do deníku. Pro více informací bežte na Automatické odsouhlasení plateb.

Chcete-li povolit import bankovních výpisů jako bankovní zdroje, musíte nejprve nastavit a povolit službu Envestnet Yodlee Bank Feed a poté propojit své bankovní účty se souvisejícími online bankovními účty. Pro více informací navštivte Nastavení Envestnet yodlee Bank služby.

Řádky na stránce Odsouhlasení bankovního účtu jsou rozděleny do dvou podoken. V podokně Řádky bankovního výpisu se zobrazují buď importované bankovní transakce nebo položky s nezaplacenými platbami. V podokně Položky bankovního účtu se zobrazí položky bankovního účtu.

Aktivita hledání a vyrovnání položek, které mají být odsouhlaseny, se označuje jako Shoda. Můžete zvolit, aby se porovnávání provádělo automaticky pomocí funkce Shoda automaticky . Alternativně můžete ručně vybrat řádky v obou podoknech pro propojení jednotlivých řádků bankovního výpisu s jednou nebo více souvisejícími položkami bankovního účtu a potom použít funkci Shoda ručně . V řádcích, kde se položky shodují, je vybráno Vyrovnané zaškrtávací políčko.

Můžete vyplnit podokno Řádky bankovních výpisů v Odsouhlasení bankovního účtu následujícími způsoby:

• Automaticky pomocí funkce Import bankovního výpisu k vyplnění řádků podle skutečných bankovních výpisů na základě souboru poskytovaném bankou.
• Ručně, pomocí funkce Navrhnout řádky vyplňte řádky s položkami pro faktury, které mají nezaplacené platby.

Když se hodnota v poli Celkové saldo v podokně Řádky bankovního výpisu rovná hodnotě v poli Saldo k odsouhlasení v okně Položky bankovního účtu , můžete zvolit akci Zaúčtování , která bude odsouhlasovat vyrovnání položek bankovního účtu. Všechny nevyrovnané položky bankovního účtu zůstanou na stránce, což znamená, že platby zpracované pro bankovní účet se neodrážejí v posledním bankovním výpisu nebo že některé platby byly přijaty při kontrolách.

Hinweis

Pokud se řádky bankovního výpisu vztahují k položkám šeků, nelze použít odpovídající funkce. Místo toho musíte zvolit akci Vyrovnat položky a pak vybrat příslušnou položku šeku, která bude odpovídat řádku bankovního výpisu.

Postup při vyplňování řádků odsouhlasení bankovního výpisu

1. Vyberte ikonu , zadejte Odsouhlasení bankovního účtu a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Nová.
3. V poli Číslo bankovního účtu vyberte příslušný bankovní účet. Položky bankovního účtu, které existují na bankovním účtu, se zobrazí v okně Položky bankovního účtu.
4. Do pole Datum výpisu zadejte datum výpisu z banky.
5. Do pole Zůstatek zadejte saldo výpisu z banky.
6. Pokud máte soubor bankovního výpisu, zvolte akci Import bankovního výpisu .
7. Najděte soubor a pak zvolte Otevřit tlačítko pro Import bankovních transakcí do řádků na stránce Odsouhlasení bankovního účtu .

Chcete-li vyplnit řádky odsouhlasení banky funkcí Navrhnout řádky

1. Na stránce Odsouhlasení bankovního účtu zvolte akci Navrhnout řádky .
2. Do pole Počáteční datum zadejte nejstarší datum účtování, aby se položky účetní knihy shodovaly.
3. Do pole Koncové datum zadejte poslední zúčtovací datum položek, které se mají odsouhlasit.
4. Zaškrtněte políčko Včetně šeků pro všechny návrhy položek šeků namísto odpovídajících položek bankovního účtu.
5. Klepněte na tlačítko OK .

Automatická shoda řádků bankovních výpisů s položkami bankovních účtů

Stránka nabízí funkci automatického přiřazování, která aplikuje platby na související otevřené položky na základě shody textu na řádku výpisu z bankovního účtu (levý panel) s textem na jednom nebo více záznamech z bankovních účtů (pravý panel). Upozorňujeme, že můžete přepsat automaticky navrhované návrhy a můžete se rozhodnout, že automatické navrhování nebudete používat vůbec. Další informace naleznete v dalším postupu.

1. Na stránce Odsouhlasení bankovního účtu zvolte Automatická shoda. Otevře se stránka Mapuj položky banky

2. V poli Odchylka data transakce (dny) určete rozsah dnů před a za zúčtovacím datem položky bankovního účtu, v rámci kterého bude funkce vyhledávat odpovídající data transakcí v bankovním výpisu.

   Pokud zadáte hodnotu 0 nebo necháte pole prázdné, bude funkce Shoda automaticky vyhledávat pouze odpovídající data transakcí v zúčtovacím datu položky bankovního účtu.

3. Klepněte na tlačítko OK .

   Všechny řádky bankovního výpisu a položky bankovního účtu, které lze přiřadit jsou zobrazeny zeleným písmem, a je zaškrtnuto políčko Vyrovnáno .

4. Chcete-li odebrat shodu, vyberte řádek bankovního výpisu a pak zvolte akci Odstranit shodu .

Ruční přiřazení řádků bankovních výpisů k položkám účetní knihy

1. Na stránce Odsouhlasení bankovního účtu vyberte nepoužitý řádek v okně Řádky bankovního výpisu .

2. V podokně Položky bankovního účtu vyberte jednu nebo více bankovních položek bankovních účtů, které lze spárovat s vybraným řádkem bankovního výpisu. Chcete-li vybrat více řádků, stiskněte a podržte klávesu Ctrl.

3. Vyberte akci Shoda ručně.

   Vybraný řádek bankovního výpisu a vybrané položky bankovního účtu se změní na zelené písmo a je vybráno Vyrovnané zaškrtávací políčko v pravém podokně.

4. Opakujte kroky 1 až 3 pro všechny řádky bankovního výpisu, které nejsou shodné.

5. Chcete-li odebrat shodu, vyberte řádek bankovního výpisu a pak zvolte akci Odstranit shodu .

Vytvoření chybějících položek pro odpovídající bankovní transakce

V některých případech bankovní výpis obsahuje částky úroků nebo účtovaných poplatků. Takové bankovní transakce nelze spárovat, protože v aplikaci Business Central neexistují žádné související položky. Poté je nutné zaúčtovat řádek deníku pro každou transakci a vytvořit tak související položku, se kterou lze spárovat.

1. Na stránce Odsouhlasení bankovního účtu zvolte položku Transfer do finančního deníku .

2. Na stránce Převod odsouhl.bank.účtu do fin.den. určete, který obecný deník se má použít, a poté zvolte tlačítko OK.

   Otevře se stránka Finanční deník , která obsahuje nové řádky deníku pro všechny řádky výpisu z banky s chybějícími položkami.

3. Vyplňte řádek deníku odpovídajícími informacemi, například protiúčtem. Další informace naleznete v části Práce s Finančním deníkem.

4. Chcete-li si prohlédnout výsledek účtování před účtováním, zvolte akci Testovací sestava . Otevře se sestava Výpis bankovního účtu a zobrazí stejná pole jako v hlavičce stránky Odsouhlasení bank. účtu.

5. Vyberte akci Účtovat.

   Když je položka zaúčtována, pokračujte tak, aby odpovídala bankovní transakci.

6. Obnovte nebo znovu otevřete stránku Odsouhlasení bankovního účtu . Nová položka knihy se zobrazí v podokně Položky knihy bankovních účtů.

7. Řádek bankovního výpisu porovnejte s položkou účetní knihy, buď ručně nebo automaticky.

Viz také

Správa bankovních účtů
Nastavení bankovnictví
Práce s Business Central