Nastavte službu Envestnet Yodlee bank feeds

Můžete importovat elektronické bankovní výpisy ze své banky a rychle je vyplnit na stránce Deník odsouhlasení plateb , abyste mohli použít platby a odsouhlasit bankovní účet. Další informace naleznete v části Automatické použití plateb a odsouhlasení bankovních účtů.

Důležité

Vzhledem ke směrnici o platebních službách v Evropě (PSD2) již po 14. září 2019 nebudete moci automaticky importovat bankovní výpisy z bank ve Spojeném království do Business Central. Zkoumáme možnost znovu nabídnout tuto funkci v budoucnu.

Poznámka

Služba Envestnet Yodlee Bank Feeds je podporována pouze v online verzi Business Central. Tato funkce není podporována pro místní verze Business Central ani pro prostředí Business Central hostovaná na aplikačních službách Embed ISV. Chcete-li tuto funkci používat lokálně, musíte získat co-brandový účet od Envestnet a musíte přidat kód pro integraci s Yodlee API.

Služba Envestnet Yodlee Bank Feeds je podporována pouze ve Spojených státech a Kanadě. Podporovány jsou pouze banky sídlící v těchto zemích/oblastech, i když se v Envestnet Yodlee Bank Feeds okně výběru banky v Business Central mohou objevit banky z jiných zemí/oblastí.

Důležité

Technickou pomoc s funkcí Envestnet Yodlee získáte od podpory společnosti Microsoft. Nekontaktujte Envestnet Yodlee. Další informace naleznete v části Konfigurace technické podpory pro Dynamics 365 Business Central.

Služba Envestnet Yodlee Bank Feeds je nainstalována jako rozšíření Business Central online a je připravena k aktivaci v podporovaných zemích/oblastech. Další informace naleznete v části Přizpůsobení Business Central pomocí rozšíření.

Poté, co povolíte službu bankovního zdroje, musíte propojit bankovní účet s online bankovním účtem, ze kterého bude zdroj pocházet. Bankovní účty propojíte s online bankovními účty v následujících různých scénářích:

• Pro váš online bankovní účet v Business Central neexistuje bankovní účet. Bankovní účet tedy vytvoříte propojením z online bankovního účtu.
• V Business Central existuje bankovní účet, který chcete propojit s online bankovním účtem.
• Propojený bankovní účet musí být odpojen, protože pro účet chcete přestat používat službu bankovního zdroje.
• Online bankovní účty se změnily a chcete aktualizovat informace o bankovních účtech v Business Central.

Když je povolena služba bankovních zdrojů, můžete nastavit bankovní účet tak, aby každé dvě hodiny automaticky importoval nové bankovní výpisy na stránku Deník odsouhlasení plateb . Transakce pro platby, které již byly zaúčtovány jako uplatněné a/nebo odsouhlasené na stránce Deník odsouhlasení plateb , nebudou importovány. Další informace naleznete v části „Povolení automatického importu bankovních výpisů“.

Poznámka

Pokud použijete průvodce nastavením asistovaným nastavením společnosti, některé kroky v následujících postupech proběhnou automaticky, když se dostanete k nastavení bankovního účtu společnosti. Další informace naleznete v části Příprava na podnikání.

Chcete-li povolit službu bankovního podávání

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete bankovní účet, který budete používat pro službu bankovních zdrojů.
3. Na stránce Bankovní účet karta v poli Formát importu bankovního výpisu vyberte YODLEEBANKFEED.

Služba bankovního zdroje je povolena, když propojíte bankovní účet s jeho souvisejícím online bankovním účtem. Viz další postup.

Poznámka

Pokud používáte průvodce s asistovaným nastavením Nastavení společnosti , povolíte službu výběrem možnosti Použít službu bankovního zdroje zaškrtávací políčko. Další informace najdete v části Vytváření nových společností v Business Central.

Chcete-li vytvořit nový propojený bankovní účet

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte příslušný bankovní účet a poté vyberte možnost Vytvořit nový propojený bankovní účet. Po chvíli se otevře stránka Propojení bankovního účtu .

   Poznámka

   Tato stránka zobrazuje skutečnou webovou stránku služby Envestnet Yodlee Bank Feeds . Terminologie a funkce na stránce se nemusí shodovat s pokyny uvedenými v tomto téma.

3. Na stránce Online propojení bankovního účtu v podokně Propojení účtu najděte banku pomocí funkce Hledat kde máte jeden nebo více online bankovních účtů.

4. Vyberte název banky. Otevře se podokno Přihlášení .

5. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které používáte k přihlášení do online banky, a poté zvolte tlačítko Další .

6. Služba bankovních zdrojů se připraví na propojení prvního online bankovního účtu v zadané bance s novým bankovním účtem v Business Central.

   Poznámka

   Pokud máte v bance více než jeden online bankovní účet, musíte pro ně vytvořit další bankovní účty v Business Central. Viz kroky 8 až 10.

   Po dokončení procesu se název banky zobrazí v podokně Moje účty na kartě Propojené . Číslo v závorce udává, kolik online bankovních účtů bylo propojeno.

7. Zvolte tlačítko OK .

   Pokud propojujete pouze jeden online bankovní účet, otevře se stránka Bankovní účet karta a zobrazí se název online bankovního účtu. V tomto případě je úloha propojení bankovního účtu dokončena. Zbývá už jen založit bankovní účet. Další informace naleznete v části Nastavení bankovních účtů.

   Pokud propojujete více než jeden online bankovní účet, otevře se stránka Propojení bankovních účtů a zobrazí se online bankovní účty, které ještě nejsou propojeny s bankovními účty v Business Central. . V takovém případě postupujte podle krok.

8. Na stránce Propojení bankovního účtu vyberte řádek pro online bankovní účet a poté vyberte možnost Propojit s novým bankovním účtem akce.

   Otevře se stránka Bankovní účet karta pro nový bankovní účet a zobrazí se název online bankovního účtu.

   Pokud již v Business Central existuje bankovní účet, se kterým chcete propojit další online bankovní účet, postupujte podle krok.

9. Na stránce Propojení bankovního účtu vyberte řádek pro online bankovní účet a poté zvolte Propojení se stávajícím bankovním účtem akce.

10. Na stránce Seznam bankovních účtů vyberte bankovní účet, který chcete propojit, a poté zvolte OK tlačítko.

Propojení bankovního účtu s online bankovním účtem

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte řádek pro bankovní účet, který není propojen s online bankovním účtem, a poté zvolte akci Propojit s online bankovním účtem . Otevře se stránka Propojení bankovního účtu online s předvyplněným názvem banky v podokně Propojení účtu .

3. Vyberte název banky. Otevře se podokno Přihlášení .

4. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které používáte k přihlášení do online banky, a poté zvolte tlačítko Další .

   Služba bankovních zdrojů se připravuje na propojení vašeho bankovního účtu v Business Central s příslušným online bankovním účtem.

   Po úspěšném dokončení procesu se název banky zobrazí v podokně Moje účty na kartě Propojené . Pokud má banka více než jeden bankovní účet, je propojen pouze bankovní účet, který jste vybrali v krok 2.

5. Zvolte tlačítko OK .

Na stránce Seznam bankovních účtů je zaškrtnuto políčko Propojené .

Chcete-li upravit přihlašovací údaje pro online bankovní účet

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte řádek pro bankovní účet, který je propojen s online bankovním účtem, a poté vyberte akci Upravit informace o bankovním účtu online .
3. Aktualizujte přihlašovací údaje.

Chcete-li odpojit bankovní účet

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte řádek pro propojený bankovní účet, který chcete odpojit od jeho souvisejícího online bankovního účtu, a vyberte akci Odpojit online bankovní účet .

Poznámka

Pokud v potvrzovacím dialogu zvolíte Ano , bude odkaz na online bankovní účet odstraněn a přihlašovací údaje budou vymazány. Chcete-li znovu propojit bankovní účet s online bankovním účtem, musíte se znovu přihlásit do banky. Další informace naleznete v části „Propojení bankovního účtu s online bankovním účtem“.

Chcete-li aktualizovat propojení bankovních účtů

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte příslušný bankovní účet a poté vyberte akci Aktualizovat propojení bankovního účtu .

Pokud se vyskytnou problémy u některého z propojených bankovních účtů na stránce Seznam bankovních účtů , na stránce Propojení bankovních účtů otevře se s uvedením, které bankovní účty mají problémy. Problémy lze nejlépe vyřešit odpojením online bankovního účtu a opětovným vytvořením propojení. Další informace naleznete v části „Propojení bankovního účtu s online bankovním účtem“.

Chcete-li povolit automatický import bankovních výpisů

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte řádek pro propojený bankovní účet a poté vyberte akci Nastavení automatického importu výpisu z účtu .

3. Na stránce Nastavení automatického importu výpisu z účtu v poli Počet zahrnutých dnů zadejte, jak daleko do čas získat nové bankovní transakce.

   Poznámka

   Doporučuje se nastavit tuto hodnotu na 7 dní nebo více.

4. Zaškrtněte políčko Povoleno .

Na stránce Deník odsouhlasení plateb se každou hodinu zobrazí nové platby provedené na online bankovní účet.

Poznámka

Transakce pro platby, které již byly zaúčtovány jako uplatněné a/nebo odsouhlasené na stránce Deník odsouhlasení plateb , nebudou importovány.

Viz také

Nastavení bankovnictví
Vyrovnání bankovních účtů
Automatické provádění plateb a odsouhlasení bankovních účtů
Přizpůsobení Business Central pomocí rozšíření
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central