Odsouhlasení bankovních účtů pomocí Copilota

Článek
10/21/2024

Tento článek vysvětluje, jak vám pomoc při odsouhlasení bankovního účtu může pomocí s odsouhlasením bankovních transakcí s položkami hlavní knihy v Microsoft Dynamics 365 Business Central.

O pomoci při odsouhlasení bankovního účtu

Pomoc při odsouhlasení bankovních účtů je sada funkcí využívajících AI, které vám pomohou odsouhlasit bankovní účty. Prostřednictvím Copilota nabízí dvě různé úlohy:

Vylepšené párování transakcí s položkami hlavní knihy

Jak už možná víte, tlačítko Automaticky spárovat na kartě Odsouhlasení bankovního účtu automaticky spáruje většinu bankovních transakcí s položkami v hlavní knize. Tuto operaci označujeme jako automatch. Přestože automach funguje dobře, algoritmy, které používá, mohou někdy vést k mnoha nespárovaným transakcím. Copilot využívá technologii AI ke kontrole těchto nespárovaných transakcí a identifikaci více párování na základě dat, částek a popisů. Pokud například zákazník zaplatil více faktur v jedné jednorázové částce, kterou jste zaregistrovali jako jednotlivě zaplacené faktury, Copilot odsouhlasí jeden řádek bankovního výpisu s více položkami bankovní knihy.

Další informace o této úloze.
Navrhované účty hlavní knihy

U zbytkových bankovních transakcí, které nelze spárovat s žádnými položkami hlavní knihy Copilot porovná popis transakce s názvy finančních účtů a poté navrhne nejpravděpodobnější finanční účet, na který se má provést zaúčtování. Například pokud nespárované transakce mají popis Zastavení paliva 24, Copilot může navrhnout, abyste je zaúčtovali na účet Přeprava.

Další informace o této úloze.

Podporované jazyky

Tato funkce Copilota byla ověřena a je podporována v určitých jazycích. I když ji lze použít v jiných jazycích, nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Kvalita jazyka se může lišit v závislosti na interakci uživatele nebo nastavení systému, což může ovlivnit přesnost a uživatelské prostředí. Další informace o geografické a jazykové dostupnosti naleznete v části Mezinárodní dostupnost Copilota.

Předpoklady

Pomoc při odsouhlasení bankovního účtu je aktivována. Tyto kroky musí provést správce. Další informace najdete v části Konfigurace funkcí Copilota a AI.
Jste seznámeni s odsouhlasením bankovních účtů v Business Central. Další informace najdete v části Odsouhlasení bankovních účtů.

Odsouhlasení bankovních účtů pomocí Copilota

Copilot v odsouhlasení bankovního účtu je určen k doplnění automatického provozu. Když tedy používáte Copilota, nejprve se spustí operace automatizace, aby se provedla počáteční párování. Poté se spustí Copilot, aby se pokusil spárovat transakce, které nezpracovala operace automatizace.

K odsouhlasení bankovních účtů s Copilotem můžete použít dva přístupy:

Použijte Copilota k zahájení nového odsouhlasení bankovního účtu přímo ze seznamu Odsouhlasení bankovních účtů.
Použijte Copilota na nové nebo existující odsouhlasení na kartě Odsouhlasení bankovního účtu.

Ze seznamu odsouhlasení bankovního účtu
Z karty odsouhlasení bankovního účtu

Pro tento přístup vytvoříte a odsouhlasíte nové odsouhlasení bankovního účtu od začátku. Tento přístup vyžaduje, abyste vybrali bankovní účet. Pokud bankovní účet není propojen s online účtem, musíte také importovat soubor bankovního výpisu.

Vyberte ikonu , zadejte Odsouhlasení bankovních účtů a vyberte příslušný odkaz.
Vyberte akci výzvy Spustit Copilota>Odsouhlasení, čímž otevřete okno Odsouhlasení pomocí Copilota.
Nastavte pole Provést odsouhlasení pro tento bankovní účet na bankovní účet, který chcete odsouhlasit.
Pokud vybraný bankovní účet není propojen s online bankovním účtem, musíte importovat soubor bankovního výpisu. Chcete-li soubor importovat, vyberte hodnotu v poli Použít data transakce z nebo vyberte tlačítko kancelářské sponky vedle tlačítka Generovat. Poté volbou Vyberte soubor k importu importujte soubor bankovního výpisu buď přetažením ze zařízení, nebo procházením zařízení.
Pro odsouhlasení pomocí Copilota vyberte Generovat.

Copilot začne generovat navrhovaná párování. Po dokončení se v okně Odsouhlasení pomocí Copilota zobrazí výsledky procesu párování.
Zkontrolujte navrhovaná párování, jak je popsáno v další části.

Kontrola, uložení nebo zahození navrhovaných párování

Po spuštění Copilota se v okně Odsouhlasení pomocí Copilota zobrazí podrobné výsledky, včetně všech navrhovaných párování. V tuto chvíli nebylo uloženo žádné párování, které Copilot navrhl. Můžete si tedy prohlédnout návrhy a dle uvážení je uložit nebo zahodit.

Snímek obrazovky, který ukazuje navrhovaná párování v okně Odsouhlasení pomocí Copilota.

Okno Odsouhlasení pomocí Copilota je rozděleno na dvě části. Horní část obsahuje některé obecné podrobnosti o výsledku. Spodní část Návrhy párování obsahuje seznam párování, která Copilot navrhl.

Následující tabulka popisuje pole v horní části.

Pole	Popis
Automaticky spárované	Počet řádků bankovního výpisu, které byly spárovány operací automatizace. Vyberte hodnotu pro zobrazení karty odsouhlasení.
Spárované Copilotem	Počet řádků bankovního výpisu, pro které Copilot navrhl párování. Podrobnosti o párováních si můžete prohlédnout v sekci Návrhy párování.
Konečný zůstatek výpisu	Konečný zůstatek, který je uveden na bankovním výpisu, se kterým provádíte párování.
Zaúčtovat při použití všech	Zapněte tuto možnost, chcete-li automaticky zaúčtovat odsouhlasení bankovního účtu, když jsou spárovány všechny řádky (100 procent) a vyberete možnost Ponechat.

V sekci Návrhy párování si můžete prohlédnout navrhovaná párování řádek po řádku. Poté proveďte příslušnou akci:

Chcete-li zahodit jedno navrhované párování, vyberte jej v seznamu a poté vyberte Odstranit řádek.
Pro zahození všech navrhovaných párování a zavření okna Odsouhlasení pomocí Copilota vyberte tlačítko Zahodit vedle tlačítka Ponechat ve spodní části okna.
Chcete-li plně spárované odsouhlasení automaticky zaúčtovat při jeho uložení, zapněte možnost Zaúčtovat při použití všech.
Chcete-li uložit párování, která se aktuálně zobrazují v okně Odsouhlasit pomocí Copilota, vyberte Ponechat.

Zaúčtování nespárovaných částek bankovních transakcí na navrhované finanční účty

Tato část vysvětluje, jak používat Copilota k zaúčtování neodsouhlasených částek na řádku výpisu z bankovního účtu (jak je uvedeno v poli Rozdíl ) na finanční účet. Tuto úlohu lze provést pouze z existujícího odsouhlasení.

Přejděte do seznamu Odsouhlasení bankovních účtů a otevřete existující odsouhlasení, které obsahuje neodsouhlasené řádky.

Toto krok poskytuje jasný přehled o všech neodsouhlasených řádcích bankovních výpisů, které je třeba převést na finanční účet.
V podokně Řádky bankovního výpisu se nacházejí nespárované řádky bankovního výpisu a vyberte jeden nebo více řádků, které chcete odsouhlasit.

Copilot se zaměřuje na vybrané řádky, aby zaúčtoval nové platby na finanční účet.
Volbou >Zaúčtovat rozdíl na finanční účet spustíte proces.

Copilot začne generovat návrhy pro zaúčtování nových plateb.
Poté, co Copilot dokončí generování návrhů, zobrazí se okno Návrhy Copilota na zaúčtování rozdílů na finanční účty.

Část Návrhy párování obsahuje návrhy. Prostředí je podobné prostředí pro odsouhlasení pomocí Copilota.

Chcete-li zaúčtovat rozdíly jako běžné položky deníku, musíte zadat šablonu finančního deníku a dávku, kterou chcete použít. To vám umožní stornovat transakci, pokud to budete později potřebovat.
Zkontrolujte návrhy řádek po řádku, abyste zajistili přesnost navrhovaných plateb za zaúčtování.
- Pokud přejdete k podrobnostem nabídky tak, že ji vyberete v seznamu, dostanete se na seznam účtů. Odtud můžete vybrat jiný účet. Tento typ ruční opravy můžete provést pouze při použití toku Zaúčtovat rozdíl na finanční účet, nikoli spárovaný tok.
- Pokud vyberete volbu Uložit vedle návrhu, můžete přidat mapování na stránku Mapování textu na účet. Až se tento text příště objeví během párování, bude namapován na navrhovaný účet.
Zahoďte nebo uložte návrhy.
- Chcete-li zahodit konkrétní návrh, vyberte jej v seznamu a poté vyberte Odstranit řádek. Pro zahození všech návrhů a zavření Copilota vyberte tlačítko Zahodit vedle tlačítka Ponechat ve spodní části okna.
- Pokud návrhy splňují vaše požadavky a chcete je uložit, vyberte Ponechat.
  
  Tento krok potvrzuje převod aktuálně vybraných návrhů z knihy bankovních účtů na finanční účet. Zaúčtuje nové platby na navrhované finanční účty a použije odpovídající řádky na výsledné položky knihy bankovních účtů.