Automatické vyrovnávání plateb a odsouhlasení bankovních účtů

Musíte pravidelně sladit své bankovní účty, pohledávky a závazky použitím plateb evidovaných v bance s jejich souvisejícími otevřenými (nezaplacenými) fakturami a dobropisy nebo jinými otevřenými položkami v Business Central.

Tuto úlohu můžete provést na stránce Deníky odsouhlasení plateb například importem bankovního výpisu nebo zdroje pro rychlou evidenci plateb. Platby jsou vyrovnány s otevřenými položkami zákazníků nebo dodavatelů na základě shod mezi textem platby a informacemi o položce. Před zaúčtováním deníku můžete zkontrolovat a změnit vyrovnání aplikace. Při zaúčtování deníku můžete zavřít všechny otevřené položky bankovního účtu související s vyrovnanými položami. Bankovní účet je automaticky vyrovnán, když jsou vyrovnány všechny platby.

Logika, která řídí způsob, jakým je text platby automaticky spárován s informacemi o položce, se nastavuje na nastránce Pravidla vyrovnání plateb jako pravidla s prioritou, které se dají upravit.

Můžete také odsouhlasit bankovní účty bez současného vyrovnání plateb. To provedete na stránce Odsouhlasení bankovního účtu. Pro více informací navštivte Odsouhlasení bankovních účtů.

Chcete-li importovat bankovní výpisy jako bankovní zdroj, musíte nejprve nastavit a povolit službu Envestnet Yodlee Bank Feed a poté propojit své bankovní účty se souvisejícími online bankovními účty. Pro více informací běžte na Nastavení služby Envestnet Yodlee Bank.

Případně můžete použít rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals k převodu bankovního výpisu z libovolného formátu na datový typ, který můžete importovat do Business Central. Další informace naleznete v části Používání rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals.

Následující tabulka popisuje sekvenci úloh s odkazy na témata, které je popisují.

Viz	Také
Využití vyrování plateb k otevření položek zákazníků nebo dodavatelů importem bankovního výpisu a odsouhlasení bankovních účtů po vyrovnání všech plateb.	Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání
Ruční vyrovnání plateb prohlížením podrobných informací spojených dat a návrhy a doporučení pro otevřené položky, které se mají vyrovnat.	Kontrol nebo vyrovnání plateb po automatickém vyrovnání
Vyřešte platby, které nelze automaticky vyrovnat na souvisejících položkách účetní knihy. Například proto, že částky se liší nebo protože související položka knihy neexistuje.	Odsouhlasení plateb, které nemohou být vyrovnány automaticky
Propojte text plateb s konkrétními účty zákazníka, dodavatele nebo hlavní knihy tak, aby vždy zaúčtoval opakované příjmy v hotovosti nebo výdaje na tyto účty, pokud neexistují žádné doklady, na které by se vztahovaly.	Namapovaný text o opakovaných platbách na účtech pro automatické odsouhlasení.
Nastavte pravidla, která určují, jak mají být platby/bankovní transakce automaticky vyrovnány s jejich souvisejícími otevřenými položkami při použití funkce Vyrovnat automaticky na stránce Deník odsouhlasení plateb.	Nastavení pravidel pro automatické vyrovnání plateb

Viz souvisejnící školení Microsoft Learn

Viz také

Odsouhlasení bankovních účtů
Správa pohledávek
Proej
Práce s Business Central