Aplikujte platby automaticky a odsouhlaste bankovní účty

Musíte pravidelně odsouhlasit své bankovní účty, pohledávky a závazky tím, že použijete platby zaznamenané v bance na související otevřené (nezaplacené) faktury a dobropisy nebo jiné otevřené položky v Business Central.

Tento úkol můžete provést na stránce Deník odsouhlasení plateb , například importem souboru výpisu z účtu nebo zdroje pro rychlou registraci plateb. Platby jsou aplikovány na otevřené položky knihy zákazníků nebo dodavatelů na základě shod mezi textem platby a vstupními informacemi. Před odesláním deníku můžete zkontrolovat a změnit automatické aplikace. Při zaúčtování deníku můžete zavřít všechny otevřené položky hlavní knihy bankovních účtů související s použitými položkami hlavní knihy. Bankovní účet je automaticky odsouhlasen po provedení všech plateb.

Na stránce Pravidla žádosti o platbu můžete nastavit prioritní pravidla, která určují, jak se text platby automaticky přiřazuje k vstupním informacím.

Můžete také sladit bankovní účty bez současného provádění plateb. Tuto práci provádíte na Bank Acc. Stránka odsouhlasení . Další informace naleznete v části Sloučení bankovních účtů.

Chcete-li importovat bankovní výpisy jako bankovní zdroj, musíte nejprve nastavit a povolit službu Envestnet Yodlee Bank Feed a poté propojit své bankovní účty se souvisejícími online bankovními účty. Další informace naleznete v části nastavení služby Envestnet Yodlee bank feeds.

Tip

Můžete také importovat soubory bankovních výpisů ve formátu odděleném čárkou nebo středníkem (.CSV). Pomocí asistovaného nastavení Nastavení formátu souboru bankovního výpisu definujte formáty importu bankovních výpisů a připojte formát k bankovnímu účtu. Tyto formáty pak můžete použít při importu bankovních výpisů na stránce Odsouhlasení bankovního účtu .

Případně můžete pomocí rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals převést soubor bankovního výpisu z libovolného formátu na datový proud, který můžete importovat do Business Central. Další informace naleznete v části použití rozšíření AMC Banking 365 basics.

Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů s odkazy na články, které je popisují.

Na	Vidět
Aplikujte platby na otevřené položky knihy zákazníků nebo dodavatelů importem bankovního výpisu a poté, co provedete všechny platby, odsouhlaste bankovní účet.	Sladit platby pomocí automatické aplikace
Ručně použijte platby zobrazením podrobných informací o shodných datech a návrhů na otevřené záznamy kandidátů, na které lze platby použít.	Zkontrolujte nebo použijte platby po automatické aplikaci
Vyřešte platby, které nelze automaticky použít na související položky otevřené knihy. Například proto, že se částky liší, nebo protože neexistuje související položka hlavní knihy.	Odsouhlaste platby, které nelze použít automaticky
Propojte text o platbách na účty konkrétního zákazníka, dodavatele nebo hlavní kniha, abyste na tyto účty vždy zaúčtovali opakující se hotovostní příjmy nebo výdaje, když neexistují žádné dokumenty, na které se lze vztahovat.	Text mapy o opakovaných platbách na účty pro automatické odsouhlasení
Nastavte pravidla, která určují, jak by se platby/bankovní transakce měly automaticky aplikovat na související položky otevřené knihy, když použijete funkci Použít automaticky na stránce Deník odsouhlasení plateb .	Nastavte pravidla pro automatické provádění plateb

Viz také

Sjednocení bankovních účtů
Správa pohledávek
Prodej
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central