Sdílet prostřednictvím

Export souboru pozitivních plateb

  • Článek

Abyste se ujistili, že vaše banka proplácí pouze ověřené šeky a částky, můžete exportovat soubor pozitivní platby, který obsahuje informace o dodavateli, číslo šeku a částku platby, které odešlete bance pro referenci při zpracování plateb.

Business Central je předkonfigurován tak, aby podporoval soubory pozitivních plateb pro Bank of America a City Bank.

Chcete-li nastavit bankovní účet pro pozitivní platbu

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
  2. Otevřete karta pro banku, pro kterou chcete použít pozitivní platbu.
  3. Do pole Positive Pay Export Code zadejte POSPAYBANK.
  4. Zavřete stránku.

Chcete-li exportovat soubor pozitivních plateb

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte bankovní účet, pro který chcete exportovat soubor pozitivní platby.

  3. Vyberte akci Pozitivní export platů .

    Otevře se stránka Pozitivní export platů se zobrazením plateb, které byly provedeny na bankovní účet od data posledního nahrání, jak je uvedeno v Datum posledního nahrání a Čas posledního nahrání .

  4. V poli Datum ukončení nahrávání zadejte datum, před kterým nebudou platby zahrnuty do exportovaného souboru.

  5. Vyberte akci Export .

  6. Na stránce Exportovat soubor vyberte tlačítko Uložit a poté soubor uložte na vhodné místo.

  7. Nahrajte soubor na stránky své elektronické banky.

  8. Zapište si nebo zkopírujte potvrzovací číslo, které se zobrazí po úspěšném nahrání souboru.

Chcete-li zobrazit exportované záznamy pozitivních platů

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte bankovní účet, pro který chcete zobrazit záznamy exportu pozitivních plateb.

  3. Vyberte akci Pozitivní mzdové záznamy .

    Na stránce Pozitivní mzdové záznamy můžete vidět všechny exportní záznamy kladných plateb pro bankovní účet.

  4. Do pole Číslo potvrzení zadejte pro každý záznam exportu číslo potvrzení, které obdržíte po úspěšném nahrání souboru do banky.

  5. Chcete-li zobrazit související řádky plateb, vyberte akci Pozitivní platební údaje .

Chcete-li znovu exportovat soubory pozitivních plateb

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte bankovní účet, pro který chcete znovu exportovat soubory pozitivních plateb.
  3. Vyberte akci Pozitivní mzdové záznamy .
  4. Vyberte řádek pro exportní soubor pozitivních plateb, který chcete znovu exportovat.
  5. Na stránce Pozitivní mzdové záznamy vyberte akci Reexportovat kladnou mzdu do souboru .

Viz také

Finance
Nastavení financí
Práce s obecnými časopisy
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central