Práce s tolerancemi plateb a tolerancemi slev
Můžete nastavit toleranci platby pro uzavření faktury, když platba plně nepokryje částku na faktuře. Tolerance plateb se například obvykle týkají malých částek, jejichž oprava by byla dražší než pouhé přijetí. Můžete nastavit toleranci platební slevy pro udělení slevy z platby po datu slevy platby.
Použijte tolerance plateb tak, aby každá dlužná částka měla nastavenou maximální povolenou toleranci platby. Pokud je splněna tolerance platby, analyzuje se částka platby. Pokud je částka platby nedoplatkem, nedoplatek plně uzavírá dlužnou částku. Podrobný záznam hlavní knihy se zaúčtuje do záznamu platby, takže na použitém záznamu faktury nezůstane žádná zbývající částka. Pokud je částka platby přeplatkem, zaúčtuje se do záznamu platby nový záznam podrobné knihy, takže na záznamu platby nezůstane žádná zbývající částka.
Tolerance slev platby můžete nastavit tak, že pokud slevu přijmete po datu slevy z platby, vždy se zaúčtuje na účet slevy nebo tolerance platby.
Použití tolerance platby na více dokumentů
Jeden doklad má stejnou toleranci platby bez ohledu na to, zda jej použijete samostatně nebo s jinými doklady. Přijetí slevy z prodlení při uplatnění tolerance platby na více dokladů se automaticky objeví u každého dokladu, pokud platí následující pravidlo:
datum slevy platby < datum platby u vybrané položky <= datum tolerance platby
Toto pravidlo také určuje, zda se mají zobrazovat varování, když použijete toleranci platby na více dokumentů. Upozornění na toleranci slevy při platbě se zobrazí pro každou položku, která splňuje kritéria data. Další informace viz Příklad 2 – Výpočty tolerance pro více dokumentů.
Můžete si zvolit zobrazení varování, které je založeno na různých situacích tolerance.
- První upozornění se týká tolerance slevy při platbě. Jste informováni, že můžete přijmout slevu za pozdní platbu. Poté si můžete vybrat, zda chcete akceptovat toleranci k datu slevy.
- Druhé upozornění se týká tolerance platby. Jste informováni, že všechny položky mohou být uzavřeny, protože rozdíl je v součtu maximální tolerance platby pro použité položky. Poté si můžete vybrat, zda přijmete toleranci na částku platby.
Poznámka
Povolení varovné zprávy umožní zvolit způsob zpracování plateb, které jsou v rámci tolerance. Pokud zprávu nepovolíte a je zadaná úroveň tolerance, faktury s částkami, které jsou v toleranci, budou automaticky uzavřeny a nemůžete se rozhodnout ponechat zbývající částku.
Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání upozornění na toleranci plateb.
K nastavení tolerancí
Tolerance dnů a částek vám umožňuje uzavřít fakturu, i když platba plně nepokrývá částku na faktuře. Například proto, že již uplynula splatnost slevy z platby, došlo k odečtení zboží nebo kvůli drobné chybě. Tento princip platí také pro refundace a dobropisy.
Chcete-li nastavit toleranci, musíte nastavit různé účty s tolerancí, zadat jak toleranci slevy platby, tak metody účtování tolerance platby a poté spustit dávkovou úlohu Změnit toleranci platby .
Vyberte ikonu , zadejte Obecné nastavení účtování a poté vyberte související odkaz.
Na stránce Obecné nastavení účtování nastavte debetní a kreditní účet tolerance plateb za prodej a debetní a kreditní účet tolerance plateb za nákup.
Vyberte ikonu , zadejte Skupiny odesílání zákazníků a poté vyberte související odkaz.
Na stránce Skupiny odesílání zákazníků nastavte debetní a kreditní účet tolerance plateb. Další informace naleznete v části Nastavení skupin odesílání.
Vyberte ikonu , zadejte Nastavení účtování dodavatele a poté vyberte související odkaz.
Na stránce Skupiny odesílání dodavatelů nastavte debetní a kreditní účet tolerance plateb.
Vyberte ikonu , zadejte hlavní kniha Setup a poté vyberte související odkaz.
Otevřete stránku hlavní kniha Nastavení .
Na rychlé záložce Aplikace vyplňte Platební disk. Pole Účtování tolerance, Lhůta pro slevu na platbu a Zaúčtování tolerance platby .
Vyberte akci Změnit toleranci plateb .
Poznámka
Když zvolíte Použít na nejstarší v poli Způsob aplikace na zákazníka karta , Business Central nebude automaticky účtovat tolerance plateb, i když jsou v mezích nastavených na stránce hlavní kniha Nastavení . Business Central předpokládá, že nastavení Použít na nejstarší označuje, že zákazník (nebo vy jako zákazník vašeho dodavatele) má u vás účet, na který pravidelně platí zůstatek. Zbývající částky by proto neměly být odstraněny zaúčtováním položky tolerance platby.
Na stránce Změnit toleranci plateb vyplňte Tolerance plateb % a Max. Pmt. Tolerance Množství pole a poté zvolte tlačítko OK .
Důležité
Nyní jste nastavili toleranci pouze pro místní měnu. Pokud chcete, aby Business Central zpracovávala toleranci plateb, dobropisů a refundací v cizí měně, musíte spustit dávkovou úlohu Změna tolerance plateb s hodnotou v Kód měny pole.
Poznámka
Chcete-li získat upozornění na toleranci platby pokaždé, když zadáte aplikaci v toleranci, musíte aktivovat upozornění na toleranci platby. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání upozornění na toleranci plateb .
Chcete-li toleranci pro zákazníka nebo dodavatele deaktivovat, zablokujte tolerance u příslušného zákazníka nebo dodavatele karta. Další informace naleznete v části Zablokování tolerance plateb pro zákazníky.
Když nastavujete toleranci, Business Central také zkontroluje, zda existují nějaké otevřené položky, a vypočítá toleranci pro tyto položky.
Důležité
Když na stránce Nastavení účtování DPH povolíte pole Upravit pro slevu z platby , bude se částka DPH považovat za vztahuje se k částkám Platební tolerance a Slevy při platbě a DPH bude snížena pro obě částky transakce, pokud existují. Systém nelze nakonfigurovat tak, aby používal snížení DPH pouze pro jeden typ transakce.
Chcete-li povolit nebo zakázat upozornění na toleranci plateb
Upozornění na toleranci platby se zobrazí, když zaúčtujete aplikaci, která má zůstatek v povolené toleranci. Poté si můžete vybrat, jak chcete zůstatek zaúčtovat a doložit.
- Vyberte ikonu , zadejte hlavní kniha Setup a poté vyberte související odkaz.
- Na stránce hlavní kniha Nastavení na stránce Aplikace FastTab zapněte Upozornění na toleranci platby přepnutím aktivujete upozornění. Chcete-li varování deaktivovat, vypněte přepínač.
Poznámka
Výchozí možnost pro stránku Upozornění na toleranci platby je Ponechat zůstatek jako zbývající částku. Výchozí možností pro stránku Upozornění na toleranci slevy při platbě je Neakceptovat slevu z prodlení.
Blokovat toleranci plateb pro zákazníky
Výchozí nastavení tolerance plateb je povoleno. Chcete-li zakázat toleranci platby určitého zákazníka nebo dodavatele, zablokujte toleranci u příslušného zákazníka nebo dodavatele karta. Následující kroky popisují, jak to udělat pro zákazníka. Postup je podobný pro dodavatele.
- Vyberte ikonu , zadejte Zákazník nebo Dodavatel a poté vyberte související odkaz.
- Na rychlé záložce Platby zaškrtněte políčko Tolerance blokovat platby .
Poznámka
Pokud má zákazník nebo dodavatel otevřené položky, musíte nejprve odstranit toleranci platby ze záznamů, které jsou aktuálně otevřené.
Příklad 1 - Výpočty tolerance pro jeden dokument
Následuje několik příkladů scénářů znázorňujících očekávané výpočty tolerance a účtování vyskytující se v různých situacích.
Stránka Nastavení G/L obsahuje následující nastavení:
- Lhůta pro slevu při platbě: 5D
- Maximální tolerance platby: 5
Scénáře s alternativou A nebo B představují:
- A V tomto případě je upozornění na toleranci slevy platby vypnuto nebo uživatel má varování zapnuté a zvolil povolení slevy na pozdní platbu (Zaúčtovat zůstatek jako toleranci platby).
- B V tomto případě má uživatel zapnuté varování a rozhodl se nepovolit slevu za pozdní platbu (Ponechat zůstatek jako zbývající částku).
— | Inv. | Sleva při platbě | Maximální tolerance platby | Datum slevy při platbě | Datum tolerance slevy při platbě | Datum platby | Platba | Typ tolerance | Všechny záznamy uzavřeny | Tolerance slev při platbě hlavní kniha/CL | Tolerance plateb G/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=01/15/03 | 985 | Tolerance plateb | Ano | 0 | -5 |
2 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=01/15/03 | 980 | Žádný | Ano | 0 | 0 |
3 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | C | <=01/15/03 | 975 | Tolerance plateb | Ano | 0 | 5 |
4A | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 1005 | Tolerance slev při platbě | Ne, 25 na platbu | 20/-20 | 0 |
5A | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 1000 | Tolerance slev při platbě | Ne, 20 na platbu | 20/-20 | 0 |
6A | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 995 | Tolerance slev při platbě | Ne, 15 na platbu | 20/-20 | 0 |
4B | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 1005 | Tolerance plateb | Ano | 0 | -5 |
5B | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 1000 | Žádný | Ano | 0 | 0 |
6B | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 995 | Tolerance plateb | Ano | 0 | 5 |
7 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 985 | Tolerance slev a tolerance plateb | Ano | 20/-20 | -5 |
8 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 980 | Tolerance slev při platbě | Ano | 20/-20 | 0 |
9 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 01/16/03 01/20/03 | 975 | PaymentDiscountTolerance & PaymentTolerance | Ano | 20/-20 | 5 |
10 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 1005 | Tolerance plateb | Ano | 0 | -5 |
11 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 1000 | Žádný | Ano | 0 | 0 |
12 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 995 | Tolerance plateb | Ano | 0 | 5 |
13 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 985 | Žádný | Ne, 15 na faktuře | 0 | 0 |
14 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 980 | Žádný | Ne, 20 na faktuře | 0 | 0 |
15 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 975 | Žádný | Ne, 25 na faktuře | 0 | 0 |
Diagramy rozsahu plateb
Ve vztahu ke scénáři jsou grafy rozpětí plateb následující:
(1) Datum platby < =01/15/03 (scénáře 1-3)
Zbývající částka za
Normální pravidla aplikace
(1) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, mohou být všechny přihlášky uzavřeny s tolerancí nebo bez ní.
(2) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, nelze všechny položky aplikace uzavřít, a to ani s tolerancí.
(2) Datum platby je mezi 01/16/03 a 01/20/03 (scénáře 4-9)
Zbývající částka za
Normální pravidla aplikace
(1) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, mohou být všechny přihlášky uzavřeny s tolerancí nebo bez ní.
(2) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, nelze všechny položky aplikace uzavřít, a to ani s tolerancí.
(3) Datum platby je po 20. 1. 2003 (scénáře 10–15)
Zbývající částka za
Normální pravidla aplikace
(1) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, mohou být všechny přihlášky uzavřeny s tolerancí nebo bez ní.
(2) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, nelze všechny položky aplikace uzavřít ani s tolerancí.
Příklad 2 - Výpočty tolerance pro více dokumentů
Následuje několik příkladů scénářů znázorňujících očekávané výpočty tolerance a účtování vyskytující se v různých situacích. Příklady jsou omezeny na scénáře, které vedou k uzavření všech položek v aplikaci.
Stránka Nastavení G/L obsahuje následující nastavení:
- Platební slevová lhůta 5D
- Maximální tolerance plateb 5
Scénáře s alternativou A, B, C nebo D představují následující:
- A V tomto případě je upozornění na toleranci slevy při platbě vypnuto nebo má uživatel upozornění zapnuté a rozhodl se povolit slevu z prodlení (Zaúčtovat jako toleranci) v jakékoli faktuře.
- B V tomto případě má uživatel zapnuté varování a rozhodl se nepovolit slevu z pozdní platby na žádné faktuře.
- C - V tomto případě má uživatel zapnuté varování a rozhodl se povolit slevu z pozdní platby na první faktuře, ale ne na druhé.
- D - V tomto případě má uživatel zapnuté varování a rozhodl se nepovolit slevu z pozdní platby na první faktuře, ale povolil ji na druhé.
— | Inv. | Sleva při platbě | Maximální tolerance platby | Datum slevy při platbě | Datum tolerance slevy při platbě | Datum platby | Platba | Typ tolerance | Všechny záznamy uzavřeny | Tolerance slev při platbě hlavní kniha/CL | Tolerance plateb G/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
<=01/15/03 | 1920 | Tolerance plateb | Ano | 0 0 |
-5 -5 |
2 | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
<=01/15/03 | 1910 | Žádný | Ano | 0 0 |
0 0 |
3 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
<=01/15/03 | 1900 | Tolerance plateb | Ano | 0 0 |
5 5 |
4B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/16/03 01/17/03 | 1980 | Tolerance plateb | Ano | 0 0 |
-5 -5 |
5B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/16/03 01/17/03 | 1970 | Žádný | Ano | 0 0 |
0 0 |
6B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/16/03 01/17/03 | 1960 | Tolerance plateb | Ano | 0 0 |
5 5 |
7A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/16/03 01/17/03 | 1920 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 60/60 0/0 |
-5 -5 |
8A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/16/03 01/17/03 | 1910 | Tolerance slev při platbě | Ano | 60/60 0/0 |
0 0 |
9A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/16/03 01/17/03 | 1900 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 60/60 | 5 5 |
10B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 2010 | Tolerance plateb | Ano | 0 0 |
-5 -5 |
11B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 2000 | Žádný | Ano | 0 0 |
0 0 |
12B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1990 | Tolerance plateb | Ano | 0 0 |
5 5 |
13D | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1980 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 0/0 30/-30 |
-5 -5 |
14D | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1970 | Tolerance slev při platbě | Ano | 0/0 30/-30 |
0 0 |
15D | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1960 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 0/0 30/-30 |
5 5 |
16D | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1950 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 60/-60 0/0 |
-5 -5 |
17D | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1940 | Tolerance slev při platbě | Ano | 60/-60 0/0 |
0 0 |
18D | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1930 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 60/-60 0/0 |
5 5 |
19A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1920 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 60/-60 30/-30 |
-5 -5 |
20A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1910 | Tolerance slev při platbě | Ano | 60/-60 30/-30 |
0 0 |
21A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/18/03 01/20/03 | 1900 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 60/-60 30/-30 |
5 5 |
22B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/21/03 01/22/03 | 2010 | Tolerance plateb | Ano | 0 0 |
-5 -5 |
23B | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/21/03 01/22/03 | 2000 | Žádný | Ano | 0 0 |
0 0 |
24B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/21/03 01/22/03 | 1990 | Tolerance plateb | Ano | 0 0 |
5 5 |
25A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/21/03 01/22/03 | 1980 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 0/0 30/30 |
-5 -5 |
26A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/21/03 01/22/03 | 1970 | Tolerance slev při platbě | Ano | 0/0 30/30 |
0 0 |
27A | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
01/21/03 01/22/03 | 1960 | Tolerance slev na platby & Tolerance plateb | Ano | 0/0 30/30 |
5 5 |
28 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
>22.01.03 | 2010 | Tolerance plateb | Ano | 0 | -5 |
29 | 1 000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
>22.01.03 | 2000 | Žádný | Ano | 0 | 0 |
30 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
>22.01.03 | 1990 | Tolerance plateb | Ano | 0 | 5 |
Diagramy rozsahu plateb
Ve vztahu ke scénáři jsou grafy rozpětí plateb následující:
(1) Datum platby < =01/15/03 (scénáře 1-3)
Zbývající částka za
Normální pravidla aplikace
(1) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, mohou být všechny přihlášky uzavřeny s tolerancí nebo bez ní.
(2) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, nelze všechny položky aplikace uzavřít ani s tolerancí.
(2) Datum platby je mezi 01/16/03 a 01/17/03 (scénáře 4-9)
Zbývající částka za
Normální pravidla aplikace
(1) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, mohou být všechny přihlášky uzavřeny s tolerancí nebo bez ní.
(2) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, nelze všechny položky aplikace uzavřít ani s tolerancí.
(3) Datum platby je mezi 01/18/03 a 01/20/03 (scénáře 10-21)
Zbývající částka za
Normální pravidla aplikace
(1) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, mohou být všechny přihlášky uzavřeny s tolerancí nebo bez ní.
(2) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, nelze všechny položky aplikace uzavřít ani s tolerancí.
(4) Datum platby je mezi 21. 1. 2003 a 22. 1. 2003 (scénáře 22–27)
Zbývající částka za
Normální pravidla aplikace
(1) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, mohou být všechny přihlášky uzavřeny s tolerancí nebo bez ní.
(2) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, nelze všechny položky aplikace uzavřít ani s tolerancí.
(5) Datum platby je po 22. 1. 2003 (scénáře 28–30)
Zbývající částka za
Normální pravidla aplikace
(1) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, mohou být všechny přihlášky uzavřeny s tolerancí nebo bez ní.
(2) Pokud platba spadá do těchto rozsahů, nelze všechny položky aplikace uzavřít ani s tolerancí.
Viz také
Finance
Nastavení financí
Správa pohledávek
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central