Ruční kontrola nebo vyrovnání plateb po automatickém vyrovnání

U každého řádku deníku představujícího platbu na stránce Deníky odsouhlasení plateb můžete otevřít stránku Vyrovnání plateb a zobrazit všechny kandidátní otevřené položky pro platbu a zobrazit detailní informace o každé položce o spolehlivosti párování, na které je založeno vyrovnání platby. Zde můžete ručně vyrovnat platby nebo znovu vyrovnat platby, které byly automaticky vyrovnány na nesprávnou položku. Další informace o automatickém vyrovnání nalezenete na Odsouhlasení plateb pomocí automatického vyrovnání.

Wichtig

Pokud je bankovní účet, který odsouhlasujete nastaven na lokální měnu, poté stránka Vyrovnání plateb bude zobrazovat všechny otevřeně položky v lokální měně, včetně otevřených položek dokladů, které byly původně fakturovány v měně cizí. Platby vyrovnané na položky s převedenou měnou proto mohou být účtovány s jinou částkou než na původním dokladu z důvodu potenciálně různých směnných kurzů používaných bankou a Business Central.

Proto doporučujeme hledat kódy cizích měn v poli Kód měny na stránce Vyrovnání plateb a zkontrolovat, zda jsou vyrovnání založeny na převedených měnách. Chcete-li zkontrolovat původní částku dokladu v cizí měně a zobrazit použitý směnný kurz, vyberte pole Vyrovnává položku číslo a poté v místní nabídce kliknutím na tlačítko, které rozbalí nabídku otevřete stránky Položky zákazníka nebo Položky dodavatele.

Jakákoli úprava zisků či ztrát požadovaná v důsledku převodů měny není zpracována automaticky pomocí Business Central.

Hinweis

Nelze vyrovnat položky s rozdílným známénkem, než je na platbě. Chcete-li například uzavřít dobropis se záporným znaménkem a související fakturu s kladným, musíte nejprve vyrovnat dobropis na fakturu a poté vyrovnat platbu na fakturu se sníženou zbývající částkou.

Warnung

Pokud používáte platební slevy a datum platby je před datem splatnosti, potom pole Zůstat. částka včetně skonta na stránce Vyrovnání platby bude použito pro párování. V opačném případě bude použito pole Zůstatek. Pokud byla platba provedena se zlevněnou částkou po datu splatnosti platby nebo byla vyplacena celá částka, ale byla poskytnuta sleva, částka nebude spárována.

Hinweis

Platbu můžete vyrovnat pouze na jeden účet. Pokud chcete vyrovnání rozdělit na více otevřených položek, například chcete-li vyrovnat jednorázovou platbu, musí být otevřená položka pro stejný účet. Pro více informací se podívejte na kroky 7 a 8 v postupu tohoto tématu.

Kontrola nebo vyrovnání plateb po automatickém vyrovnání

1. Vyberte ikonu , zvolte Deníky odsouhlasení plateb a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete deník odsouhlasení plateb pro bankovní účet, pro který chcete odsouhlasit platby. Pro více informací navštivte Automatické odsouhlasení plateb.
3. Na stránce Deník odsouhlasení plateb, vyberte platbu, kterou chcete zkontrolovat nebo ručně vyrovnat k jedné nebo více otevřeným položkám a zvolte akci Vyrovnat ručně.
4. Vyberte políčko Vyrovnané na řádku u otevřené položky, na kterou chcete platbu vyrovnat.
5. Částka platby, která je také zobrazena v poli Částka transakce na stránce Vyrovnání platby je vložena do pole Vyrovnaná částka, ale můžete toto pole upravit, například pokud chcete vyrovnat částku na několik otevřených položek.
6. Chcete-li část zaplacené částky vyrovnat na jinou otevřenou položku pro účet, například k uplatnění paušální platby, zaškrtněte u řádku políčko Vyrovnáno. Vyrovnaná částka se automaticky odečte od částky transakcí, aby odrážela rozdělení na dvě otevřené položky.
7. Chcete-li část platby vyrovnat na jednu nebo více otevřených položek, které v databázi neexistují, vytvořte nový řádek pod řádkem pro stejný účet. V poli Vyrovnaná částka, zadejte částku, která se má vyrovnat na nový řádek, a poté upravte pole Vyrovnaná částka na existujícím řádku.
8. Opakujte kroky 5, 6, nebo 7 pro další otevřené položky, u kterých chcete vyrovnat celou částku nebo část platby.
9. Pokud jste zkontrolovali platební vyrovnání nebo ručně vyrovnali jednu nebo více otevřených položek, zvolte akci Akceptovat vyrovnání.

Stránka Vyrovnání platby se zavře a na stránce Deníky odsouhlasení plateb se hodnota v poli Spolehlivost párování změní na Akceptováno což znaměná, že jste zkontrolovali nebo ručně vyrovnali platbu.

Viz také

Správa pohledávek
Prodej
Práce s Business Central

Find free e-learning modules for Business Central here

Help us understand

We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.