Spárujte platby pomocí automatické aplikace
Stránka Deník odsouhlasení plateb uvádí platby, příchozí nebo odchozí, které byly zaznamenány jako transakce na vašem online bankovním účtu nebo v platební službě. Platby můžete použít na související otevřené položky knihy zákazníků, dodavatelů a bankovních účtů. Vyplňte deník importem bankovního výpisu jako bankovního zdroje nebo souboru nebo ručním zadáním transakcí, které provádíte prostřednictvím vaší platební služby.
Poznámka
Stránka nabízí funkci automatického párování, která aplikuje platby na související otevřené záznamy na základě párování údajů na řádku bankovního výpisu (řádku deníku) s údaji o jednom nebo více otevřených záznamech. Všimněte si, že můžete přepsat navrhované automatické aplikace a můžete se rozhodnout, že automatickou aplikaci nebudete používat vůbec. Další informace viz krok 7.
Deník odsouhlasení plateb se vztahuje k jednomu bankovnímu účtu v Business Central. Bankovní účet představuje online bankovní účet, na kterém jsou zaznamenávány platební transakce. Všechny otevřené záznamy v hlavní knize bankovních účtů související s použitými položkami v knize zákazníků nebo dodavatelů budou uzavřeny, když zvolíte akci Zaúčtovat platby a sladit bankovní účet . Bankovní účet bude automaticky odsouhlasen pro platby, které zaúčtujete s deníkem.
Pokud k registraci a uplatnění plateb zákazníků používáte stránku Deník odsouhlasení plateb , můžete deník nastavit tak, aby používal konkrétní číselnou řadu. Poté můžete zadat číselnou řadu v poli Číslo odsouhlasení plateb. Řada na bankovním účtu. Použití vyhrazené číselné řady může usnadnit identifikaci všech položek, které byly zaslány prostřednictvím deníku.
Podobně jako u jiných deníků, když opravíte zaúčtované položky, můžete stornovat položky, které byly zaúčtovány prostřednictvím deníku odsouhlasení plateb ze stránky Registr hlavní knihy . Můžete například chtít stornovat položky pro platby, které jste použili na nesprávného zákazníka. Nejprve musíte zrušit použití zaúčtovaných záznamů knihy zákazníků. Poté můžete použít akci Reverse Register na stránce G/L Register k obrácení deníku, který zveřejnil platby. Případně na stránce Uveřejněné obecné deníky můžete pomocí akce Kopírovat vybrané řádky do deníku zrušit konkrétní řádků ze zaúčtovaného deníku odsouhlasení plateb.
Když používáte automatickou aplikaci, Business Central rozpozná záznamy bankovní knihy, které již byly zaúčtovány, což pomáhá zabránit dvojitému zaúčtování.
Bankovní transakce můžete importovat jako bankovní soubory .csv nebo jiný formát, který vaše banka poskytuje. Chcete-li importovat bankovní výpisy jako bankovní zdroje, musíte nejprve povolit vyhrazenou službu bankovní integrace a poté propojit bankovní účet s jeho souvisejícím online bankovním účtem. Deník odsouhlasení plateb pak automaticky zjistí bankovní zdroje, když zvolíte akci Importovat bankovní transakce . Kromě toho můžete nastavit bankovní účet tak, aby automaticky importoval nové zdroje bankovních výpisů každou hodinu. Transakce pro platby, které již byly zaúčtovány jako uplatněné a/nebo odsouhlasené, nebudou importovány. K získání těchto transakcí můžete použít službu Envestnet Yodlee Bank Feeds , která je předinstalovaná v některých národních verzích Business Central. Další informace naleznete v části Nastavení služby Envestnet Yodlee Bank Feeds Služba. Případně vám partner společnosti Microsoft může pomoci splnit požadavky vaší firmy nebo země/oblasti.
Akce Namapovat text na účet vám umožňuje nastavit mapování mezi textem plateb a konkrétními debetními, kreditními a vyrovnávacími účty, aby byly takové platby zaúčtovány na zadané účty, když zaúčtovat deník odsouhlasení plateb. Mapování je užitečné například pro opakující se peněžní příjmy nebo výdaje, jako jsou časté nákupy pohonných hmot nebo bankovních poplatků a úroků, které se pravidelně objevují na bankovním výpisu a nepotřebují související obchodní doklad. (Viz krok 10) Další informace naleznete v části Text mapy pro opakované platby na účty pro automatické odsouhlasení.
Řádky deníku nemusí mít žádnou navrhovanou aplikaci, což se může stát z různých důvodů. Například proto, že chybí doklad nebo zákazník přeplatil a po připsání platby na jiný řádek deníku je částka navíc. V takových případech můžete pomocí akce Převést rozdíl na účet vytvořit a zaúčtovat chybějící záznam hlavní kniha, například pro vrácení peněz, který je potřeba k uplatnění platby na. (Viz krok 11) Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb, které nelze použít.
Používáte Použít automaticky fungovat buď automaticky, když importujete bankovní soubor nebo zdroj s platebními transakcemi, nebo když je aktivujete, aplikujte platby na související otevřené položky na základě shody textu na řádku bankovního výpisu (řádku deníku) s textem na jednom nebo více otevřených záznamy. Tato automatizace je založena na pravidlech, která definujete na Pravidla žádosti o platbu stránku, kde také definujete, zda návrh aplikace vyžaduje kontrolu. Více informací viz Nastavte pravidla pro automatické uplatňování plateb.
Na řádcích deníku, kde byla platba automaticky aplikována na jeden nebo více otevřených záznamů, Sebevědomí zápasu pole má hodnotu Nízký, Střední nebo Vysoký k označení kvality shody dat, na kterých je navržená platební aplikace založena.
Některé platební aplikace vyžadují vaši kontrolu, jak je definováno použitým pravidlem párování, například řádky s Nízký zápasové sebevědomí. Ostatní řádky vyžadují vaši kontrolu a ruční změnu, protože v poli Rozdíl je uvedena hodnota. Chcete-li zkontrolovat jednu nebo více žádostí o platbu, vyberte pole Řádky ke kontrole nebo Řádky s rozdílem v dolní části. Otevře se stránka Kontrola žádosti o platbu , na které jsou uvedeny všechny relevantní informace o zákazníkovi nebo dodavateli, kterému je platba připsána, odpovídající podrobnosti a akce ke zpracování řádku, jako je např. Přijmout akci přihlášky . (Viz kroky 7 a 8)
Pro každý řádek deníku na stránce Deník odsouhlasení plateb můžete otevřít stránku Žádost o platbu a zobrazit všechny kandidáty otevřít záznamy pro platbu a zobrazit podrobné informace pro každý záznam o párování dat, na kterých je platební aplikace založena. Zde můžete ručně použít platby nebo znovu použít platby, které byly automaticky připsány na nesprávný záznam. (Viz krok 10) Další informace naleznete v části Kontrola nebo použití plateb po automatické aplikaci.
Poznámka
Import bankovních transakcí můžete spustit ve stejnou chvíli, kdy otevřete stránku Deník odsouhlasení plateb pro existující deník. Následující postup popisuje, jak importovat bankovní transakce na stránku Deník odsouhlasení plateb poté, co jste vytvořili nový deník.
Pro sladění plateb pomocí automatické aplikace
Vyberte ikonu
, zadejte Deníky sesouhlasení plateb a poté vyberte související odkaz.Chcete-li pracovat v novém deníku odsouhlasení plateb, vyberte akci Nový deník .
Na stránce Seznam platebních bankovních účtů vyberte bankovní účet, pro který chcete odsouhlasit platby, a poté zvolte OK tlačítko. Otevře se stránka Deník odsouhlasení plateb připravená pro vybraný bankovní účet.
Vyberte akci Import bankovních transakcí . Pokud bankovní účet pro vybraný deník není nastaven pro import bankovních transakcí, Business Central vám s tím pomůže.
Na stránce Vyberte soubor k importu vyberte soubor obsahující bankovní transakce pro platby, které chcete odsouhlasit, a poté vyberte možnost Otevřít tlačítko.
Pokud je povolena služba Envestnet Yodlee Bank Feeds , na stránce Filtr bankovních výpisů , která se otevře automaticky, zadejte interval data pro import bankovních výpisů.
Stránka Deník odsouhlasení plateb je vyplněna řádky pro platby představující bankovní transakce v importovaném bankovním výpisu.
Na řádcích pro platby, které byly automaticky aplikovány na související otevřené záznamy, pole Shoda shody označuje kvalitu párování dat, na kterých je navržená žádost o platbu založena. Také Název účtu, Typ účtu a Číslo účtu pole zobrazují informace o zákazníkovi nebo dodavateli, na kterého se platba vztahuje.
Automatické aplikace, kvalita shody a to, zda linky vyžadují kontrolu, jsou řízeny pravidly. Chcete-li upravit výsledky, můžete upravit pravidla. Další informace naleznete v části Nastavení pravidel pro automatické provádění plateb.
Chcete-li zkontrolovat, přijmout/odebrat nebo ručně změnit více platebních aplikací, které mají hodnotu v poli Rozdíl , vyberte Řádky s rozdílem akce dole.
Otevře se stránka Kontrola žádosti o platbu a zobrazí se první žádost ke kontrole. Další žádost ke kontrole se zobrazí na stránce, jakmile zpracujete předchozí. Kontrola obsahuje informace o zákazníkovi nebo dodavateli, na kterého se platba vztahuje, odpovídající podrobnosti a akce pro zpracování řádku, jako je Přijmout žádost a Použít ručně akce.
Chcete-li zkontrolovat, přijmout nebo odstranit nebo ručně změnit více žádostí o platbu, u kterých je pravidlo nastaveno ke kontrole, vyberte akci Řádky ke kontrole .
Chcete-li změnit automatickou aplikaci, vyberte řádek deníku a poté vyberte akci Použít ručně pro opětovné použití nebo ruční uplatnění platby v aplikaci Platba stránka. Další informace naleznete v části Kontrola nebo použití plateb po automatickém přihlášení.
Vyberte nepoužitý řádek deníku pro opakující se pokladní příjem nebo výdaj, jako je nákup benzínu do auta, a pak zvolte akci Mapovat text na účet . Další informace naleznete v části Text mapy o opakovaných platbách na účty pro automatické odsouhlasení.
Po dokončení mapování textu plateb na účty zvolte akci Použít ručně .
Když je nastaveno mapování textu na účet, výsledná aplikace pro automatické platby bude obsahovat Vysoká – mapování textu na účet ve shodě Důvěra pole.
V případě, že řádek deníku nemá žádnou navrhovanou aplikaci, protože neexistuje žádný záznam v hlavní knize, na který by se dal použít, vyberte akci Převést rozdíl na účet a vytvořte a odešlete chybějící záznam hlavní kniha které je potřeba k uplatnění platby. Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb, které nelze použít.
Když žádné další řádky nevyžadují kontrolu a pole Rozdíl je na všech řádcích prázdné, zvolte akci Přidat a pak vyberte jednu z následujících možností:
- Zaúčtovat platby a odsouhlasit bankovní účty – Zaúčtování plateb tak, jak byly použity, a také uzavření souvisejících položek knihy bankovních účtů jako odsouhlasených.
- Pouze zaúčtovat platby – Chcete-li zaúčtovat platby pouze tak, jak byly použity, ale ponechat související položky knihy bankovních účtů otevřené. Vyžaduje se, abyste odsouhlasili bankovní účet samostatně, například: Další informace naleznete v části Sloučení bankovních účtů.
- Testovací zpráva – Kontrola výsledku odeslání před odesláním. Otevře se přehled Výpis z bankovního účtu a zobrazí se stejná pole jako ve spodní části stránky Deník odsouhlasení plateb .
Když zaúčtujete deník odsouhlasení plateb, použité otevřené položky se uzavřou. Účty zákazníka, dodavatele nebo hlavní kniha jsou aktualizovány. U plateb na řádcích deníku na základě mapování textu na účet se aktualizují zadané účty zákazníka, dodavatele a hlavní kniha. Pro všechny řádky deníku se vytvoří položky knihy bankovních účtů. Pokud zvolíte akci Zaúčtovat platby a odsouhlasit bankovní účet , budou uzavřeny všechny otevřené položky knihy bankovních účtů související s použitými položkami knihy zákazníků nebo dodavatelů. To znamená, že bankovní účet je automaticky odsouhlasen pro platby, které zaúčtujete s deníkem.
Hodnotu v poli Zůstatek na bankovním účtu po zaúčtování můžete porovnat s hodnotou v poli Konečný zůstatek výpisu pole pro sledování, kdy je bankovní účet odsouhlasen na základě plateb, které zaúčtujete.
Poznámka
Pokud nechcete provést odsouhlasení bankovního účtu ze stránky Deník odsouhlasení plateb , musíte použít Odsouhlasení bankovního účtu strana. Další informace naleznete v části Sloučení bankovních účtů.
Viz také
Správa pohledávek
Prodej
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central