Návod: Výpočet nedokončené výroby na projektu
U projektů můžete naplánovat využití prostředků společnosti a sledovat související náklady. Projekty zahrnují odpracované hodiny zaměstnanců, strojové hodiny, skladové položky a další typy využití, které byste měli sledovat v průběhu projektu. Pokud projekt běží po dlouhé období, možná budete chtít převést jeho náklady na účet nedokončené výroby (NV) v rozvaze. Poté můžete uznat náklady a prodej na účtech výsledovky.
O tomto návodu
Tento návod popisuje následující kroky:
- Výpočet NV.
- Výběr metody výpočtu NV.
- Vyloučení části projektu z NV.
- Zaúčtování NV do hlavní knihy.
- Stornování zaúčtování NV.
Každý krok procesu vypočítá hodnotu a přesune transakce projektu do hlavní knihy. Kroky výpočtu a odesílání jsou odděleny, abyste mohli zkontrolovat data a provést úpravy před odesláním na hlavní knihy. Proto byste se měli po spuštění dávkových úloh výpočtu a před spuštěním dávkových úloh zaúčtování ujistit, že jsou všechny informace správné.
Role
Tento návod používá člena projektového týmu (Tricii) jako personu.
Příběh
Tento návod se zaměřuje na projekční a poradenskou firmu CRONUS International Ltd., která navrhuje a vybavuje nové místnosti, jako konferenční sály a kanceláře, nábytkem, doplňky a úložnými jednotkami. Většina práce v CRONUS je projektově orientovaná a členka projektového týmu Triria používá projekt k tomu, aby měla přehled o probíhajících i dokončených projektech. Některé projekty mohou být zdlouhavé a jejich dokončení může trvat měsíce. Tricia může používat účet NV k zaznamenávání nedokončené výroby a sledování nákladů v průběhu projektu.
Výpočet NV
CRONUS se ujala dlouhodobého projektu, který se nyní protahuje napříč vykazovanými obdobími. Tricia vypočítává nedokončenou práci (NV), aby se ujistila, že finanční výkaz je přesný.
Během tohoto postupu Tricia vybere konkrétní skupinu úkolů, které mají být zahrnuty do výpočtu NV. Na stránce Řádky úkolu projektu Tricia specifikuje řádky ve sloupci NV-celkem.
Následující tabulka popisuje tyto možnosti.
| Pole | Popis |
|---|---|
| <prázdné> | Pokud je úkol projektu součástí skupiny úkolů, ponechte prázdné. |
| Celkem | Definuje rozsah nebo skupinu úkolů, které jsou zahrnuty do výpočtu a uznání NV. V rámci skupiny součet NV zahrnuje jakýkoli úkol projektu s Typem úkolu projektu nastaveným na Zaúčtování, pokud není jeho pole NV-celkem nastaveno na Vyloučeno. |
| Vyloučeno | Platí pouze pro úkol s Typem úkolu projektu nastaveným na Zaúčtování. Úkol není zahrnut do výpočtu NV a uznání. |
V následujícím návodu Tricia používá metodu Hodnota nákladů, což je firemní standard pro výpočet NV. Tricia specifikuje část projektu, která se má zahrnout do výpočtu NV přiřazením hodnot NV-celkem různým řádkům úkolů projektu.
Výpočet NV
Zvolte ikonu
, zadejte Projekt a poté vyberte příslušný odkaz.V seznamu Projekty vyberte projekt Deerfield a poté vyberte akci Upravit. Tím se otevře karta projektu v režimu úprav.
NV lze vypočítat na základě hodnoty nákladů, hodnoty prodeje, nákladů na prodej, procenta dokončení nebo dokončené smlouvy. V tomto příkladu CRONUS používá metodu hodnoty nákladů.
Na záložce s náhledem Zaúčtování vyberte pole Metoda NV a poté vyberte Hodnota nákladů.
Vyberte akci Řádky úkolů projektu a nastavte následující hodnoty v poli NV-celkem.
Č. úkolu projektu Pole NV-celkem 1130 Vyloučeno 1190 Celkem 1210 Vyloučeno 1310 Vyloučeno Vyberte akci NV a poté vyberte akci Vypočítat NV.
Na stránce Výpočet NV projektu vyberte projekt, pro který chcete vypočítat NV. Na záložce s náhledem Projekt vyberte Deerfield v poli Č..
Do pole Zúčtovací datum zadejte datum, které je pozdější než pracovní datum.
Do pole Číslo dokumentu zadejte 1. Toto číslo můžete později použít pro dohledatelnost.
Stisknutím tlačítka OK spustíte dávkovou úlohu. Zobrazí se zpráva. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK. Zavřete stránku Řádky úkolů projektu.
Poznámka
Zpráva uvádí, že existují varování spojená s výpočtem NV. Varování si prohlédnete v dalším postupu.
Na stránce Karta projektu rozbalte záložku s náhledem NV a uznání, abyste viděli vypočítané hodnoty. Můžete také vidět Zúčtovací datum NV a hodnoty odeslané do hlavní knihy, pokud existují.
Všimněte si, že hodnota pro Uznání částky nákladů je 215,60 ve sloupci K zaúčtování. To odráží celkové náklady dvou položek ve skupině projektových úkolů 1110–1130. Třetí položka byla nastavena na Vyloučeno, a proto není zahrnuta do výpočtu NV.
Kontrola varování NV
Zvolte ikonu
, zadejte Kokpit NV projektu a poté vyberte příslušný odkaz.Vyberte projekt Deerfield a poté vyberte akci Zobrazit varování.
Na stránce Varování NV projektu si přečtěte varování související s projektem.
Po skončení účetního období musí Tricia přepočítat NV tak, aby výsledek zahrnoval práci dokončenou do tohoto bodu.
Přepočet NV
Na stránce Karta projektu vyberte akci Záznamy NV pro zobrazení výpočtu NV.
Stránka Záznamy NV projektu zobrazuje záznamy NV, které byly naposledy vypočteny v projektu, i když NV ještě nebylo odesláno do hlavní knihy.
Můžete postupovat podle kroků v postupu, který vysvětluje, jak vypočítat NV pro přepočet NV. Při každém výpočtu NV se vytvoří záznam na stránce Záznamy NV projektu.
Zavřete stránku.
Poznámka
NV a uznání jsou vypočítány, ale nejsou odeslány se do hlavní knihy. Po výpočtu NV a uznání použijte akci Zaúčtovat NV do hlavní knihy.
Zaúčtování NV do hlavní knihy
Nyní, když Tricia vypočítala NV pro tento projekt, může jej odeslat do hlavní knihy.
Postup zaúčtování NV do hlavní knihy
Ze seznamu Projekty vyberte projekt Deerfield.
Vyberte akci NV a poté vyberte akci Zaúčtovat NV do hlavní knihy.
Na stránce Zaúčtování NV projektu do hlavní knihy na záložce s náhledem Projekty vyberte Deerfield v poli Č..
Na záložce s náhledem Možnosti v poli Č. dokladu storna zadejte 1.
Zvolte tlačítko OK pro zaúčtování NV do hlavní knihy.
Výběrem tlačítka OK zavřete stránku s potvrzením.
Po dokončení zaúčtování můžete zobrazit informace o zaúčtování na stránce Záznamy NV v hlavní knize.
V seznamu Projekty vyberte projekt Deerfield a poté vyberte akci Záznamy NV v hlavní knize.
Na stránce Záznamy NV projektu v hlavní knize ověřte, že je NV zaúčtováno v hlavní knize.
Zavřete stránku.
Otevřete stránku Karta projektu pro projekt Deerfield.
Na záložce s náhledem NV a uznání si všimněte, že ve sloupci Zaúčtováno je vyplněno pole Uznaná částka nákladů v hlavní knize, což znamená, že NV bylo úspěšně zaúčtováno do hlavní knihy.
Výběrem tlačítka OK zavřete kartu.
Stornování zaúčtování NV
Tricia určí, že úkoly projektu, které byly vyloučeny z výpočtu NV, měly být zahrnuty. Tricia může zvrátit nesprávná zaúčtování, aniž by musela zaúčtovat nová zaúčtování NV.
Postup stornování zaúčtování NV
Ze seznamu Projekty vyberte projekt Deerfield.
Vyberte akci NV a poté vyberte akci Zaúčtovat NV do hlavní knihy.
Na stránce Zaúčtování NV projektu do hlavní knihy na záložce s náhledem Projekty vyberte Deerfield v poli Č..
Na záložce s náhledem Možnosti v poli Č. dokladu storna zadejte 1.
Do pole Storno data zaúčtování zadejte původní datum zaúčtování. Mělo by to být stejné datum, které jste použili k výpočtu NV poprvé.
Zaškrtněte políčko Pouze storno. Tím se stornuje dříve zaúčtované NV a nové NV se odešle do hlavní knihy.
Stisknutím tlačítka OK spustíte dávkovou úlohu a stisknutím tlačítka OK zavřete stránku s potvrzením.
Otevřete stránku Karta projektu pro projekt Deerfield.
Na záložce s náhledem NV a uznání ověřte, že zde nejsou žádné zaúčtované záznamy NV.
Zavřete tuto stránku.
V seznamu Projekty vyberte projekt Deerfield, zvolte akci NV a poté vyberte akci Záznamy NV v hlavní knize. Záznamy NV mají vybráno políčko Stornováno.
Zavřete tuto stránku.
Otevřete Řádky úkolů projektu pro projekt, zahrňte části projektu, které by měly být ve výpočtu NV, a poté přepočítejte a odešlete novou hodnotu do hlavní knihy.
Poznámka
Předpokládejme, že Tricia vypočítala a zaúčtovala NV pro projekt s nesprávnými kalendářními daty. Podle metody, která byla probrána dříve, může Tricia stornovat nesprávné zaúčtování, opravit data a zaúčtovat do hlavní knihy.
Viz také
Návody k obchodním procesům
Návod: Správa projektů
Seznámení s metodami NV
Monitorování průběhu a výkonu
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central