Vytvoření sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí

Tento článek popisuje, jak vytvořit sešit aplikace Excel, abyste mohli upravovat maloobchodní transakce v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Přehled

K dispozici je předdefinovaná šablona aplikace Excel, ke které mají zákazníci přístup z různých částí systému a používají ji k úpravám a auditu maloobchodních transakcí. Zákazníci si však pro tento účel mohou také vytvořit vlastní sešit aplikace Excel.

Vytvoření a konfigurace sešitu aplikace Excel

Chcete-li vytvořit a konfigurovat sešit aplikace Excel, abyste mohli upravovat maloobchodní transakce, postupujte takto.

1. Otevřete Excel a vytvořte prázdný sešit.

2. Na kartě Vložit vyberte Moje doplňky.

3. V pravém podokně vyberte odkaz Přidat informace o serveru.

4. Zadejte adresu URL serveru a poté vyberte OK.

5. Pokud se zobrazí chybová zpráva „Nebyly nalezeny žádné registrace appletů“, problém vyřešíte takto:

   1. V Commerce přejděte na Správa systému > Nastavení > Parametry aplikace Office.
   2. Na záložce s náhledem Parametry aplikace vyberte Inicializovat parametry aplikace.
   3. V okně s potvrzovací zprávou vyberte OK.
   4. Na záložce s náhledem Registrované applety vyberte Inicializovat registraci appletu.
   5. Podle potřeby opakujte předchozí tři kroky.

6. Vyberte Návrh a potom vyberte Přidat tabulku.

7. Na základě dat, která je třeba upravit, vyberte entity, které je nutné přidat do sešitu aplikace Excel pro úpravy. Jako referenci použijte následující tabulku.

   Typ transakce	Datové entity, které mají být použity
   Transakce cash and carry, online objednávky, asynchronní objednávky zákazníka, asynchronní nabídky zákazníka	Transakce (auditovatelné), prodejní transakce (auditovatelné), platební transakce (auditovatelné), daňové transakce (auditovatelné), slevové transakce (auditovatelné), nákladové transakce (auditovatelné)
   Odvod do banky	Transakce (auditovatelné), transakce bankovních úhrad (auditovatelné)
   Odvod do trezoru	Transakce (auditovatelné), transakce odvodu úhrad do trezoru (auditovatelné)
   Výkaz úhrad	Transakce (auditovatelné), transakce výkazu úhrad (auditovatelné)
   Příjem, výdaj	Transakce (auditovatelné), příjmové/výdajové transakce (auditovatelné), platební transakce (auditovatelné)
   Deklarace počáteční částky, odstranění úhrady, zadání plovoucího zůstatku, změna úhrady, platba faktury, vklad zákazníka	Transakce (auditovatelné), platební transakce (auditovatelné)

   Poznámka

   Je důležité, abyste do každého sešitu aplikace Excel přidali pouze jednu datovou entitu. Všechna pole, která jsou označena symbolem klíče, musí být navíc přidána do příslušného sešitu.

8. Po nakonfigurování sešitu použijte požadované filtry. Nezapomeňte použít stejné filtry na všechny listy v souboru. Vyvarujte se načítání velkého množství dat do souboru aplikace Excel. Jinak může být ovlivněn výkon a Excel a váš systém se mohou zpomalit. Jako filtry pro váš soubor doporučujeme vždy použít „Společnost“ a „Číslo výkazu“ nebo „Číslo transakce“.

9. Po nakonfigurování filtrů vyberte Obnovit pro načtení dat.

10. Upravte požadovaná data a poté je publikujte. Pokud tlačítko Publikovat není k dispozici, některá klíčová pole pravděpodobně nebyla do sešitu aplikace Excel přidána.

Další zdroje

Úprava a audit transakcí Cash and carry a správy hotovosti

Úprava a audit online objednávky a asynchronních transakcí objednávek zákazníků

Úprava finančních dimenzí pro maloobchodní transakce

Přidání polí do sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí