Úpravy a audit transakcí cash and carry a řízení hotovosti

Tento článek popisuje, jak upravit a auditovat transakce cash and carry a řízení hotovosti v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Přehled

Zákazníci Dynamics 365 Commerce používají aplikace pokladního místa (POS) prvních stran, stejně jako aplikace prodejního místa (POS) třetích stran. V případě aplikace první strany jsou transakce obchodu načteny do Commerce Headquarters z kanálů pomocí dávkového zpracování. V případě aplikací třetích stran jsou transakce načítány do Commerce Headquarters pomocí integrace. V obou případech musí být po načtení transakcí do Commerce Headquarters proveden proces kontroly konzistence. Tento proces spouští více ověřování transakcí a pouze transakce, které jsou úspěšně ověřeny, jsou načteny do výkazu, aby mohly být zaúčtovány v Commerce Headquarters.

Ověření transakcí obchodu se nemusí zdařit z různých důvodů. Chyba v integračním kódu nebo v aplikaci POS může způsobit nekonzistenci dat. Popřípadě může nekonzistenci dat způsobit chyba uživatele. Uživatel například odstraní produkt poté, co byl synchronizován s kanálem, nebo uživatel uzavře fiskální období, aniž by za dané období zaúčtoval transakce. Zatímco tyto transakce jsou označeny a vyloučeny z výkazů, mohou rušit každodenní zákazníkův proces zaúčtování denního prodeje do financí. V aplikaci Commerce můžete upravit transakce, jejichž ověření se nezdařilo při zachování auditu všech změn.

Upravit transakce

Ve verzi 10.0.5 aplikace Commerce jsou transakce cash and carry, jako prodej a vrácení, jediné transakce, které lze upravit. Objednávky zákazníků a online objednávky nelze upravovat. V aplikaci Commerce verze 10.0.6 a novější lze transakce řízení hotovosti také upravovat.

Chcete-li upravit transakce v Commerce Headquarters, postupujte takto.

1. Nainstalujte doplněk Microsoft Dynamics Office.

2. V Commerce Headquarters otevřete pracovní prostor Finance obchodu. Dlaždice Selhání ověření transakcí obsahuje předfiltrované zobrazení stránky transakcí, u kterého se nezdařilo jedno nebo více pravidel ověření.

3. Otevřete stránku transakcí a vyberte záznam, jehož ověření se nezdařilo, vyberte Doplněk Office a potom vyberte Upravit vybranou transakci. Otevře se soubor aplikace Excel, který zobrazuje podrobnosti vybrané transakce. Tento soubor obsahuje následující listy:

   • Řádky – Tento list obsahuje záhlaví a řádky produktu transakce a související data transakce.
   • Platby – Tento list obsahuje podrobnosti o řádcích platby dané transakce.
   • Slevy – Tento list obsahuje podrobnosti transakce související se slevami.
   • Daně – Tento list obsahuje podrobnosti transakce související s daněmi.
   • Náklady – Tento list obsahuje data transakce související s náklady.

4. V souboru aplikace Excel upravte příslušná pole a poté odešlete data zpět do Commerce Headquarters pomocí funkce publikování doplňku Dynamics Excel. Po publikování dat se změny projeví v systému. Během publikování se neprovádí žádné ověření u změn, které uživatelé provedou.

5. Úplný záznam auditu změn lze zobrazit výběrem možnosti Zobrazit záznam auditu v záhlaví Maloobchodní transakce pro změny na úrovni záhlaví a v příslušné sekci a provést záznam na příslušné stránce transakce. Například všechny změny související s řádky prodeje se zobrazí na stránce Prodejní transakce a všechny změny související s platbami se zobrazí na stránce Platební transakce. Pro změny jsou zachovány následující podrobnosti auditu:

   • Datum a čas úpravy
   • Pole
   • Stará hodnota
   • Nová hodnota
   • Změnil/a

6. Po provedení změn a jejich publikování spusťte možnost Ověřit transakce obchodu a ověřte, že tyto změny jsou konzistentní a platné.

Poznámka

Upravovat lze pouze transakce, jejichž ověření se nezdařilo. Chcete-li upravit transakci, která prošla ověřením, změňte stav ověření transakce na Chyba nebo Žádná a změnu publikujte. Poté můžete upravit data v záhlaví nebo v jakýchkoli jiných podřízených záznamech transakce a publikovat záhlaví nebo záznamy.

Transakce hromadné úpravy, které jsou propojeny s výkazem

Ve verzi 10.0.6 aplikace Commerce a novější je podporována možnost hromadné úpravy transakcí na úrovni výkazů.

Chcete-li hromadně upravit transakce, které jsou propojeny s výkazem v Commerce Headquarters, postupujte takto.

1. Otevřete stránku Výkazy a vyberte výkaz obsahující transakce, které je třeba upravit.

2. Vyberte tlačítko Otevřít Microsoft Office.

3. V závislosti na tom, co je třeba upravit, vyberte jednu z následujících možností:

   • Úprava transakcí cash and carry – Tato možnost umožňuje upravit všechny transakce cash and carry, které jsou zahrnuty ve výkazu. K dispozici jsou následující akci listy aplikace Excel:

     • Transakce – Tento list obsahuje všechny informace na úrovni záhlaví pro prodejní transakce.
     • Prodejní transakce – Tento list obsahuje všechny informace na úrovni řádku pro prodejní transakce.
     • Platební transakce – Tento list obsahuje všechny informace řádku platby pro prodejní transakce.
     • Slevové transakce – Tento list obsahuje všechny informace řádku slevy pro prodejní transakce.
     • Daňové transakce – Tento list obsahuje všechny informace řádku daně pro prodejní transakce.
     • Nákladové transakce – Tento list obsahuje všechny informace řádku nákladů pro prodejní transakce.

   • Úprava transakcí řízení hotovosti – Tato možnost umožňuje upravit všechny transakce řízení hotovosti, které jsou zahrnuty ve výkazu. K dispozici jsou následující akci listy aplikace Excel:

     • Transakce – Tento list obsahuje všechny informace na úrovni záhlaví pro transakce řízení hotovosti.
     • Transakce odvodu úhrad do banky – Tento list obsahuje všechny podrobnosti o transakcích odvodu do banky.
     • Transakce odvodu úhrad do trezoru – Tento list obsahuje všechny podrobnosti o transakcích odvodu do trezoru.
     • Výkaz úhrad – Tento list obsahuje všechny podrobnosti o transakcích výkazu úhrad.
     • Transakce příjmů a výdajů – Tento list obsahuje všechny podrobnosti řádku transakce příjmů a výdajů.
     • Platební transakce – Tento list obsahuje všechny informace související s platbou pro operaci Zaplatit fakturu a transakci příjmů a výdajů.

4. Upravte požadované transakce.

   Poznámka

   Ověření nejsou prováděna při publikování hromadně upravených transakcí. Je nutné zajistit, aby byly všechny úpravy přesné a aby byla zachována přesnost dat v jednotlivých listech. Chcete-li například změnit datum transakce pro správu scénářů, kde je uzavřeno fiskální období nebo období zásob pro otevřené transakce, je nutné změnit datum ve všech listech aplikace Excel, které mají sloupec Obchodní datum. Chcete-li ověřit transakce po jejich úpravě, můžete zvolit Znovu ověřit transakce na stránce Výkazy. Než zaúčtujete výkaz, počkejte, až se úloha ověření dokončí.

5. Pokud agregace již byla vygenerována, otevřete stránku Agregované transakce a vyberte Znovu vygenerovat XML prodejní objednávky.

Transakce hromadné úpravy, které nejsou propojeny s výkazem

Verze 10.0.10 aplikace Commerce a novější podporují možnost hromadně upravovat transakce, u kterých selže ověření, ale nejsou propojeny s výkazem.

Chcete-li hromadně upravit transakce, které nejsou propojeny s výkazem v Commerce Headquarters, postupujte takto.

1. Otevřete stránku Všechny obchody a vyberte obchod, pro který musí být transakce upraveny.
2. Vyberte tlačítko Otevřít v Microsoft Office a poté vyberte Upravit transakce cash and carry.
3. Upravte požadované transakce a poté je publikujte.

Další zdroje

Úprava a audit online objednávky a asynchronních transakcí objednávek zákazníků

Úprava finančních dimenzí pro maloobchodní transakce

Vytvoření sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí

Přidání polí do sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí