Uznání výnosů na základě smlouvy v Project Operations

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Poznámka:

Odhady byly v nedávné aktualizaci produktu přejmenovány na uznání výnosů pomocí funkce Aktualizace popisků pro uznání výnosů a související formuláře a procesy v Project Operations. Terminologie může odkazovat buď na odhad nebo na uznání výnosů v závislosti na tom, zda je funkce povolena.

Funkce Uznání výnosů na základě smlouvy v Project Operations vám umožňuje zaúčtovat výnosy pro každý řádek smlouvy, která je přidružena ke smlouvě. Uznání výnosů na základě řádku smlouvy vám dává flexibilitu definovat různé metody uznání výnosů pro každý řádek smlouvy. Microsoft Dynamics 365 Finance pak odpovídajícím způsobem generuje a účtuje částky uznaných výnosů.

Chcete-li tuto funkci použít, aktivujte možnost Povolit uznání výnosů na základě řádku smlouvy v Project Operations pro scénáře bez zásob / založené na zdrojích.

Poznámka:

Po povolení této funkce ji nelze zakázat.

Když je tato funkce povolena, Dynamics 365 Finance generuje uznání výnosů pouze pro každý řádek smlouvy, který se používá jako metoda fakturace s pevnou cenou. Všechny starší projekty nebo projekty uznání výnosů lze spravovat.

Projekty odhadu výnosů pevné ceny s řádkem smlouvy

Když vytvoříte řádek smlouvy projektu s následujícími atributy v Dynamics 365 Project Operations v Dataverse, systém automaticky vytvoří projekt odhadu výnosů pevné ceny. Informace v projektu jsou založeny na těchto atributech.

• Metoda fakturace za pevnou cenu
• Přidružený projekt
• Alespoň jeden milník definovaný na kartě Harmonogram faktur na stránce Řádek projektové smlouvy

Když je aktivována možnost Povolit uznání výnosů na základě řádku smlouvy v Project Operations pro scénáře bez zásob / založené na zdrojích, Dynamics 365 Finance vygeneruje projekt odhadu výnosů pevné ceny pro každý řádek smlouvy, který používá metodu fakturace s pevnou cenou a má definovaný milník.

Další informace o řádcích projektových smluv v Dataverse a jak jsou řádky smlouvy propojeny s projektovými úkoly viz Přehled řádků smlouvy projektu.

Další informace o mapování projektů a úkolů na řádek smlouvy projektu viz Mapování projektů a úkolů na řádek smlouvy projektu.

Kontrola smluv projektu pro řádky smlouvy

Chcete-li zkontrolovat řádky smlouvy projektu nebo aktualizovat další podrobnosti v Dynamics 365 Finance, postupujte takto.

1. V prostředí Dynamics 365 Finance přejděte na Řízení a účetnictví projektů>Projekty>Smlouvy projektu.
2. V podokně akcí vyberte Zobrazit výchozí účetnictví.
3. Vyberte řádek smlouvy v rozevíracím seznamu a zadejte výchozí finanční dimenze, které jsou použitelné pro řádek smlouvy.
4. Pokud je v projektu uznání výnosů pro vybraný řádek smlouvy použit instanční objekt Přímé uznání výnosů řádku, zadejte počáteční a koncové datum. Počáteční a koncové datum slouží k výpočtu počtu dní, které jsou vyžadovány pro instanční objekt přímého uznání výnosů řádky.

Kontrola projektů odhadu výnosů fixní ceny

Chcete-li zkontrolovat projekty odhadů výnosů pevné ceny, proveďte následující kroky.

1. V prostředí Dynamics 365 Finance přejděte na Řízení a účetnictví projektů>Projekty>Projekty odhadu příjmů s pevnou cenou.

2. Vyberte projekt výnosů, který chcete zobrazit, a dvakrát klepněte (nebo dvakrát klikněte) na hodnotu ID projektu odhadu, chcete-li otevřít záznam a zkontrolovat podrobnosti projektu.

3. V záhlaví vyberte výchozí projekt, který je potřeba k zaúčtování odhadované částky uznání výnosů. Všechna požadovaná finanční účtování jsou generována pro projekt, který je definován v záhlaví projektu uznání výnosů. Dynamics 365 Finance načte finanční dimenze z projektu a použije je k zaznamenání finančních transakcí do uznání výnosů.

4. V záhlaví vyberte šablonu nákladů. Tato šablona se používá k provádění požadovaných výpočtů, jako je procento dokončení, dokončená smlouva nebo přímý řádek.

5. Vyberte kartu Řádek smlouvy. V mřížce Vybrané řádky smlouvy by měl být jeden řádek smlouvy. Tento řádek je výchozím řádkem smlouvy, pro který byl vytvořen projekt uznání výnosů.

6. Chcete-li změnit přidružení, vyberte další řádky smlouvy a přidejte je do mřížky Vybrané řádků smlouvy. Pokud je v této mřížce vybráno více řádků smlouvy, vypočítá se procento dokončení projektu a odhady výnosů společně pro všechny vybrané řádky smlouvy.

   Poznámka:

   Pro instanční objekt Přímé uznání výnosů řádku je pro každý projekt uznání výnosů použitelný pouze jeden řádek smlouvy. Když tedy použijete instanční objekt Přímé uznání výnosů řádku, nemůžete přidat více řádků smlouvy pro jeden projekt uznání výnosů.

Pole Náklady projektu, Profil výnosů, Šablona nákladů a Kód období lze nastavit ručně. Pokud nejsou nastaveny ručně, výchozí hodnoty jsou zadány během prvního výpočtu odhadu pro projekt podle pravidel nakonfigurovaných pro profily nákladů a výnosů projektu.

Ukázkový scénář

Společnost Contoso systems získala jednu zakázku na implementaci podnikových aplikací pro jednoho ze svých zákazníků. Celá implementace je dle dohody rozdělena do následujících fází:

1. Licenční poplatek – pevná cena. Tým Contoso Finance se rozhodl časově rozlišovat výnosy metodou lineárního odpisu.
2. Analýza – pevná cena. Tým Contoso Finance se rozhodl časově rozlišovat výnosy metodou dokončené smlouvy.
3. Implementace – pevná cena. Tým Contoso Finance se rozhodl časově rozlišovat výnosy metodou dokončeného procenta.
4. Podpora po uvedení do ostrého provozu – pevná cena. Tým Contoso Finance se rozhodl časově rozlišovat výnosy metodou lineárního odpisu.

V Project Operations v Dataverse se pro zákazníka vytvoří nový projekt a nová projektová smlouva.

Následující obrázek ukazuje projekt vytvořený v Dataverse. K tomuto projektu je přidruženo několik úkolů.

Následující obrázek ukazuje smlouvu projektu vytvořenou v Dataverse.

Následující obrázek ukazuje řádky smlouvy projektu vytvořené v Dataverse. Jsou vytvořeny čtyři řádky projektu, jeden pro každou fázi projektu. Každý řádek smlouvy používá způsob fakturace Pevná cena.

Následující obrázek ukazuje projekty odhadu výnosů pevné ceny v Dynamics 365 Finance. Pro každý řádek smlouvy projektu, který byl vytvořen v Dataverse (jak je znázorněno na předchozím obrázku), se v Dynamics 365 Finance vytvoří jeden projekt odhadu výnosů pevné ceny.

Následující obrázek ukazuje stránku Projekty výnosů pro fázi projektu Implementace. Na této stránce nastavíte pole Výchozí projekt a Profil nákladů a výnosů projektu. Pro zaúčtování částek časově rozlišených výnosů, které ovlivňují dílčí knihu projektu, je vyžadován výchozí projekt. Profil nákladů a výnosů projektu je vyžadován k identifikaci účetního pravidla pro uznávání výnosů, které je použitelné na projekt výnosů.

Doporučený obsah

• Přehled řádků smlouvy projektu – Tento článek poskytuje přehled řádků smlouvy projektu.
• Mapování projektů a úkolů na řádek smlouvy projektu – Tento článek poskytuje přehled o mapování projektů a úkolů na řádek smlouvy projektu.
• Správa odhadů výnosů – Tento článek poskytuje přehled správy a spouštění odhadů uznání výnosů.