Sdílet prostřednictvím

Automatické použití poplatků

  • Článek

Na základě zákazníka, se kterým pracujete, nebo položky, kterou prodáváte, možná budete chtít uplatnit konkrétní dodatečné poplatky. Funkce poplatků v Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management pomáhá automaticky použít poplatky na nákupní nebo prodejní objednávky.

Automatické náklady (nebo automatické poplatky) se používají automaticky při vytvoření prodejní nebo nákupní objednávky. Automatické poplatky lze definovat pro konkrétní dodavatele, odběratele, skupiny dodavatelů nebo položek. Můžete také definovat automatické poplatky, které platí pro všechny dodavatele, odběratele nebo položky.

Nastavit parametry

Stránka Parametry modulu Zásobování a zdroje obsahuje několik nastavení, která jsou zvláště důležitá, když chcete použít poplatky automaticky. Abyste dokončili toto nastavení, postupujte takto.

  1. Jděte na Zásobování a zdroje>Nastavení>Parametry modulu Zásobování a zdroje.

  2. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Ceny nastavte následující pole:

    • Vyhledat automatické náklady pro záhlaví – Tuto možnost nastavte na Ano, pokud poplatky mají být automaticky použity na záhlaví nákupních objednávek.
    • Vyhledat automatické náklady pro řádek – Tuto možnost nastavte na Ano, pokud poplatky mají být automaticky použity na řádky nákupních objednávek.

Stránka Parametry pohledávek obsahuje také několik nastavení, která jsou zvláště důležitá, když chcete použít poplatky automaticky. Abyste dokončili toto nastavení, postupujte takto.

  1. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

  2. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Ceny nastavte následující pole:

    • Vyhledat automatické náklady pro záhlaví – Tuto možnost nastavte na Ano, pokud poplatky mají být automaticky použity na záhlaví prodejních nabídek nebo objednávek.
    • Vyhledat automatické náklady pro řádek – Tuto možnost nastavte na Ano, pokud poplatky mají být automaticky použity na řádky prodejních nabídek nebo objednávek.

Nastavení kódů poplatků

Chcete-li použít poplatky, musíte nejprve definovat kódy poplatků.

  1. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • Nákupní objednávky: Přejděte na Zásobování a zdroje>Nastavení>Náklady>Kód nákladů.
    • Prodejní objednávky: Přejděte na Pohledávky>Nastavení>Náklady>Kód nákladů.

  2. V podokně Akce vyberte možnost Nová, vytvoří se nový kód poplatků.

  3. V záhlaví nového záznamu nastavte následující pole:

    • Kód poplatků - Zadejte kód poplatků.

    • Popis - zadejte popis poplatků.

    • Skupina DPH položky - Pokud je to možné, vyberte skupinu DPH položky.

    • Poměrné - Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete poměrně rozdělit své poplatky. Tato možnost je k dispozici pouze pro prodejní objednávky.

    • Maximální částka – Zadejte maximální částku povolenou pro kód poplatku. Toto pole se používá k ověření poplatků za faktury dodavatele. Je k dispozici pouze pro nákupní objednávky.

      Poznámka

      Chcete-li zapnout funkci pro ověřování poplatků za nákupní objednávky, přejděte na Závazky>Nastavení>Parametry závazků. Na pevné záloce Ověření faktury v sekci Ověření faktury nastavte možnost Povolit ověřování shody faktur na Ano.

  4. Pevná záložka Zaúčtování obsahuje sekce Debet a Kredit. Nastavte následující pole v závislosti na účetní knize, do které chcete účtovat poplatky:

    • Typ - Vyberte typ účtu, na který účtujete (Účetní kniha, Zákazník nebo Položka).
    • Zaúčtování - Vyberte typ účetního zápisu, který chcete vytvořit (např Zprostředkovatelský poplatek nebo Vypořádání zákazníka).
    • Účet - Vyberte účet, pro který chcete zaúčtovat poplatek.

  5. V podokně akcí vyberte Uložit.

Vytvořte skupiny poplatků

Skupiny poplatků automaticky používají konkrétní poplatky skupině zákazníků nebo prodejců. Následující podsekce popisují, jak vytvořit a přiřadit tyto skupiny poplatků.

Skupiny poplatků pro nákupní objednávky

Chcete-li vytvořit skupiny poplatků pro nákupní objednávky, postupujte takto.

  1. Přejděte na Zásobování a zajišťování zdrojů>Nastavení>Náklady>Skupina nákladů dodavatele.

  2. V podokně Akce vyberte možnost Nový pro přidání řádku do mřížky a pak nastavte následující pole:

    • Skupina poplatků - Zadejte název skupiny poplatků.
    • Popis - zadejte popis skupiny poplatků.

  3. V podokně akcí vyberte Uložit.

  4. Přejděte na Zásobování a zdroje>Dodavatelé>Všichni dodavatelé a buď otevřete existujícího dodavatele, nebo vytvořte nového dodavatele.

  5. Na záložce s náhledem Výchozí nastavení nákupní objednávky v sekci Nákupní objednávka nastavte pole Skupina nákladů na skupinu poplatků, kterou jste vytvořili.

Skupiny poplatků pro prodejní objednávky

Chcete-li vytvořit skupiny poplatků pro prodejní objednávky, postupujte takto.

  1. Přejděte na Pohledávky>Nastavení>Náklady>Skupiny nákladů odběratele.

  2. V podokně Akce vyberte možnost Nový pro přidání řádku do mřížky a pak nastavte následující pole:

    • Skupina poplatků - Zadejte název skupiny poplatků.
    • Popis - zadejte popis skupiny poplatků.

  3. V podokně akcí vyberte Uložit.

  4. Přejděte na Pohledávky>Zákazníci>Všichni zákazníci a buď otevřete stávajícího zákazníka, nebo vytvořte nového zákazníka.

  5. Na záložce s náhledem Výchozí nastavení prodejní objednávky v sekci Prodejní objednávka nastavte pole Skupina poplatků na skupinu poplatků, kterou jste vytvořili.

Definování automatických poplatků

Po nastavení kódů poplatků definujte automatické poplatky podle těchto kroků.

  1. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • Nákupní objednávky: Přejděte na Zásobování a zdroje>Nastavení>Náklady>Automatické náklady.
    • Prodejní objednávky: Přejděte na Pohledávky>Nastavení>Nastavení nákladů>Automatické náklady.

  2. V podokně seznamu v poli Úroveň vyberte úroveň, na kterou se vztahuje váš automatický poplatek:

    • Záhlaví – Použijte poplatky v záhlaví objednávky.
    • Řádek - použijte poplatky v řádcích objednávky.

  3. Vyberte existující automatický poplatek a upravte jej, nebo vyberte Nový a definujte nový automatický poplatek.

  4. V seznamu Kód účtu vyberte jednu z následujících hodnot a určete rozsah účtů, které budou ovlivněny:

    • Tabulka - Přiřaďte poplatky specifickému zákazníkovi nebo dodavateli.
    • Skupina - Přiřaďte poplatky skupině různých poplatků.
    • Všechny - Aplikuje náklady všem zákazníkům nebo dodavatelům.

  5. V poli Vztah zákazníků nebo Vztah dodavatelů vyberte konkrétního zákazníka nebo dodavatele, pokud jste nastavili Kód účtu na Tabulka. Pokud jste pole Kód účtu nastavili na Skupina, vyberte zákazníka nebo skupinu poplatků dodavatele.

  6. V poli Kód položky vyberte jednu z následujících hodnot a určete rozsah položek, které budou ovlivněny. Kód položky můžete vybrat pouze v případě, že definujete automatické poplatky na úrovni řádků.

    • Tabulka - Aplikuje poplatky specifické položce.
    • Skupina - Aplikuje poplatky skupině poplatků za položku.
    • Všechny - Aplikuje poplatky všem položkám.

  7. V poli Vztah položky vyberte konkrétní položku, pokud jste nastavili pole Kód položek na Tabulka. Pokud nastavili pole Kód položky na Skupina, vyberte skupinu polatků položky.

  8. Pouze pro prodejní objednávky: v poli Kód způsobu doručení vyberte jednu z následujících hodnot a určete rozsah režimů doručování, které budou ovlivněny:

    • Tabulka – Přiřazení poplatků ke konkrétnímu způsobu dodání.
    • Skupina – Přiřazení poplatků ke skupině způsobů dodání.
    • Všechny – Přiřazení poplatků ke všem způsobům dodání.

  9. Pouze pro prodejní objednávky: v poli Vztah způsobu doručení vyberte konkrétní způsob doručení, pokud nastavíte pole Kód způsobu doručení na Tabulka. Vyberete-li pole Kód způsobu doručení na Skupina, vyberte skupinu způsobu doručení.

  10. Na pevné záložce Řádky definujte poplatky a sazby poplatků, které budou použity při použití aktuálních automatických poplatků. Pomocí panelu nástrojů na této pevné záložce můžete přidat tolik řádků, kolik potřebujete. U každého řádku je třeba nastavit tato pole:

    • Sekvence – Vyberte měnu, která by měla být použita pro výpočet nákladů. Toto pole je použitelné pouze pro úroveň Záhlaví pro prodejní nabídku a náklady prodejní objednávky.

    • Složené – Vyberte měnu, která má být použita pro výpočet nákladů. Toto pole je použitelné pouze pro úroveň Záhlaví pro prodejní nabídku a náklady prodejní objednávky.

    • Měna - Vyberte měnu, která by měla být použita pro výpočet poplatku.

    • Kód poplatku - vyberte kód poplatku.

    • Kategorie - vyberte jednu z následujících hodnot:

      • Fixní – poplatky se zadávají jako pevná částka na řádku. Pevné náklady lze použít jako náklady v záhlaví objednávky i na řádcích objednávky.
      • Ks – Poplatek je založen na jednotce bez převodu měrných jednotek. Ks v tomto případě představuje jakoukoli měrnou jednotku, nikoli konkrétní měrnou jednotku ks. Tyto poplatky lze použít pouze u řádků objednávek. Objeví se při výpočtu součtu objednávky.
      • Procento – Poplatky se zadávají jako procento na řádku. Procentní poplatky lze použít jako náklady v záhlaví objednávky i na řádcích objednávky.
      • Mezipodnikové procento - Poplatek se zadává jako procento na řádku pro mezipodnikové objednávky. Mezipodnikové procentní poplatky lze použít pouze u řádků objednávek.
      • Externí – Služba třetí strany, která je přidružena k jednomu nebo více dopravcům, vypočítá náklady.
      • Specifická jednotka – Hodnota nákladů je vyjádřena v měrné jednotce na řádce nákladů. Převod měrné jednotky slouží k jejímu proporcionálnímu použití na měrnou jednotku na řádku prodeje. Tato kategorie je použitelná pouze pro úroveň Řádek.
      • Specifická měrná jednotka – Hodnota nákladů je vyjádřena v měrné jednotce na řádce nákladů. Aby bylo možné použít řádek nákladů, musí měrná jednotka na řádku prodeje odpovídat této měrné jednotce. Není použit převod měrné jednotky. Tato kategorie je použitelná pouze pro úroveň Řádek.

    • Jednotka – Zadejte jednotku, která se použije, když je pole Kategorie nastaveno na Specifická jednotka nebo Shoda specifických jednotek.

    • Hodnota poplatků - Zadejte hodnotu poplatku na základě kategorie, kterou jste vybrali.

    • Kód měny poplatku - Určete měnu poplatku, pokud chcete použít jinou měnu, než je měna uvedená v poli Měna. Jinou měnu lze zadat pouze, pokud je pole Typ debetu nebo Typ kreditu je nastaveno na Účet hlavní knihy nebo Položka pro vybraný kód poplatku.

    • Od částky - Zadejte počáteční částku pro použití automatických poplatků. V tomto kontextu odkazuje částka na celkovou výši objednávky.

    • Po částku - Zadejte konečnou částku pro použití automatických poplatků. V tomto kontextu odkazuje částka na celkovou výši objednávky.

    • Skupina DPH - Určete skupinu DPH.

    • Web a Sklad - Určete web a sklad, pokud by měly být poplatky účtovány pouze za konkrétní web a sklad.

    • Ponechat – Zaškrtněte toto políčko, chcete-li ponechat transakce nákladů po dokončení fakturace, aby se náklady použily pokaždé, když vytvoříte novou fakturu pro vybraný zákaznický účet.

Pouze pro prodejní objednávky: Pokud chcete vypočítat vrstvené poplatky, viz Vrstvené poplatky za prodejní objednávky pro informaci.

Poznámka

Supply Chain Management poskytuje následující volitelné funkce pro výpočet automatických nákladů. Možná budete muset tyto funkce povolit a nakonfigurovat, než je budete moci používat. Další informace naleznete pod odkazy.

Přiřaďte poplatky ze záhlaví k řádku

Následující postup ukazuje, jak alokovat poplatky na úrovni záhlaví řádku. Před zahájením tohoto postupu byste již měli mít poplatek na úrovni záhlaví typu pevná částka a objednávky, kde je tento poplatek účtován. Objednávka by navíc již měla obsahovat alespoň jednu řádkovou položku.

  1. Otevřete nákupní objednávku nebo objednávku poplatků.

  2. V podokně Akce proveďte jeden z následujících kroků:

    • Pro nákupní objednávky: Na kartě Nákup ve skupině Poplatky vyberte Přidělit poplatky.
    • Pro prodejní objednávky: Na kartě Prodej ve skupině Poplatky vyberte Přidělit poplatky.

  3. V dialogovém okně Přiřaďte poplatky řádkům objednávky nastavte následující pole:

    • Přidělení poplatků - Vyberte jednu z následujících hodnot a určete, jak mají být poplatky přiřazeny:

      • Čistá částka - Rozdělte poplatky podle jednotlivých částek v poměru k celkové čisté částce.
      • Množství - Rozdělte poplatky podle počtu jednotek pro každou linku v poměru k celkovému počtu jednotek.
      • Na řádek – náklady se přidělují stejnoměrně podle celkového počtu řádků.

    • Přidělit poplatky řádkům - Vyberte hodnotu a určete, zda mají být poplatky přiřazeny všem řádkům, pouze kladným řádkům nebo pouze záporným řádkům.

    • Přidělit vše – Toto políčko zaškrtněte, chcete-li přidělit náklady řádkům objednávky, i když má kód poplatků jiný typ debetu než Položka.

    • Obdrženo – Toto políčko zaškrtněte, chcete-li přidělit náklady jen přijatým řádkům objednávky.

    • Na skladě – Toto políčko zaškrtněte, chcete-li přidělit náklady jen řádkům objednávky na skladě.

    • Zobrazit výběry a vymazat konkrétní řádky – Zaškrtněte toto políčko, chcete-li z tohoto přidělení vyloučit konkrétní řádky. Pokud zaškrtnete toto políčko, otevře se mřížka Zvolte řádky, které se mají vyloučit z přidělení. Tato mřížka obsahuje pouze řádky, které odpovídají kritériím definovaným v nastavení Přidělit náklady k řádkům a Na skladě. Například pokud nastavíte pole Přidělit náklady k řádkům na Kladné řádky a zaškrtnete políčko Na skladě, mřížka zobrazí pouze řádky, které jsou kladné a na skladě. Kromě toho mřížka automaticky odfiltruje všechny řádky, pro které již bylo přijato celé množství. Když je mřížka otevřená, vymažte políčko Zahrnout pro každý řádek, který by měl být vyloučen z přidělení.

    Důležité

    Když pracujete s mřížkou Vyberte řádky, které chcete vyloučit z alokace, ponechte mřížku otevřenou, dokud nevyberete Přidělit. Pokud zavřete mřížku před výběrem Přidělit, vaše nastavení v mřížce budou ztracena. Proto budou poplatky přidělovány na základě kritérií, která jste dříve definovali.

  4. Vyberte Přidělit, pokud chcete použít své nastavení a zavřete dialogové okno.

Opětovné použití automatických nákladů v záhlaví

V některých případech jsou automatické náklady v záhlaví znovu použity (odstraněny a vloženy) po aktualizaci pole záhlaví.

Automatické náklady lze nastavit tak, aby zohledňovaly skupiny nákladů dodavatele nebo způsoby dodání. Proto, když aktualizujete Skupinu nákladů nebo Způsob doručení v záhlaví nákupní objednávky, náklady se mohou změnit na základě nastavení automatických nákladů. Když je potřeba přepočítat náklady, stávající automatické náklady se odstraní a vloží se nové automatické náklady. Přepočet nemá vliv na náklady přidané ručně do nákupní objednávky.

Poté, co jsou automatické náklady přiřazeny ze záhlaví k řádku, systém nesleduje jejich původ (z řádku nevede žádný odkaz na nastavení automatických nákladů), takže se náklady přemění na náklady řádku. Pokud poté aktualizujete Skupinu nákladů nebo Způsob doručení v záhlaví nákupní objednávky, systém znovu použije nové přepočítané náklady v záhlaví, ale náklady na řádku nejsou ovlivněny. Toto chování platí jak pro záhlaví nákupních objednávek, tak pro záhlaví prodejních objednávek.

Následující příklady ukazují, jak aktualizovat náklady na úrovni záhlaví a vybrat nový Způsob doručení v záhlaví nákupní objednávky. Každý příklad předpokládá, že již máte náklady na úrovni záhlaví typu pevná částka a objednávku, kde jsou tyto náklady použity. Objednávka již musí obsahovat alespoň jednu řádkovou položku.

Příklad 1: Hodnota automatických nákladů záhlaví je obnovena po změně způsobu dodání

Tento příklad ukazuje, že pokud upravíte hodnotu automatických nákladů v záhlaví a poté aktualizujete způsob dodání pro nákupní objednávku, systém obnoví automatické náklady záhlaví na původní hodnotu.

  1. Přejděte na Zásobování a zdroje > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky a otevřete nákupní objednávku, která obsahuje automatické náklady záhlaví typu pevná částka.

  2. Na panelu akcí otevřete kartu Nákup a ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.

  3. Pro stávající záhlaví automatických nákladů zadejte novou hodnotu do pole Hodnota nákladů.

  4. V podokně akcí vyberte tlačítko Zpět, čímž se vrátíte k prodejní objednávce.

  5. Otevřete kartu Záhlaví nákupní objednávky.

  6. Rozbalte záložku s náhledem Doručení a pro pole Způsob dodání vyberte novou hodnotu.

  7. V podokně akcí vyberte Uložit.

  8. Na panelu akcí otevřete kartu Nákup a ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.

    Všimněte si, že Hodnota nákladů je nyní obnovena na původní hodnotu automatických nákladů.

Příklad 2: Automatické náklady záhlaví jsou znovu použity po jejich přiřazení k řádků a následné změně způsobu dodání

Tento příklad ukazuje, že pokud k řádku přiřadíte automatické náklady záhlaví a poté aktualizujete způsob dodání objednávky, systém znovu použije původní automatické náklady záhlaví, zatímco ponechá náklady použité na řádek.

  1. Přejděte na Zásobování a zdroje > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky a otevřete nákupní objednávku, která obsahuje automatické náklady záhlaví typu pevná částka.

  2. Na panelu akcí otevřete kartu Nákup a ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.

    Všimněte si zde uvedených automatických nákladů.

  3. V podokně akcí vyberte tlačítko Zpět, čímž se vrátíte k prodejní objednávce.

  4. Na panelu akcí otevřete kartu Nákup a ve skupině Náklady vyberte možnost Přidělit náklady.

  5. V dialogovém okně Přidělení nákladů k řádkům objednávky zaškrtněte políčko Přidělit vše. Poté volbou Přidělit přidělíte automatické náklady záhlaví k řádkům objednávky.

  6. Na panelu akcí otevřete kartu Nákup a ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.

    Všimněte si, že automatické náklady záhlaví již nejsou uvedeny, protože jste je přiřadili k úrovni řádku.

  7. V podokně akcí vyberte tlačítko Zpět, čímž se vrátíte k prodejní objednávce.

  8. Na záložce s náhledem Řádky nákupní objednávky vyberte řádek nákupní objednávky.

  9. Na panelu nástrojů záložky s náhledem Řádky nákupní objednávky vyberte možnost Finance > Spravovat náklady.

    Všimněte si, že předchozí automatické náklady záhlaví jsou zde nyní zobrazeny na úrovni řádku.

  10. V podokně akcí vyberte tlačítko Zpět, čímž se vrátíte k prodejní objednávce.

  11. Otevřete kartu Záhlaví nákupní objednávky.

  12. Rozbalte záložku s náhledem Doručení a pro pole Způsob dodání vyberte novou hodnotu.

  13. V podokně akcí vyberte Uložit.

  14. Na panelu akcí otevřete kartu Nákup a ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.

    Všimněte si, že původní automatické náklady záhlaví jsou nyní znovu použity na objednávku, i když jsou náklady uvedeny také na úrovni řádku.