Sdílet prostřednictvím

Základní rozpočtování

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Organizace, soukromé nebo veřejné, nastavte finanční a operativní cíle vytvoření rozpočtu. Uživatelé, kteří jsou zodpovědní za vytváření a udržování rozpočtů lze provést pomocí základních funkcí rozpočtování v rozpočtování.

Použít základní rozpočtování finančních dimenzí pro rozpočty, vytvoření rozpočtových modelů a nastavit a používat položky rejstříku rozpočtu. Můžete také nastavit volitelné pracovní postupy rozpočtování automatizovat přezkoumání registrace položek rozpočtu, včetně převodů rozpočtu.

Poznámka

Toto téma obsahuje následující informace o finančních rozpočtech: Další informace o rozpočtech na projekty naleznete v tématu O projektu rozpočtů a předpovědí.

Finanční dimenze pro rozpočtování

Můžete definovat finanční dimenze pro rozpočtování určit, které finanční dimenze a hlavní účetnictví v účtu struktury, které jsou spojeny s účtovou osnovu, které jsou k dispozici pro rozpočtování. Některé organizace nemusí definovat specifické finanční dimenzi pro rozpočtování, například hlavní účet, pro větší flexibilitu. Organizace může definovat pouze oddělení a nákladové středisko pro rozpočtování finančních dimenzí. Kombinace oddělení a nákladových středisek by podržte částky rozpočtu, bez ohledu na konkrétní účty hlavní.

Rozpočtové modely

Rozpočtové modely rozpočtů identifikovat a může obsahovat dílčí modely. Můžete například vytvořit rozpočet, který má dílčích modelů, které představují různá oddělení právní subjekt.

Položky registru rozpočtu

Rozpočtové položky žurnálu slouží k zadávání částek rozpočtu a poskytovat revizní činnosti rozpočtování. Můžete definovat rozpočet kódy pro některý z typů rozpočtu sledovat položky rejstříku rozpočtu. Můžete například přiřadit kód rozpočtu původní typu rozpočtu Původní rozpočet. Na Položka registru rozpočtu v FastTab Položka registru rozpočtu formuláři by vyberte rozpočtový model rozpočtu, identifikovat a původní kód rozpočtu k identifikaci typu rozpočtu. V Položky rozpočtového účtu mřížky, by přidat řádek, který identifikuje účet strukturu, finanční dimenze, hodnoty a částky rozpočtu.

  • Původní rozpočet Typ se používá pro částky schváleného rozpočtu, které jsou účtovány na začátku rozpočtového roku.

  • Částky z jednu hodnotu dimenze finanční převody přesunout do jiného.

  • Revize zvětšit nebo zmenšit rozpočtu.

  • Pre-encumbrances a encumbrances jsou dostupné rozpočtové řízení. Tyto položky rezervovat rozpočtové prostředky zdrojových dokumentů, například nákupních a nákupní objednávky. Tyto jsou často označovány jako rozpočet rezervace v soukromém sektoru a závazky v jiných zemích.

  • Provádět dopředné položky lze označit nevyužité rozpočtové částky, které byly přesunuty z jednoho fiskálního roku do dalšího.

  • Projekt, Dlouhodobý majetek, Prognóza poptávky, a Prognóza dodávek subledger jsou typy přenosu rozpočtu, které slouží k převedení rozpočtu prognóz do rozpočtů hlavní knihy.

  • Subjekty veřejného sektoru můžete sledovat položky rejstříku předběžného rozpočtu při aktuální rozpočet je přezkoumána a schválena. Můžete také použít položky rejstříku rozdělení rozpočtu přidělit část částky rozpočtu pro výdaje v daném časovém období.

Workflowy rozpočtování

Rozpočtování pracovní postupy lze nastavit tak, aby správce rozpočtu lze schválit položky rejstříku rozpočtu. Například pokud je požadováno schválení, pokud částky rozpočtu jsou přeneseny z jednoho oddělení do druhého, pracovního postupu schválení můžete směrovat přenos rozpočtu ke schválení. Můžete také nastavit pravidla převodu rozpočtu pro převody mezi zvláštní finanční rozměry nebo hodnoty dimenze finanční. Můžete například nastavit pravidlo převodu rozpočtu umožňuje převody rozpočtu pouze v rámci oddělení. Pokud byla Převod rozpočtu mezi útvary porušeny pravidla převodu rozpočtu, může pracovní postup rozpočtování trasu převod určitého uživatele nebo skupiny uživatelů ke schválení.

Základní nastavení rozpočtování

Před použitím základní rozpočtování dokončete kroky, které jsou popsány v následujících tématech. Pokud používáte řízení rozpočtu, musíte nastavit základní rozpočtování před konfigurací kontrolu rozpočtu.