Sådan tilbageføres poster

Hvis du vil tilbageføre en fejlpostering i en kladde, skal du vælge posten og oprette en modpost (poster, der er identiske med den originale post, men med modsat fortegn i beløbsfeltet) med det samme bilagsnummer og den samme bogføringsdato som den oprindelige post. Når du har tilbageført en post, skal du oprette den korrekte post.

Du kan kun tilbageføre poster, der er bogført fra en finanskladdelinje. En post kan kun tilbageføres én gang.

Du kan finde flere oplysninger om bogføring fra en finanskladde i Fremgangsmåde: Bogfør transaktioner direkte i finansposter.

Hvis du har oprettet en bogføring af et forkert negativt antal, som f.eks. en købsordre med det forkerte antal varer og bogført dem som modtaget, men ikke faktureret, kan du annullere bogføringen.

Hvis du har oprettet en bogføring af et forkert positivt antal, som f.eks. en købsreturvareordre med det forkerte antal varer og bogført dem som leveret, men ikke faktureret, kan du annullere bogføringen.

Sådan tilbageføres kladdepost på en finanspost

Du kan tilbageføre poster fra alle Poster-vinduer: Følgende procedure er baseret på vinduet Finansposter.

1. Vælg ikonet , angiv Finansposter, og vælg derefter det relaterede link.
2. Marker den post, du vil tilbageføre, og vælg derefter handlingen Tilbagefør transaktion. Bemærk, at den skal stamme fra en kladdepost.
3. I vinduet Tilbagefør transaktionsposter skal du vælge den relevante post og derefter vælge handlingen Tilbagefør.
4. Vælg knappen Ja i bekræftelsesmeddelelsen.

Sådan fortrydes et bogført antal på en bogført købsmodtagelse

1. Vælg ikonet , angiv Bogførte købsmodtagelser, og vælg derefter det relaterede link.

2. Åbn den bogført modtagelse, du vil fortryde.

3. Vælg den eller de linjer, der skal fortrydes.

4. Vælg handlingen Annuller modtagelse.

   Der indsættes en korrektionslinje under den valgte modtagelseslinje.

   Hvis mængden blev modtaget i en lagermodtagelse, indsættes der en korrektionslinje i den bogførte lagermodtagelse.

   Felterne Modtaget (antal) og Modt. antal (ufakt.) på den relaterede købsordre , der er angivet til nul.

Sådan fortryder du og derefter annullerer et bogført antal på en bogført returvareleverance

1. Vælg ikonet , angiv Bogførte købsmodtagelser, og vælg derefter det relaterede link.

2. Åbn den bogførte returvareleverance, du vil fortryde.

3. Vælg den eller de linjer, der skal fortrydes.

4. Vælg handlingen Annuller returvareleverance.

   En rettelseslinje indsættes i det bogførte dokument, og felterne Antal sendt retur og Afs. ret.vare - ikke fakt. på returvareordren nulstilles.

   Gå nu tilbage til købsreturvareordren for at annullere Fortryd bogføring.

5. Notér tallet i feltet Returvareordrenr. i vinduet Bogført returvareleverance .

6. Vælg ikonet , angiv Købsreturvareordrer, og vælg derefter det relaterede link.

7. Åbn den pågældende returordre, og vælg derefter handlingen Genåbn.

8. Ret antallet i feltet Antal, og bogfør købsreturvareordren igen.

Se også

Fremgangsmåde: Bogføre transaktioner direkte i finansposterne
Arbejde med finanskladder
Finans
Arbejde med Dynamics NAV