Fremgangsmåde: Bogføre transaktioner direkte i finansposterne
De fleste finansposteringer bogføres i finansregnskabet ved hjælp af dedikerede forretningsdokumenter, f.eks. købsfakturaer og salgsordrer. Du kan oprette relaterede transaktioner for aktiviteter, der ikke er repræsenteret af et dokument i Dynamics NAV, f.eks. mindre udgifter eller indbetalinger, ved at bogføre kladdelinjer i vinduet Finanskladde.
En typisk anvendelse af finanskladden er at bogføre medarbejdernes brug af egne penge under forretningsaktiviteter for senere refusion. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere og refundere medarbejdernes udgifter .
Finanskladder bogfører finansposteringer direkte på finanskonti og andre konti, f.eks. bank-, debitor-, kreditor- og medarbejderkonti. Når du bogfører via en finanskonto, oprettes der altid poster i finanskonti. Det gælder også, når du bogfører f.eks. en kladdelinje på en debitorkonto, fordi der bogføres en post på en finanskonto for tilgodehavende via en bogføringsgruppe. Du kan tilpasse din version af en finanskladde ved at oprette et kladdenavn eller en skabelon. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.
I modsætning til poster, der bogføres med dokumenter, som kræver en kreditnotaproces, kan du korrekt tilbageføre poster, der bogføres i finanskladden. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilbageføres poster.
Sådan bogføres en transaktion direkte på en finanspostkonto
Vælg ikonet
, angiv Finanskladder, og vælg derefter det relaterede link.Åbn det relevante finanskladdenavn. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.
Udfyld felterne efter behov på en ny kladdelinje. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
Gentag trin 3 for alle separate transaktioner, du vil bogføre.
Tip
Hvis du vil angive flere transaktionslinjer over én modkontolinje, f.eks. for én bankkonto, skal du markere afkrydsningsfeltet Foreslå modkontobeløb på linjen for kørslen i vinduet Finanskladdenavne. Feltet Beløb på modkontolinjen er forudfyldt automatisk med den værdi, der skal bruges til at afstemme posteringerne.
Vælg handlingen Bogfør for at registrere transaktionerne på de angivne konti i Finans.
Se også
Arbejde med finanskladder
Fremgangsmåde: Registrere og refundere medarbejdernes udgifter
Sådan tilbageføres poster
Finans
Arbejde med Dynamics NAV