Arbejde med finanskladder

De fleste finansposteringer bogføres i finansregnskabet ved hjælp af dedikerede forretningsdokumenter, f.eks. købsfakturaer og salgsordrer. Du kan oprette relaterede transaktioner for aktiviteter, der ikke er repræsenteret af et dokument i Dynamics NAV, f.eks. mindre udgifter eller indbetalinger, ved at bogføre kladdelinjer i vinduet Finanskladde. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Bogføre transaktioner direkte i finansregnskabet.

For eksempel kan du bogføre medarbejdernes udgifter af egne penge på forretningsrelaterede udgifter for senere refusion. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Registrere og refundere medarbejdernes udgifter.

Du bruger finanskladder til at bogføre økonomiske transaktioner direkte på finanskonti og andre konti, f.eks. bank-, debitor-, kreditor- og medarbejderkonti. Når du bogfører via en finanskonto, oprettes der altid poster i finanskonti. Det gælder også, når du bogfører f.eks. en kladdelinje på en debitorkonto, fordi der bogføres en post på en finanskonto for tilgodehavende via en bogføringsgruppe.

De oplysninger, du angiver i en kladde, er midlertidige og kan ændres, mens de er i kladden. Når du bogfører kladden, overføres oplysningerne til poster på individuelle konti, hvor de ikke kan ændres. Du kan imidlertid annullere udligningen af bogførte poster, og du kan bogføre tilbageførsels- eller rettelsesposter. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilbageføres poster.

Bruge kladdetyper og -navne

Der er forskellige finanskladdetyper. Hver kladdetype er repræsenteret af et dedikeret vindue med bestemte funktioner og de felter, der kræves for at understøtte disse funktioner, f.eks. vinduet Betalingsudligningskladde til behandling af bankbetalinger og vinduet Udbetalingskladde til betaling af kreditorer eller refusion af medarbejdere. Du kan finde flere oplysninger i Foretage indbetalinger og Fremgangsmåde: Udligne debitorbetalinger manuelt.

For hver kladdetype kan du angive din egen private kladde som kladdenavn. F.eks. kan du angive din egen kladdetype som udbetalingskladden med dit personlige layout og dine indstillinger. Følgende tip er et eksempel på, hvordan du kan tilpasse en kladde.

Tip

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Foreslå modkontobeløb på linjen for dit kladdenavn i vinduet Finanskladdenavne, udfyldes feltet Beløb på f.eks. finanskladdelinjer for samme bilagsnummer automatisk med den værdi, der er nødvendig for at afstemme dokumentet. Du kan finde flere oplysninger i Lade Dynamics NAV foreslå værdier.

Om hovedkonti og modkonti

Hvis du har oprettet modkonti for kladdenavnene, udfyldes modkontoen automatisk på siden Finanskladder, når du udfylder feltet Kontonr.. Hvis ikke, skal du udfylde både feltet Kontonr. og feltet Modkontonr. manuelt. Et positivt beløb i feltet Beløb debiteres på hovedkontoen og krediteres på modkontoen. Et negativt beløb krediteres på hovedkontoen og debiteres på modkontoen.

Bemærk

Moms beregnes separat for hovedkontoen og modkontoen, så der kan bruges forskellige momsprocentsatser.

Arbejde med gentagelseskladder

En gentagelseskladde er en finanskladde med særlige felter til administration af transaktioner, som bogføres ofte med få eller ingen ændringer. Med disse felter til gentagelsestransaktioner kan du bogføre både faste og variable beløb. Du kan også angive automatiske tilbageførselsposter for dagen efter bogføringsdatoen og bruge allokeringsnøgler sammen med gentagelsesposterne.

Arbejde med standardkladder

Når du har oprettet kladdelinjer, som du ved, at du sandsynligvis skal oprette igen senere, kan du gemme dem som en standardkladde, inden du bogfører kladden. Denne funktion gælder for varekladder og finanskladder.

Bemærk

Følgende procedure beskriver varekladden, men oplysningerne gælder også for finanskladden.

Sådan gemmes en standardkladde

1. Vælg ikonet , angiv Varekladder, og vælg derefter det relaterede link.

2. Indsæt en eller flere kladdelinjer.

3. Vælg de kladdelinjer, der skal genbruges.

4. Vælg handlingen Gem som standardkladde.

5. I vinduet Gem som standardvarekladde skal du definere en ny eller eksisterende standardvarekladde, som linjerne skal gemmes i.

   Hvis du allerede har oprettet en eller flere standardvarekladder og vil erstatte en af dem med det nye sæt varekladdelinjer, skal du vælge den ønskede kode i feltet Kode.

6. Vælg knappen OK for at bekræfte, at du vil overskrive den eksisterende standardvarekladde og erstatte alt indholdet.

7. Vælg feltet Gem pris, hvis værdierne i feltet Pris skal gemmes for standardvarekladden.

8. Vælg feltet Gem antal, hvis værdierne i feltet Antal skal gemmes.

9. Vælg knappen OK for at gemme standardvarekladden.

Når du har gemt standardvarekladden, vises vinduet Varekladde, så du kan bogføre varekladden. Nu kan du hurtigt oprette varekladden, næste gang du har brug for at bogføre de samme eller lignende linjer.

Sådan genbruges en standardkladde

1. Vælg ikonet , angiv Varekladder, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg handlingen Hent standardkladder.

   Vinduet Standardvarekladder åbner med koder og beskrivelser for alle eksisterende standardvarekladder.

3. Vælg handlingen Vis kladde, hvis du vil gennemse en standardvarekladde, inden du vælger den til genbrug.

   De ændringer, du foretager i en standardvarekladde implementeres straks. De vil være der, næste gang du åbner eller genbruger standardvarekladden. Den pågældende standardvarekladde vil indeholde ændringerne, næste gang du åbner eller genbruger den. Ændringerne skal derfor være vigtige nok til, at de skal gælde generelt. Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage ændringerne i varekladden, efter at linjerne i standardvarekladden er indsat. Se trin 4 herunder.

4. Vælg den standardvarekladde i vinduet Standardvarekladder, du vil genbruge, og vælg derefter knappen OK.

   Varekladden udfyldes nu med de linjer, der er gemt i standardvarekladden. Hvis varekladden allerede indeholdt kladdelinjer, placeres de indsatte linjer under de eksisterende kladdelinjer.

   Hvis du ikke markerede feltet Gem pris, da du brugte funktionen Gem som standardkladde, indsættes varens aktuelle værdi automatisk i feltet Pris, værdien kopieres fra feltet Kostpris på varekortet.

   Bemærk

Hvis du markerede feltet Gem pris eller Gem antal, skal du kontrollere, at de indsatte værdier er korrekt for denne lagerregulering, inden du bogfører varekladden.

Hvis indsatte varekladdelinjer indeholder gemte kostpriser, som du ikke vil bogføre, kan du hurtigt ændre dem til varernes aktuelle værdi på følgende måde:

6. Vælg de varekladdelinjen, som du vil regulere, og vælg derefter handlingen Genberegn pris. Derved opdateres feltet Pris med varens aktuelle pris.
7. Vælg handlingen Bogfør.

Omnummerere bilagsnumre i kladder

Hvis du vil sikre dig, at du ikke får bogføringsfejl pga. bilagets nummerrækkefølge, kan du bruge funktionen Omnummerer bilagsnumre, før du bogfører en kladde.

I alle kladder, der er baseret på finanskladden, kan feltet Bilagsnr redigeres, så du kan angive forskellige bilagsnumre til forskellige kladdelinjer eller det samme bilagsnummer til relaterede kladdelinjer.

Hvis feltet Nummerserie i kladdenavnet er udfyldt, kræver bogføringsfunktionen i finanskladder, at bilagsnummeret på individuelle eller grupperede kladdelinjer er i rækkefølge. Hvis du vil sikre dig, at du ikke får bogføringsfejl pga. bilagets nummerrækkefølge, kan du bruge funktionen Omnummerer bilagsnumre, før du bogfører kladden. Hvis relaterede kladdelinjer er grupperet efter bilagsnummer, før du har brugt funktionen, forbliver de grupperet men kan være tildelt et andet bilagsnummer.

Denne funktion fungerer også i filtrerede visninger.

Ved enhver omnummerering af bilagsnumre respekteres relaterede udligninger, f.eks. en betalingsudligning, der er foretaget fra bilaget på kladdelinjen til en kreditorkonto. Derfor opdateres felterne Udligningsid og Udligningsbilagsnr. muligvis i de berørte finansposteringer.

Følgende procedure er baseret på vinduet Kassekladde, men gælder for alle andre kladder, der er baseret på finanskladden, f.eks. vinduet Udbetalingskladde.

1. Vælg ikonet , angiv Finanskladder, og vælg derefter det relaterede link.
2. Når du er klar til at bogføre kladden, skal du vælge handlingen Omnummerer bilagsnumre.

Værdier i feltet Bilagsnr. ændres, hvor det kræves, så bilagsnummeret på individuelle eller grupperede journallinjer er i rækkefølge. Når bilag omnummereres, kan du fortsætte med at bogføre kladden.

Se også

Fremgangsmåde: Bogføre transaktioner direkte i finansposterne
Sådan tilbageføres poster
Fremgangsmåde: Allokere omkostninger og indtægter
Finans
Arbejde med Dynamics NAV