Ad hoc-analyse af finansdata

Artikel
05/31/2024

I artikel beskriver, hvordan du bruger funktionen Dataanalyse til at analysere finansdata direkte fra listesider og forespørgsler. Du behøver ikke at køre en rapport eller skifte til et andet program, f.eks. Excel. Funktionen indeholder en interaktiv og alsidig måde at beregne, opsummere og gennemgå data på. I stedet for at køre rapporter med indstillinger og filtre kan du tilføje flere faner, der repræsenterer forskellige opgaver eller visninger på dataene. Nogle eksempler er "Aktiver i alt", "Afskrivninger over tid", "Tilgodehavender" eller enhver anden visning, du kan forestille dig. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger funktionen Dataanalyse ved at gå til Analysér liste og forespørge på data med analysetilstand.

Brug følgende listesider for at starte en ad hoc-analyse af finansprocesser:

Ad-hoc analyse scenarier i finansiering

Brug funktionen Dataanalyse til hurtig faktatjek og ad hoc-analyse:

Hvis du ikke vil køre en rapport.
Hvis der ikke er en rapport om dine specifikke behov.
Hvis du hurtigt vil gentage for at få et godt overblik over en del af din virksomhed.

Følgende afsnit indeholder eksempler på finansscenarier i Business Central.

Område	Til...	Åbn denne side i analysetilstand	Brug af disse felter
Eksempel: Finans (tilgodehavender)	Se, hvad dine kunder skylder dig, f.eks. opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb er forfaldne.	Debitorposter	Debitornavn, Forfaldsdato og Restbeløb
Finance (Kreditorer)	Se, hvad du skylder dine kreditorer, eventuelt opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb er forfaldne.	Kreditorposter	Kreditornavn, Bilagstype, ,Bilagsnr., Forfaldsdato-år, ,Forfaldsdato-måned og Restbeløb.
Finans (salgsfakturaer efter finanskonto)	Se, hvordan salgsfakturaer fordeler sig over finanskonti fra kontoplanen, f.eks. opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb blev bogført.	Finansposter	Finanskontonavn,Kildespor,Finanskontonavn,Finanskontonr · · ., Debetbeløb,Kreditbeløb,Bogføringsdatoår,Bogføringsdatokvartal · · og Bogføringsdatomåned
Finance (Resultatopgørelse)	Se din indkomst over resultatkontiene fra kontoplaner, f.eks. opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb blev bogført.	Finansposter	Finanskontonr., Bogføringsdato og Beløb.
Finance (samlede aktiver)	Se dine aktiver over anlægskonti fra kontoplanen, f.eks. opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb blev bogført.	Finansposter	Finanskontonr., Bogføringsdato og Beløb.

Eksempel: Finans (tilgodehavender)

Se, hvad du dine debitorer skylder dig, eventuelt opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb er forfaldne ved at følge disse trin:

Åbn Debitorposter-listen, og vælg tænd for analysetilstand.
Gå til menuen Kolonner, og fjern alle kolonner (markér feltet ud for feltet Søg i højre side).
Aktiver Pivot tilstand* (placeret direkte over Søg feltet i højre side).
Træk feltet Debitornavn til området Rækkegrupper, og træk feltet Restbeløb til området Værdier.
Træk felterne Forfaldsdato måned til området Kolonnenavne.
Hvis du vil udføre analysen for et givet år eller kvartal, skal du anvende et filter i menuen Analysefiltre (placeret under menuen Kolonner i højre side).
Omdøb din analysefane til Aldersfordel gæld efter måned eller noget, der beskriver denne analyse.

Eksempel: Finance (Kreditorer)

Se, hvad du skylder dine kreditorer, eventuelt opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb er forfaldne ved at følge disse trin:

Åbn listesiden Kreditorposter, og vælg tænd for analysetilstand.
Gå til menuen Kolonner, og fjern alle kolonner (markér feltet ud for feltet Søg).
Aktiver Pivot-tilstand (placeret direkte over Søg feltet i højre side).
Træk Leverandørnavn, Dokumenttype og felterne Dokumentnr. til området Rækkegrupper , og træk derefter feltet Restbeløb til området Værdier.
Træk felterne Forfaldsdato og Forfaldsdatomåned til området Kolonnenavne. Træk felterne i den pågældende rækkefølge.
Hvis du vil udføre analysen for et givet år eller kvartal, skal du anvende et filter i menuen Analysefiltre (placeret under menuen Kolonner i højre side).
Omdøb din analysefane til Aldersfordelt gæld efter måned eller noget, der beskriver denne analyse.

Følgende billede viser resultatet af disse trin.

Eksempel: Finans (salgsfakturaer efter finanskonto)

Hvis du vil se, hvordan salgsfakturaerne fordeler sig over finanskonti fra kontoplanen, f.eks. opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb blev bogført, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

Åbn siden Finansposter .
Tilføj felterne Finanskontonavn og Kildespor ved at tilpasse siden. I menuen Indstillinger skal du vælge Tilpas.
Afslut tilpasningstilstand.
Vælg tænd for analysetilstand.
I menuen Analysefiltre skal du angive et filter på feltet Kildespor til SALG. Hvis du har tilpasninger, der tilføjer andre værdier, kan du også tilføje dem.
Fjern alle kolonner i menuen Kolonner (markér feltet ud for feltet Søg).
Aktiver Pivot-tilstand (placeret direkte over Søg feltet i højre side).
Træk navnet på finanskontoen og feltet Finanskontonr. til området Rækkegrupper .
Træk felterne Debetbeløb og Kreditbeløb til området Værdier .
Træk felterne Bogføringsdato År, Bogføringsdato, Kvartal og Bogføringsdatomåned til området Kolonnenavne .
Omdøb din analysefane til Fakturaopdeling efter konto eller noget, der beskriver denne analyse.

Følgende billede viser resultatet af disse trin.

Eksempel: Finance (Resultatopgørelse)

Se din indkomst over resultatkontiene fra kontoplanen, opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb blev bogført, ved at følge disse trin:

Åbn Finansposter-listen, og vælg tænd for analysetilstand.
Gå til menuen Kolonner, og fjern alle kolonner (markér feltet ud for feltet Søg i højre side).
Aktiver Pivot-tilstand (placeret direkte over Søg feltet i højre side).
Træk feltet Finanskontonummer til området Rækkegrupper, og træk feltet Beløb til området Værdier.
Træk felterne Bogføringsdato-måned til området Kolonnenavne.
I resultatopgørelsen skal du filtrere de konti, du bruger. I Business Central -demodataene starter disse konti med "4", men din kontoplan kan være anderledes. Angiv et filter på passende konti i menuen Analysefiltre (til højre lige under menuen Kolonner.)

Tip

Hvis du vil se de konti, der bruges i din opsætning, skala du køre rapporten Saldo pr. periode.
Omdøb din analysefane til Indtægt efter måned eller noget, der beskriver denne analyse.

Eksempel: Finance (samlede aktiver)

Se dine aktiver over anlægskonti fra kontoplanen, opdelt i tidsintervaller for, hvornår beløb blev bogført, ved at gøre følgende.

Åbn Finansposter-listen, og vælg tænd for analysetilstand.
Gå til menuen Kolonner, og fjern alle kolonner (markér feltet ud for feltet Søg i højre side).
Aktiver Pivot-tilstand (placeret direkte over Søg feltet i højre side).
Træk feltet Finanskontonummer til området Rækkegrupper, og træk feltet Beløb til området Værdier.
Træk felterne Bogføringsdato-måned til området Kolonnenavne.
I opgørelsen af samlede aktiver skal du filtrere de konti, du bruger. I Business Central -demodataene starter disse konti med "10", men din kontoplan kan være anderledes. Angiv et filter på passende konti i menuen Yderligere filtre (til højre lige under menuen Kolonner.)

Tip

Hvis du vil se de konti, der bruges i din opsætning, skala du køre rapporten Saldo pr. periode.
Omdøb din analysefane til Indtægt efter måned eller noget, der beskriver denne analyse.

Datagrundlag for ad-hoc analyse af finans

Når du bogfører anlægskladder Business Central, oprettes der poster i tabellen Finanspost. Derfor udføres ad hoc-analyser af finanser typisk på siden Finansposter. I forbindelse med tilgodehavender og gæld kan du analysere henholdsvis debitorposter og kreditorposter.

+Hvis du vil vide mere, skal du gå til følgende artikler: