Konfigurere valutaer
Du skal oprette en kode for hver valuta, du bruger, hvis du:
- Køber eller sælger i andre valutaer ud over den lokale valuta (RV).
- Registrerer finanstransaktioner i både lokal valuta og i en ekstra rapporteringsvaluta.
Når koderne er defineret, skal du tildele den relevante kode til hver bankkonti i udenlandsk valuta og tildele en standardvalutakode til udenlandske debitor- og kreditorkonti.
Du kan angive valutakoder i valutaerne, herunder yderligere oplysninger og indstillinger, der er nødvendige for hver valutakode.
Tip
Opret valutaerne med den internationale ISO-kode som kode for at forenkle arbejdet med valutaen i fremtiden.
Brug en ekstern tjeneste til at få de seneste valutakurser i vinduet Valutaer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres en valutakurstjeneste.
Vigtigt
Du skal ikke oprette den lokale valutakode både i regnskabsopsætningen og på valuta-siden. Dette vil skabe forvirring mellem den tomme valuta og koden for RV i valutatabellen, og bankkonti, debitorer og kreditorer kan ved et uheld blive oprettet, nogle med den tomme valuta og nogle med RV-koden.
Valutaer
I følgende tabel beskrives de felterne i listen Valutaer.
| Felt | Beskrivlse |
|---|---|
| Kode | Id for valutaen. |
| Beskrivelse | En fritekstbeskrivelse af valutaen. |
| ISO-kode | Den internationale 3-bogstavkode til den valuta, der er defineret i ISO 4217. |
| Numerisk ISO-kode | Den internationale numeriske reference til den valuta, der er defineret i ISO 4217. |
| Valutakursdato | Den seneste faktiske valutakurs. |
| ØMU-valuta | Angiver, om valutaen er en ØMU-valuta (Economic and Monetary Union) - f.eks. EUR. |
| Realiseret finansgevinstkonto | Den konto, hvor den faktiske gevinst bogføres, når du modtager betalinger til tilgodehavender eller registrerer den faktiske valutakurs på betalinger til kreditorer. Du kan se et eksempel på en valutapostering i eksemplet nedenfor i denne tabel. |
| Realiseret finanstabskonto | Den konto, hvor det faktiske tab bogføres, når du modtager betalinger til tilgodehavender eller registrerer den faktiske valutakurs på betalinger til kreditorer. Du kan se et eksempel på en valutapostering i eksemplet nedenfor i denne tabel. |
| Ikke-realiseret finansgevinstkonto | Den konto, hvor den teoretiske gevinst bogføres, når du foretager en kursregulering. |
| Ikke-realiseret finanstabskonto | Den konto, hvor det teoretiske tab bogføres, når du foretager en kursregulering. |
| Afrundingspræcision | Nogle valutaer har andre formater til fakturabeløb, end det er defineret på siden Regnskabsopsætning. Hvis du ændrer afrundingspræcisionen for en valuta, vil alle fakturabeløb i den pågældende valuta afrundet med den opdaterede præcision. |
| Decimaler for beløb | Nogle valutaer har andre formater til fakturabeløb, end det er defineret på siden Regnskabsopsætning. Hvis du ændrer afrundingsdecimalen for en valuta, vil alle fakturabeløb i den pågældende valuta afrundet med den opdaterede decimaler. |
| Afrundingstype på fakturaer | Angiver den metode, der skal bruges, hvis beløbene skal afrundes. Indstillingerne er nærmest, op og ned. |
| Præcision ved afrunding af enheder eller beløb | Nogle valutaer har andre formater til enhedsbeløb, end det er defineret på siden Regnskabsopsætning. Hvis du ændrer enhedspræcisionen for en valuta, vil alle enhedsbeløb i den pågældende valuta afrundet med den opdaterede præcision. |
| Decimalplaceringer for enheder eller beløb | Nogle valutaer har andre formater til enhedsbeløb, end det er defineret på siden Regnskabsopsætning. Hvis du ændrer enhedsafrundingsdecimalen for en valuta, vil alle enhedsbeløb i den pågældende valuta afrundet med den opdaterede decimaler. |
| Udlign. afrundingspræcision | Angiver det interval, der skal gælde som afrundingsdifference, når du udligner poster i forskellige valutaer. |
| Konverterings RV afrundet. Debetkonto | Angiver konverteringsoplysninger, der også skal indeholde en debetkonto, hvis du vil indsætte rettelseslinjer til afrundingsdifferencer i finanskladden vha. funktionen Indsæt konv. RV-afrund.linjer. |
| Konverterings RV afrundet. Kreditkonto | Angiver konverteringsoplysninger, der også skal indeholde en kreditkonto, hvis du vil indsætte rettelseslinjer til afrundingsdifferencer i finanskladden vha. funktionen Indsæt konv. RV-afrund.linjer. |
| Reguleret den | Datoen for den sidste kursregulering. |
| Rettet den | Datoen for ændringen af valuta opsætningen. |
| Betalingstolerance % | Den maksimale betalingstolerance %, der er angivet for denne valuta. Du kan finde flere oplysninger i Betalingstolerance og kontantrabattolerance. |
| Maks. betalingstolerancebeløb | Det maksimale betalingstolerancebeløb, der er angivet for denne valuta. Du kan finde flere oplysninger i Betalingstolerance og kontantrabattolerance. |
| Valutafaktor | Angiver forholdet mellem den valutaen og den lokale valuta ved hjælp af den aktuelle valutasats. |
| Realiseret finansgevinstkonto | Angiver den finanskonto, hvor kursgevinster skal bogføres for kursreguleringer mellem den lokale valuta (RV) og den ekstra rapporteringsvaluta. Kursgevinster beregnes, når kørslen Kursreguler valutabeholdninger udføres for at regulere finanskonti. Dette felt er muligvis ikke synligt som standard. Den kan hentes ved at tilpasse siden. |
| Realiseret finanstabskonto | Angiver den finanskonto, hvor kurstab skal bogføres for kursreguleringer mellem den lokale valuta (RV) og den ekstra rapporteringsvaluta. Kursgevinster beregnes, når kørslen Kursreguler valutabeholdninger udføres for at regulere finanskonti. Dette felt er muligvis ikke synligt som standard. Den kan hentes ved at tilpasse siden. |
| Afrundingskonto (gevinst) | Angiver den finanskonto, der bruges til at bogføre afrundingsbeløb (afrundingsdifferencer), når der bruges en ekstra rapporteringsvaluta i finansmodulet. Dette felt er muligvis ikke synligt som standard. Den kan hentes ved at tilpasse siden. |
| Afrundingskonto (tab) | Angiver den finanskonto, der bruges til at bogføre afrundingsbeløb (afrundingsdifferencer), når der bruges en ekstra rapporteringsvaluta i finansmodulet. Dette felt er muligvis ikke synligt som standard. Den kan hentes ved at tilpasse siden. |
| Maks. momsdifference tilladt | Det maksimalt tilladte beløb for momsdifferencer i denne valuta. Flere oplysninger i Manuel korrektion af momsbeløb i salgs- og købsdokumenter. Dette felt er muligvis ikke synligt som standard. Den kan hentes ved at tilpasse siden. |
| Momsafrundingstype | Angiver afrundingsmetoden for korrigering af momsbeløb manuelt i salgs-og købsdokumenter. Dette felt er muligvis ikke synligt som standard. Den kan hentes ved at tilpasse siden. |
Tilgængelige valutafunktioner
I følgende tabel beskrives nøgle handlinger på siden Valutaer.
| Menu | Handling | Beskrivlse |
|---|---|---|
| Behandle | Foreslå konti | Bruge konti fra andre valutaer. De mest almindeligt brugte konti indsættes. |
| Skift betalingstolerance | Rediger den maksimale betalingstolerance og/eller betalingstoleranceprocenten og filtrere efter valuta. Du kan finde flere oplysninger i Betalingstolerance og kontantrabattolerance | |
| Valutakurser | Vis opdaterede kurser for de valutaer, som du vil bruge. | |
| Regulere valutakurser | Opdatere saldi for finans-, debitor-, kreditor- og bankkontoposter. Opdateringen er nyttig, hvis valutakursen ændres, efter at posterne blev bogført. | |
| Valutakursreguleringsjournal | Få vist resultaterne af kørslen Kursreguler valutabeholdninger. Der oprettes én linje for hver valuta eller valutakombination og bogføringsgruppe, der indgår i reguleringen. | |
| Valutakurstjeneste | Valutakurstjenester | Vis eller rediger konfigurationen af de tjenester, der er konfigureret til at hente opdaterede valutakurser, når du vælger handlingen Opdater valutakurser. |
| Opdater valutakurser | Brug de seneste valutakurser fra en tjenesteudbyder. | |
| Rapporter | Valutaopgørelse | Vis saldi for alle debitorer og kreditorer i såvel udenlandsk valuta som i den lokale valuta. Rapporten indeholder 2 LV-saldi. Det ene er saldoen for udenlandsk valuta omregnet til RV ved hjælp af valutakurs på tidspunktet for transaktion. Det andet er saldoen for udenlandsk valuta omregnet til RV ved hjælp af valutakurs på arbejdsdatoen. |
RV og andre valutaer
Hvis din virksomhed opererer i mere end ét land eller område, er det sandsynligvis vigtigt, at du kan gøre forretninger i mere end én valuta. Du definerer din lokale valuta (RV) på siden Opsætning af Finans. Derefter vil din lokale valuta blive repræsenteret som en tom valuta på dokumenter og transaktioner. Når feltet Valuta er tomt, er valutaen RV.
Følgende video forklarer, hvordan du konfigurerer din lokale valuta.
Derefter skal du oprette valutakoder for hver valuta, du bruger, hvis du køber eller sælger i andre valutaer end den lokale valuta (RV). Du kan også oprette bankkonti ved hjælp af valutaer. Det er muligt at bogføre finanstransaktioner i forskellige valutaer, men finanstransaktionen bogføres altid i lokal valuta (RV).
Vigtigt
Du skal ikke oprette den lokale valutakode både i regnskabsopsætningen og på valuta-siden. Dette vil skabe forvirring mellem den tomme valuta og koden for RV i valutatabellen, og bankkonti, debitorer og kreditorer kan ved et uheld blive oprettet, nogle med den tomme valuta og nogle med RV-koden.
Finansprogrammet er konfigureret til at bruge den lokale valuta (RV), men du kan også konfigurere det til at bruge en anden valuta med en aktuel valutakurs tilknyttet. Ved at angive en anden valuta som en ekstra rapporteringsvaluta registrerer Business Central automatisk beløb i både RV og i den ekstra ekstra rapporteringsvaluta i hver enkelt finanspost og i andre poster, f.eks. momsposter. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en ekstra rapporteringsvaluta. Den ekstra rapporteringsvaluta bruges ofte til at lette finansiel rapportering til ejere, som er placeret i lande/områder, som bruger forskellige valutaer end den lokale valuta (RV).
Vigtigt
Hvis du vil bruge en ekstra rapporteringsvaluta til finansiel rapportering, skal du have kendskab til begrænsningerne. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en ekstra rapporteringsvaluta.
Bemærk
Når du bogfører i finansbogholderiet med brug af en udenlandsk valuta, konverterer Business Central transaktionen til RV vha. valutakursen på bogføringsdatoen. Finansposten vil ikke indeholde oplysninger om den valuta, der er brugt, kun værdien i RV. Hvis du vil holde styr på den oprindelige valuta, skal du bruge både salgs-og købsdokumenter og bankkonti, der gemmer valutakode oplysninger for posterne.
Afrundingsvalutaer
Hvis du vil styre valutaer, hvor der ikke anvendes decimaler, og du vil undgå unødvendige decimaler i udenlandsk valuta, kan du benytte to forskellige afrundingsfunktioner:
Pris-afrunding
Afrunding
Disse funktioner kan anvendes uafhængigt eller kombineret. Derudover kan funktioner anvendes med fakturaafrunding.
I modsætning til fakturaafrundingsfunktionen påvirker funktionerne til afrunding og pris-afrunding kun beløb i udenlandsk valuta - ikke de tilsvarende beløb i den lokale valuta. Disse to funktioner bogfører ikke noget til finanskonti. Det er derfor ikke nødvendigt at specificere en finanskonto til bogføringsgrupper eller andet.
Pris-afrunding
Pris-afrundingsfunktionen styrer den måde, salgspriser for varer og ressourcer i udenlandsk valuta afrundes på salgs- og købslinjer. Du skal angive reglerne for hver valuta separat i feltet Pris-afrundingspræcision i listen Valutaer.
Pris-afrundingsfunktionen bruges automatisk, hver gang du angiver et vare- eller ressourcenummer på en salgslinje. Hvis fakturaen er til en kunde, som har en fakturakode, omregnes varens eller ressourcens pris til kundens valuta. Prisen afrundes i overensstemmelse med pris-afrundingspræcisionen for valutaen.
Afrunding
Afrundingsfunktionen styrer den måde, beløb i udenlandske valutaer afrundes på finanskladdelinjer, salgslinjer og købslinjer. Du skal angive reglerne for hver valuta separat i feltet Afrundingspræcision i listen Valutaer.
Beløb i udenlandske valutaer afrundes, når du udfylder og bogfører finanskladdelinjer, salgslinjer og købslinjer.
Valutakurser
Du kan registrere valutakurser for hver udenlandsk valuta og angive, hvilke datoer valutakurserne gælder fra. Du kan f.eks. angive daglige, månedlige eller kvartalsvise valutakurser for hver udenlandsk valuta.
Du kan bevare valutakurser på siden Valutakurs til referenceformål. Når du har brug for at opdatere valutakurserne, kan du bruge knappen Opdater valutakurser for at få de seneste valutakurser fra en ekstern tjenesteudbyder.
Finanskonti
Du kan ikke sammenkæde valutakoder til finanskonti, fordi beløb på regnskab føres i LV. Hvis du har et banklån i DKK og placerer indskud på en bankkonto i SEK, kan du holde styr på disse konti ved at oprette bankkonti i USD og SEK. Med bogføringsgrupper kan du sammenkæde kontiene til relevante finanskonti. I regnskabet vises værdien af beløbene i RV.
Du kan angive en valutakode på en finanskladdelinje og bogføre linjen til en finanskonto. Den relevante valutakurs bruges til at omregne beløbet til lokal valuta, før det bogføres til finanskontoen.
Eksempel på en valutapostering for tilgodehavender
Når du modtager en faktura fra en virksomhed i en udenlandsk valuta, er det forholdsvis nemt at beregne fakturaens lokale valuta (RV) på basis af den aktuelle valutakurs. Fakturaen leveres imidlertid ofte med betalingsbetingelser, så du kan udskyde betalingen til en senere dato, hvilket indebærer en anden valutakurs. Dette problem kombineret med, at valutakurser altid er forskellige fra de officielle valutakurser gør, at det ikke er muligt at forudsige det nøjagtige beløb i den lokale valuta (RV), der er nødvendig for at dække fakturaen. Hvis fakturaens forfaldsdato går til næste måned, skal du muligvis også revaluate det lokale valuta beløb i slutningen af måneden. Kursreguleringen er nødvendig, fordi den nye RV-værdi, der skal dække fakturabeløbet, kan være anderledes, og firmaets gæld til leverandøren er potentielt ændret. Det nye RV-beløb kan være højere eller lavere end det forrige beløb og vil derfor være et tab eller et tab. Men da fakturaen endnu ikke er betalt, anses gevinsten eller tabet for at være Urealiseret. Senere betales fakturaen, og banken har returneret den faktiske valutakurs for betalingen. Det antages ikke, at det realiserede gevinst-eller tabsbeløb beregnes. Denne urealiserede gevinst eller gevinst tilbageføres derefter, og realiseringen af gevinsten eller tabet bogføres i stedet.
I følgende eksempel modtages en faktura den 1. januar med Valutabeløbet på 1000. På det tidspunkt er valutakursen 1.123.
| Dato | Handling | Valutabeløb | Bilagskurs | RV-beløb på dokument | Justeringskurs | Ikke-realiseret finansgevinstbeløb | Betalingssats | Realiseret finansbeløb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Faktura | 1000 | 1.123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Regulering | 1000 | 1125 | 1.125 | 2 | |||
| 2/15 | Tilbagebetaling af betalingsregulering | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Betaling | 1000 | 1120 | 1.120 | -3 |
Ved udgangen af måneden udføres der en kursregulering, hvor kursreguleringen er angivet til 1,125, hvilket udløser en Urealiseret gevinst på 2.
På betalingstidspunktet viser den faktiske valutakurs, der er registreret for bank transaktionen, en valutakurs på 1,120.
Der er en urealiseret transaktion, som derfor bliver tilbageført sammen med betalingen.
Endelig registreres betalingen, og det faktiske tab bogføres på den realiserede tabskonto.
Se også
Feedback
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Indsend og få vist feedback om