Opsætte en ekstra rapporteringsvaluta

Da virksomheder handler i stadig flere lande/områder, bliver det mere vigtigt, at de kan gennemgå eller rapportere finansielle oplysninger i mere end én valuta.

Bemærkning

Hvis du i Business Central leder efter oplysninger i realtid om valutakurser eller historiske kurser, kaldes det valuta. Foruden denne artikel, kan du også se Opdatere valutakurser.

Finansprogrammet er konfigureret til at bruge den lokale valuta (RV), men du kan også konfigurere det til at bruge en anden valuta med en aktuel valutakurs tilknyttet. Hvis du angiver en anden valuta som en ekstra rapporteringsvaluta (ACY), registrerer Business Central automatisk beløb i både LV og EV for hver finanspost og andre poster, f.eks. momsposter.

Advarsel

Du bør ikke bruge EV-funktionen som grundlag for oversættelse af regnskabsopgørelser, medmindre du forstår dens begrænsninger. Det kan ikke oversætte udenlandske datterselskabers regnskabsopgørelser som en del af en virksomhedskonsolidering. EV må kun bruges til at udarbejde rapporter i en anden valuta, som hvis den pågældende valuta var virksomhedens LV.

Du har f.eks. en stor mængde tilgodehavender i britiske pund (GBP), og du har oprettet din EV som GBP. I dette scenario reguleres beløb i de tilgodehavender, der benytter GBP, ikke for valutagevinster/-tab i EV, men kun beløbene i tilgodehavender i andre valutaer. Det betyder, at hvis du bruger EV til at rapportere dine regnskabsopgørelser, kan det medføre, at der er under-eller udestående saldi for tilgodehavender.

Visning af rapporter og beløb i EV

Brug af en EV kan være en hjælp i rapporteringsprocessen for en virksomhed i følgende tilfælde:

• Virksomheder i lande uden for EU, som har et højt antal transaktioner med virksomheder i EU-lande. I dette tilfælde kan virksomheder i lande/områder uden for EU også ønske at rapportere i euro for at gøre regnskabsopgørelserne mere brugbare for EU-handelspartnere.
• Virksomheder, som også ønsker at vise rapporter i en mere internationalt handlet valuta end deres egen lokale valuta.

Flere finansrapporter er baseret på finansposter. Hvis du vil have vist rapportdata i EV, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta i oversigtspanelet Indstillinger for den relevante finansrapport.

Valutakurser reguleres

Fordi valutakurser svinger hele tiden, skal EV i systemet reguleres med jævne mellemrum. Hvis der ikke foretages reguleringer, kan de beløb, der er konverterede fra udenlandske (eller ekstra) valutaer, og som er bogførte i regnskabet i RV være vildledende. Derudover skal daglige poster, der er bogført før, en daglig valutakurs angives i programmet, opdateres, efter at de daglige oplysninger om valutakurser angives. Kørslen Kursreguler valutabeholdninger bruges til at regulere valutakursen for bogførte debitor-, kreditor- og bankkontoposter. Det kan også opdatere EV i finansposter. Du kan finde flere oplysninger i Opdatere valutakurser.

Opsætning af en EV

Udfør disse trin for at opsætte en EV:

• Angiv finanskonti til bogføring af valutakursreguleringer
• Angiv metoden til regulering af valutakurser for alle finanskonti.
• Angiv metoder til regulering af valutakurser for momsposter.
• Aktivér EV'en.

Angiv finanskonti til bogføring af valutakursreguleringer

1. Vælg ikonet, angiv Valutaer, og vælg derefter det relaterede sammenkæde.
2. På siden Valutaer skal du udfylde følgende felter for ACY.

Felt	Beskrivelse
Realiseret RR gevinstkonto	Den finanskonto, hvor kursgevinster skal bogføres for kursreguleringer mellem LV og EV bliver bogført.
Realiseret RR tabskonto	Den finanskonto, hvor kursgevinster skal bogføres for kurstab mellem LV og EV bliver bogført.
Afrundingskonto (gevinst)	Den finanskonto, hvor positive afrundingsbeløb bogføres, hvis du bogfører i modulet Finans i både LV og EV.
Konto for residualtab	Den finanskonto, hvor restbeløb, der er tab, bogføres, hvis du bogfører i modulet Finans i både LV og EV.

Bemærkning

Restbeløb kan forekomme, når Business Central afrunder debet- og kreditbeløb, der er konverteret fra LV til en EV.

For hver enkelt finanskonto skal du angive, hvordan bogførte beløb for kontoen skal reguleres, så der tages hensyn til udsving i valutakurserne mellem LV og EV.

Sådan angives metoden til regulering af valutakurser for alle finanskonti

1. Vælg ikonet , angiv Kontoplan, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.

2. På siden Kontoplan skal du vælge den relevante konto og derefter vælge handlingen Rediger.

3. På siden Finanskort skal du vælge den relevante metode i feltet Valutakursregulering.

   Hvis du bogfører i en regnskabsvaluta, skal du i feltet Valutakursregulering angive, hvordan denne generelle finanskonto reguleres for kursudsving mellem LV og EV. Den følgende tabel beskriver indstillingerne.

   Felt	Beskrivelse
   Ingen regulering	Der foretages ingen kursregulering af finanskontoen. Denne indstilling er standardvalget. BEMÆRK: Vælg denne indstilling, hvis valutakursen mellem LV og ACY altid er fast.
   Regul. beløb	RV-beløbet reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Beløb og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto på siden Valutaer.
   Regul. ekstra valutabeløb	EV reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Ekstra valuta (beløb) og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto på siden Valutaer.

   Gevinst og tab på valutakursudsving bliver bogført, når du udfører kørslen Kursreguler valutabeholdninger. I denne kørsel identificeres reguleringskursen på siden Valutakurser , og derefter sammenlignes beløbene i felterne Beløb og Ekstra valuta (beløb ) på finansposten for at afgøre, om der er et kurstab eller en kursgevinst. Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i feltet Valutakursregulering, til at bestemme, hvordan kursgevinster eller -tab på finanskonti skal beregnes og bogføres.

4. Luk siden Finanskort.

Sådan angives metoder til regulering af valutakurser for momsposter

1. Vælg ikonet , angiv Regnskabsopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. På siden Opsætning af Finans skal du vælge den relevante metode i feltet Valutakursregulering (moms).

3. Hvis du bogfører i en regnskabsvaluta, kan du i feltet Valutakursregulering (moms) angive, hvordan de konti, der er oprettet til momsbogføring på siden Momsbogf.opsætning , justeres for kursudsving mellem LV og regnskabsvalutaen.

   Når du udfører kørslen Kursreguler valutabeholdninger , identificeres reguleringskursen på siden Valutakurs , og derefter sammenlignes beløbene i felterne Beløb og Ekstra valuta (beløb ) på momsposten for at afgøre, om der er et kurstab eller en kursgevinst. Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i dette felt, til at bestemme, hvordan kursgevinster eller -tab på momsposter skal bogføres.

   Du har de samme indstillinger som ved finansposter, men i dette tilfælde vil reguleringerne udføres på momsposterne. Den følgende tabel beskriver indstillingerne.

   Felt	Beskrivelse
   Ingen regulering	Der foretages ingen kursregulering af finanskontoen. Denne indstilling er standardvalget.
   Regul. beløb	LV-beløbet reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Beløb og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto på siden Valutaer.
   Regul. ekstra valutabeløb	EV reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Ekstra valuta (beløb) og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto på siden Valutaer.

Sådan aktiverer du EV'en

1. Vælg ikonet , angiv Regnskabsopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. På siden Regnskabsopsætning i feltet Ekstra rapporteringsvaluta skal du vælge den ekstra valuta, du vil rapportere i.

3. Når du forlader feltet, viser Business Central en bekræftelsesmeddelelse, der beskriver virkningerne af aktivering af ACY.

4. Tryk på knappen Ja for at bekræfte, at du vil aktivere valutaen.

5. Batchjobbet Reguler eks. rapport.valuta åbnes.

   Kørslen konverterer LV-beløb i eksisterende poster til EV'en. Der bruges en standardvalutakurs i kørslen, som kopieres fra den valutakurs, der er gyldig på arbejdsdagen på siden Valutakurser. Restbeløb, der opstår ved konvertering af LV til ACY, bogføres på de konti til afrundingsgevinst og -tab, der er angivet på siden Valutaer . Bogføringsdatoen og bilagsnummeret for disse poster er de samme som for den oprindelige finanspost. Når du bogfører alle afrundingsposterne, bogføres der en afrundingspost på ultimodatoen for hvert lukket år i resultatkontoen. Denne bogføring sikrer, at slutsaldoen i resultatkontiene for hvert lukket år er 0 i både LV og EV.

6. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

7. Vælg OK for at eksekvere kørslen.

Når du har udført kørslen, vises beløb i de følgende eksisterende poster i både LV og EV:

• Finansposter
• Vareudligningsposter
• Momsposter
• Projektfinansposter
• Værdiposter
• Produktionslinjer
• Produktionsordreposter

Derudover vil beløbene i alle fremtidige poster af samme type være registreret i både LV og EV.

Bemærkning

Feltet Ekstra rapporteringsvaluta vil kun være aktiveret, efter at du har valgt knappen OK i kørslen Reguler eks. rapport.valuta.

Se også

Opdater valutakurser
Ultimoår og -perioder
Arbejde med Business Central

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her