Opdatere valutakurser

Hvis du handler i forskellige valutaer, skal du holde styr på ændringerne i valutakurserne. Business Central hjælper dig med at holde styr på og opdatere valutakurserne manuelt eller automatisk og med at oprette en valutakurstjeneste.

Valutaer

Tip

Du kan finde realtidsoplysninger om valutakurser (fx) eller historiske kurser under termen valuta i Business Central. Du kan få mere at vide i Oprette en ekstra rapporteringsvaluta.

Du skal oprette en kode for hver valuta, du bruger, hvis du:

• Køber eller sælger i andre valutaer ud over den lokale valuta (RV).
• Registrerer finanstransaktioner i både lokal valuta og i en ekstra rapporteringsvaluta.

Når koderne er defineret, skal du tildele den relevante kode til hver bankkonti i udenlandsk valuta og tildele en standardvalutakode til udenlandske debitor- og kreditorkonti.

Du kan angive valutakoder i valutaerne, herunder yderligere oplysninger og indstillinger, der er nødvendige for hver valutakode.

Tip

Opret valutaerne med den internationale ISO-kode som kode for at forenkle arbejdet med valutaen i fremtiden.

Du kan angive valutakoder i valutaerne, herunder yderligere oplysninger og indstillinger, der er nødvendige for hver valutakode. Få mere at vide i Valutaer

Eksempel på en valutapostering for tilgodehavender

Når du modtager en faktura fra en virksomhed i en udenlandsk valuta, er det forholdsvis nemt at beregne fakturaens lokale valuta (RV) på basis af den aktuelle valutakurs. Fakturaen leveres imidlertid ofte med betalingsbetingelser, så du kan udskyde betalingen til en senere dato, hvilket indebærer en anden valutakurs. Dette problem kombineret med, at valutakurser altid er forskellige fra de officielle valutakurser gør, at det ikke er muligt at forudsige det nøjagtige beløb i den lokale valuta (RV), der er nødvendig for at dække fakturaen. Hvis fakturaens forfaldsdato går til næste måned, skal du muligvis også revaluate det lokale valuta beløb i slutningen af måneden. Kursreguleringen er nødvendig, fordi den nye RV-værdi, der skal dække fakturabeløbet, kan være anderledes, og firmaets gæld til leverandøren er potentielt ændret. Det nye RV-beløb kan være højere eller lavere end det forrige beløb og vil derfor være et tab eller et tab. Men da fakturaen endnu ikke er betalt, anses gevinsten eller tabet for at være Urealiseret. Senere betales fakturaen, og banken har returneret den faktiske valutakurs for betalingen. Det antages ikke, at det realiserede gevinst-eller tabsbeløb beregnes. Denne urealiserede gevinst eller gevinst tilbageføres derefter, og realiseringen af gevinsten eller tabet bogføres i stedet.

I følgende eksempel modtages en faktura den 1. januar med Valutabeløbet på 1000. På det tidspunkt er valutakursen 1.123.

Dato	Handling	Valutabeløb	Bilagskurs	RV-beløb på dokument	Justeringskurs	Ikke-realiseret finansgevinstbeløb	Betalingssats	Realiseret finansbeløb
1/1	Faktura	1000	1.123	1123
1/31	Regulering	1000		1125	1.125	2
2/15	Tilbagebetaling af betalingsregulering	1000				-2
2/15	Betaling	1000		1120			1.120	-3

Ved udgangen af måneden udføres der en kursregulering, hvor kursreguleringen er angivet til 1,125, hvilket udløser en Urealiseret gevinst på 2.

På betalingstidspunktet viser den faktiske valutakurs, der er registreret for bank transaktionen, en valutakurs på 1,120.

Der er en urealiseret transaktion, som derfor bliver tilbageført sammen med betalingen.

Endelig registreres betalingen, og det faktiske tab bogføres på den realiserede tabskonto.

Valutakurser

Valutakurserne er værktøjet til beregning af den lokale valutaværdi (RV) for hver valuta transaktion. Siden Valutakurser viser følgende felter:

Felt	Beskrivelse
Startdato	Den dato, hvor valuta kursen blev gældende.
Valutakode	Den valutakode, der er knyttet til denne valutakurs.
Associeret valutakode	Hvis valutaen er en del af en trekants beregning, kan den relaterede valutakode oprettes her.
Valutakursbeløb	Valutakursbeløbet er den kurs, der skal bruges til den valutakode, der er valgt på linjen. Normalt 1 eller 100.
Associeret valutakursbeløb	Det forholdsmæssige valutakursbeløb er den kurs, der skal bruges til den forholdsmæssige valutakode.
Regul. valutakursbeløb	Den valutakode, der er valgt på linjen til brug af kørslen Kursregulering af valutabeholdninger.
Ass. regul. valutakursbeløb	Den valutakode, der er valgt på linjen til brug af kørslen Kursregulering af valutabeholdninger.
Fastsæt valutakursbeløb	Angiver, om valutaens kurs kan ændres på fakturaer og kladdelinjer.

Generelt bruges værdierne i felterne Valutakursbeløb og Associeret valutakursbeløb som standardvaluta kurs på alle nye tilgodehavender og skyldige dokumenter, der er oprettet frem. Valutakursen er tilknyttet dokumentet i overensstemmelse med den aktuelle arbejdsdato.

Bemærkning

Den faktiske valutakurs beregnes vha. følgende formel:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Reguleringsvalutakursbeløbet for reguleringsvalutakursen eller relations-reguleringen bruges til at opdatere alle åbne bank-, debitor-eller købstransaktioner.

Bemærkning

Den faktiske valutakurs beregnes vha. følgende formel:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Regulere valutakurser

Fordi valutakurser svinger hele tiden, skal andre valutaer i systemet reguleres med jævne mellemrum. Hvis du ikke gør det, kan beløb, som du har omregnet fra udenlandske (eller andre) valutaer og bogført i finansregnskabet i lokal valuta, være forkerte. Du skal desuden opdatere daglige poster, der er bogført, før du angiver en daglig valutakurs.

Du kan bruge Juster valutakurser til at regulere valutakursen manuelt for bogførte kunde-, leverandør- og bankkontoposter. Kørslen opdaterer også opdatere andre rapporteringsvalutabeløb i finansposter.

Tip

Du kan bruge en service til automatisk at opdatere valutakurser. Få mere at vide i Sådan konfigureres en valutakurstjeneste. Dette regulerer imidlertid ikke valutakurser for allerede bogførte transaktioner. Hvis du vil opdatere valutakurser for bogførte poster, skal du bruge kørslen Kursreguler valutabeholdninger.

Du kan også angive, hvordan dimensioner for justeringerne håndteres for gevinst-og tabs posteringer ved at vælge en af følgende indstillinger i feltet Overfør bogføring:

• Kildepostdimensioner: Overfør dimensionsværdier for finansposter for urealiserede gevinster og tab fra den justerede post.
• Ingen dimensioner: Undlad at overføre dimensionsværdier for urealiserede gevinster og tab til Finansposter. Business Central vil stadig bruge standarddimensionsindstillinger, f.eks. Kode obligatorisk, Samme kode, or Ingen kode. Hvis kildetransaktionsposterne har dimensionsværdier, oprettes der poster uden dimensionsværdier.
• Finanskontodimensioner: Overfør dimensionsværdier fra urealiserede gevinster og tab på finanskontoens dimensionsindstillinger fra kildeposten til finanskontoposter.

Bemærkning

Denne funktion er ikke tilgængelig i den schweiziske version lige nu, men den kommer snart. Vi arbejder på sagen.

Bemærkning

Business Central tager ikke dimensioner i betragtning for individuelle poster, når du regulerer valutakurser for yderligere rapporteringsvalutaer. Dimensioner kopieres ikke til finansposter, hvis du indstiller kørslen Valutakursregulering med:

• Til/fra-kontakten Reguler finanskonti for ekstra rapporteringsvaluta slået til.
• Kildepostdimensioner er valgt i feltet Dimensionsbogføring.

Få vist effekten af en justering

Du kan få vist den effekt, som en justering af en valutakurs har ved bogføring, inden du bogfører ved at vælge Forhåndsversion på siden Justering af kursvalutaer (Report 596). På anmodningssiden kan du angive, hvad der skal medtages i eksemplet:

• Hent en detaljeret bogføring på en finanspost efter bogføring.
• Få en opsummeret bogføring efter valuta. Du skal blot vælge feltet Reguler pr. post i rapporten Regulering af valutakurser.

Indflydelse på debitorer og kreditorer

Det gælder for debitor- og kreditorkonti, at kørslen bruger den valuta, der er gældende på den bogføringsdato, der er angivet i kørslen, for at justere valutaen. Kørslen beregner forskellene i de enkelte valutaopgørelser og bogfører beløbene på den finanskonto, der er angivet i feltet Urealiseret gevinstkonto eller i feltet Urealiseret tabskonto på siden Valutaer. Modposteringer bogføres automatisk på samlekontoen i finansbogholderiet.

Kørslen gennemgår alle åbne debitor- og kreditorposter. Hvis der er en kursdifference for en post, oprettes der en ny detaljeret debitor- eller leverandørpost. Den nye post afspejler det justerede beløb i debitor- eller kreditorposten.

Dimensioner for debitor- og kreditorposter

Business Central tildeler dimensionerne fra debitor-/kreditorposter, og reguleringerne bogføres pr. kombination af dimensionsværdier.

Indflydelse på bankkonti

Det gælder for bankkonti, at kørslen regulerer valutaen vha. den valutakurs, der er gældende på den bogføringsdato, der er angivet i kørslen. Kørslen beregner forskellene for hver bankkonto, der er blevet tildelt en valutakode, og bogfører beløbene på den finanskonto, der er angivet i feltet Realiseret gevinstkonto eller i feltet Realiseret tabskonto på siden Valutaer. Modposter bogføres automatisk på de finansbankkonti, der er angivet i bankbogføringsgrupperne. Kørslen beregner én post pr. valuta pr. bogføringsgruppe.

Dimensioner for bankkontoposter

Bankkontoens standarddimensioner er tildelt reguleringsposterne for bankkontoens finanskonto og for gevinst-/tabskontoen.

Indflydelse på finanskonti

Hvis du bogfører i en anden rapporteringsvaluta, kan kørslen oprette nye finansposter for kursreguleringer mellem den lokale valutaer og andre rapporteringsvalutaer. Batchjobbet beregner forskellene for hver hovedbogspost. Det beregner kladdeposten på finansbogholderiet, afhængigt af oplysningerne i feltet Valutakursregulering for hver finanskonto.

Dimensioner for finanskontoposter

Reguleringsposter tildeles standarddimensionerne fra de konti, de bogføres på.

Vigtigt

Før du kan bruge kørslen, skal du indtaste de kursreguleringer, som den udenlandske valutabeholdning skal reguleres efter. Det kan du gøre på siden Valutakurser.

Konfigurere en valutakurstjeneste

Du kan bruge en ekstern tjeneste til at holde dine valutakurser opdaterede.

Bemærkning

De fleste valutakurstjenester leverer data, der er kompatible med importprocessen i Business Central. Nogle gange bliver dataene formateret anderledes, og du skal tilpasse importprocessen. Du kan bruge dataudvekslingsstrukturen til at gøre det ved at tilføje din egen codeunit. Du har formentlig brug for hjælp fra en udvikler til at gøre det. Få mere at vide i Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

1. Vælg ikonet , angiv Valutakurstjenester, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny.
3. På siden Valutakurstjenester skal du udfylde felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
4. Knyt felterne fra XML-filen til valutakurstabellen i kildefeltet.
5. Anvend alle nødvendige transformationsregler.
6. Aktiver tjenesten til ved at slå Aktiveret til.

Bemærkning

Følgende video viser et eksempel på, hvordan du kan oprette forbindelse til en valutakursservice med brug af den europæiske Central Bank. I den målgruppe, der beskriver, hvordan du opretter felttilknytninger, returnerer indstillingen i kolonnen til den Overordnede node for Valutakode kun den første valuta, der er fundet i kolonnen Kilde. Indstillingen skal være /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.

Opdater valutakurser fra en tjeneste

Følg trinene for at opdatere valutakurserne gennem en tjeneste:

1. Vælg ikonet , angiv Valutaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Opdater valutakurser.

Ret fejl

Nu og da skal du muligvis rette en fejl i en betalingstransaktion, med justeringer af gevinster og tab i udenlandsk valuta. Du kan bruge handlingen Tilbagefør transaktion på siderne Bankkontoposter, Debitorposter og Kreditorposter til at fortryde og tilbageføre betalingstransaktionen.

Bemærkning

Når du annullerer og tilbagefører en betaling for en post, der havde valutakursreguleringer, bogføres tilbageførselsposter for reguleringerne. Du skal muligvis køre valutakursreguleringen igen for at få den korrekte aktuelle saldo.

Relaterede oplysninger

valutaer i Business Central
Definere valutaer
Konfigurere en ekstra rapporteringsvaluta
Lukke år og perioder
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her