Administrere koncernintern-indbakke og -udbakke
Alle IC-transaktioner, som du modtager elektronisk fra koncerninterne partnere, vises i den koncerninterne indbakke. Du kan lære mere om at behandle indgående IC-transaktioner ved at gå til Behandle indgående IC-transaktioner. Alle IC-transaktioner, som du sender til partnere, vises i den koncerninterne udbakke. Du kan lære mere om at behandle udgående IC-transaktioner ved at gå til Behandle udgående IC-transaktioner.
Men afhængigt af virksomhedens interne opsætning, håndteres der automatisk visse transaktioner. Du kan indstille kilde regnskabet og partnervirksomheder til automatisk at oprette dokumenter og kladder, der svarer til transaktioner, som partnere bogfører via IC-finanskladden. Hvis du vil vide mere om brug af IC-kladder, skal du gå til Udfylde og bogføre en IC-kladde.
Organisere indbakken
Du kan bruge filterfelterne øverst i indbakken til at bestemme, hvilke transaktioner der skal vises på siden. Hvis du f.eks. kun vil udforske transaktioner oprettet af en bestemt partner, kan du angive det i filtrene Transaktionskilde og Koncernintern partnerkode.
Transaktionskilde
Hvad du kan foretage dig med en transaktion, afhænger af om den er:
- Oprettet af din koncerninterne partner
- Afvist af din koncerninterne partner og returneret til dig
Du kan bruge feltet Vis transaktionskilde til at filtrere siden Koncerninterne indbakketransaktioner, så der kun vises én af disse typer transaktioner. Du kan også filtrere efter koncernintern partner eller efter oplysningerne i feltet Linjehandling.
Oprettet af koncernintern partner
Når du modtager en ny transaktion, der er oprettet af en partner, kan du vælge enten at:
- Acceptere transaktionen
- Afvise transaktionen (returnere den til partneren)
- Annullere transaktionen (slette transaktionen uden at returnere den til partneren)
Returneret fra koncernintern partner
Hvis din koncerninterne partner afviser en transaktion, kan du annullere transaktionen i indbakken og derefter oprette rettelseslinjer eller tilbageføre kladden eller dokumentet i regnskabet.
Gendanne indbakkeposter
Hvis du har accepteret en transaktion i indbakken, men efterfølgende har slettet dokumentet eller kladden i stedet for at bogføre den/det, kan du gendanne indbakkeposten og acceptere dokumentet eller kladden igen.
Få vist en oversigt over IC-transaktioner i en periode
Du kan få vist en oversigt over alle de IC-transaktioner, som du har sendt og modtaget i en periode. Brug rapporten Koncerninterne transaktioner til at se alle IC-finansposter, -debitorposter og -kreditorposter.
Bemærkning
Hvis IC-partnerne er i samme database, kan partnerne automatisk acceptere transaktioner. Gå direkte til de Håndterede transaktioner i IC-indbakken og Håndterede IC-udbakketransaktioner. Hvis du vil vide mere om automatisk accept af transaktioner, skal du gå til Automatisk accept af transaktioner fra IC-partnere.
- For synkroniseringspartneren skal du aktivere Auto-send transaktioner til siden Koncernintern konfiguration.
- For partnervirksomheder skal du aktivere Auto-send transaktioner til siden Koncernintern konfiguration.
Importere IC-transaktioner fra en fil
Følgende indhold gælder kun for lokale installationer.
Hvis du har en IC-partner, der ikke er med i den samme database som dit regnskab, kan du modtage IC-transaktioner fra partneren i en .xml-fil. Derefter kan du indlæse transaktionerne til din indbakke.
- Gem filen på den placering, som du har angivet i feltet Koncerninterne indbakkeoplysninger, når du konfigurerer virksomhedsoplysninger.
- Vælg ikonet
, angiv Koncerninterne indbakketransaktioner, og vælg derefter det relaterede link. - På siden Koncerninterne indbakketransaktioner skal du vælge handlingen Indlæs transaktionsfil.
- Marker den .xml-fil, der indeholder transaktionerne på den side, som vises, og vælg derefter knappen Åbn.
Transaktioner indlæses nu til indbakken, hvor du kan arbejde med dem.
Sådan behandles indgående IC-transaktioner
Når dine partnere sender dig IC-transaktioner, ender transaktionerne i IC-indbakken. Du skal tage stilling til hver transaktion i indbakken og følge op på den.
- Vælg ikonet , angiv Koncerninterne indbakketransaktioner, og vælg derefter det relaterede link.
- På siden Koncerninterne indbakketransaktioner skal du vælge en linje og derefter vælge en handling, f.eks. Accepter, til behandling af linjen.
- På siden Fuldfør IC-indbakkehandling skal du udfylde felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
- Vælg knappen OK.
For linjer, som du accepterer, dokumenterer eller kladdelinjer, oprettes i virksomheden. Åbn hvert dokument eller hver kladde, foretag alle eventuelle ændringer, og bogfør dem derefter.
Linjer, som du afviser og vender tilbage til din partner, flyttes til din intercompany-udbakke, hvor du kan sende dem til partneren.
For linjer, som en partner afviste og returnerede, skal du nu bogføre en rettelse af den oprindelige transaktion, som du har bogført i regnskabet.
Sådan håndteres udgående IC-transaktioner
Når du bogfører en IC-kladde eller et IC-dokument eller sender en IC-ordrebekræftelse, skal du gå til transaktionerne til din IC-udbakke. Du skal åbne udbakken og behandle transaktionerne, før de kan sendes til dine partnere.
- Vælg ikonet , angiv Koncerninterne udbakketransaktioner, og vælg derefter det relaterede link.
- På siden Koncerninterne udbakketransaktioner skal du vælge en linje og derefter vælge en handling, f.eks. Returner til indbakke, til behandling af linjen.
Brug handlingen Send til koncernintern partner for at sende linjer til den relevante partners indbakke.
Brug handlingen Returner til Indbakke for at flytte til indbakken, hvor du derefter kan acceptere dem for at oprette dokumenter eller kladdelinjer i regnskabet.
Hvis du bruger handlingen Annuller, skal du nu bogføre en rettelse af den oprindelige transaktion, som du har bogført i regnskabet.
Gendanne transaktionerne i den koncerninterne indbakke
Du kan måske gendanne en transaktion i indbakken eller udbakken. Hvis du f.eks. har accepteret en transaktion i indbakken, men efterfølgende har slettet dokumentet eller kladden i stedet for at bogføre den/det, kan du gendanne indbakkeposten og acceptere dokumentet eller kladden igen.
Følgende procedure beskriver, hvordan du gendanner transaktioner i indbakken, men proceduren er den samme for udbakken.
- Vælg ikonet , angiv Håndterede IC-indbakketransaktioner, og vælg derefter det relaterede link.
- På siden Håndterede IC-indbakketransaktioner, skal du markere linjen med den transaktion, som du vil gendanne i indbakken, og derefter vælge handlingen Genopret indbakketransaktion.
Se også
Administrere Intercompany-transaktioner (IC)
Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Business Central