Oprette interne transaktioner

Intercompany-partnerskaber gør det nemmere at håndtere regnskabs processer, når to eller flere datterselskaber ofte gør forretninger med hinanden. Partnere kan udveksle transaktioner, f. eks. salg og køb, og håndtere dem enten manuelt eller automatisk. Når en partner f. eks. sender en salgskladdelinje til en anden partner, oprettes der en købskladdelinje for den modtagende partner.

Intercompany-kontoplanen kan f.eks. være en udgave af synkroniserede partners kontoplan. Hver partner knytter deres konti til IC-kontoplanen. Hver partner knytter også dimensionerne og dimensionsværdierne til IC-dimensionerne.

Før du starter

Før du begynder at oprette et internt partnerskab, er der nogle få beslutninger, du skal foretage.

Beslutning	Beskrivlse
Hvilke kontoplaner skal danne grundlag for IC-kontoplanen?	Alle firmaer i partnerskabet skal bruge samme IC-kontoplan. Du kan basere IC-kontoplanen på kontoplanen fra et af regnskaberne i partnerskabet eller oprette en ny IC-kontoplan. Du kan knytte de konti, der skal bruges, i partnerskabet på begge måder, så hver partner både sender og modtager transaktioner i de korrekte konti. Få mere at vide om oprettelse af intercompany-kontoplanen under Oprette intercompany-kontoplaner.
Hvilke dimensioner skal der være grundlaget for IC-dimensionerne?	Hvis du bruger IC-dimensioner, skal de være ens for alle regnskaber i partnerskabet. Når du har angivet IC-dimensionerne, skal du tilknytte deres dimensionsværdier. Få mere at vide om tilknytning dimensionsværdier under Oprette IC-dimensioner.
Hvilke partnere er debitorer eller kreditorer?	Få mere at vide om oprettelse af debitorer og kreditorvirksomheder i et intercompany-partnerskab under Konfigurere intercompany-partnere som debitorer og kreditorer.
Vil du angive bankkonti, der skal bruges i partnerskabet?	Du kan gøre det hurtigere at registrere betalingstransaktioner ved at angive den bankkonto, der skal bruges til hver enkelt partnervirksomhed. Få mere at vide under Angive bankkonti for Intercompany-partnere.
Hvordan skal virksomhederne identificeres i partnerskabet?	Alle parter skal aftale en entydig identifikationskode for intercompany-partner for hvert regnskab. Du tildeler koden til debitor og kreditor Kort for at identificere relaterede transaktioner. Få mere at vide om id'er på Opret nummerserie.
Hvordan vil du håndtere varenumre?	Hvis IC-linjer indeholder varer, kan du enten bruge dine egne varenumre, eller du kan angive din partners varenumre for hver vare enten i feltet Leverandørs varenr. eller i feltet Fælles varenr. på den kort vare. Du kan også bruge handlingen Varereference til at knytte dine varers numre til dine IC-partneres beskrivelser af varerne. Du kan få mere at vide om varereferencer ved at gå til Brug varereferencer.
Er ressourcer involveret?	Hvis IC-salgstransaktioner omfatter ressourcer, skal du udfylde feltet IC-partnerkøb . Finanskontonr. i de kort ressourcer for hver ressource. Feltet indeholder nummeret på den interne generelle finanskonto, som beløbet for denne ressource bogføres til i partnerregnskabet. Du kan få mere at vide om ressourcer ved at gå til Konfigurere ressourcer. SEDDEL Intercompany-købstransaktioner, der omfatter ressourcer, anlægsaktiver og varegebyrer, understøttes ikke fuldt ud. I partnervirksomheden er feltet Linjetype tomt på købsdokumentlinjer, der indeholder disse enheder. Du skal opdatere feltet manuelt.

Oversigt over de trin til at komme i gang

Brug siden Intercompany-opsætning til at konfigurere følgende komponenter i IC-transaktioner:

• Indstillingerne for den interne virksomhed.
• Det firma, der er synkroniseringspartner.
• Den Intercompany-kontoplan, som alle partnere bruger til at udveksle transaktioner.
• Tilknytningerne mellem konti i kontoplanen og IC-kontoplanen for indgående og udgående transaktioner for hver partner.
• Koncerninterne dimensioner og dimensionsværdier til brug og hvordan de tilknyttes til dimensionerne for hver partner.
• Virksomheder, som er partnerens koncerninterne partnere.
• Virksomheder, der er leverandører eller debitorer, eller begge dele.

Konfigurere en synkroniseringspartner

Alle partnere skal bruge samme IC-kontoplan og, hvis det er nødvendigt, den samme IC-dimension. Du kan spare tid, når du opretter partnerskabet ved hjælp af kontoplanen og dimensioner for en af partnerne som en oprindelig plan for IC-kontoplanen og-dimensioner. Det regnskab, du bruger som oprindelig plan, kaldes synkroniseringspartneren . Synkroniseringspartneren er som regel Headquarter-firmaet, men det behøver ikke være.

På siden Intercompany-opsætning angiver hver partner synkroniseringspartneren i feltet Synkroniseringspartner . Derefter angives IC-kontoplanen og IC-dimensionerne automatisk for dem baseret på konfigurationen af synkroniseringspartneren. Partnerne bruger derefter siderne Intercompany-kontoplan tilknytning og Intercompany-dimension tilknytning til at knytte deres kontoplan og dimensioner til Intercompany-kontoplanen og -dimensionerne og omvendt.

Bemærkning

Det er vigtigt at knytte konti og dimensioner til begge retninger. Både for IC-kontoplanen og-dimensioner, og fra dem til dine egne konti og dimensioner.

Opret forbindelse til partnere i en anden lejer eller et andet miljø

Hvis en eller flere partneres Business Central er i en anden lejer eller et andet miljø, er der et par ekstra trin til oprettelse af forbindelsen. Trinnene gælder for alle partnere i en anden lejer eller et andet miljø.

• Konfigurer Business Central som en registreret app på Azure Portal.

• Tilføj og aktiver appregistreringen i Business Central.

• Udveksle oplysninger om deres interne opsætninger. Hver partner kan få disse oplysninger fra Intercompany-opsætning , handlinger, forbindelsesdetaljer.

  Kopiér fra partnerens opsætning	Kopiér til din opsætning
  URL-adresse til aktuel forbindelse	URL-adresse til IC-partners forbindelse
  Aktuelt virksomheds-id	IC-partnerens virksomheds-id
  Internt id	IC-partnerens interne id
  Virksomhedens navn	IC-partnerens virksomhedsnavn

• Udveksl følgende godkendelsesindstillinger, så Business Central kan godkende, når der oprettes forbindelse. Hver partner kan få disse oplysninger fra deres registrerede app. Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en registreret app, ved at gå til Opret en registreret app på Azure Portal.

  • Klient-id
  • Klienthemmelighed
  • Tokenslutpunkt
  • Omdiriger URL-adresse

Kør Intercompany-opsætning,handlinger,forbindelsesoplysninger i alle firmaer for at angive oplysningerne.

Opret en registreret app på Azure Portal

Denne proces er kun nødvendig, hvis du vil oprette forbindelse til en partner, hvis Business Central er i en anden lejer eller et andet miljø.

Drikkepenge

Det er en god ide at have et tekstredigeringsprogram åbent, f.eks. Notesblok, mens du opretter din registrerede app. Du skal bruge nogle af oplysningerne, når du kører Intercompany-opsætning, handlinger, forbindelsesoplysninger, så det er rart at have oplysningerne ved hånden.

1. Gå til Azure Portal.
2. Vælg id-tjenesten Microsoft Entra .
3. Vælg Appregistreringer i navigationsruden.
4. På siden Appregistreringer skal du vælge ny registrering.
5. Angiv et navn til programmet.
6. Vælg kontotypen Konti i en hvilken som helst organisationsmappe (vilkårlig Microsoft Entra id-lejer - multilejer).
7. For omdirigerings-URI'en skal du vælge Web i feltet Vælg en platformog derefter angive URI'en. For eksempel *https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm*.

Hvis du arbejder med en integreret ISV, skal du muligvis bruge en anden URI.

8. Registrer appen.
9. Vælg API-tilladelser i navigationsruden på siden Intercompany-app .
10. Vælg handlingen Tilføj en tilladelse .
11. På fanen Microsoft API'er skal du vælge Dynamics 365 Business Central.
12. Vælg Programtilladelser i ruden Anmod om API-tilladelser , og vælg derefter API'en. ReadWrite.All-tilladelse .
13. I Intercompany-appen | Siden API-tilladelser skal du vælge handlingen Giv administratorsamtykke til Contoso og derefter give samtykke.
14. Vælg Certifikater & hemmeligheder i navigationsruden.
15. Vælg fanen Klienthemmeligheder , og vælg derefter Ny klienthemmelighed.
16. Angiv et navn til hemmeligheden i ruden Tilføj en klienthemmelighed , og angiv, hvornår den udløber.

Bemærkning

Alle partnere, der er i forskellige miljøer, skal forny hemmeligheden, før den udløber.

Vigtigt

Kopiér id'et i feltet Værdi , før du forlader Intercompany-appen | Siden Certifikater og hemmeligheder . Du skal bruge den i et senere trin, og den vil ikke være tilgængelig, når du forlader siden. Indsæt f.eks. værdien i et tekstredigeringsprogram.

17. Vælg Oversigt i navigationsruden.
18. Kopiér værdien i feltet Program-id (klient). Indsæt f.eks. værdien i et tekstredigeringsprogram.
19. Vælg handlingen Slutpunkter , og kopiér derefter værdien i OAuth feltet 2.0-tokenslutpunkt (v2). Indsæt f.eks. værdien i et tekstredigeringsprogram.
20. Kopiér værdien i feltet Katalog-id (lejer). Indsæt f.eks. værdien i et tekstredigeringsprogram.
21. I den tokenværdi, du kopierede, skal du erstatte organisationer med den værdi, du kopierede fra feltet Katalog-id (lejer) i den forrige trin.

Tilføj og aktivér din registrerede app i Business Central

1. Vælg ikonet , angiv Microsoft Entra Program kort, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
3. I feltet Amt skal du vælge Aktiveret.
4. Vælg handlingen Giv samtykke .
5. I feltet skal du vælge D365 INTERCOMPANY CE &; DATA ACCESS IC CE rettighedssæt tilladelsessæt.

Oprette IC-kontoplanen

Alle partnere skal bruge samme IC-kontoplan og knytte kontiene i deres egen kontoplan til den. Hvis kontoplanen i din virksomhed definerer IC-kontoplanen for partnerne, skal du følge fremgangsmåden i dette afsnit.

Hvis du bruger en XML-fil, der indeholder IC-kontoplanen, skal du følge trinnene i Importere eller eksportere en IC-kontoplan.

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg handlingen IC-kontoplan .

3. Hvis du vil tilføje konti, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder på siden Intercompany-kontoplan :

   • Vælg Ny, og angiv derefter hver konto på en linje på siden.
   • Hvis din IC-kontoplan er identisk med eller ligner din almindelige kontoplan, kan du udfylde siden automatisk ved at vælge handlingen Kopier fra kontoplan . Du kan redigere nye linjer efter behov.
   • Hvis du konfigurerer en IC-kontoplan for en synkroniseringspartner, skal du bruge handlingen Synkroniseringsopsætning til at kopiere disse konti.

   Drikkepenge

   Hvis du kopierer IC-kontoplanen fra en synkroniseringspartner, kan du bruge handlingen Synkroniseringsopsætning til at opdatere dine IC-konti med eventuelle ændringer, som partneren foretager i deres.

Det næste trin er at tilknytte IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan. Få mere at vide på Knyt intercompany-kontoplanen til regnskabets kontoplan.

Importere eller eksportere den koncerninterne kontoplan

Synkroniseringsfirmaet kan dele sin kontoplan med partnere ved at eksportere det til en fil. Partnere kan indlæse filen for at få kontoplanen.

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg handlingen IC-kontoplan .
3. På siden Intercompany-kontoplan skal du vælge handlingen Importér/eksport og derefter vælge enten Importér eller Eksportér.
4. Vælg den fil, der skal importeres eller eksporteres.

Siden Intercompany-kontoplan udfyldes med nye eller redigerede finanskontolinjer i henhold til intercompany-kontoplanen i filen. Alle eksisterende, ikke-relaterede linjer på siden forbliver uændrede.

Tilknytte IC-kontoplanen til regnskabets kontoplan

Når du har defineret eller indlæst IC-kontoplanen, skal du knytte hver IC-konto til én af dine konti. På siden Intercompany-kontoplan angiver du, hvordan intercompany-finanskonti på indgående transaktioner skal knyttes til finanskonti i regnskabets kontoplan.

Hvis IC-kontiene og kontiene har samme nummer, kan du knytte kontiene automatisk.

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg handlingen IC-kontoplan .

   Drikkepenge

   Hvis du vil have adgang til handlingerne på siden, skal du muligvis udvide siden til visningen i bredformat.

3. På siden Intercompany-kontoplan skal du vælge handlingen Kontoplan tilknytning .

4. Du kan tilknytte konti automatisk eller manuelt.

   • Hvis du vil oprette tilknytning manuelt, skal du vælge en konto i ruderne Intercompany-kontoplan og Finanskontoplan og derefter vælge en konto i vinduet Finanskontoplan . og IC-nr. Felter.
   • Hvis du automatisk vil tilknytte konti med de samme numre, skal du markere de linjer, du vil tilknytte, vælge handlingen Knyt til konto med samme nr . og derefter vælge den kontoplan, der skal opdateres.

   Drikkepenge

   Hvis du vil tilknytte mange eller måske alle konti, skal du vælge en linje, vælge og derefter vælge Vælg flere.

Konfigurere koncerninterne dimensioner

Hvis partnere udveksler transaktioner med tilknyttede dimensioner, skal I aftale, hvilke dimensioner I alle bruger. Synkroniseringsselskabet i en koncern kan f.eks. oprette en forenklet version af deres egne dimensionssæt, eksportere dem til en XML-fil, der kan distribueres til hver virksomhed i gruppen. Hver partner kan importere XML-filen på siden Intercompany-dimensioner og derefter knytte IC-dimensionerne til deres dimensioner. Få mere at vide under Knyt intercompany-dimensioner til virksomhedens dimensioner.

Bemærkning

Hvert regnskab skal knytte deres dimensioner til IC-dimensionerne for udgående og indgående dokumenter. Det er vigtigt at tilknytte konti i begge retninger, hvilket er med til at sikre ensartethed på tværs af virksomhederne.

Hvis partnere bruger synkroniseringspartnerens IC-dimensioner, skal du følge trinnene i dette afsnit. Hvis du vil dele ved hjælp af en XML-fil, der indeholder IC-dimensionerne, skal du følge trinnene i Importere eller eksportere IC-dimensioner.

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg handlingen IC-dimensioner .

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Intercompany-dimensioner for at tilføje dimensioner:

   • Vælg Ny, og angiv derefter hver dimension på en linje.
   • Hvis dine IC-dimensioner er identiske med eller ligner dine almindelige dimensioner, kan du udfylde siden automatisk ved at vælge handlingen Kopier fra dimensioner . Du kan derefter redigere linjerne efter behov.
   • Hvis du angiver IC-dimensioner for en synkroniseringspartner, skal du bruge handlingen Synkroniseringsopsætning til at kopiere disse dimensioner.

   Drikkepenge

   Hvis du kopierer IC-dimensionerne fra en synkroniseringspartner, kan du bruge handlingen Synkroniseringsopsætning til at opdatere dine IC-dimensioner med eventuelle ændringer, partneren foretager i deres.

Importere eller eksportere koncerninterne dimensioner

Synkroniseringsfirmaet kan dele sine dimensioner med partnere ved at eksportere dem til en fil. Partnere kan indlæse filen for at få dimensionerne.

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg handlingen IC-dimensioner .
3. På siden Intercompany-dimensioner skal du vælge handlingen Importér/eksportere og derefter vælge enten Importér eller Eksportér.
4. Vælg den fil, der skal importeres eller eksporteres.

Det næste trin er at tilknytte dimensioner til koncerninterne dimensioner. Få mere at vide under Knyt intercompany-dimensioner til virksomhedens dimensioner.

Tilknytte IC-dimensioner til dimensioner i regnskabet

Når du har angivet de dimensioner, du bruger, skal du knytte hver IC-dimension til én af dimensionerne i dit eget regnskab og omvendt. Brug tilknytning siden Intercompany-dimensioner til at angive tilknytning . Gentag derefter processen for dimensionsværdierne.

• Angiv, hvordan IC-dimensioner på indgående transaktioner skal knyttes til dimensioner fra dit firmas dimensionsoversigt.
• Angive, hvordan dine dimensioner oversættes til IC-dimensioner på udgående transaktioner.

Hvis nogle af IC-dimensionerne har samme kode som de tilsvarende dimensioner i virksomheden i dit eget regnskab, kan du få programmet til automatisk at knytte dimensionerne sammen:

I de følgende trin skal du først knytte IC-dimensioner til dimensioner for indgående bilag i ruden Intercompany-dimensioner . Derefter skal du knytte dimensioner til IC-dimensioner for udgående dokumenter i ruden Aktuelle virksomhedsdimensioner .

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg handlingen IC-dimensioner .

3. På siden Intercompany-dimensioner skal du vælge handlingen Dimensioner tilknytning .

4. Du kan tilknytte dimensioner automatisk eller manuelt.

   • Hvis du vil oprette tilknytning manuelt, skal du vælge en dimension i ruderne Intercompany-dimensioner og Aktuelle virksomhedsdimensioner og derefter vælge en dimension i felterne Dim.kode og IC-dim.kode .
   • Hvis du automatisk vil tilknytte dimensioner med samme kode, skal du markere de linjer, du vil tilknytte, vælge handlingen Tilknyt dimensioner med samme kode og derefter vælge de dimensioner, der skal opdateres.

   Drikkepenge

   Hvis du vil tilknytte mange eller måske alle dimensioner, skal du vælge en linje, vælge og derefter vælge Vælg flere.

5. Vælg handlingen Dimensionsværdier tilknytning .

6. På siden tilknytning Intercompany-dimensionsværdier svarer trinnene til oprettelse af tilknytning til dem, du lige har gjort for dimensioner.

Konfigurere koncerninterne kladdeskabeloner og batches

Du skal oprette en Finanskladdeskabelon og et finanskladdenavn, der som standard skal bruges til IC-transaktioner. Skabelonen og navnet er specielt vigtig, hvis du automatisk accepterer IC-transaktioner fra partnerne. Du kan få mere at vide om automatisk accept af transaktioner ved at gå til Autoaccepter transaktioner fra intercompany-partnere.

• Finanskladder bruges til at bogføre til finanskonti og andre konti, f.eks. bank-, debitor- og kreditorkonti. Når du bogfører via en finanskonto, oprettes der altid poster i finanskonti. Brug siden Intercompany-finanskladde til at konfigurere det finanskladdenavn, der skal bruges. De indstillinger, der er specifikke for IC-transaktioner, er de konti, du angiver i felterne IC-kontotype og IC-kontonr .
• De forskellige kladdetyper giver dig en kladdeside, der er beregnet til et bestemt formål. Det vil sige, at felterne i hver kladdeskabeloner er netop dem, der skal bruges til en bestemt funktionalitet i programmet. Brug siden Finanskladdetyper til at oprette en skabelon til brug for IC-transaktioner.

Du kan få mere at vide om finanskladdetyper og -navne ved at gå til Brug af kladdetyper og -navne.

Konfigurere en virksomhed til koncerninterne transaktioner

I følgende trin antages det, at der er oprettet en synkroniseringspartner sammen med den kontoplan og dimensioner, som du baserer IC-kontoplanen og dimensioner på. Du kan konfigurere dem selv, men det er typisk hurtigere at komme i gang, og det er nemmere at bruge en synkroniseringspartner. Du kan få mere at vide om synkroniseringspartneren ved at gå til Konfigurere en synkroniseringspartner.

Drikkepenge

Det er en god idé at udfylde felterne i oversigtspanelet Generelt på siden Intercompany-opsætning for hver partner, før du tilføjer deres partnere. Når du tilføjer partnerfirmaer, der er i samme lejer, henter Business Central deres IC-kode og firmanavn fra deres opsætning i oversigtspanelet Generelt. Feltet Virksomhedsnavn bekræfter, at IC-koden er entydig.

Bemærkning

Hvis du vil bruge en synkroniseringspartner, skal du lade feltet Synkroniseringspartner stå tomt, når du konfigurerer denne virksomhed til partnerskabet.

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. På siden Intercompany-opsætning skal du udfylde felterne i oversigtspanelet Generelt . Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Bemærkning

I Business Central online kan du ikke bruge filplaceringer til at overføre transaktioner til dine partnere, fordi Business Central ikke kan få adgang til dit lokale netværk. Hvis du vælger Filplacering i feltet Overførselstype, er feltet Mappesti ikke tilgængeligt. I stedet downloades filen til mappen Downloads på din computer. Derefter kan du sende filen til en person i partnervirksomheden, f.eks. via mail. For en mere direkte proces anbefaler vi, at du vælger E-mail.

Det næste trin er at konfigurere partnerfirmaer.

Konfigurere koncerninterne partnere

Hver partner skal tilføje alle andre virksomheder i partnerskabet som partner.

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. I oversigtspanelet Intercompany-partnere skal du vælge Tilføj.

3. I feltet Overførselstype skal du angive, hvordan du sender data til partneren.

   Bemærkning

   Indstillingen Filplacering fungerer kun for Business Central i det lokale miljø.

4. Udfyld de resterende felter efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

5. Gentag trin 3 og 4 for alle firmaer i partnerskabet.

Bemærkning

For intercompany-bogføring, hvis du aktiverer til/fra-knappen Auto. acceptér transaktion på siden Intercompany-partner , undertrykker Business Central meddelelser, der advarer om købsfakturaer, der duplikerer den oprindelige købsordre. Det er derfor vigtigt at have en forretningsproces til håndtering af dubletter. F.eks. ved at slette disse købsordrer, når købsfakturaen modtages fra IC-partneren.

Konfigurere koncerninterne partnere som debitorer og kreditorer

1. Vælg ikonet, angiv Intercompany-opsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Åbn partnerens kort i oversigtspanelet Intercompany-partnere .

3. Afhængigt af hvad du vil gøre, skal du vælge debitor eller partner i feltet Debitornr. eller Leverandørnr. Felter.

   Bemærkning

   Hvis debitoren eller kreditoren ikke er oprettet, kan du vælge +Ny i rullemenuen for at konfigurere dem. Du kan få mere at vide om oprettelse af debitorer og kreditorer ved at gå til Registrer nye debitorer og Registrer nye kreditorer.

   Drikkepenge

   Du kan også angive en debitor eller kreditor som IC-partner ved at udfylde feltet IC-partnerkode på siderne Debitor kort og Kreditor kort .

Konfigurere standardfinanskonti for IC-partnere

På siden kort Finanskonto kan du for de konti, som du regelmæssigt bruger på udgående IC-salgslinjer eller -købslinjer, angive en standardgenerel finanskonto for IC-partner. Du kan f.eks. angive de tilsvarende samlekonti fra den koncerninterne kontoplan for samlekontiene i dit eget regnskab. Tilgodehavender og skyldige beløb bruges som off-Setting-konto til IC-partneren, når du bogfører transaktioner i IC-finanskladder.

Når du derefter angiver en finanskonto i feltet Modkontonr. på en koncernintern linje, hvor der står Koncernintern partner i feltet Kontotype, udfyldes feltet Finanskonto for koncernintern partner automatisk.

1. Vælg ikonet , angiv Kontoplan, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
2. Åbn den finanskonto, der bruges til IC-transaktioner, og angiv den IC-generelle finanskonto, som partneren bogfører til, når du bogfører til finanskonto på linjen, i feltet Standardfinanskonto for IC-partner.
3. Gentag trin 2 for hver konto, som du ofte angiver i feltet Modkontonr. på en linje i en IC-kladde eller et IC-dokument.

Accepter automatisk transaktioner fra Intercompany-partnere

Du kan gøre det hurtigere at behandle IC-transaktioner ved at angive, at du automatisk vil oprette kladdelinjer baseret på en IC-partners indlæg fra siden IC-finanskladde . Hvis du vil oprette indgående og udgående transaktioner automatisk, skal du aktivere følgende til/fra-knapper for hver partner:

• På siden Intercompany-opsætning skal du slå Til/fra-knappen Auto. Send transaktioner til for synkroniseringspartneren. Angiv derefter, hvor de modtagne IC-kladdetransaktioner skal oprettes, ved at udfylde felterne IC-standardgenn.kladdetype og IC-standardfinanskladdenavn.

  Drikkepenge

  Hvis feltet Standard-IC-finanskladdetype er tomt, skal du oprette en finanskladdetype, der skal bruges til IC-finanskladderne. Du kan få mere at vide om skabeloner og navne ved at gå til Oprette intercompany-finanskladdetyper og -navne

• På siden Intercompany-partner skal du slå til/fra-knappen Accepter transaktioner automatisk til.

Kladdelinjerne er oprettet til dig, men de er ikke bogført.

Angive bankkonti for IC-partnere

Hvis du vil have en hurtig betaling, skal du angive en eller flere bankkonti, der skal bruges i forbindelse med IC-partnere. Når en partner bruger en IC-finanskladde til at foretage en betaling, kan han angive bankkontoen på linjen. Bankkontoen bruges som modkonto i modtagelsesfirmaet, hvilket minimerer behovet for at angive transaktioner manuelt.

• Hvis du vil angive, hvilken bankkonto der skal bruges, skal du vælge handlingen Bankkonti på siden Intercompany-partnere . Angiv kontooplysningerne på kort Intercompany-bankkonto.

Fejlfinde koncernintern opsætning

Ruden Intercompany-opsætningsdiagnostik på siden Intercompany-opsætning indeholder felter, der angiver, om alle de komponenter, der skal bruges til udveksling af Intercompany-transaktioner, er konfigureret. Felterne er også tilgængelige i rollecentret forretningsregler. Vælg ruderne for at finde ud af, hvad der mangler. Du kan finde en oversigt over de påkrævede komponenter ved at gå til Oversigt over trinnene for at komme i gang.

Se også

Styre koncerninterne transaktioner
Finansiere
Konfigurere finansiering
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Business Central

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her