Kreditorparametre (form)

Artikel
10/19/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre.

I denne form kan du konfigurere parametre til modulet Kreditor. Det anbefales, at du først gennemgår alle parametrene og angiver dem efter behov, især inden du angiver eller genererer kreditorfakturaer, da parametrene bestemmer, hvordan de oplysninger, der oprettes ved bogføring af kildedokumenterne, håndteres.

Du kan bruge denne form til følgende:

Vælg mellem forskellige slags funktionaliteter.
Angiv de standardoplysninger, som skal bruges, hvis oplysningerne ikke er blevet angivet på et lavere niveau.
Vælg nummerserier til modulet Kreditor.

Opgaver, som denne form bruges til

Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor

Konfigurere tilbudsanmodninger

Hovedopgaver: Politikker for kreditorfakturaer

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Links

Tilknyt	Beskrivelse
Generelt	Angiv indstillinger for indkøbsordrer og kreditorkonti.
Opdateringer	Angiv regler for opdatering af produktkvitteringer.
Fakturaer	Angiv indstillinger for fakturaer og fakturagrupper.
Fakturavalidering	Angiv indstillinger for fakturapolitikker, fakturasammenholdelse og fakturavalidering.
Finans og moms	Angiv standardværdier, der har med posteringsprofiler, bogføring af moms og likviditetsbudgetter at gøre.
Spansk egenveksel	Vælg værdier, som er relevante for egenveksler i Spanien. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Kreditvurdering	Angiv den kreditmaksimumtype, som de fleste af dine kreditorer bruger.
Udligning	Angiv forskellige parametre vedrørende udligning. De bestemmer bl.a., om udligninger, der er foretaget for produktversioner, der er ældre end Microsoft Dynamics AX 2.5, kan benyttes i forbindelse med redigering af lukkede poster.
AIF (Application Integration Framework)	Vælg standardkreditorfakturajournalen for indgående elektroniske kreditorfakturadokumenter.
Bekræftelse på produktmodtagelse	Vælg, om der kræves trevejssammenholdelse ved decentraliseret produktkvittering.
Nummerserier	Definer nummerserier for kreditorer.

Knap

Knap	Beskrivelse
Gruppe	Opret eller opdater nummerseriegrupper.

Felter

Felt	Beskrivelse
Kontostruktur	Vælg den kontostruktur, du vil bruge i formen Purchase agreement department access til at styre adgangen til købsaftaler. Den valgte kontostruktur skal indeholde det økonomiske dimensionssegment, du bruger til at styre adgangen til købsaftaler. Det sker oftest efter afdeling, men i visse organisationer kan adgangen til købsaftaler være begrænset til forskellige enheder i organisationen. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector). Du kan finde flere oplysninger om kontostrukturer i Om formen Konfigurer kontostrukturer. Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
Økonomisk dimension	Vælg den økonomiske dimension, du vil bruge til at styre adgangen til købsaftaler. Det vil oftest være efter afdeling, men i visse organisationer kan adgangen til købsaftaler være begrænset til forskellige enheder i organisationen. Yderligere oplysninger finder du i (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector). Bemærk Dette kontrolelement er kun tilgængeligt, hvis alle tre af følgende betingelser er opfyldt: Konfigurationsnøglen til Public Sector er valgt. Konfigurationsnøglen tl Franske myndighedskrav er valgt. Afkrydsningsfeltet Brug konteringsreglerne for den franske offentlige sektor i formen Budgetparametre er markeret. I tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX 2012 før den kumulative opdatering 7, skaæ kun konfigurationsnøglen til Public Sector vælges, men den primære adresse til den juridiske enhed skal være i Frankrig.
Engangskreditorkonto	Vælg den kreditorkonto, der kan benyttes som skabelon for engangskreditorer. Du kan finde flere oplysninger i Engangskreditorkonto.
SE-nummerkrav	Vælg den type SE-nummerkrav, som passer til den juridiske enhed. I visse lande/områder skal der angives et SE-nummer for kreditorer.
Tvungen momsgruppe	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis det skal være et krav, at der skal defineres en momsgruppe for hver ny eller ændret kreditorkonto.
Bogfør produktkvittering i finans	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis lagerværdien af fysiske lagertransaktioner skal bogføres i finans, når du opdaterer en produktkvittering. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du markerer afkrydsningsfeltet: Opret kontoen og modkontoen til produktkvittering under fanen Indkøbsordre i lagerformen Bogføring. Markere afkrydsningsfeltet Bogfør fysisk varelager i formen Varemodelgrupper.
Benyt dokumentdato på kreditorfakturaer	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis kreditorfakturaen og den dertil hørende moms skal bruge den angivne kildedokumentdato, når du bogfører kreditorfakturaen. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at bruge den dato, hvor fakturaen bogføres, i stedet. Denne indstilling bruges sammen med feltet Beregningsdatotype i formen Økonomiparametre. Hvis du vælger Leveringsdato i det felt, beregnes momsen på basis af den momsprocent, der er gældende på leveringsdatoen. Men i forbindelse med fakturalinjer, der ikke er knyttet til en indkøbsordre, beregnes momsen ud fra den momsprocent, der er gældende på datoen for fakturadokumentet eller på den dato, hvor fakturaen blev bogført afhængigt af, om afkrydsningsfeltet Benyt dokumentdato på kreditorfakturaer er markeret eller ej. Du kan finde flere oplysninger i Benyt dokumentdato på kreditorfakturaer.
Standardudligningstype på kreditnotaer	Vælg den standardudligningstype, der skal bruges ved oprettelse af en kreditnota i formen Indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger i Om udligningstype for kreditnotaer.
Vil du bogføre på omkostningskontoen i finans?	Markér dette afkrydsningsfelt for at bogføre på en omkostningskonto i finans.
Kreditnota som rettelse	Markér dette afkrydsningsfelt for at bogføre en kreditnota som en rettelse i finans. Finansposten bogføres på samme side som en faktura – men med et negativt tegn (tilbageførsel). Dette afkrydsningsfelt angiver kun standardmetoden til bogføring af en kreditnota. Du kan ændre værdien, når du opdaterer en kreditnota.
Kontroller benyttet fakturanummer	Vælg, hvordan ens fakturanumre for en kreditor skal håndteres, når fakturaer angives eller modtages via en webtjeneste. Fakturaer fra webtjenesten sammenlignes med fakturanumrene på de fakturaer, der allerede er bogført. Afvis genanvendelse – Hvis der angives et eksisterende fakturanummer på en ny faktura, vises en meddelelse, og fakturanummeret kan ikke gemmes. Afvis dubletter inden for regnskabsåret – Hvis der angives et fakturanummer, som allerede findes i det indeværende regnskabsår, på en ny faktura, vises en meddelelse, og fakturanummeret kan ikke gemmes. Accepter dubletter – Hvis der angives et eksisterende fakturanummer på en ny faktura, kan den nye faktura med det samme fakturanummer gemmes. Advar ved dubletter – Hvis der angives et eksisterende fakturanummer på en ny faktura, vises et ikon i formen Kreditorfaktura. Du kan få vist en meddelelse om fakturadubletten ved at klikke på knappen Fejltekst.
SE-nummerkrav	Markér de lande/områder, hvor der kræves et SE-nummer, før fakturaerne kan bogføres.
Brug referencenummer på kreditorfaktura til validering	Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge referencenummer på kreditorfaktura til validering. Bemærk (FIN) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Finland.
Anvend layout til fakturakreditering i kreditorfakturarapporter	Markér dette afkrydsningsfelt for at udskrive fakturaoplysninger på kreditnotater for kreditorfakturaer. Fakturaoplysningerne omfatter det oprindelige fakturanummer, det oprindelige fakturabeløb og det oprindelige momsbeløb samt årsagen til rettelsen. Bemærk Dette felt er kun tilgængeligt, hvis konfigurationsnøglerne Flere lande/områder og Fakturakreditering er aktiverede.
Gør angivelse af dokumentdato på kreditorfakturaer obligatorisk	Vælg det systemsvar, der skal vises, hvis der ikke er angivet en dokumentdato på en kreditorfaktura. Dokumentdatoen må ikke ligge efter bogføringsdatoen. Ingen – Der vises ingen advarsel eller fejlmeddelelse. Fejl – Der vises en fejlmeddelelse. Advarsel – Der vises en advarsel. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Brug det kreditornavn, der er tilknyttet SE-nummeret, ved fakturering	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, hentes kreditornavnet fra SE-nummertabellen, når der udskrives en kreditorfaktura. Du kan se SE-oplysningerne i formen SE-numre. (Klik på Finans > Opsætning > Moms > Ekstern > SE-numre.) Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Kontrollér, om der er en W-9-form	Markér dette afkrydsningsfelt for at kontrollere, at alle kreditorer har indsendt en W-9-form. Hvis en kreditor ikke har indsendt en W-9-form, vises en advarsel, når du opretter eller opdaterer en faktura for kreditoren. Du kan udelukke en kreditor fra denne W-9-kontrol ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Kontrollér, om W-9 findes i formen Leverandører. Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Aktivér fakturabetalingsgrupper	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at brugere føjer fakturaer til betalingsgrupper. Brugere kan gruppere fakturaer efter en fælles kode. Hvis én faktura i betalingsgruppen udlignes, indgår de øvrige fakturaer i gruppen i den samme udligning. Bemærk Du kan ikke fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis der er føjet fakturaer til en betalingsgruppe. Du skal først udligne de fakturaer, der er føjet til betalingsgruppen, eller fjerne betalingsgruppekoden fra fakturaerne. Du kan finde flere oplysninger i Føje fakturaer til betalingsgrupper.
Brugerfakturagrupper til dette firma	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis brugerne skal kunne føje kreditorfakturaer til fakturagrupper. Bemærk Du kan ikke fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis der i øjeblikket er fakturaer, der er indgår i en fakturagruppe. Du skal først bogføre disse fakturaer eller fjerne fakturagruppekoden fra fakturaerne. Du kan finde flere oplysninger i Føje fakturaer til fakturagrupper.
Standardkode for fakturagrupper	Vælg den standardfakturagruppekode, der skal bruges til nye fakturaer. Denne kode føjes til fakturaer, når de oprettes, men brugere kan ændre denne kode for enkelte fakturaer. Brugernavn – Brug navnet på den bruger, der opretter fakturaen. Dato – Brug dags dato. Brugerdefineret – Brug en brugerdefineret kode. Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive en værdi i feltet Brugerdefineret kode for fakturagrupper.
Brugerdefineret kode for fakturagrupper	Angiv den brugerdefinerede kode, der skal bruges til fakturagrupper. Dette felt kan kun benyttes, og skal i så fald udfyldes, hvis der er valgt Brugerdefineret feltet Standardkode for fakturagrupper. Brugere kan ændre denne kode for enkelte fakturaer.
Brugerdefineret kode for webtjenestefakturaer	Angiv den brugerdefinerede kode, der skal bruges til fakturaer, der oprettes af en webtjeneste. Dette felt skal udfyldes, hvis afkrydsningsfeltet Brugerfakturagrupper til dette firma er markeret.
Aktivér validering af fakturasammenholdelse	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere politikker for fakturasammenholdelse og kreditorfakturaer. Det giver dig mulighed for at: Angive andre parametre til fakturasammenholdelse i denne form. Konfigurere toleranceprocenter for nettoenhedspriser i formen Pristolerancer. Disse tolerancer bruges til at identificere uoverensstemmelser mellem priser på indkøbsordrepriser og priser på fakturalinjer. Få vist indikatoren Afstem afvigelse i formen Kreditorfaktura. Få vist matchningsafvigelser i formen Detaljer om fakturasammenholdelse. Anvend kreditorfakturapolitikker på fakturaer, der er angivet i formen Kreditorfaktura. Det omfatter fakturaer, der er angivet via selvbetjeningsportalen til kreditorer. Du kan finde flere oplysninger i Om fakturasammenholdelse for Kreditor, Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor og Hovedopgaver: Politikker for kreditorfakturaer. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, gemmes de forventede priser, forventede totaler og forventede tillæg til en faktura, når fakturaen godkendes til bogføring med matchningsafvigelser, eller når fakturaen bogføres. Dette felt kan kun benyttes, hvis Configuration Key til Fakturasammenholdelse er valgt.
Bogfør faktura med uoverensstemmelser	Vælg, om fakturaer, der omfatter fakturamatchningsafvigelser, eller som er i uoverensstemmelse med politikker, skal bogføres. Tillad med en advarsel – Få vist en meddelelse, og tillad, at fakturaen bogføres. Hvis du vil bruge kreditorfakturapolitikker i kombination med arbejdsgang, skal du vælge denne indstilling. Kræv godkendelse – Der kræves godkendelse, før fakturaen kan bogføres. Hvis du vil bruge kreditorfakturapolitikker uden arbejdsgang, skal du vælge denne indstilling. Hvis du vil godkende bogføringen af en faktura, der har matchningsafvigelser, eller som ikke er i overensstemmelse med politikker, skal du markere afkrydsningsfeltet Godkend bogføring med matchningafvigelse i formen Detaljer om fakturasammenholdelse. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse er markeret.
Afstem fakturatotaler	Markér dette afkrydsningsfelt for at sammenholde faktiske fakturatotaler med forventede totaler på basis af oplysningerne i en indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger i Om fakturasammenholdelse for Kreditor og Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af fakturatotaler. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse er markeret.
Vis ikon for sammenholdelse af fakturatotaler	Vælg, hvornår det skal angives, at der findes matchningsafvigelser for fakturatotaler. Hvis større end tolerance – Få vist et advarselsikon, hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et positivt beløb. Hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et negativt beløb, så de faktiske fakturatotaler er mindre end de forventede fakturatotaler, betragtes afvigelsen ikke som en matchningsafvigelse. Hvis større eller mindre end tolerance – Få vist et advarselsikon, hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et positivt eller negativt beløb. Hvis tolerancen f.eks. er 5 %, og det samlede fakturabeløb for indkøbsordren er 100.00, vises der et prissammenholdelsesikon, hvis det samlede fakturabeløb på fakturaen overskrider 105,00. Hvis du vælger Hvis større eller mindre end tolerance, vises der også et ikon, hvis fakturabeløbet er mindre end 95,00. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Afstem fakturatotaler er markeret.
Toleranceprocent for fakturatotaler	Angiv den procentvise afvigelse, som du vil acceptere. Du kan finde flere oplysninger i Om fakturasammenholdelse for Kreditor. Du kan læse mere om, hvordan du tilsidesætter toleranceprocenten for fakturatotaler for en bestemt kreditor, i Definere tolerancer for sammenholdelse af fakturatotaler for kreditorer. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Afstem fakturatotaler er markeret.
Sammenholdelsespolitik for linjer	Vælg, om der skal sammenholdes oplysninger om priser eller priser og antal for linjeelementerne i fakturaer: Du kan finde flere oplysninger i Om fakturasammenholdelse for Kreditor. Trevejs-sammenholdelse– Sammenhold prisoplysningerne på indkøbsordren med prisoplysningerne på fakturaen. Sammenhold også oplysninger om antal på de valgte produktkvitteringer med oplysningerne om antal på fakturaen. Tovejs-sammenholdelse– Sammenhold prisoplysningerne på indkøbsordren med prisoplysningerne på fakturaen. Kræves ikke – Der udføres ikke sammenholdelse af pris og antal. Indstillingen i dette felt er den sammenholdelsespolitik til linjer, der bruges som standard for den juridiske enhed, som du arbejder med. Du kan tilsidesætte sammenholdelsespolitikken for linjer for kreditorer, varer eller kombinationer af kreditorer og varer i formen Sammenholdelsespolitik. Du kan tilsidesætte sammenholdelsespolitikken for linjer for indkøbsordrelinjer i formen Indkøbsordre. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse er markeret.
Tillad overstyring af sammenholdelsespolitik	Vælg den type ændring, der kan foretages, når du tilsidesætter den juridiske enheds sammenholdelsespolitik for linjer i formen Sammenholdelsespolitik eller formen Indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger i Sammenholdelsespolitik (form) og Indkøbsordre (formular). Højere end firmapolitik – Anvend en mere omfattende sammenholdelsestype end den, der er valgt i feltet Sammenholdelsespolitik for linjer. Det kan f.eks. antages, at den juridiske enheds sammenholdelsespolitik for linjer er indstillet til Tovejs-sammenholdelse. Du kan ændre linjesammenholdelsespolitikken til Trevejs-sammenholdelse for en kreditor, vare, kombination af kreditor og vare eller for en indkøbsordrelinje. Der vises en fejlmeddelelse, hvis du prøver at ændre sammenholdelsespolitikken til Kræves ikke for en kreditor, vare, kombination af kreditor og vare eller indkøbsordrelinje. Lavere eller højere end firmapolitik – Anvend en hvilken som helst type sammenholdelsespolitik for linjer, uanset hvad der er valgt i feltet Sammenholdelsespolitik for linjer. Det kan f.eks. antages, at den juridiske enheds sammenholdelsespolitik for linjer er indstillet til Tovejs-sammenholdelse. Du kan ændre linjesammenholdelsespolitikken til Trevejs-sammenholdelse eller Kræves ikke for en kreditor, vare, kombination af kreditor og vare eller for en indkøbsordrelinje. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse er markeret.
Vis ikon for sammenholdelse af enhedspriser	Vælg, hvornår det skal angives, at der findes en matchningsafvigelse for en enhedspris. Hvis større end tolerance – Få vist et advarselsikon, hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et positivt beløb. Hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et negativt beløb, så de faktiske fakturatotaler er mindre end de forventede fakturatotaler, betragtes afvigelsen ikke som en matchningsafvigelse. Hvis større eller mindre end tolerance – Få vist et advarselsikon, hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et positivt eller negativt beløb. Hvis tolerancen f.eks. er 5 %, og indkøbsordrens enhedspris er 10,00, vises et ikon for prissammenholdelse, hvis fakturaenhedsprisen overskrider 10,50. Hvis du vælger Hvis større eller mindre end tolerance, vises der også et ikon, hvis fakturaens enhedspris er mindre end 9,50. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse er markeret.
Afstem pristotaler	Vælg den tolerancetype, der skal bruges til sammenholdelse af det samlede beløb på indkøbsordrelinjer med det samlede beløb på fakturalinjer. Sammenholdelse af pristotaler kan bruges sammen med enten tovejs- eller trevejs-sammenholdelse. Du kan finde eksempler i Om fakturasammenholdelse for Kreditor. Ingen – Sammenhold ikke pristotaler. Procent – Sammenhold den ikke-sammenholdte pristotal med en procent, som du angiver. Beløb – Sammenlign den ikke-sammenholdte pristotal med et beløb, som du angiver, i regnskabsvalutaen. Procent og beløb – Sammenlign den ikke-sammenholdte pristotal med en procent og et beløb, som du angiver. Vis kun afvigelsen som en uoverensstemmelse, hvis afvigelsens absolutte værdi er større end toleranceprocenten, tolerancebeløbet eller begge. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse er markeret.
Toleranceprocent for indkøbspristotaler	Angiv den afvigelse i procent, som du vil acceptere. Afvigelsen beregnes på de fakturerede nettobeløb for en indkøbsordrelinje og nettobeløbet på indkøbsordrelinjen. Du kan finde flere oplysninger i Om fakturasammenholdelse for Kreditor, Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af nettoenhedspriser og Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af pristotaler. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Procent eller Procent og beløb er valgt i feltet Afstem pristotaler.
Tolerance for indkøbspristotaler	Angiv det afvigelsesbeløb, som du vil acceptere. Afvigelsen beregnes på de fakturerede nettobeløb for en indkøbsordrelinje og nettobeløbet på indkøbsordrelinjen. Du kan finde flere oplysninger i Om fakturasammenholdelse for Kreditor, Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af nettoenhedspriser og Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af pristotaler. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis Beløb eller Procent og beløb er valgt i feltet Afstem pristotaler.
Vis ikon for afstemning af pristotal	Vælg, hvornår det skal angives, at der findes matchningsafvigelser for pristotaler. Hvis større end tolerance – Få vist et advarselsikon, hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et positivt beløb. Hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et negativt beløb, så de faktiske fakturapristotaler er mindre end de forventede fakturapristotaler, betragtes afvigelsen ikke som en matchningsafvigelse. Hvis større eller mindre end tolerance – Få vist et advarselsikon, hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et positivt eller negativt beløb. Hvis tolerancen f.eks. er 5 %, og indkøbsordrens pristotal er 10,00, vises et ikon for prissammenholdelse, hvis fakturapristotalen overskrider 10,50. Hvis du vælger Hvis større eller mindre end tolerance, vises der også et ikon, hvis fakturaens pristotal er mindre end 9,50. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis der er valgt en anden værdi end Ingen i feltet Afstem pristotaler.
Sammenhold gebyrer	Markér dette afkrydsningsfelt for at sammenligne forventede tillæg på basis af indkøbsordrer med faktiske tillæg på fakturaer. Du kan finde flere oplysninger om sporing af fejl i sammenholdelse af tillæg i Konto for kreditorfakturaafvigelse på grund af tillæg. Du vil f.eks. inddrage forventede fragtomkostninger i planlægningen, så brugerne kan angive de forventede fragtomkostninger som tillæg på indkøbsordrer. Du bruger sammenholdelse af tillæg for at gøre det lettere at styre de faktiske fragtomkostninger. Brugerne kan sørge for, at afvigelsen mellem de forventede tillæg og de faktiske tillæg ligger inden for de acceptable tolerancer, der er oprettet for den juridiske enhed. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktivér validering af fakturasammenholdelse er markeret.
Vis ikonet for sammenholdelse af gebyrer	Vælg, hvornår det skal angives, at der findes en matchningsafvigelse for tillæg. Hvis større end tolerance – Få vist et advarselsikon, hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et positivt beløb. Hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et negativt beløb, så de faktiske fakturatotaler er mindre end de forventede fakturatotaler, betragtes afvigelsen ikke som en matchningsafvigelse. Hvis større eller mindre end tolerance – Få vist et advarselsikon, hvis afvigelsen overskrider tolerancen med et positivt eller negativt beløb. Tolerancen er f.eks. 5 %, og det forventede tillæg baseret på indkøbsordren er 10,00. Der vises et ikon for sammenholdelse af tillæg, hvis det faktiske tillæg overskrider 10,50. Hvis du vælger Hvis større eller mindre end tolerance, vises der også et ikon, hvis tillægget er mindre end 9,50. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Sammenhold gebyrer er markeret.
Toleranceprocent for gebyrer	Angiv den afvigelse i procent, som du vil acceptere. Afvigelsen beregnes på basis af tillægget for en indkøbsordre sammenlignet med tillægget for den tilsvarende faktura. Hvis tillægget beregnes pr. stk., tager beregningen udgangspunkt i fakturaantallet. Du kan læse mere om, hvordan du tilsidesætter toleranceprocenten for tillæg for en bestemt kreditor, i Definere tolerancer for sammenholdelse af gebyrkoder. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Sammenhold gebyrer er markeret.
Posteringsprofil	Vælg standardposteringsprofilen til kreditoren. Der skal angives en posteringsprofil ved hver opdatering af en kreditorpostering. Posteringsprofiler oprettes i formen Kreditorposteringsprofil. Du kan finde flere oplysninger i Kreditorposteringsprofil (form).
Primær tilgangskontering	Vælg, om den primære tilgangskontering skal tilknyttes varen eller kreditoren. Du kan finde flere oplysninger i Primær tilgangskontering.
Primær rabatkontering	Vælg, om den primære rabatkontering skal findes på varen eller kreditoren, når linjerabatterne bogføres. Du kan finde flere oplysninger i Primær rabatkontering.
Egenveksler	Vælg posteringsprofilen til egenveksler.
Remitter egenveksel	Vælg posteringsprofilen til remittering af egenveksler.
Fakturaremittering	Vælg posteringsprofilen til remittering af fakturaer.
Advar, hvis betalingsforslag benytter flere betalingsmetoder	Markér dette afkrydsningsfelt for at modtage en advarsel, når et betalingsforslag returnerer mere end én betalingsmetode på samme kladdelinje.
Moms på kladdebilag for forudbetaling	Markér dette afkrydsningsfelt for at fratrække moms fra betalinger med kladdebilag til forudbetaling.
Posteringsprofil ved kladdebilag for forudbetaling	Vælg en posteringsprofil for at angive, hvilken samlekonto indbetalte kladdebilag til forudbetaling og momsen på kladdebilag til forudbetaling skal bogføres på. Momsen beregnes kun, hvis afkrydsningsfeltet Moms på kladdebilag for forudbetaling markeres. Hvis du ikke vælger en værdi i dette felt, bruges posteringsprofilen til kreditorkontoen. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling.
Posteringsprofil med forudbetaling	Vælg en posteringsprofil, der skal bruges ved bogføring af forudbetalinger. Du kan finde flere oplysninger om forudbetalinger og forudbetalingskladdebilag i Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling.
Periode mellem levering og fakturering	Vælg betalingsbetingelser, der svarer til standardperioden mellem en levering af en indkøbsordre og kreditorfakturering.
Faktureringstermin	Vælg den værdi, der repræsenterer perioden mellem transaktionsdatoen for fremtidige køb (budgetlinjer og åbne indkøbsordrer) og den forventede faktureringsdato fra kreditorer. Hvis kreditorerne normalt sender fakturaer tre dage efter levering, skal du vælge betalingsbetingelser som Netto + 3 dage.
Betalingsbetingelser	Vælg betalingsbetingelser, som angiver standardtidsintervallet mellem fakturadatoen og den dato, hvor fakturaen skal betales. Du kan finde flere oplysninger i Betalingsbetingelser.
Afregn termin	Vælg betalingsbetingelser, der angiver standarddatointervallet mellem forfaldsdatoen og betalingsdatoen. Du kan finde flere oplysninger i Afregn termin.
Afregn konto	Vælg den standardlikviditetskonto, der skal bruges til kreditorbetalinger i likviditetsbudgetter. Denne konto bruges, medmindre du har valgt en bestemt udligningskonto i feltet Afregn konto i formen Kreditorposteringsprofil til posteringsprofilen til fremtidige transaktioner. Bemærk Vælg den likviditetskonto (bankkonto), som du normalt bruger til betalinger til kreditorer. Hvis du beregner valutabehov, skal du angive denne konto som en likviditetskonto i formen Likviditet.
Fordelingsnøgle	Vælg den fordelingsnøgle, som skal bruges til at reducere budgettets effekt på likviditetsbudgettet i henhold til indkøbsordrer. Du kan finde flere oplysninger i Fordelingsnøgle.
Momsbogføringstidspunkt	Vælg, om moms skal bogføres, når fakturaer registreres, eller når de godkendes.
Fællesskabsmoms	Markér dette afkrydsningsfelt for at benytte funktionen til spansk fællesskabsmoms. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Bevar momsreguleringer for indkøbsordrefakturaer	Markér dette afkrydsningsfelt for at bevare tilsidesættelser af momsbeløb på kreditorfakturaer. Du kan f.eks. markere dette afkrydsningsfelt, hvis du altid bruger det momsbeløb, som kreditoren har angivet, i stedet for det momsbeløb, der beregnes på basis af indkøbsordren. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og der ikke er angivet tilsidesættelser, afhænger momsbeløbet af indstillingen i feltet Momsretning i formen Momstransaktioner. Hvis indstillingen Indgående moms er valgt, og afkrydsningsfeltet Ignorer beregnet moms i formen Kreditorfaktura er markeret, er momsbeløbet 0,00. Hvis indstillingen Indgående moms ikke er valgt, eller hvis afkrydsningsfeltet Ignorer beregnet moms ikke er markeret, bruges det beregnede momsbeløb. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og fakturaen oprettes af en tjeneste, markeres afkrydsningsfeltet Ignorer beregnet moms i formen Kreditorfaktura automatisk. Hvis afkrydsningsfeltet Bevar momsreguleringer for indkøbsordrefakturaer ikke er markeret, kan afkrydsningsfeltet Ignorer beregnet moms ikke benyttes i formen Kreditorfaktura. Hvis en kreditorfaktura ændres, kan det desuden ske, at momsen beregnes igen, selvom de faktiske momsbeløb er tilsidesat.
Validering i egenvekseljournaler	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil kontrollere kreditorens SE-nummer, når du tilføjer og udfylder linjer i en kladde til udligning af en egenveksel. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, og hvis der er valgt Indland + EU-medlemslande i feltet SE-nummerkrav, kontrolleres SE-nummeret ikke. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Dato for behandling (egenvekseljournal)	Markér dette afkrydsningsfelt for at rydde feltet Minimumsdato, når du opretter betalingsforslag til journaler vedrørende udstedelse af egenveksler og remitteringskladder. Det bevirker, at forfaldsdatoen bruges som transaktionsdato, selvom forfaldsdatoen ligger før systemdatoen. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, bruges systemdatoen som standarddato i feltet Minimumsdato. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Bekræftelse af behandling af fakturaer	Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette en separat linje for hvert fakturanummer, når du opretter betalingsforslag til remitteringskladder og udligner journaler vedrørende udstedelse af egenveksler. Der oprettes separate linjer uanset indstillingen i feltet Termin for betalingsmåden. Du kan derefter kontrollere hvert enkelt fakturabeløb, der indgår i journalen eller kladden. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, kan linjer i journaler og kladder omfatte beløb for flere fakturaer afhængigt af, hvad der er valgt i feltet Termin. Bemærk (ESP) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Spanien.
Kreditmaks.type	Vælg den type kreditmaksimumkontrol, der skal udføres, når en indkøbsordre opdateres. Du kan finde flere oplysninger i Kreditmaks.type.
Automatisk udligning	Markér dette afkrydsningsfeltet, hvis åbne fakturaer skal udlignes automatisk, når en betaling eller kreditnota opdateres. Du kan finde flere oplysninger i Automatisk udligning.
Håndtering af kasserabat	Angiv, om en kasserabat kan anses for at være en acontobetaling eller er en manglende betaling, når en faktura udlignes. Denne indstilling bruges, når det udlignede betalingsbeløb, som omfatter kasserabatten, ikke er lig med den faktura, der udlignes. Løs – Kasserabatdifferencen håndteres på følgende måder: Hvis den gældende kasserabat bogføres i den samme juridiske enhed som en overbetaling, justeres kasserabatbeløbet med det beløb, der er betalt for meget. Hvis den gældende kasserabat bogføres i en anden juridisk enhed end overbetalingen, bruges den debitorkasserabatkonto, der er angivet i formen Konti til automatisk posteringer. (Klik på Finans > Opsætning > Bogføring > Konti til automatisk posteringer.) Hvis den gældende kasserabat er til en underbetaling, bruges den debitorkasserabatkonto, der er angivet i formen Konti til automatisk posteringer. Hvis der er flere kasserabatter, f.eks. hvis en overbetaling udlignes med flere fakturaer, er justeringen af rabatten fra den faktura, der senest blev udlignet mod den første rabat. Den første rabat bruges, når der er flere rabatniveauer. Hvis fakturaen f.eks. betales inden for fem dage, giver kreditoren en rabat på 10 %. Hvis fakturaen betales inden for 15 dage, giver kreditoren 6 % i rabat. Overbetalingen justeres for den første rabat, som er 10 %. Præcis – Brug den debitorkasserabatkonto, der er angivet i formen Konti til automatisk posteringer.
Maksimal øredifference	Angiv den maksimale øredifference mellem en betaling og totalen af et valgfrit antal fakturaer, når kreditorfakturaer udlignes. Hvis øredifferencen er lig med eller mindre end i den, der er angivet i dette felt, bogføres differencen automatisk på den finanskonto til øredifferencer, som angivet i formen Konti til automatisk posteringer.
Maksimal over- eller underbetaling	Angiv det beløb, der accepteres som overbetaling eller underbetaling. Hvis du angiver et beløb, vises der en meddelelse, når der bogføres en overbetaling eller underbetaling, der overskrider dette beløb. Du kan finde flere oplysninger i Maksimal over- eller underbetaling.
Beregn kasserabatter for delvise betalinger	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at rabatter beregnes automatisk for delvise betalinger. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og en bruger ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes i formen Udlign åbne posteringer, beregnes rabatten automatisk og vises som standardangivelse i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, og en bruger ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes i formen Udlign åbne posteringer, er standardangivelsen i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages 0 (nul). Dette afkrydsningsfelt bruges sammen med indstillingen Normal i feltet Anvende kasserabat i formen Udlign åbne posteringer. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, fratrækkes rabatten, når indstillingen Normal anvendes. Hvis du vælger Altid, fratrækkes kasserabatten altid uanset indstillingen i dette felt. Hvis du vælger Aldrig, fratrækkes kasserabatten aldrig uanset indstillingen i dette felt. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise kreditorbetalinger.
Beregn kasserabatter for kreditnotaer	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at rabatter beregnes automatisk for kreditnotaer. I Kreditor er en kreditnotatransaktion en negativ postering, der har en værdi i feltet Faktura i formen Kladdebilag for en fakturajournal. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, og der angives en kreditnota i formen Udlign åbne posteringer, beregnes rabatten automatisk og vises som standardangivelse i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, og der angives en kreditnota i formen Udlign åbne posteringer, er standardangivelsen i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages 0 (nul). Dette afkrydsningsfelt bruges sammen med indstillingen Normal i feltet Anvende kasserabat i formen Udlign åbne posteringer. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, fratrækkes rabatten, når indstillingen Normal anvendes. Hvis du vælger Altid, fratrækkes kasserabatten altid uanset indstillingen i dette felt. Hvis du vælger Aldrig, fratrækkes kasserabatten aldrig uanset indstillingen i dette felt. Du kan finde flere oplysninger i Om delvise kreditorbetalinger.
Discount offset accounts	Vælg den konto, der skal modregnes på, når kasserabatter anvendes. Dette er standardindstilling til nye kasserabatkoder. Use Main account for vendor discounts – Modregn på kontoen Hovedkonto til kreditorrabatter, der er angivet i formen Kasserabatter. Accounts on the invoice lines – Modregn på den eller de konti, der er angivet på fakturalinjen. Du kan finde flere oplysninger i Kasserabatter (form). Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Rediger udligner, som er ældre end version 2.5	Markér dette afkrydsningsfelt for at tillade, at der kan henvises til udligninger, der er foretaget i tidligere produktversioner end Microsoft Dynamics AX 2.5, ved redigering af lukkede poster.
Kladdenavn	Vælg standardfakturajournalen for indgående elektroniske kreditorfakturadokumenter.
Medtag trevejsafstemning	Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere decentraliseret produktkvittering, der kræver trevejs-sammenholdelse for indkøbsordrelinjer. Bemærk Hvis denne indstilling skal anvendes, skal feltet Sammenholdelsespolitik indstilles til Trevejs-sammenholdelse på indkøbsordrelinjen.
Reference	De referencenøgler, som du kan vælge en nummerserie til.
Nummerseriekode	Vælg en nummerserie, der er tilknyttet referencen. Du kan definere nummerseriekoder i formen Nummerserier.
Momsbogssektion	Vælg den momsbogssektion, der gemmer referencenøglens posteringer. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
Genbrug tal	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis den valgte reference skal følge en nummerserie, der er angivet for en anden reference.
Brug samme nummer som	Hvis afkrydsningsfeltet Genbrug tal er markeret, indeholder dette felt den referencenøgle, som nummerserierne er kopieret fra.

Se også

Oprette et likviditetsbudget til salg og indkøb

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via