Udstede en egenveksel

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan udstede en egenveksel automatisk eller i en kladde. En egenveksel er altid baseret på en åben kreditorpostering, der har statussen Faktureret på listesiden Alle indkøbsordrer.

Bemærk

Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, interagerer processen til betalingsforslag med den faktura, der bogføres, på en anden måde. Du kan fordele betalingen af en faktura til flere kreditorbankkonti. Du kan vælge flere bankkonti og tildele en procentdel til hver bankkonto i formen Kreditorfaktura. Afhængigt af de kreditorbankkonti, du vælger, oprettes der en enkelt eller flere åbne posteringer for fakturaen. Du kan oprette betalinger for hver kladdelinje uden at oprette en delvis betaling for hver kreditorbankkonto.

Når du udsteder en egenveksel, vises den som en åben kreditorpostering for kreditoren i formen Kreditorposteringer. (Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg en kreditorkonto. Klik på Posteringer i handlingsruden.Du kan identificere en egenvekselpostering ved at få vist felterne Egenveksel-id, Status, Løbenummer og Remitteringsnummer under fanen Oversigt og bankkontofelterne Firma og Leverandør under fanen Betaling.

Bemærk

Når du overfører posteringer til en kladde, afhænger håndteringen af forfaldsdatoer af, hvordan du vælger posteringerne. Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer. Du kan klikke på Betalingsforslag > Opret betalingsforslag for at vælge posteringer ved hjælp af en forespørgsel, der er konfigureret til at vælge det samlede antal betalinger, der forfalder på en bestemt dato. Hvis du bruger et betalingsforslag, bruges den dato, du angiver i feltet Fælles betalingsdato, til alle overførte posteringer. Hvis du vælger posteringer manuelt i formen Udlign åbne posteringer, bruges den seneste forfaldsdato for de valgte posteringer.

Udstede en egenveksel automatisk

Du kan automatisk udstede egenveksler for kreditorfakturaer, der er bogført for en betalingsmåde. Du kan aktivere denne funktionalitet ved at markere afkrydsningsfeltet Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer i formen Betalingsmåder - kreditorer. Du kan finde flere oplysninger i Betalingsmåder - Kreditorer (form).

Udstede en egenveksel i en kladde

Hvis du vil udstede egenveksler for en betalingsmåde manuelt, skal du kontrollere, at markeringen i afkrydsningsfeltet Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer i formen Betalingsmåder - kreditorer er fjernet.

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Udsted egenvekseljournal.
Opret en journal, og klik derefter på Linjer.
Vælg kreditorkontoen for fakturaen, og klik derefter på Funktioner > Udligning.
Marker afkrydsningsfeltet Marker for en åben postering.
Luk formen Udlign åbne posteringer.
Klik på Bogfør > Bogfør.

Der vises en egenveksel og en relateret linje, der har statussen Udstedt og sekvensnummer 1 eller større, i forespørgselsformen Egenvekseljournal. I forespørgselsformen Egenvekselstatistik øges antallet af egenveksler for statussen Udstedte og fakturabekræftede dokumenter.

Når kladden bogføres, debiteres samlekontoen for kreditoren, og samlekontoen for egenveksler krediteres.

Udskrive et egenvekseldokument

Du kan udstede og derefter udskrive et egenvekseldokument for at sende det til en kreditor. Du kan oprette egenvekseldokumenter i en kladde til udstedelse af egenveksler. Processen til generering af egenvekseldokumenter svarer til at generere checks. Du kan finde flere oplysninger i Betale med check.

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Udsted egenvekseljournal.
Opret en kladde.
Vælg en bankkonto, hvor der er angivet et layout for egenvekseldokumenter, under fanen Egenveksel, og klik derefter på Linjer.

Bemærk

Du kan kun vælge mellem aktive bankkonti.
Vælg kreditorkontoen for fakturaen, og klik derefter på Funktioner > Udligning.
Markér afkrydsningsfeltet Marker for en åben postering, og luk derefter formen.

Bemærk

Hvis du vil overføre åbne posteringer til kladden, skal du klikke på Betalingsforslag > Forslag efter forfald.
Klik på Funktioner > Opret betalinger.
Vælg en betalingsmåde for egenvekseldokumentet, og klik derefter på Dialog.
Angiv det første tal for egenvekslen og antallet af blanke egenveksler i formen Egenvekseldokument, og klik derefter på OK.
Klik på OK i formen Opret betalinger for at udskrive egenvekseldokumentet.
Kontroller, at oplysningerne på egenvekseldokumentet er korrekte.

Bemærk

Hvis du vil annullere egenvekseldokumentet, skal du klikker på Funktioner > Annuller egenvekseldokument. Status for egenvekslen ændres til Annulleret. Du kan angive status i formen Egenveksler, som åbnes fra formen Bankkonti.
Klik på Bogfør > Bogfør.

Bemærk

Hvis du ikke kan bogføre kladder, og du modtager en meddelelse om bogføringsbegrænsninger, kan du måske kun bogføre kladder, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).