Vælge fakturaer, der skal betales på vegne af flere juridiske enheder
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I organisationer, der bruger centraliseret betalingsbehandling, administrerer de enkelte juridiske driftsenheder egne oplysninger om fakturaer, der skal betales, og der oprettes betalinger til leverandører fra en enkelt juridisk enhed, der henvises til som betalingens juridiske enhed. Brug denne procedure til at vælge fakturaer, der skal betales. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Kreditorbetalinger.
Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.
Opret en kladde, og klik derefter på Linjer. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af kladder under Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Klik på Betalingsforslag > Opret betalingsforslag i formen Kladdebilag.
Vælg den type betalingsforslag, der skal oprettes, i feltet Forslagstype i formen Kreditorbetalingsforslag.
Angiv et interval med betalingsdatoer, der skal medtages i betalingsforslaget.
Markér afkrydsningsfeltet Medtag kreditorfakturaer fra andre juridiske enheder. Posteringsprofilen for hvert betalingsforslag vil være tom.
Bemærk
Betalingsforslaget indeholder som standard fakturaer for alle juridiske enheder, som er inkluderet i det organisatoriske hierarki, der er konfigureret til centraliserede betalinger. Du kan evt. klikke på Vælg og bruge fanen Regnskabsafgrænsning til at vælge et undersæt af juridiske enheder, hvis fakturaer du vil medtage i betalingsforslaget.
Hvis du vil oprette en separat betaling for hver kreditorkonto i de enkelte juridiske enheder, skal du markere afkrydsningsfeltet Foreslå separat kreditorbetaling pr. juridisk enhed.
Hvis du vil oprette en enkelt betaling for de enkelte kreditorkonti, der indeholder fakturaer for den pågældende kreditor i alle valgte juridiske enheder, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.
Du kan vælge en standardmodkontotype og en standardmodkonto.
Bemærk
Hvis du ikke vælger en kontotype, baseres kontotypen for hver enkelt betaling på betalingsmåden.
Tilføj andre kriterier efter behov i de andre felter i denne form, og klik derefter på OK.
Gennemgå forslaget i formen Kreditorbetalingsforslag. Når du er færdig, skal du klikke på Overfør og derefter klikke på OK for at bekræfte overførslen.
Vælg en linje i formen Kladdebilag, og klik derefter på fanen Betaling.
Vælg en posteringsprofil.
Gentag trin 11 og 12 for de øvrige linjer i betalingsforslaget.
Se også
Om centraliserede kreditorbetalinger
Kreditorbetalingsforslag efter kasserabat og forfaldsdato (klasseform)