Hovedopgaver: Debitorbetalinger

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan angive oplysninger om debitorbetalinger på flere måder.

Du kan også benytte følgende fremgangsmåder fra listesiden Åbne debitorfakturaer eller Betalingskladder.

Hvad vil du foretage dig?

Angive og udligne en check med posteringer

Angive og udligne en betaling af en enkelt faktura i en betalingskladde

Angive og udligne en betaling af flere fakturaer i en betalingskladde

Markere fakturalinjer til udligning

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Angive og udligne en check med posteringer

Brug denne procedure, hvis du vil angive betalings- og udligningsoplysninger i samme form, Angiv debitorbetalinger. Det kan du f.eks. gøre, hvis debitoren sender en check på fakturabeløbet.

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.
Opret en kladde, og klik derefter på Angiv debitorbetalinger. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af kladder under Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Hvis du kender id'et for fakturaen, rentenotaen, rykkeren eller en anden postering, kan du angive id'et og derefter klikke på opslagsknappen i feltgruppen Søg efter debitorposteringer. Vælg et dokument, og gå til trin 5.
Angiv oplysninger om betalingen i feltgruppen Angiv oplysninger om debitorbetaling.
Hvis knappen Markér efter prioritet er tilgængelig, kan du klikke på denne knap for at markere alle debetposteringer til udligning. Posteringerne markeres i henhold til den udligningsprioritet, der er angivet i formen Debitorparametre. Du kan finde flere oplysninger om denne knap i Angiv debitorbetalinger (form).
Hvis knappen Markér fakturalinjer er tilgængelig, når du vælger en faktura, kan du klikke på denne knap for at åbne formen Markér fakturalinjer. Brug denne form til at markere enkelte posteringslinjer til udligning og redigere de beløb, der skal udlignes for disse linjer.
Klik på Gem i kladde.
Gentag trin 3-7 for de øvrige betalinger.
Klik på Lukning.
Klik på Kontroller i formen Kladde for at validere betalingslinjen eller -linjerne, og klik derefter på Bogfør > Bogfør debitors betalingskladde.

Tilbage til toppen

Angive og udligne en betaling af en enkelt faktura i en betalingskladde

Brug denne procedure, hvis du ved, hvilket fakturanummer betalingen gælder for.

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.
Opret en kladde, og klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag for betalingskladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af kladder under Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Angiv eller vælg den faktura, du har modtaget betaling for, i feltet Faktura. Oplysninger om debitoren vises automatisk.
Klik på Kontroller > Kontroller kun bilag for at validere betalingslinjen, og klik derefter på Bogfør > Bogfør debitors betalingskladde.

Tilbage til toppen

Angive og udligne en betaling af flere fakturaer i en betalingskladde

Brug denne procedure, hvis du ved, hvilken debitorkonto betalingen gælder for, eller hvis betalingen skal udligne flere fakturaer.

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.
Opret en kladde, og klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag for betalingskladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af kladder under Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Angiv eller vælg den debitorkonto, du har modtaget en betaling for, i feltet Konto.
Klik på Funktioner > Udligning.
Markér afkrydsningsfeltet Marker i formen Udlign åbne posteringer på linjen for den debitorfaktura, der svarer til den modtagne betaling.

Hvis debitoren har sendt en betaling, der modsvarer flere fakturaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker i hver af de relevante fakturalinjer.
Hvis du vil se, om betalingen udløser en rabat til debitoren for en bestemt faktura, skal du markere fakturalinjen og derefter klikke på fanen Kasserabat. Hvis der er en rabat tilknyttet, vil den automatisk blive fratrukket det oprindelige fakturabeløb, når betalingslinjen oprettes i trin 9.
Hvis knappen Markér efter prioritet er tilgængelig, kan du klikke på denne knap for at markere alle de debetposteringer, der skal udlignes, i henhold til den udligningsprioritet, der er angivet i formen Debitorparametre. Du kan finde flere oplysninger om denne knap i Udlign åbne posteringer - debitor (form).
Hvis knappen Markér fakturalinjer er tilgængelig, når du vælger en faktura, kan du klikke på denne knap for at åbne formen Markér fakturalinjer. Brug denne form til at markere enkelte posteringslinjer til udligning og redigere de beløb, der skal udlignes for disse linjer.
Luk formen Udlign åbne posteringer. Betalingslinjen eller -linjerne vises i formen Kladdebilag med de korrekte fakturaoplysninger.
Klik på Kontroller > Kontroller kun bilag for at validere betalingslinjen eller -linjerne, og klik derefter på Bogfør > Bogfør debitors betalingskladde.

Bemærk

Hvis du ikke kan bogføre en faktura, og du modtager en meddelelse om bogføringsbegrænsninger, kan du måske kun bogføre kladder, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).

Tilbage til toppen

Markere fakturalinjer til udligning

Når du behandler en debitorbetaling ved hjælp af formen Angiv debitorbetalinger og betalingen Kladdebilag eller formen Udlign åbne posteringer, skal du måske markere bestemte fakturalinjer til udligning og ændre de beløb, der skal udlignes for disse linjer.

Brug denne procedure til at markere og ændre fakturalinjer til udligning ved hjælp af formen Markér fakturalinjer. Klik på Markér fakturalinjer i de pågældende udligningsforms for at åbne denne form. Knappen er tilgængelig, hvis alle nedenstående forhold gælder:

Afkrydsningsfeltet Markér linjer til fritekstfakturaer og rentenotaer er markeret i formen Debitorparametre.
Det samlede beløb af den valgte debitorpostering skal være større end nul. Posteringen er ikke en kreditnota eller en kreditrentenota.
Den valgte postering indeholder mere end én postering, der kan markeres.

Markere fakturalinjer til udligning

Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Linjer.

Bemærk

Du kan også markere fakturalinjer fra formen Angiv debitorbetalinger. (Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Klik på Angiv debitorbetalinger.)
Vælg en faktura, der indeholder flere linjer.
Klik på Markér fakturalinjer.
Markér de posteringer, du vil udligne, i feltet Marker.

Bemærk

Som standard er alle de posteringslinjer, der indeholder et beløb, der skal udlignes, markeret, når du åbner formen Markér fakturalinjer. Linjer med negative beløb er også markeret, men du kan ikke ændre det beløb, der skal udlignes, for linjer med negative beløb.
Valgfrit: Angiv et beløb i feltet Beløb, der skal udlignes for de hver fakturalinje.

Bemærk

Standardbeløbet for dette felt er værdien Beløb i transaktionsvaluta minus værdien Medtaget rabat for den valgte linje. Du kan reducere standardbeløbet, men ikke forhøje det. Du kan ikke angive en overbetaling for en linje.