(MEX) Oprette og bogføre fakturaer for en ikke-administreret kreditor
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan i formen Kladdebilag indtaste kontantbeholdningsposteringer eller mindre udgiftsposteringer, der ikke er bogført direkte på en kreditorkonto, og derefter bogføre en faktura for en ikke-administreret kreditor. Når du vil bogføre fakturaposteringer for ikke-administrerede kreditorer, skal du vælge kontotypen som Finans, Projekt eller Bank. Posteringer af kontantbeholdninger eller mindre udgifter, der omfatter moms, skal erklæres i indkøbsmomsbogen og i rapporten Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Du kan finde flere oplysninger i (MEX) Generate the DIOT declaration report (DIOTDeclaration_MX).
Til DIOT-opgørelsen skal du angive flere oplysninger, f.eks. Registro Federal del Contribuyentes-nummer (RFC), Clave Única de Registro de Población-nummer (CURP), kreditornavn og operationstype for disse kreditorfakturaposteringer. Før du opretter og bogfører en faktura, skal du definere en momskode, momsgruppe og varemomsgruppe til indkøbstransaktioner med ikke-administrerede kreditorer. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere momsgrupper og varemomsgrupper.
Brug følgende procedurer til at oprette og bogføre fakturaer for en ikke-administreret kreditor.
Oprette en momskode
Brug formen Momskoder til at angive flere kreditoroplysninger til en indkøbspostering for en ikke-administreret kreditor.
Klik på Finans > Opsætning > Moms > Momskoder.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny momskode. Du kan finde flere oplysninger i Oprette forskellige slags momskoder.
Klik på fanen Generelt, og markér afkrydsningsfeltet Yderligere oplysninger for at angive, at indkøbs- og kladdeposteringer skal omfatte flere kreditormomsdetaljer. Du kan bruge disse oplysninger til at generere en DIOT.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Oprette og bogføre en kreditorfaktura for en ikke-administreret kreditor
Brug formen Kladdebilag til at oprette og bogføre en faktura, der indeholder momsregistrerings-id'er og andre kreditordetaljer.
Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Fakturajournal.
eller
Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Godkendelseskladde.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny kladde. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag. Du kan finde flere oplysninger i Bogføre fakturaer i en fakturakladde.
I feltet Kontotype under fanen Oversigt skal du markere kontotypen som Finans, Projekt eller Bank.
Vælg momsgruppen i feltet Momsgruppe.
Vælg varemomsgruppen i feltet Varemomsgruppe.
Klik på fanen Yderligere oplysninger, og markér i feltet Operationstype den type tjeneste, som den ikke-administrerede kreditor leverer.
Bemærk
Felterne under fanen Flere oplysninger er kun tilgængelige, hvis du vælger Kontotype som Finans, Bank eller Projekt og angiver Momsgruppe og Varemomsgruppe.
I feltet Operationstype skal du angive operationstypen til 03: professionelle tjenester, 06: leje/leasing eller 85: Andre.
I feltet Leverandørtype skal du vælge kreditortypen som 04: indenlandsk leverandør eller 15: indenlandsk/global leverandør.
Angiv leverandørens RFC-nummer bestående af 12 tegn i feltet RFC-nummer.
Bemærk
De første tre tegn angiver firmanavnet, de næste seks tegn angiver datoen for firmaets registrering (ÅÅMMDD), og de sidste tre tegn tildeles vilkårligt af offentlige myndigheder.
Angiv leverandørens CURP-nummer bestående af 18 tegn i feltet CURP-nummer.
Bemærk
De første fire tegn angiver personens navn, de næste seks tegn angiver fødselsdatoen (ÅÅMMDD), det næste tegn angiver kønnet (K: kvinde eller M: mand), de næste to tegn angiver en evt. stat, hvor personen er bosiddende, og de sidste fem tegn tildeles vilkårligt af skattemyndighederne.
Skriv kreditorens navn i feltet Navn på kreditor.
Klik på Bogfør > Bogfør for at bogføre kreditorfakturaen for en ikke-administreret kreditor.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.