Bogføre anlægsaktivkladder

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Alle anlægsaktivposteringer bogføres i finansmodulet. Dette påvirker typisk både en finanskonto og en finansmodkonto. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige posteringstype for anlægsaktivposteringen, da posteringstypen knytter posteringen til en posteringsprofil. Posteringsprofilen bestemmer, hvilke finanskonti der skal bruges til bogføringen i finansmodulet.

Klik på Anlægsaktiver > Kladder > Anlægsaktiver. Vælg en kladde, og klik derefter på Linjer.
Angiv datoen for posteringen.
Vælg posteringstypen.
Vælg anlægsaktivnummeret i feltet Konto.

Alle anlægsaktiver bogføres på en konto og på en modkonto i finansmodulet ud fra posteringsprofilen og posteringstypen for anlægsaktiver.
- Kontoen defineres ved konfigurationen i formen Posteringsprofiler for anlægsaktiver.
- Det er kun modkontoen, der vises i anlægsaktivkladden, og som kan ændres før posteringen. Standardmodkontoen er fra opsætningen af posteringsprofilen for hver transaktionstype og værdimodel. Du kan ændre standardværdien før posteringen.
Vælg en værdimodel.

Du kan kun vælge mellem de værdimodeller, der er oprettet for kladdens posteringslag. Hvis f.eks. kladdens posteringslag er Skatter og afgifter, vises der kun værdimodeller med posteringslaget Skatter og afgifter.
Angiv posteringstekst for manuelle posteringer. Du kan finde flere oplysninger i Kladdebeskrivelser - Finans (form).
Vælg en årsag til posteringen under fanen Generelt. Du kan vælge koder, der er oprettet i formen Aktivårsager.

Bemærk

Årsagskodekrav, der er oprettet i formen Anlægsaktivparametre, bestemmer, om en årsagskode kræves til den type postering, du angiver.

Bilagslinjerne fordeles efter oplysningerne i formen Kladdenavne.
Du kan få vist, oprette eller regulere afledte anlægsaktivposteringer under fanen Værdimodeller. Se Om afledte værdimodeller og Om bogføring med afledte værdimodeller.
Kontrollér og bogfør kladden.

Bemærk

Hvis du ikke kan bogføre kladder, og du modtager en meddelelse om bogføringsbegrænsninger, kan du måske kun bogføre kladder, du selv har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).

Posteringsforslag i anlægsaktivkladden og finanskladden

Formålet med posteringsforslag er at oprette foreslåede kladdelinjer til anlægsaktivposteringer for at gøre det nemmere at angive posteringer. Disse forslag er baseret på den generelle konfiguration af anlægsaktiverne og på opsætningen af hvert anlægsaktiv. Du kan få adgang til alle forslag ved at klikke på knapperne i kladdelinjerne og ved at bruge forespørgsler til afgrænsning og sortering af de anlægsaktiver eller den værdimodel, som posteringerne er foreslået for. Der foreslås en posteringstekst til alle de kladdelinjer, der oprettes ved hjælp af forslag. Alle de oplysninger, der overføres til kladdelinjerne fra forslagene, kan ændres og bogføres som med andre kladdelinjer.

Forslag

Anskaffelsesforslag

Opret kladdelinjer til anlægsaktiver, der har status som Endnu ikke anskaffet, og hvor der er oprettet en anskaffelsesdato og en anskaffelsespris for anlægsaktivet eller værdimodellen. Den foreslåede posteringstype er Anskaffelse.

Forslag til anskaffelsesregulering

Opret kladdelinjer for anlægsaktiver, der har statussen Åben. Den foreslåede posteringstype er Anskaffelsesregulering.

Afskrivningsforslag

Opret kladdelinjer til beregning af periodisk afskrivning ud fra konfigurationen af afskrivningsprofilen for hver værdimodel og den dato, der er angivet i feltet Til dato.

Afskrivningsforslag er de vigtigste forslag for periodeopdelte regnskaber. De sparer en masse tid, da afskrivningen for alle anlægsaktiver kan beregnes og bogføres med én enkelt handling.

Afskrivningsforslag medtager kun anlægsaktiver, der har statussen Åben, og som kan afskrives. Hvad angår tidsintervaller, beregner afskrivningsforslag afskrivningen for de afskrivningsperioder, hvor afskrivningen endnu ikke er bogført.

Selvom det kun er anlægsaktiver med statussen Åben, der kan afskrives, betyder det ikke, at det ikke er muligt at begynde at afskrive et anlægsaktiv før anskaffelsen. Et anlægsaktiv, der anskaffes d. 15. maj, kan afskrives fra d. 1. januar samme år, men afskrivningen beregnes ikke, før anskaffelsen er bogført.

Forbrugsafskrivning

Opret afskrivningsforslagslinjer for forbrug for værdimodeller, der har afskrivningsprofiler, med afskrivningsmetoden Forbrug.

Du kan finde flere oplysninger i Om forbrugsafskrivninger og Opret forbrugsforslag (klasseform).

Værdireguleringsforslag

Opret linjer til værdireguleringsforslag ved hjælp af datoen i feltet Til dato for de anlægsaktiver, der konfigureres til værdiregulering. Dette er anlægsaktiver, der har tilknyttet en værdireguleringsgruppe for aktivet eller værdimodellen.

De posteringer, der foreslås af værdireguleringsforslaget, oprettes ud fra konfigurationen af hver enkelt værdireguleringsgruppe. Gå til formen Værdireguleringsgrupper, og angiv procentdelen for værdireguleringen samt den dato, procentdelen er gyldig fra.

Indtægtsføring af reserver

Opret et forslag til indtægtsføring af reserver. Dette bruges til tilbageføring af reserver, der oprettes, når aktiver sælges med fortjeneste.

Når forslaget aktiveres ved posteringsdatoen for de anlægsaktiver, der er valgt i forespørgslen, foreslås der en tilbageførsel af den bogførte reservefortjeneste. Der findes to indstillinger for tilbageførsel af reserver:

Ved reserver, der ikke er forældede, foreslås der en postering uden, at der foreslås en konto. Du skal angive kontoen ved hjælp af nummeret på det nye aktiv. Værdien af dette aktiv, og grundlaget for den fremtidige afskrivning af aktivet, nedskrives med reservebeløbet.
Ved reserver, der ifølge konfigurationen af hensættelsestypen er forældede, foreslås den konto, der er valgt i feltet Konto til indtægtsføring af ikke-overførte reserver i formen Anlægsaktivparametre.

Du kan redigere standardposterne på kladdelinjerne, før de bogføres.

Forslag til ekstraordinær afskrivning

Opret et forslag til ekstraordinær afskrivning via datoen i feltet Til dato. Dette forslag påvirker kun anlægsaktiver, der er knyttet til en værdimodel med en afskrivningsprofil for ekstraordinær afskrivning.

Ekstraordinær afskrivning fungerer på samme måde som et afskrivningsforslag, men profilen til ekstraordinær afskrivning af anlægsaktivet bruges i stedet for afskrivningsprofilen ved beregning af afskrivningen.

Anlægsaktiver, der er oprettet en ekstraordinære afskrivningsprofil for, har normalt både en afskrivningsprofil og en ekstraordinær afskrivningsprofil. Begge forslag bruges for det samme anlægsaktiv.

Kassation – spildforslag

Opret kladdelinjer til bortskaffelse af spildaktiver (aktiver, der ikke længere betragtes som brugbare) baseret på opsætningen af kassationen – spildprofil for alle værdimodeller og de anvendte filtre. Du kan bruge forslag af typen Kassation - spild til bortskaffelse af flere aktiver på samme tid baseret på filterkriterier. Salg af aktiver angives individuelt som kladder eller fritekstfakturaer.

Forslag af typen Kassation - spild medtager kun anlægsaktiver, der har statussen Start.

Bemærk

Kassation – spildforslag findes kun, hvis kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installeret, og kun, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.